合成橡胶项目专项资金申请报告（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /合成橡胶项目专项资金申请报告报告说明合成橡胶，又称为合成弹性体，是由人工合成的高弹性聚合物，是三大合成材料之一。其产量仅低于合成树脂（或塑料）、合成纤维。根据谨慎财务估算，项目总投资14406.88万元，其中：建设投资10505.32万元，占项目总投资的72.92%；建设期利息301.19万元，占项目总投资的2.09%；流动资金3600.37万元，占项目总投资的24.99%。项目正常运营每年营业收入30400.00万元，综合总成本费用25400.13万元，净利润3654.45万元，财务内部收益率18.40%，财务净现值4165.49万元，全部投资回收期6.34年。本期项目具有较强的

2、财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。目录一、 项目背景分析4二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 市场分析5六、 建设方案8七、 建设规模及主要建设内容11八、 机会分析（O）11九、 公司经营宗旨13十、 劳动安全分析13十一、 项目实施保障措施15十二、 项目总投资15总投资及构成一览表

3、16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18十五、 项目盈利能力分析19十六、 偿债能力分析21十七、 项目风险分析风险分析23十八、 招标组织方式23十九、 总结23二十、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目背景分析合成橡胶，又称为合成弹性体，是由人

4、工合成的高弹性聚合物，是三大合成材料之一。其产量仅低于合成树脂（或塑料）、合成纤维。二、 项目名称及投资人（一）项目名称合成橡胶项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。三、 项目建设背景乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约36.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined合成橡胶的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利

5、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14406.88万元，其中：建设投资10505.32万元，占项目总投资的72.92%；建设期利息301.19万元，占项目总投资的2.09%；流动资金3600.37万元，占项目总投资的24.99%。（五）资金筹措项目总投资14406.88万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）8260.29万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6146.59万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：30400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：25400.13万元。3、项目达产年净利润（NP）：3654.45万

6、元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.40%。5、全部投资回收期（Pt）：6.34年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11585.14万元（产值）。五、 市场分析合成橡胶，又称为合成弹性体，是由人工合成的高弹性聚合物，是三大合成材料之一。其产量仅低于合成树脂（或塑料）、合成纤维。人工合成的高弹性聚合物，也称合成弹性体。产量仅低于合成树脂（或塑料）、合成纤维。其性能因单体不同而异，少数品种的性能与天然橡胶相似。橡胶是制造飞机、军舰、汽车、拖拉机、收割机、水利排灌机械、医疗器械等所必需的材料。2021上半年中国合成橡胶产量为391.7万吨，同比增长10.8%。近年来，中国合

7、成橡胶行业逐步呈现出产能集中度高、产品性能要求高、环保要求高、下游用户聚集度高等特点，中国合成橡胶在消费量、产能、进口量和下游轮胎产量方面均居世界第一。2021上半年中国合成橡胶进口数量为220.7万吨；出口数量为32吨。据中国海关数据，2021上半年中国合成橡胶进口金额为406710万美元；中国合成橡胶出口金额为72272万美元。合成橡胶产业的发展态势让人欣喜。随着生产规模的不断扩大，合成橡胶产业将在我国产业经济中将占据更加重要的地位。2021上半年中国乙丙橡胶进口数量为8.8万吨；氯丁橡胶进口数量为1.1万吨；丁苯橡胶进口数量为29.1万吨。中国海关数据显示，2021上半年中国乙丙橡胶进口

8、金额为18924万美元；氯丁橡胶进口金额为4499万美元；丁苯橡胶进口金额为57229万美元。2021上半年中国主要通用橡胶出口中，乙丙橡胶出口数量为1.4万吨；氯丁橡胶出口数量为0.9万吨；丁苯橡胶出口数量为6.2万吨。据中国海关数据，2021上半年中国乙丙橡胶出口金额为3505万美元；氯丁橡胶出口金额为2859万美元；丁苯橡胶出口金额为10523万美元。特种橡胶指具有特殊性能和特殊用途能适应苛刻条件下使用的合成橡胶。如耐300高温，耐强侵蚀，耐臭氧、光、天候、辐射和耐油的氟橡胶；耐-100低温和260高温，对温度依赖性小、具有低黏流活化能和生理惰性的硅橡胶；耐热、耐溶剂、耐油，电绝缘性好的

