压缩空气储能设备项目简介（模板）.docx

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1、泓域咨询 /压缩空气储能设备项目简介压缩空气储能设备项目简介报告说明抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能同为物理储能方式。压缩空气储能（CAES），在电网负荷低谷时，利用剩余电力驱动压缩机压缩空气，将其储藏于高压密封设施中，例如大型地下洞室、枯竭井、蓄水层等，在用电高峰期时，释放压缩空气驱动燃气涡轮机进行发电。压缩空气储能是适合GW级别大规模电力储能领域的技术。根据谨慎财务估算，项目总投资24783.48万元，其中：建设投资20383.64万元，占项目总投资的82.25%；建设期利息402.20万元，占项目总投资的1.62%；流动资金3997.64万元，占项目总投资的16.13%。项目正常运营每年

2、营业收入46100.00万元，综合总成本费用37151.24万元，净利润6538.80万元，财务内部收益率19.69%，财务净现值8965.50万元，全部投资回收期6.02年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 建设规模及主要建设内容7五、 公司经营宗旨7六、 保障措施7七、 员工技能培训9八、 企业技术研发分析10九、 环境保护综述1

3、3十、 劳动安全分析13十一、 项目总投资14总投资及构成一览表15十二、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十三、 经济评价财务测算17十四、 项目盈利能力分析18十五、 项目风险分析风险防范21十六、 项目总结21十七、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称及建设性质（一）项

4、目名称压缩空气储能设备项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人韦xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业

5、化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力

6、，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积66712.371.2基底面积21280.001.3投资强度万元/亩353.032总投资万元24783.482.1建设投资万元20383.642.1.1工程费用万元18190.552.1.2其他费用万元1638.642.1.3预备费万元554.452.2建设期利息万元402.202.3流动资金万元3997.643资金筹措万元24783.483.1自筹资金万元16575.303.2银行贷款万元8208.184营

7、业收入万元46100.00正常运营年份5总成本费用万元37151.246利润总额万元8718.407净利润万元6538.808所得税万元2179.609增值税万元1919.7110税金及附加万元230.3611纳税总额万元4329.6712工业增加值万元14934.2013盈亏平衡点万元18883.68产值14回收期年6.0215内部收益率19.69%所得税后16财务净现值万元8965.50所得税后四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积38000.00（折合约57.00亩），预计场区规划总建筑面积66712.37。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设

8、能力分析，建设规模确定达产年产xxx压缩空气储能设备，预计年营业收入46100.00万元。五、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。六、 保障措施(一)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(二)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补

9、偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(三)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)推进品牌建设鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。(五)改善行业管理完善运行监测网络和指标

10、体系，加强行业运行监测，强化信息监测分析，定期发布行业信息。注重发挥行业协会等中介组织在加强行业管理、推动社会责任建设、开展行业自律等方面的积极作用。(六)加大创新投入建立财政科技经费投入的稳定增长机制，加大社会科技创新投入力度，确保科技投入稳定增长。建立种子基金、天使投资基金、风险投资基金、新兴产业投资基金等，构建多层次、多渠道投融资保障体系。优化财政资金支出模式，引入后补助等支持方式。发挥财政资金和创业投资引导基金的杠杆作用，引导和带动更多金融资本、民间资本投入到科技创新。鼓励企业设立研究开发专项资金，促进企业成为创新投入和资本运营主体。七、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和

11、产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投

12、产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。八、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化

13、吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划

14、、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要

15、客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。九、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目

16、选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项

17、目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规

18、定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24783.48万元，其中：建设投资20383.64万元，占项目总投资的82.25%；建设期利息402.20万元，占项目总投资的

19、1.62%；流动资金3997.64万元，占项目总投资的16.13%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24783.48100.00%1.1建设投资20383.6482.25%1.1.1工程费用18190.5573.40%1.1.1.1建筑工程费8537.6434.45%1.1.1.2设备购置费9087.1136.67%1.1.1.3安装工程费565.802.28%1.1.2工程建设其他费用1638.646.61%1.1.2.1土地出让金663.412.68%1.1.2.2其他前期费用975.233.94%1.2.3预备费554.452.24%1.2.3.1基本预备费3

