功能沙发项目出口退税申请报告（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /功能沙发项目出口退税申请报告功能沙发项目出口退税申请报告目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目背景分析4三、 项目概述5四、 项目提出的理由5五、 研究结论5六、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6七、 项目工程设计总体要求7八、 各部门职责及权限8九、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十、 人力资源配置12劳动定员一览表12十一、 项目节能概述13十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表

2、17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析20十七、 偿债能力分析21十八、 招标要求22十九、 项目风险分析23二十、 项目总结25二十一、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11733.549386.8388

3、00.16负债总额6521.325217.064890.99股东权益合计5212.224169.783909.16公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30107.0824085.6622580.31营业利润4613.693690.953460.27利润总额3925.063140.052943.80净利润2943.802296.162119.54归属于母公司所有者的净利润2943.802296.162119.54二、 项目背景分析功能沙发是在普通沙发的基础上，新增姿态调整、转向、摇摆、按摩及储藏等功能的新型软体家具。功能沙发符合人体工学设计，其不仅能满足坐、卧等

4、需求，还具有存储物品、按摩等功能，在舒适性、功能性、伸展性等方面具有较大优势。近年来，随着居民生活水平提升，市场对沙发的功能性、舒适性、健康性等要求逐渐提升，在此背景下，功能沙发市场迎来了良好发展时机。三、 项目概述1、项目名称：功能沙发项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：何xx四、 项目提出的理由“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化，准确把握发展的历史方位和阶段特征，抓住

5、用好重大战略机遇，促进经济社会持续健康发展。五、 研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积75667.861.2基底面积26746.471.3投资强度万元/亩321.082总投资万元27711.562.1建设投资万元23049.632.1.1工程费用万元19498.452.1.2其他费用万元2969.282.1.3预备费万元581.902.2建设期利息万元236.162.3流动资金万元44

6、25.773资金筹措万元27711.563.1自筹资金万元18072.493.2银行贷款万元9639.074营业收入万元54500.00正常运营年份5总成本费用万元41742.716利润总额万元12459.287净利润万元9344.468所得税万元3114.829增值税万元2483.4610税金及附加万元298.0111纳税总额万元5896.2912工业增加值万元19930.8013盈亏平衡点万元18078.23产值14回收期年4.9815内部收益率26.56%所得税后16财务净现值万元15235.90所得税后七、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体

7、结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和

8、催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支

9、，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负

10、责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及

11、优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设

12、周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招

13、聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员414人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位269正常运营年份2技术指导岗位413管理工作岗位414质量检测岗位62合计414十一、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化

14、调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日

15、。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应

16、商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材

17、料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27711.56万元，其中：建设投资23049.63万元，占项目总投资的83.18%；建设期利息236.16万元，占项目总投资的0.85%；流动资金4425.77万元，占项目总投资的15.97%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27711.56100.00%1.1建设投资23049.6383.18%1.1.1工程费用19498.4570.36%1.1.1.1建筑工程费10128.7736.55%1.1.1.2设备购置

18、费8766.5331.63%1.1.1.3安装工程费603.152.18%1.1.2工程建设其他费用2969.2810.71%1.1.2.1土地出让金1452.615.24%1.1.2.2其他前期费用1516.675.47%1.2.3预备费581.902.10%1.2.3.1基本预备费270.600.98%1.2.3.2涨价预备费311.301.12%1.2建设期利息236.160.85%1.3流动资金4425.7715.97%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27711.56万元，其中申请银行长期贷款9639.07万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目

19、数据指标占总投资比例1总投资27711.56100.00%1.1建设投资23049.6383.18%1.2建设期利息236.160.85%1.3流动资金4425.7715.97%2资金筹措27711.56100.00%2.1项目资本金18072.4965.22%2.1.1用于建设投资13410.5648.39%2.1.2用于建设期利息236.160.85%2.1.3用于流动资金4425.7715.97%2.2债务资金9639.0734.78%2.2.1用于建设投资9639.0734.78%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期

20、项目正常经营年份预计每年可实现营业收入54500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2483.46万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费

21、用41742.71万元，其中：可变成本35410.53万元，固定成本6332.18万元。正常经营年份项目经营成本40055.92万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加298.01万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12459.28（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得

