基因治疗项目财政资金申请报告（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /基因治疗项目财政资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 创新驱动发展6五、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9六、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表10七、 保障措施11八、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表13九、 节能综合评价13十、 建设投资估算14建设投资估算表15十一、 建设期利息15建设期利息估算表16十二、 流动资金17流动资金估算表17十三、 项目总投资18总投资及构成一览表18十四、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十五、 经济评价财务测算20十六、

2、 项目盈利能力分析22十七、 项目风险分析23十八、 项目招标范围26十九、 总结26二十、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表42报告说明细胞基因治疗是指将外源正常基因导入靶细胞，以纠正或补偿缺陷和异常基

3、因引起的疾病，以达到治疗目的。其中也包括转基因等方面的技术应用，也就是将外源基因通过基因转移技术将其插入病人的适当的受体细胞中，使外源基因制造的产物能治疗某种疾病。从广义说，基因治疗还可包括从DNA水平采取的治疗某些疾病的措施和新技术。根据谨慎财务估算，项目总投资7943.76万元，其中：建设投资5973.86万元，占项目总投资的75.20%；建设期利息143.09万元，占项目总投资的1.80%；流动资金1826.81万元，占项目总投资的23.00%。项目正常运营每年营业收入15600.00万元，综合总成本费用12187.09万元，净利润2498.62万元，财务内部收益率24.10%，财务净现

4、值3852.02万元，全部投资回收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称基因治疗项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人戴xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地

5、面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积26280.541.2基底面积8399.791.3投资强度万元/亩295.422总投资万元7943.762.1建设投资万元5973.862.1.1工程费用万元5354.622.1.2其他费用万元496.552.1.3预备费万元122.692.2建设期利息万元143.092.3流动资金万元1826.813资金筹措万元7943.763.1自筹资金万元5023.503.2银行贷款万元2920.264营业收入万元15600.00正常运营年份5总成本费用万元12187.096利润总额万元3331.507净利润万元2498.628所得税万元832.889增

6、值税万元678.4210税金及附加万元81.4111纳税总额万元1592.7112工业增加值万元5233.9313盈亏平衡点万元5807.54产值14回收期年5.7015内部收益率24.10%所得税后16财务净现值万元3852.02所得税后四、 创新驱动发展“十三五”发展，要正确处理好长远与当前的内在关系，切实把各方面工作重心和努力方向统一到省委、省政府的战略决策和市委、市政府的工作部署上来。既要在“十三五”夯实基础，持续求进，努力实现两个率先，同时要保持战略定力，厚植发展优势，向建设国际商都、引领中原走向世界更加宏伟的发展愿景不断努力。“十三五”期间，重点构建“十大体系”：1、构建国际化现代

7、化立体综合交通大枢纽体系。按照“枢纽先行”的发展思路和“布局合理、联动便捷、功能完备、集疏高效”的建设理念，以三网融合为重点，以四港一体、多式联运为支撑，着力提升综合运输通道能力，打造国际化、现代化立体综合交通枢纽。2、构建“买全球、卖全球”的大物流体系。联通世界，辐射全国，加快建设国际物流中心，重点完善三级物流网络体系，着力打造内陆口岸经济高地，加快物流基础载体建设和智慧物流的信息互通，构建“买全球、卖全球”的大物流体系。3、构建智慧化、国际化、高端化的大产业支撑体系。以智慧产业为引领，以推动产业结构优化升级为中心任务，大力推进产业信息化、集群化、融合化发展，在供给侧和需求侧两端双管齐下、共

8、同发力，加快构建中高端现代产业体系。4、构建统筹城乡协调发展的大都市城镇体系。以“人的城镇化”为核心，统筹城乡一体化发展，优化城市空间布局，加强周边组团建设，有序疏解中心城区功能，强化基础设施建设，提升城市综合承载能力，进一步加快新型城镇化建设步伐。5、构建与国际接轨、国内领先的大开放体系。全力融入“一带一路”战略，完善提升对外开放平台，以开放促发展、促改革、促创新，不断提升开放层次、质量和水平，拓展开放型经济新空间，加快形成对外开放新格局和参与国际国内竞争的新优势。6、构建科技创新链、人才支撑链、全民创业链“三链融合”的大创新体系。坚持企业创新主体地位，强化科技创新引领作用，加快实施人才强市

