加氢设备项目政府资金申请报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /加氢设备项目政府资金申请报告报告说明从产业链来看，加氢站产业链上游主要包括制氢与氢气储运两大部分构成，在制氢领域所涉及到的技术包括煤制氢、电解水制氢、天然气制氢以及重油制氢等，相关企业有华昌化工、深冷股份、东华科技、东华能源等；中游为加氢站建设与运营商，目前来看，我国加氢站主要以外供氢高压氢加氢站为主，相关企业有山西美锦能源、成都华气厚普、江苏金通灵、科融环境等；下游为氢燃料电池应用场景，主要包括氢燃料电池汽车、便携式电源等。根据谨慎财务估算，项目总投资24727.65万元，其中：建设投资20187.64万元，占项目总投资的81.64%；建设期利息213.42万元，占项目总投资的0

2、.86%；流动资金4326.59万元，占项目总投资的17.50%。项目正常运营每年营业收入50900.00万元，综合总成本费用42026.10万元，净利润6481.98万元，财务内部收益率20.04%，财务净现值7414.80万元，全部投资回收期5.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。目录一、 公司简介4二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四

3、、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议7六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7七、 社会经济发展目标8八、 保障措施9九、 劣势分析（W）11十、 员工技能培训11十一、 项目建设期原辅材料供应情况12十二、 项目技术工艺分析12十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22利润及利润分配

4、表24十九、 项目盈利能力分析25项目投资现金流量表26二十、 财务生存能力分析28二十一、 偿债能力分析28借款还本付息计划表29二十二、 经济评价结论30二十三、 项目招标依据30二十四、 项目总结30一、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职

5、能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。二、 项目名称及项目单位项目名称：加氢设备项目项目单位：xx有限责任公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约55.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编

6、制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积55112.971.2基底面积20533.521.3投资强度万元/亩347.082总投资万元24727.652.1建设投资万元20187.642.1.1工程费用万元17123.242.1.2其他费用万元2537.292.1.3预备费万

7、元527.112.2建设期利息万元213.422.3流动资金万元4326.593资金筹措万元24727.653.1自筹资金万元16016.613.2银行贷款万元8711.044营业收入万元50900.00正常运营年份5总成本费用万元42026.106利润总额万元8642.647净利润万元6481.988所得税万元2160.669增值税万元1927.1910税金及附加万元231.2611纳税总额万元4319.1112工业增加值万元14497.8713盈亏平衡点万元21381.34产值14回收期年5.6615内部收益率20.04%所得税后16财务净现值万元7414.80所得税后五、 主要结论及建议

8、该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案

9、一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1加氢设备undefinedundefined2加氢设备undefinedundefined3加氢设备undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx50900.00七、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速

10、发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。八、 保障措施(一)落实任务分工将规划确定的各项目标任务分解落实到各地有关部门。各有关部门要结合任务分工制定工作方案，并把规划目标、任务、措施等纳入本部门或本地区相关规划。有关部门要协同推进规划任务，在重点领域建立工作协作机制，定期研究解决重大

11、问题。(二)着力推进简政放权进一步深化制度改革，规范审批行为，减少、简化、整合产业重大项目投资的前置审批及中介服务，降低企业的制度性交易成本；加强配套监管体系建设，强化事中事后监管。进一步简化企业境外投资核准程序。运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能。认真落实各项政策，积极解决企业在转型升级和调整疏解过程中遇到的困难与问题。(三)健全政策法规加强产业政策研究制定，完善涉及产业的地方立法，优化区域产业发展的政策环境。强化产业政策导向，进一步加强与产业政策、区域政策、科技政策、贸易政策、文化政策的衔接，健全区域市产业政策法规体系。建立科技重大专项和科技计划产业目标评估制度，

12、促进创新成果转移转化。(四)加强监测评估加强规划实施的年度监测体系和制度建设，及时掌握规划指标的实现进度、任务部署和政策措施的落实情况。着力完善创新基础制度，加快建立报告制度和创新调查制度。建立健全规划动态调整机制，根据监测评估结果，结合技术新进展和社会需求的变化，及时对规划指标和重点任务进行调整。(五)切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和

13、活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。(六)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量

14、获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，

15、然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 项目

16、技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺

17、流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专

18、门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十三、 建设投资估算本期项目建设投资20187.64万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17123.24万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7374.11万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行

19、估算。本期项目设备购置费为9262.32万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为486.81万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2537.29万元。（三）预备费本期项目预备费为527.11万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7374.119262.32486.8117123.241.1建筑工程费7374.117374.111.2设备购置费9262.329262.321.3安装工程费486.81486.812其他费用2537.292537.292.1土地出让金1311.661311.663预备费527.11527.113.1基

20、本预备费205.26205.263.2涨价预备费321.85321.854投资合计20187.64十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8711.04万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息213.42万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息213.42213.420.001.1.1期初借款余额8711.041.1.2当期借款8711.048711.040.001.1.3当期应计利息213.42213.420.001.1.4期末借款余额8711.048711.041.2其他融资费用1.3小计213.42213.420

21、.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计213.42213.420.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4326.59万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第

22、3年第4年第5年1流动资产23846.0427514.6631183.2836686.211.1应收账款10730.7112381.5914032.4716508.791.2存货8346.119630.1310914.1412840.171.2.1原辅材料2503.832889.043274.243852.051.2.2燃料动力125.19144.45163.71192.601.2.3在产品3839.214429.865020.515906.481.2.4产成品1877.882166.782455.682889.041.3现金1907.692201.182494.662934.901.4预付账