22、税=应纳税所得额税率=12459.2825.00%=3114.82（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12459.28万元，缴纳企业所得税3114.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12459.28-3114.82=9344.46（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.56%。本期项目投资财务内部收益率26.56%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对

23、所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=15235.90（万元）。以上计算结果表明，财务净现值15235.90万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值

24、/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.98年。本期项目全部投资回收期4.98年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保

25、障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为33.97。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为29.95。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较

26、高。十八、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十九、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资

27、源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，

28、其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小

29、。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本

30、低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10128.778766.53603.1519498.451.1建筑工程费10128.7710128.771

31、.2设备购置费8766.538766.531.3安装工程费603.15603.152其他费用2969.282969.282.1土地出让金1452.611452.613预备费581.90581.903.1基本预备费270.60270.603.2涨价预备费311.30311.304投资合计23049.63建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息236.16236.160.001.1.1期初借款余额9639.071.1.2当期借款9639.079639.070.001.1.3当期应计利息236.16236.160.001.1.4期末借款余额9639.079639.07

32、1.2其他融资费用1.3小计236.16236.160.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计236.16236.160.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10128.778766.53603.1519498.451.1建筑工程费10128.7710128.771.2设备购置费8766.538766.531.3安装工程费603.15603.152其他费用1516.671516.673预备费581.90581.903.1基本预备费270

33、.60270.603.2涨价预备费311.30311.304建设期利息236.16236.165合计21833.18流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25872.5730184.6636652.8143120.951.1应收账款11642.6613583.1016493.7719404.431.2存货9055.4010564.6312828.4815092.331.2.1原辅材料2716.623169.393848.544527.701.2.2燃料动力135.83158.47192.42226.381.2.3在产品4165.484859.735901.10

34、6942.471.2.4产成品2037.462377.042886.403395.771.3现金2069.812414.782932.233449.681.4预付账款3104.713622.164398.335174.512流动负债23217.1127086.6332890.9038695.182.1应付账款8358.169751.1811840.7213930.262.2预收账款14858.9517335.4421050.1824764.923流动资金2655.463098.043761.904425.774流动资金增加2655.46442.58663.87663.875铺底流动资金7761

35、.779055.4010995.8412936.28总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27711.56100.00%1.1建设投资23049.6383.18%1.1.1工程费用19498.4570.36%1.1.1.1建筑工程费10128.7736.55%1.1.1.2设备购置费8766.5331.63%1.1.1.3安装工程费603.152.18%1.1.2工程建设其他费用2969.2810.71%1.1.2.1土地出让金1452.615.24%1.1.2.2其他前期费用1516.675.47%1.2.3预备费581.902.10%1.2.3.1基本预备费270.6

36、00.98%1.2.3.2涨价预备费311.301.12%1.2建设期利息236.160.85%1.3流动资金4425.7715.97%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27711.56100.00%1.1建设投资23049.6383.18%1.2建设期利息236.160.85%1.3流动资金4425.7715.97%2资金筹措27711.56100.00%2.1项目资本金18072.4965.22%2.1.1用于建设投资13410.5648.39%2.1.2用于建设期利息236.160.85%2.1.3用于流动资金4425.7715.97%2.2债务资

37、金9639.0734.78%2.2.1用于建设投资9639.0734.78%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32700.0038150.0046325.0054500.002增值税1378.581654.802069.132483.462.1销项税4251.004959.506022.257085.002.2进项税2872.423304.703953.124601.543税金及附加165.43198.58248.29298.013.1城建税96.50115.84144.841

38、73.843.2教育费附加41.3649.6462.0774.503.3地方教育附加27.5733.1041.3849.67综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费19951.4823276.7328264.6033252.472工资及福利费2158.062158.062158.062158.063修理费845.20845.20845.20845.204其他费用3800.193800.193800.193800.194.1其他制造费用241.04241.04241.04241.044.2其他管理费用357.43357.43357.43357.434.

39、3其他营业费用3201.723201.723201.723201.725经营成本26754.9330080.1835068.0540055.926折旧费1185.431185.431185.431185.437摊销费29.0529.0529.0529.058利息支出472.31472.31472.31472.319总成本费用28441.7231766.9736754.8441742.719.1其中：固定成本6332.186332.186332.186332.189.2可变成本22109.5425434.7930422.6635410.53固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12463.5011871.4811279.4610687.4410095.421.2当期折旧费592.02592.02592.02592.02592.021.3净值