9、丙烯酸酯橡胶。2021上半年中国丁晴橡胶进口数量为11.5万吨；中国丁基橡胶进口数量为12万吨。2021上半年中国主要特种橡胶进口中，中国丁晴橡胶进口金额为28858万美元；中国丁基橡胶进口金额为25688万美元。据中国海关数据，2021上半年中国丁晴橡胶出口数量为9.1万吨；中国丁基橡胶出口数量为1.9万吨。据海关数据显示，2021上半年中国丁晴橡胶出口金额为23868万美元；中国丁基橡胶出口金额为3819万美元。六、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（

10、构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪

11、以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房

12、地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为

13、主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占

14、地面积24000.00（折合约36.00亩），预计场区规划总建筑面积37205.08。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx合成橡胶，预计年营业收入30400.00万元。八、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公

15、司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件

16、已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。九、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标

17、准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设

18、计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根

19、据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目

20、建设目标如期完成。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14406.88万元，其中：建设投资10505.32万元，占项目总投资的72.92%；建设期利息301.19万元，占项目总投资的2.09%；流动资金3600.37万元，占项目总投资的24.99%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14406.88100.00%1.1建设投资10505.3272.92%1.1.1工程费用8607.9659.75%1.1.1.1建筑工程费4754.0533.00%1.1.1.2设备购置费3609.2025.05%1.1.1.3

21、安装工程费244.711.70%1.1.2工程建设其他费用1604.7011.14%1.1.2.1土地出让金965.536.70%1.1.2.2其他前期费用639.174.44%1.2.3预备费292.662.03%1.2.3.1基本预备费122.640.85%1.2.3.2涨价预备费170.021.18%1.2建设期利息301.192.09%1.3流动资金3600.3724.99%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14406.88万元，其中申请银行长期贷款6146.59万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14406.881

22、00.00%1.1建设投资10505.3272.92%1.2建设期利息301.192.09%1.3流动资金3600.3724.99%2资金筹措14406.88100.00%2.1项目资本金8260.2957.34%2.1.1用于建设投资4358.7330.25%2.1.2用于建设期利息301.192.09%2.1.3用于流动资金3600.3724.99%2.2债务资金6146.5942.66%2.2.1用于建设投资6146.5942.66%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入30400.

23、00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1060.57万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用25400.13万元，其中：可变成本22321.

24、49万元，固定成本3078.64万元。正常经营年份项目经营成本24551.17万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加127.27万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4872.60（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4872.6025.00%=1

25、218.15（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4872.60万元，缴纳企业所得税1218.15万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4872.60-1218.15=3654.45（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.40%。本期项目投资财务内部收益率18.40%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使

26、用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4165.49（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4165.49万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.

27、34年。本期项目全部投资回收期6.34年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为21.22。

28、本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.00。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目风险分析风险分析十八、 招标组织方式由业主或委

29、托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0022800.0025840.0030400.002增值

30、税0.00895.761015.191060.572.1销项税0.002964.003359.203952.002.2进项税0.002068.242344.012891.433税金及附加0.00107.49121.82127.273.1城建税0.0062.7071.0674.243.2教育费附加0.0026.8730.4631.823.3地方教育附加0.0017.9220.3021.21综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0015909.5418030.8121212.722工资及福利费0.001108.771108.771108.773修理

31、费0.00224.77224.77224.774其他费用0.002004.912004.912004.914.1其他制造费用0.00189.78189.78189.784.2其他管理费用0.00169.86169.86169.864.3其他营业费用0.001645.271645.271645.275经营成本0.0019247.9921369.2624551.176折旧费0.00528.47528.47528.477摊销费0.0019.3119.3119.318利息支出0.00301.18301.18301.189总成本费用0.0020096.9522218.2225400.139.1其中：固定