9、战略，以提高技术创新能力和管理创新能力为核心，推动大众创业万众创新，加快创建郑州自主创新示范区。7、构建自然之美、田园风貌、绿色低碳的大生态体系。以壮士断腕的决心和背水一战的勇气，推动发展方式向绿色转型，迅速扭转大气环境质量恶化的被动局面，加强生态建设和环境保护，加快建设天蓝、地绿、水清、景秀、宜居的美丽郑州。8、构建以人为本、共建共享的大民生保障体系。坚持富民导向，努力增加城乡居民收入，提高社会保障水平、医疗水平、教育水平，提高基本公共服务保障能力和均等化水平，不断改善人民生活，让改革发展的成果更多更好地惠及人民。9、构建具有国内外影响力、亲和力、感染力的大文化体系。以满足人民精神文化需求为

10、出发点和落脚点，以提升市民素质和城市文明程度为基础，以深化文化体制机制改革创新、构建现代公共文化服务体系为主体，培育与国际大都市相适应的多元包容文化。10、构建高质高效、公平正义、责任有序的大服务体系。继续推动政府职能转变，着眼于维护最广大人民根本利益，加强法治社会建设和城市精细化管理，最大限度增加和谐因素，增强社会发展活力，提高社会治理水平，全面推进平安郑州建设。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各

11、年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1基因治疗undefinedundefined2基因治疗undefinedundefined3基因治疗undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx15600.00六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积26280.54，其中：生产工程18269.55，仓储工程4451.89，行政办公及生活服务设施2579.68，公共工程979.42。建

12、筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4871.8818269.552258.611.11#生产车间1461.565480.86677.581.22#生产车间1217.974567.39564.651.33#生产车间1169.254384.69542.071.44#生产车间1023.093836.61474.312仓储工程2099.954451.89481.472.11#仓库629.981335.57144.442.22#仓库524.991112.97120.372.33#仓库503.991068.45115.552.44#仓库440.99934.901

13、01.113办公生活配套504.832579.68372.353.1行政办公楼328.141676.79242.033.2宿舍及食堂176.69902.89130.324公共工程923.98979.4292.25辅助用房等5绿化工程1959.9534.89绿化率14.70%6其他工程2973.2612.497合计13333.0026280.543252.06七、 保障措施(一)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(二)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发

14、现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(三)加强组织领导，落实目标责任从全局和战略高度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形成合力，协同推进规划实施。(四)加快推广应用步伐支持产业相关的企业

15、技术中心、工程技术研究中心、重点实验室建设，推进成果产业化。选择产业重点领域推广应用，分步骤、分层次开展应用示范。鼓励有条件的地区和行业率先开展试点示范，形成一批可复制、可推广的经验、模式和案例加以提炼、总结，向全行业推广应用。(五)加强督导检查有关部门要将本规划落实情况纳入年度工作重点，制定具体实施方案，分年度细化目标任务和工作措施，制定责任清单、目标清单、措施清单，及时帮助协调解决企业转型升级过程中遇到的困难和问题。要建立协调、调度、督导和考核机制，加强对各部门工作开展情况进行督导检查。要适时开展规划中期评估，调整完善相关政策。(六)加大政策扶持加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接，落

16、实银企对接和产融合作政策，重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强企业自主创新能力，提升企业竞争力，支持区域产业提升竞争力。研究制订支持产业发展等各项政策。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验

17、收11项目试运行12正式投入运营九、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十、 建设投资估算本期项目建设投资5973.86万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5354.62万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3252.06万元。2、设备购置费估算设备购

18、置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1985.14万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为117.42万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为496.55万元。（三）预备费本期项目预备费为122.69万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3252.061985.14117.425354.621.1建筑工程费3252.063252.061.2设备购置费1985.141985.141.

19、3安装工程费117.42117.422其他费用496.55496.552.1土地出让金208.51208.513预备费122.69122.693.1基本预备费64.9964.993.2涨价预备费57.7057.704投资合计5973.86十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2920.26万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息143.09万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息143.0935.77107.321.1.1期初借款余额1460.131.1.2当期借款2920.261460.131460.131.1.3

20、当期应计利息143.0935.77107.321.1.4期末借款余额1460.132920.261.2其他融资费用1.3小计143.0935.77107.322债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计143.0935.77107.32十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流

21、动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1826.81万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007689.268714.5010252.351.1应收账款0.003460.173921.534613.561.2存货0.002691.243050.073588.321.2.1原辅材料0.00807.38915.021076.501.2.2燃料动力0.0040.3745.7553.821.2.3在产品0.001237.971403.041650.631.2.4产成品0.00605.53686.26807.3