23、款2861.533301.763742.004402.352流动负债21033.7524269.7227505.6832359.622.1应付账款7572.158737.099902.0411649.462.2预收账款13461.6015532.6217603.6420710.163流动资金2812.283244.943677.604326.594流动资金增加2812.28432.66432.66648.995铺底流动资金7153.818254.409354.9811005.86十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24727.65万元

24、，其中：建设投资20187.64万元，占项目总投资的81.64%；建设期利息213.42万元，占项目总投资的0.86%；流动资金4326.59万元，占项目总投资的17.50%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24727.65100.00%1.1建设投资20187.6481.64%1.1.1工程费用17123.2469.25%1.1.1.1建筑工程费7374.1129.82%1.1.1.2设备购置费9262.3237.46%1.1.1.3安装工程费486.811.97%1.1.2工程建设其他费用2537.2910.26%1.1.2.1土地出让金1311.665.30%

25、1.1.2.2其他前期费用1225.634.96%1.2.3预备费527.112.13%1.2.3.1基本预备费205.260.83%1.2.3.2涨价预备费321.851.30%1.2建设期利息213.420.86%1.3流动资金4326.5917.50%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24727.65万元，其中申请银行长期贷款8711.04万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24727.65100.00%1.1建设投资20187.6481.64%1.2建设期利息213.420.86%1.3流动资金4326.5917.5

26、0%2资金筹措24727.65100.00%2.1项目资本金16016.6164.77%2.1.1用于建设投资11476.6046.41%2.1.2用于建设期利息213.420.86%2.1.3用于流动资金4326.5917.50%2.2债务资金8711.0435.23%2.2.1用于建设投资8711.0435.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入50900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第

27、3年第4年第5年1营业收入33085.0038175.0043265.0050900.002增值税1149.491371.691593.891927.192.1销项税4301.054962.755624.456617.002.2进项税3151.563591.064030.564689.813税金及附加137.93164.60191.27231.263.1城建税80.4696.02111.57134.903.2教育费附加34.4841.1547.8257.823.3地方教育附加22.9927.4331.8838.54（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税

28、转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1927.19万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用42026.10万元，其中：可变成本35598.44万元，固定成本6427.66万元。达产年项目经营成本40511.93万元。具体测算

29、数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费21975.0225355.7928736.5633807.722工资及福利费1790.721790.721790.721790.723修理费391.89391.89391.89391.894其他费用4521.604521.604521.604521.604.1其他制造费用284.63284.63284.63284.634.2其他管理费用427.16427.16427.16427.164.3其他营业费用3809.813809.813809.813809.815经营成本28679

30、.2332060.0035440.7740511.936折旧费1061.101061.101061.101061.107摊销费26.2326.2326.2326.238利息支出426.84426.84426.84426.849总成本费用30193.4033574.1736954.9442026.109.1其中：固定成本6427.666427.666427.666427.669.2可变成本23765.7427146.5130527.2835598.44（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加231.26万元

31、。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8642.64（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8642.6425.00%=2160.66（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8642.64万元，缴纳企业所得税2160.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8642.64-2160.66=6481.98（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第

32、4年第5年1营业收入33085.0038175.0043265.0050900.002税金及附加137.93164.60191.27231.263总成本费用30193.4033574.1736954.9442026.104利润总额2753.674436.236118.798642.645应纳所得税额2753.674436.236118.798642.646所得税688.421109.061529.702160.667净利润2065.253327.174589.096481.988期初未分配利润0.001858.734667.318330.769可供分配的利润2065.255185.909256

33、.4014812.7410法定盈余公积金206.53518.59925.641481.2711可供分配的利润1858.734667.318330.7613331.4612未分配利润1858.734667.318330.7613331.4613息税前利润3868.935972.138075.3311230.14十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.04%。本期项目投资财务内部收益率20.04%，高于行业基准内部收益率，表明本期项

34、目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7414.80（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7414.80万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期

35、：投资回收期（Pt）=5.66年。本期项目全部投资回收期5.66年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0033085.0038175.0043265.0050900.001.1营业收入0.0033085.0038175.0043265.0050900.002现金流出20187.6431629.4432657.2638876.9841824.842.1建设投资20187.640.002.2流动资金2812.28432.

36、663244.941081.652.3经营成本28679.2332060.0035440.7740511.932.4税金及附加137.93164.60191.27231.263所得税前净现金流量-20187.641455.565517.744388.029075.164累计所得税前净现金流量-20187.64-18732.08-13214.34-8826.32248.845调整所得税967.231493.032018.832807.536所得税后净现金流量-20187.64767.144408.682858.326914.507累计所得税后净现金流量-20187.64-19420.50-150

37、11.82-12153.50-5239.00计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.13%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.04%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：15938.86万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：7414.80万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.97年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.66年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金

38、逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.31。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较

39、高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.80。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8711.048711.048711.048711.041.2当期还本付息213

40、.42426.84426.84426.84426.841.2.1还本1.2.2付息213.42426.84426.84426.84426.841.3期末借款余额8711.048711.048711.048711.048711.042利息备付率26.313偿债备付率23.80二十二、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入50900.00万元，综合总成本费用42026.10万元，税金及附加231.26万元，净利润6481.98万元，财务内部收益率20.04%，财务净现值7414.80万元，全部投资回收期5.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综

41、上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十四、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。