水苏糖项目批复申请.docx

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1、泓域咨询 /水苏糖项目批复申请水苏糖项目批复申请目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目背景分析6五、 项目工程设计总体要求7六、 董事8七、 项目技术工艺分析11八、 项目实施保障措施13九、 项目总投资13总投资及构成一览表14十、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十一、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十二、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十三、 财务生存能力分析23十四、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十五、

2、经济评价结论25十六、 项目风险分析项目风险分析26十七、 项目总结26十八、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31建设投资估算表32建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36报告说明水苏糖是自然界天然存在的一种四糖，是在唇形科、豆科、玄参科等多种植物中天然存在的功能性低聚糖，具有良好的稳定性、保湿型和吸湿性，有着调节肠道菌群平衡、调节免疫等改善人体生理健康等功效，是一种

3、优质的功能性食品配料。根据谨慎财务估算，项目总投资23555.17万元，其中：建设投资18053.06万元，占项目总投资的76.64%；建设期利息462.25万元，占项目总投资的1.96%；流动资金5039.86万元，占项目总投资的21.40%。项目正常运营每年营业收入50800.00万元，综合总成本费用39971.96万元，净利润7926.59万元，财务内部收益率26.45%，财务净现值11200.01万元，全部投资回收期5.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称水苏糖项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目

4、承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人卢xx三、 项目定位及建设理由总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积37333.00约56.00亩1.1总建筑面积67010.861.2基底面积22773.131.3投

5、资强度万元/亩317.432总投资万元23555.172.1建设投资万元18053.062.1.1工程费用万元15828.572.1.2其他费用万元1750.412.1.3预备费万元474.082.2建设期利息万元462.252.3流动资金万元5039.863资金筹措万元23555.173.1自筹资金万元14121.333.2银行贷款万元9433.844营业收入万元50800.00正常运营年份5总成本费用万元39971.966利润总额万元10568.797净利润万元7926.598所得税万元2642.209增值税万元2160.4910税金及附加万元259.2511纳税总额万元5061.9412

6、工业增加值万元17377.1213盈亏平衡点万元16740.66产值14回收期年5.4615内部收益率26.45%所得税后16财务净现值万元11200.01所得税后四、 项目背景分析水苏糖是自然界天然存在的一种四糖，是在唇形科、豆科、玄参科等多种植物中天然存在的功能性低聚糖，具有良好的稳定性、保湿型和吸湿性，有着调节肠道菌群平衡、调节免疫等改善人体生理健康等功效，是一种优质的功能性食品配料。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司

7、现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按

8、照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范六、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产

9、或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届

10、满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义

11、开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和

12、本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提

13、出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事

14、会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。七、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提

15、高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。八、 项目实施保障措施本期项目计

16、划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期

17、投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23555.17万元，其中：建设投资18053.06万元，占项目总投资的76.64%；建设期利息462.25万元，占项目总投资的1.96%；流动资金5039.86万元，占项目总投资的21.40%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23555.17100.00%1.1建设投资18053.0676.64%1.1.1工程费用15828.5767.20%1.1.1.1建筑工程费

18、8553.1936.31%1.1.1.2设备购置费6856.9729.11%1.1.1.3安装工程费418.411.78%1.1.2工程建设其他费用1750.417.43%1.1.2.1土地出让金738.993.14%1.1.2.2其他前期费用1011.424.29%1.2.3预备费474.082.01%1.2.3.1基本预备费299.771.27%1.2.3.2涨价预备费174.310.74%1.2建设期利息462.251.96%1.3流动资金5039.8621.40%十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23555.17万元，其中申请银行长期贷款9433.84万元，其余部分由企业自筹。项目

19、投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23555.17100.00%1.1建设投资18053.0676.64%1.2建设期利息462.251.96%1.3流动资金5039.8621.40%2资金筹措23555.17100.00%2.1项目资本金14121.3359.95%2.1.1用于建设投资8619.2236.59%2.1.2用于建设期利息462.251.96%2.1.3用于流动资金5039.8621.40%2.2债务资金9433.8440.05%2.2.1用于建设投资9433.8440.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十一、

20、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入50800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038100.0043180.0050800.002增值税0.001795.222034.582160.492.1销项税0.004953.005613.406604.002.2进项税0.003157.783578.824443.513税金及附加0.00215.43244.15259.253.1城建税0.00125.67142.42151.233.2教育

21、费附加0.0053.8661.0464.813.3地方教育附加0.0035.9040.6943.21（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2160.49万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时

22、，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用39971.96万元，其中：可变成本34649.82万元，固定成本5322.14万元。达产年项目经营成本38535.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0024290.6527529.4032387.532工资及福利费0.002262.292262.292262.293修理费0.00689.70689.70689.704其他费用0.003195.843195.843195.844.1其他制造费用0.00234.32234.32234.324.2其

23、他管理费用0.00194.09194.09194.094.3其他营业费用0.002767.432767.432767.435经营成本0.0030438.4833677.2338535.366折旧费0.00959.56959.56959.567摊销费0.0014.7814.7814.788利息支出0.00462.26462.26462.269总成本费用0.0031875.0835113.8339971.969.1其中：固定成本0.005322.145322.145322.149.2可变成本0.0026552.9429791.6934649.82（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建

