大米行业项目财务分析报告（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /大米行业项目财务分析报告大米行业项目财务分析报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表6五、 产业发展方向7六、 保障措施8七、 监事9八、 环境影响合理性分析10九、 项目实施保障措施11十、 人力资源配置12劳动定员一览表12十一、 建设投资估算12建设投资估算表13十二、 建设期利息14建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目招标范围21十八、 项

2、目风险对策22十九、 总结24二十、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明就产业链而言，大米行业隶属于稻米产业，后者包括从种子种植到消费者消费的一个完整的产业链。在整个产业链中，大米加工业是核心环节，但其上下游状况对大米加工企业的生存发展、盈利及经营方式也有非常大的影响。根据谨慎财务估算，项目总投资890

3、6.19万元，其中：建设投资7044.03万元，占项目总投资的79.09%；建设期利息151.32万元，占项目总投资的1.70%；流动资金1710.84万元，占项目总投资的19.21%。项目正常运营每年营业收入14300.00万元，综合总成本费用11790.36万元，净利润1832.24万元，财务内部收益率13.18%，财务净现值59.23万元，全部投资回收期6.97年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称大米行业项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景在经济

4、发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约21.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined大米行业的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利

5、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8906.19万元，其中：建设投资7044.03万元，占项目总投资的79.09%；建设期利息151.32万元，占项目总投资的1.70%；流动资金1710.84万元，占项目总投资的19.21%。（五）资金筹措项目总投资8906.19万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）5817.91万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3088.28万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：14300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11790.36万元。3、项目达产年净利润（NP）：1832.24万元。4、财

6、务内部收益率（FIRR）：13.18%。5、全部投资回收期（Pt）：6.97年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5769.67万元（产值）。四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积20386.90，其中：生产工程13444.70，仓储工程3012.45，行政办公及生活服务设施2565.17，公共工程1364.58。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4309.2013444.701718.901.11#生产车间1292.764033.41515.671.22#生产车间1077.303361.18429.731.33#生产车间1034

7、.213226.73412.541.44#生产车间904.932823.39360.972仓储工程1995.003012.45326.002.11#仓库598.50903.7397.802.22#仓库498.75753.1181.502.33#仓库478.80722.9978.242.44#仓库418.95632.6168.463办公生活配套457.252565.17371.903.1行政办公楼297.211667.36241.733.2宿舍及食堂160.04897.81130.164公共工程1197.001364.58163.66辅助用房等5绿化工程2256.8043.26绿化率16.12%

8、6其他工程3763.2015.117合计14000.0020386.902638.83五、 产业发展方向贯彻落实中国制造2025行动纲领，以转型升级和提质增效为核心，加快工业化和信息化深度融合，加大产业技术改造、技术创新和技术攻关力度，提升产业层次和高新产业比重，引领生产方式向绿色、柔性、智能、精细转变，形成生态文明引领、资源高效利用、产业相互融合的循环型工业体系。（一）推进传统产业转型升级以资源精深加工和智能制造为方向，启动新一轮技术改造工程，滚动实施“百项改造提升工程”项目，支持有前景的重点企业全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，降低企业成本，推动困难企业转型升级，有效化解过剩产能

9、，实现传统产业向高端化、高质化、高新化发展。（二）发展壮大战略性新兴产业以抢占特色新兴产业发展制高点为目标，滚动实施“百项创新攻坚工程”项目，着力构建在全国具有重要影响力的千亿元锂电、光伏光热、新材料产业集群，使新兴产业成为带动全省工业转型升级和创新发展的重要支撑。（三）大力拓展工业新业态以新一代信息技术应用和“两化”融合为突破口，激发社会创新、促进大众创业，培育发展新产业、新业态，形成新的工业增长点。六、 保障措施(一)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产

10、业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(二)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(三)强化招商引资实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。(四)加强市场监督管理健

11、全监管组织和法规政策体系，明确监管范围，完善监管规则，创新监管方式，规范监管行为。(五)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。(六)加强技术指导各地应建立产业现代化专家委员会和关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术

12、进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高级经营管理人才和专业技术人才。加强产业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量的高技能产业技术人才队伍。七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履

13、行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具

14、有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施

15、工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员119人。劳动定

16、员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位77正常运营年份2技术指导岗位123管理工作岗位124质量检测岗位18合计119十一、 建设投资估算本期项目建设投资7044.03万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5963.46万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2638.83万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法

17、及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3120.24万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为204.39万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为911.87万元。（三）预备费本期项目预备费为168.70万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2638.833120.24204.395963.461.1建筑工程费2638.832638.831.2设备购置费3120.243120.241.3安装工程费204.39204.392其他费用911.87911.872.1土地出让金545.56545.

18、563预备费168.70168.703.1基本预备费82.0882.083.2涨价预备费86.6286.624投资合计7044.03十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3088.28万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息151.32万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息151.3237.83113.491.1.1期初借款余额1544.141.1.2当期借款3088.281544.141544.141.1.3当期应计利息151.3237.83113.491.1.4期末借款余额1544.143088.281.2其他

19、融资费用1.3小计151.3237.83113.492债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计151.3237.83113.49十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1710.84万元

20、。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006776.627744.709680.881.1应收账款0.003049.483485.124356.401.2存货0.002371.822710.653388.311.2.1原辅材料0.00711.54813.191016.491.2.2燃料动力0.0035.5740.6650.821.2.3在产品0.001091.031246.901558.621.2.4产成品0.00533.66609.90762.371.3现金0.00542.13619.58774.471.4预付账款0.00813.20929.37116