32、成本0.003078.643078.643078.649.2可变成本0.0017018.3119139.5822321.49固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5987.075702.685418.295133.904849.511.2当期折旧费284.39284.39284.39284.39284.391.3净值5702.685418.295133.904849.514565.122机器设备152.1原值3853.913609.833365.753121.672877.592.2当期折旧费244.08244.08244.08244.08244.0

33、82.3净值3609.833365.753121.672877.592633.513合计3.1原值9840.989312.518784.048255.577727.103.2当期折旧费528.47528.47528.47528.47528.473.3净值9312.518784.048255.577727.107198.63无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值965.53965.53965.53965.53965.531.2当期摊销费19.3119.3119.3119.3119.311.3净值946.22926.91907.60888.2986

34、8.98利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0022800.0025840.0030400.002税金及附加0.00107.49121.82127.273总成本费用0.0020096.9522218.2225400.134利润总额0.002595.563499.964872.605应纳所得税额0.002595.563499.964872.606所得税0.00648.89874.991218.157净利润0.001946.672624.973654.458期初未分配利润0.000.001752.003939.289可供分配的利润0.001946.6743

35、76.977593.7310法定盈余公积金0.00194.67437.70759.3711可供分配的利润0.001752.003939.286834.3512未分配利润0.001752.003939.286834.3513息税前利润0.003545.634676.136391.93项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0022800.0025840.0030400.001.1营业收入0.000.0022800.0025840.0030400.002现金流出5252.665252.6622055.7621851.1127918.782.1建设投资

36、5252.665252.662.2流动资金0.002700.28360.033240.342.3经营成本0.0019247.9921369.2624551.172.4税金及附加0.00107.49121.82127.273所得税前净现金流量-5252.66-5252.66744.243988.892481.224累计所得税前净现金流量-5252.66-10505.32-9761.08-5772.19-3290.975调整所得税0.00886.411169.031597.986所得税后净现金流量-5252.66-5252.6695.353113.901263.077累计所得税后净现金流量-525

37、2.66-10505.32-10409.97-7296.07-6033.00计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.02%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.40%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：9100.07万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：4165.49万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.58年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.34年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3073.2956146.596146.596146.591.2当期还本付息75.305

38、27.07301.18301.18301.181.2.1还本1.2.2付息75.30527.07301.18301.18301.181.3期末借款余额3073.2956146.596146.596146.596146.592利息备付率21.223偿债备付率19.00建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4754.053609.20244.718607.961.1建筑工程费4754.054754.051.2设备购置费3609.203609.201.3安装工程费244.71244.712其他费用1604.701604.702.1土地出让金965.53965.

39、533预备费292.66292.663.1基本预备费122.64122.643.2涨价预备费170.02170.024投资合计10505.32建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息301.1975.30225.891.1.1期初借款余额3073.2951.1.2当期借款6146.593073.303073.301.1.3当期应计利息301.1975.30225.891.1.4期末借款余额3073.2956146.591.2其他融资费用1.3小计301.1975.30225.892债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计

40、利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计301.1975.30225.89固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4754.053609.20244.718607.961.1建筑工程费4754.054754.051.2设备购置费3609.203609.201.3安装工程费244.71244.712其他费用639.17639.173预备费292.66292.663.1基本预备费122.64122.643.2涨价预备费170.02170.024建设期利息301.19301.195合计9840.98流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第

41、2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015822.5917932.2721096.791.1应收账款0.007120.178069.539493.561.2存货0.005537.916276.307383.881.2.1原辅材料0.001661.371882.892215.161.2.2燃料动力0.0083.0794.15110.761.2.3在产品0.002547.432887.093396.581.2.4产成品0.001246.031412.161661.371.3现金0.001265.811434.581687.741.4预付账款0.001898.712151.872531.612流动负债0.0013122.3114871.9617496.422.1应付账款