22、71.3现金0.00615.14697.16820.191.4预付账款0.00922.711045.741230.282流动负债0.006319.167161.718425.542.1应付账款0.002274.892578.213033.192.2预收账款0.004044.264583.505392.353流动资金0.001370.111552.791826.814流动资金增加0.001370.11182.68274.025铺底流动资金0.002306.772614.343075.70十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7943.76

23、万元，其中：建设投资5973.86万元，占项目总投资的75.20%；建设期利息143.09万元，占项目总投资的1.80%；流动资金1826.81万元，占项目总投资的23.00%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7943.76100.00%1.1建设投资5973.8675.20%1.1.1工程费用5354.6267.41%1.1.1.1建筑工程费3252.0640.94%1.1.1.2设备购置费1985.1424.99%1.1.1.3安装工程费117.421.48%1.1.2工程建设其他费用496.556.25%1.1.2.1土地出让金208.512.62%1.1.2

24、.2其他前期费用288.043.63%1.2.3预备费122.691.54%1.2.3.1基本预备费64.990.82%1.2.3.2涨价预备费57.700.73%1.2建设期利息143.091.80%1.3流动资金1826.8123.00%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7943.76万元，其中申请银行长期贷款2920.26万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7943.76100.00%1.1建设投资5973.8675.20%1.2建设期利息143.091.80%1.3流动资金1826.8123.00%2资金筹措7943

25、.76100.00%2.1项目资本金5023.5063.24%2.1.1用于建设投资3053.6038.44%2.1.2用于建设期利息143.091.80%2.1.3用于流动资金1826.8123.00%2.2债务资金2920.2636.76%2.2.1用于建设投资2920.2636.76%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入15600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营

26、年份应缴增值税=销项税额-进项税额=678.42万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用12187.09万元，其中：可变成本10163.02万元，固定成本2024.07万元。正常经营年份项目经营成本11725.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金

27、及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加81.41万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3331.50（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3331.5025.00%=832.88（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3331.50万元，缴纳企业所得税832.88万元，其正常经营年份净利润：净利润=正

28、常经营年份利润总额-企业所得税=3331.50-832.88=2498.62（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.10%。本期项目投资财务内部收益率24.10%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现

29、值之和：财务净现值（FNPV）=3852.02（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3852.02万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.70年。本期项目全部投资回收期5.70年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风

30、险性相对较小。十七、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺

31、技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避

32、免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供

33、、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方

34、面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十八、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、

35、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积26280.54容积率1.971.2基底面积8399.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩295.422总投资万元7943.762.1建设投资万元5973.862.1.1工程费用万元5354.622.1.2其他费用万元496.552.1.3预备费

36、万元122.692.2建设期利息万元143.092.3流动资金万元1826.813资金筹措万元7943.763.1自筹资金万元5023.503.2银行贷款万元2920.264营业收入万元15600.00正常运营年份5总成本费用万元12187.096利润总额万元3331.507净利润万元2498.628所得税万元832.889增值税万元678.4210税金及附加万元81.4111纳税总额万元1592.7112工业增加值万元5233.9313盈亏平衡点万元5807.54产值14回收期年5.7015内部收益率24.10%所得税后16财务净现值万元3852.02所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目

37、建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3252.061985.14117.425354.621.1建筑工程费3252.063252.061.2设备购置费1985.141985.141.3安装工程费117.42117.422其他费用496.55496.552.1土地出让金208.51208.513预备费122.69122.693.1基本预备费64.9964.993.2涨价预备费57.7057.704投资合计5973.86建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息143.0935.77107.321.1.1期初借款余额1460.131.1.2当期借款2920.

38、261460.131460.131.1.3当期应计利息143.0935.77107.321.1.4期末借款余额1460.132920.261.2其他融资费用1.3小计143.0935.77107.322债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计143.0935.77107.32固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3252.061985.14117.425354.621.1建筑工程费3252.063252.061.2设备购置费1985.141985.1

39、41.3安装工程费117.42117.422其他费用288.04288.043预备费122.69122.693.1基本预备费64.9964.993.2涨价预备费57.7057.704建设期利息143.09143.095合计5908.44流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007689.268714.5010252.351.1应收账款0.003460.173921.534613.561.2存货0.002691.243050.073588.321.2.1原辅材料0.00807.38915.021076.501.2.2燃料动力0.0040.3745.7553.821.2.3在产品0.001237.971403.041650.631.2.4产成品0.00605.53686.26807.371.3