21、1.712流动负债0.005579.036376.037970.042.1应付账款0.002008.452295.372869.212.2预收账款0.003570.584080.665100.833流动资金0.001197.591368.671710.844流动资金增加0.001197.59171.08342.175铺底流动资金0.002032.982323.412904.26十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8906.19万元，其中：建设投资7044.03万元，占项目总投资的79.09%；建设期利息151.32万元，占项目总投资的

22、1.70%；流动资金1710.84万元，占项目总投资的19.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8906.19100.00%1.1建设投资7044.0379.09%1.1.1工程费用5963.4666.96%1.1.1.1建筑工程费2638.8329.63%1.1.1.2设备购置费3120.2435.03%1.1.1.3安装工程费204.392.29%1.1.2工程建设其他费用911.8710.24%1.1.2.1土地出让金545.566.13%1.1.2.2其他前期费用366.314.11%1.2.3预备费168.701.89%1.2.3.1基本预备费82.0

23、80.92%1.2.3.2涨价预备费86.620.97%1.2建设期利息151.321.70%1.3流动资金1710.8419.21%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8906.19万元，其中申请银行长期贷款3088.28万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8906.19100.00%1.1建设投资7044.0379.09%1.2建设期利息151.321.70%1.3流动资金1710.8419.21%2资金筹措8906.19100.00%2.1项目资本金5817.9165.32%2.1.1用于建设投资3955.7544.42

24、%2.1.2用于建设期利息151.321.70%2.1.3用于流动资金1710.8419.21%2.2债务资金3088.2834.68%2.2.1用于建设投资3088.2834.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入14300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=555.38万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购

25、原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用11790.36万元，其中：可变成本10092.91万元，固定成本1697.45万元。正常经营年份项目经营成本11259.61万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加

26、66.65万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2442.99（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2442.9925.00%=610.75（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2442.99万元，缴纳企业所得税610.75万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2442.99-610.75=1832.24（万元）。十七、 项目招标范围本

27、期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、

28、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应

29、对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大

30、客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展

31、的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0010010.0011440.0014300.002增值税0.00437.76500.30555.382.1销项税0.001301.301487.201859.002.2进项税0.00863.54986.901303.623税金及附加0.0052.5360.0466.653.1城建税0.0030.6435.0238.883.2教育费附加0.0013.

32、1315.0116.663.3地方教育附加0.008.7610.0111.11综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.006642.587591.529489.402工资及福利费0.00603.51603.51603.513修理费0.00162.83162.83162.834其他费用0.001003.871003.871003.874.1其他制造费用0.0072.4872.4872.484.2其他管理费用0.0065.4465.4465.444.3其他营业费用0.00865.95865.95865.955经营成本0.008412.799361.7

33、311259.616折旧费0.00368.51368.51368.517摊销费0.0010.9110.9110.918利息支出0.00151.33151.33151.339总成本费用0.008943.549892.4811790.369.1其中：固定成本0.001697.451697.451697.459.2可变成本0.007246.098195.0310092.91固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3325.163167.213009.262851.312693.361.2当期折旧费157.95157.95157.95157.95157.951

34、.3净值3167.213009.262851.312693.362535.412机器设备152.1原值3324.633114.072903.512692.952482.392.2当期折旧费210.56210.56210.56210.56210.562.3净值3114.072903.512692.952482.392271.833合计3.1原值6649.796281.285912.775544.265175.753.2当期折旧费368.51368.51368.51368.51368.513.3净值6281.285912.775544.265175.754807.24无形资产和其他资产摊销估算表单

35、位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值545.56545.56545.56545.56545.561.2当期摊销费10.9110.9110.9110.9110.911.3净值534.65523.74512.83501.92491.01利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0010010.0011440.0014300.002税金及附加0.0052.5360.0466.653总成本费用0.008943.549892.4811790.364利润总额0.001013.931487.482442.995应纳所得税额0.001013.93148

36、7.482442.996所得税0.00253.48371.87610.757净利润0.00760.451115.611832.248期初未分配利润0.000.00684.411620.019可供分配的利润0.00760.451800.013452.2510法定盈余公积金0.0076.05180.00345.2311可供分配的利润0.00684.411620.013107.0312未分配利润0.00684.411620.013107.0313息税前利润0.001418.742010.683205.07项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0010

37、010.0011440.0014300.001.1营业收入0.000.0010010.0011440.0014300.002现金流出3522.013522.019662.919592.8512866.022.1建设投资3522.013522.012.2流动资金0.001197.59171.081539.762.3经营成本0.008412.799361.7311259.612.4税金及附加0.0052.5360.0466.653所得税前净现金流量-3522.01-3522.01347.091847.151433.984累计所得税前净现金流量-3522.01-7044.02-6696.93-484

38、9.78-3415.805调整所得税0.00354.69502.67801.276所得税后净现金流量-3522.01-3522.0193.611475.28823.237累计所得税后净现金流量-3522.01-7044.02-6950.41-5475.13-4651.90计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.39%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.18%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：2207.55万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：59.23万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.15年；6、项目投资回收期（所得税后）：

39、6.97年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1544.143088.283088.283088.281.2当期还本付息37.83264.82151.33151.33151.331.2.1还本1.2.2付息37.83264.82151.33151.33151.331.3期末借款余额1544.143088.283088.283088.283088.282利息备付率21.183偿债备付率19.65建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2638.833120.24204.395963.461.1建筑工程

40、费2638.832638.831.2设备购置费3120.243120.241.3安装工程费204.39204.392其他费用911.87911.872.1土地出让金545.56545.563预备费168.70168.703.1基本预备费82.0882.083.2涨价预备费86.6286.624投资合计7044.03建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息151.3237.83113.491.1.1期初借款余额1544.141.1.2当期借款3088.281544.141544.141.1.3当期应计利息151.3237.83113.491.1.4期末借款余额1544.143088.281.2其他融资费用