24、设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加259.25万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10568.79（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10568.7925.00%=2642.20（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额10568.79万元，缴纳企业所得税2642.20万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=10568

25、.79-2642.20=7926.59（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038100.0043180.0050800.002税金及附加0.00215.43244.15259.253总成本费用0.0031875.0835113.8339971.964利润总额0.006009.497822.0210568.795应纳所得税额0.006009.497822.0210568.796所得税0.001502.371955.512642.207净利润0.004507.125866.517926.598期初未分配利润0.000.004056.418930

26、.639可供分配的利润0.004507.129922.9216857.2210法定盈余公积金0.00450.71992.291685.7211可供分配的利润0.004056.418930.6315171.4912未分配利润0.004056.418930.6315171.4913息税前利润0.007974.1210239.7913673.25十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.45%。本期项目投资财务内部收益率26.45%，高

27、于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11200.01（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11200.01万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值

28、/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.46年。本期项目全部投资回收期5.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0038100.0043180.0050800.001.1营业收入0.000.0038100.0043180.0050800.002现金流出9026.539026.5334433.8034425.3743330.482.1建设投资9026.539026.532.2流动资金0

29、.003779.89503.994535.872.3经营成本0.0030438.4833677.2338535.362.4税金及附加0.00215.43244.15259.253所得税前净现金流量-9026.53-9026.533666.208754.637469.524累计所得税前净现金流量-9026.53-18053.06-14386.86-5632.231837.295调整所得税0.001993.532559.953418.316所得税后净现金流量-9026.53-9026.532163.836799.124827.327累计所得税后净现金流量-9026.53-18053.06-1588

30、9.23-9090.11-4262.79计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.26%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.45%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：20611.03万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：11200.01万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.75年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.46年。十三、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐

31、年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为29.58。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。

32、（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.97。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4716.929433.849433.849433.841.2当期还本付息115.5

33、6808.95462.26462.26462.261.2.1还本1.2.2付息115.56808.95462.26462.26462.261.3期末借款余额4716.929433.849433.849433.849433.842利息备付率29.583偿债备付率25.97十五、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入50800.00万元，综合总成本费用39971.96万元，税金及附加259.25万元，净利润7926.59万元，财务内部收益率26.45%，财务净现值11200.01万元，全部投资回收期5.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所

34、述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十六、 项目风险分析项目风险分析十七、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038100.0043180.0050800.002增值税0.001795.222034.582160.492.1销项税0.004953.005613.406604.002.2进项税0.00315

35、7.783578.824443.513税金及附加0.00215.43244.15259.253.1城建税0.00125.67142.42151.233.2教育费附加0.0053.8661.0464.813.3地方教育附加0.0035.9040.6943.21综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0024290.6527529.4032387.532工资及福利费0.002262.292262.292262.293修理费0.00689.70689.70689.704其他费用0.003195.843195.843195.844.1其他制造费用0.00

36、234.32234.32234.324.2其他管理费用0.00194.09194.09194.094.3其他营业费用0.002767.432767.432767.435经营成本0.0030438.4833677.2338535.366折旧费0.00959.56959.56959.567摊销费0.0014.7814.7814.788利息支出0.00462.26462.26462.269总成本费用0.0031875.0835113.8339971.969.1其中：固定成本0.005322.145322.145322.149.2可变成本0.0026552.9429791.6934649.82固定资产

37、折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10500.9410002.159503.369004.578505.781.2当期折旧费498.79498.79498.79498.79498.791.3净值10002.159503.369004.578505.788006.992机器设备152.1原值7275.386814.616353.845893.075432.302.2当期折旧费460.77460.77460.77460.77460.772.3净值6814.616353.845893.075432.304971.533合计3.1原值17776.3216816.

38、7615857.2014897.6413938.083.2当期折旧费959.56959.56959.56959.56959.563.3净值16816.7615857.2014897.6413938.0812978.52无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值738.99738.99738.99738.99738.991.2当期摊销费14.7814.7814.7814.7814.781.3净值724.21709.43694.65679.87665.09利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038100.00

39、43180.0050800.002税金及附加0.00215.43244.15259.253总成本费用0.0031875.0835113.8339971.964利润总额0.006009.497822.0210568.795应纳所得税额0.006009.497822.0210568.796所得税0.001502.371955.512642.207净利润0.004507.125866.517926.598期初未分配利润0.000.004056.418930.639可供分配的利润0.004507.129922.9216857.2210法定盈余公积金0.00450.71992.291685.7211可供

40、分配的利润0.004056.418930.6315171.4912未分配利润0.004056.418930.6315171.4913息税前利润0.007974.1210239.7913673.25项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0038100.0043180.0050800.001.1营业收入0.000.0038100.0043180.0050800.002现金流出9026.539026.5334433.8034425.3743330.482.1建设投资9026.539026.532.2流动资金0.003779.89503.994535.872.3经营成本0.0030438.4833677.2338535.362.4税金及附加0.00215.43244.15259.253所得税前净现金流量-9026.53-9026.533666.208754.637469.524累