合成橡胶项目扶持资金申请报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /合成橡胶项目扶持资金申请报告合成橡胶项目扶持资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质2二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表5五、 建设方案6六、 机会分析（O）7七、 保障措施8八、 环境保护综述10九、 能源消费种类和数量分析10能耗分析一览表10十、 建设投资估算11建设投资估算表12十一、 建设期利息13建设期利息估算表13十二、 流动资金14流动资金估算表14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算17十六、

2、 项目风险分析19十七、 总结21报告说明合成橡胶，又称为合成弹性体，是由人工合成的高弹性聚合物，是三大合成材料之一。其产量仅低于合成树脂（或塑料）、合成纤维。根据谨慎财务估算，项目总投资13631.84万元，其中：建设投资10550.71万元，占项目总投资的77.40%；建设期利息276.23万元，占项目总投资的2.03%；流动资金2804.90万元，占项目总投资的20.58%。项目正常运营每年营业收入30900.00万元，综合总成本费用25163.41万元，净利润4197.46万元，财务内部收益率23.04%，财务净现值6963.93万元，全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈

3、利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称合成橡胶项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人莫xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积38012.9

4、11.2基底面积12760.001.3投资强度万元/亩312.492总投资万元13631.842.1建设投资万元10550.712.1.1工程费用万元9211.202.1.2其他费用万元1106.892.1.3预备费万元232.622.2建设期利息万元276.232.3流动资金万元2804.903资金筹措万元13631.843.1自筹资金万元7994.673.2银行贷款万元5637.174营业收入万元30900.00正常运营年份5总成本费用万元25163.416利润总额万元5596.617净利润万元4197.468所得税万元1399.159增值税万元1166.5010税金及附加万元139.98

5、11纳税总额万元2705.6312工业增加值万元9263.7413盈亏平衡点万元10980.32产值14回收期年5.7815内部收益率23.04%所得税后16财务净现值万元6963.93所得税后四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单

6、价（元）年设计产量产值1合成橡胶undefinedundefined2合成橡胶undefinedundefined3合成橡胶undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx30900.00五、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结

7、构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。六、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）

8、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试

9、于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。七、 保障措施(一)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。(二)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(三)加强培训宣传

10、鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(四)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(五)健全组织体系进一步发挥产业带动作用，统筹协调和推进产业发展规划实施。制定具体实施方案和政策措施，系统推进本地区产业发展。支持产业协会、学会、促进会等社会组织发展，推动建立以产业链、价值链为纽带的创新联盟。依托社会组织，加强行业自律、规范行业发展，

11、开展产业统计监测、调查分析、发展评估等工作。(六)完善统计评价体系根据国家产业分类标准，结合当地实际，加强新兴产业统计研究，完善产业统计制度，健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位，完善产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的动态监测、分析研判工作，为保障区域经济平稳健康发展提供依据。八、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量

12、435.70万kwh，折合535.48tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量7020.00/a，折合0.60tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量536.08tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229435.70535.48当量值2水mkgce/m0.08577020.000.60工质合计tce536.08十、 建设投资估算本期项目建设投资10550.71万元，包括：工程费

13、用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9211.20万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5077.04万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3927.09万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为207.07万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他

14、费用为1106.89万元。（三）预备费本期项目预备费为232.62万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5077.043927.09207.079211.201.1建筑工程费5077.045077.041.2设备购置费3927.093927.091.3安装工程费207.07207.072其他费用1106.891106.892.1土地出让金514.62514.623预备费232.62232.623.1基本预备费122.89122.893.2涨价预备费109.73109.734投资合计10550.71十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24

15、个月，其中申请银行贷款5637.17万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息276.23万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息276.2369.06207.171.1.1期初借款余额2818.5851.1.2当期借款5637.172818.592818.591.1.3当期应计利息276.2369.06207.171.1.4期末借款余额2818.5855637.171.2其他融资费用1.3小计276.2369.06207.172债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用

16、2.3小计3合计276.2369.06207.17十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2804.90万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016775.4219171.9023964.881.1应收账款0.007548.948627.36

17、10784.201.2存货0.005871.406710.178387.711.2.1原辅材料0.001761.422013.052516.311.2.2燃料动力0.0088.07100.66125.821.2.3在产品0.002700.843086.683858.351.2.4产成品0.001321.061509.781887.231.3现金0.001342.031533.751917.191.4预付账款0.002013.052300.632875.792流动负债0.0014811.9916927.9821159.982.1应付账款0.005332.316094.077617.592.2预收

18、账款0.009479.6710833.9113542.393流动资金0.001963.432243.922804.904流动资金增加0.001963.43280.49560.985铺底流动资金0.005032.625751.577189.46十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13631.84万元，其中：建设投资10550.71万元，占项目总投资的77.40%；建设期利息276.23万元，占项目总投资的2.03%；流动资金2804.90万元，占项目总投资的20.58%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资136

19、31.84100.00%1.1建设投资10550.7177.40%1.1.1工程费用9211.2067.57%1.1.1.1建筑工程费5077.0437.24%1.1.1.2设备购置费3927.0928.81%1.1.1.3安装工程费207.071.52%1.1.2工程建设其他费用1106.898.12%1.1.2.1土地出让金514.623.78%1.1.2.2其他前期费用592.274.34%1.2.3预备费232.621.71%1.2.3.1基本预备费122.890.90%1.2.3.2涨价预备费109.730.80%1.2建设期利息276.232.03%1.3流动资金2804.9020

20、.58%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13631.84万元，其中申请银行长期贷款5637.17万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13631.84100.00%1.1建设投资10550.7177.40%1.2建设期利息276.232.03%1.3流动资金2804.9020.58%2资金筹措13631.84100.00%2.1项目资本金7994.6758.65%2.1.1用于建设投资4913.5436.04%2.1.2用于建设期利息276.232.03%2.1.3用于流动资金2804.9020.58%2.2债务资金5637

21、.1741.35%2.2.1用于建设投资5637.1741.35%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入30900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1166.50万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费

22、和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用25163.41万元，其中：可变成本22001.23万元，固定成本3162.18万元。正常经营年份项目经营成本24321.61万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加139.98万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总

23、额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5596.61（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5596.6125.00%=1399.15（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5596.61万元，缴纳企业所得税1399.15万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5596.61-1399.15=4197.46（万元）。十六、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增

24、加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目

25、的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的

26、。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十七、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利

27、的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。