20、52.491.42%1.2.3.2涨价预备费201.960.81%1.2建设期利息402.201.62%1.3流动资金3997.6416.13%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24783.48万元，其中申请银行长期贷款8208.18万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24783.48100.00%1.1建设投资20383.6482.25%1.2建设期利息402.201.62%1.3流动资金3997.6416.13%2资金筹措24783.48100.00%2.1项目资本金16575.3066.88%2.1.1用于建设投资12

21、175.4649.13%2.1.2用于建设期利息402.201.62%2.1.3用于流动资金3997.6416.13%2.2债务资金8208.1833.12%2.2.1用于建设投资8208.1833.12%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入46100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1919.71万元。（二）综合总成本费用估算本期项

22、目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用37151.24万元，其中：可变成本30942.26万元，固定成本6208.98万元。正常经营年份项目经营成本35627.12万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正

23、常经营年份应纳税金及附加230.36万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8718.40（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8718.4025.00%=2179.60（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8718.40万元，缴纳企业所得税2179.60万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8718.40-2179.60=6538.80

24、（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.69%。本期项目投资财务内部收益率19.69%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8965.50（万元）。以上计算结果表明，财

25、务净现值8965.50万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.02年。本期项目全部投资回收期6.02年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 项目风险分析风险防范十六、 项目总结1、本期工程项目适

26、应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高

27、，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0034575.0039185.0046100.002增值税0.001650.601870.681919.712.1销项税0.004494.7

28、55094.055993.002.2进项税0.002844.153223.374073.293税金及附加0.00198.07224.48230.363.1城建税0.00115.54130.95134.383.2教育费附加0.0049.5256.1257.593.3地方教育附加0.0033.0137.4138.39综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0021878.0824795.1629170.782工资及福利费0.001771.481771.481771.483修理费0.00770.13770.13770.134其他费用0.003914.7

29、33914.733914.734.1其他制造费用0.00335.67335.67335.674.2其他管理费用0.00289.70289.70289.704.3其他营业费用0.003289.363289.363289.365经营成本0.0028334.4231251.5035627.126折旧费0.001108.651108.651108.657摊销费0.0013.2713.2713.278利息支出0.00402.20402.20402.209总成本费用0.0029858.5432775.6237151.249.1其中：固定成本0.006208.986208.986208.989.2可变成本0

30、.0023649.5626566.6430942.26固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10469.529972.229474.928977.628480.321.2当期折旧费497.30497.30497.30497.30497.301.3净值9972.229474.928977.628480.327983.022机器设备152.1原值9652.919041.568430.217818.867207.512.2当期折旧费611.35611.35611.35611.35611.352.3净值9041.568430.217818.867207.51

31、6596.163合计3.1原值20122.4319013.7817905.1316796.4815687.833.2当期折旧费1108.651108.651108.651108.651108.653.3净值19013.7817905.1316796.4815687.8314579.18无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值663.41663.41663.41663.41663.411.2当期摊销费13.2713.2713.2713.2713.271.3净值650.14636.87623.60610.33597.06利润及利润分配表单位：万元序号

32、项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0034575.0039185.0046100.002税金及附加0.00198.07224.48230.363总成本费用0.0029858.5432775.6237151.244利润总额0.004518.396184.908718.405应纳所得税额0.004518.396184.908718.406所得税0.001129.601546.222179.607净利润0.003388.794638.686538.808期初未分配利润0.000.003049.916919.739可供分配的利润0.003388.797688.5913458.5310法定

33、盈余公积金0.00338.88768.861345.8511可供分配的利润0.003049.916919.7312112.6812未分配利润0.003049.916919.7312112.6813息税前利润0.006050.198133.3211300.20项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0034575.0039185.0046100.001.1营业收入0.000.0034575.0039185.0046100.002现金流出10191.8210191.8231530.7231875.7439455.362.1建设投资10191.8210

34、191.822.2流动资金0.002998.23399.763597.882.3经营成本0.0028334.4231251.5035627.122.4税金及附加0.00198.07224.48230.363所得税前净现金流量-10191.82-10191.823044.287309.266644.644累计所得税前净现金流量-10191.82-20383.64-17339.36-10030.10-3385.465调整所得税0.001512.552033.332825.056所得税后净现金流量-10191.82-10191.821914.685763.044465.047累计所得税后净现金流量-

35、10191.82-20383.64-18468.96-12705.92-8240.88计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.94%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.69%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：17755.12万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：8965.50万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.33年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.02年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4104.098208.188208.188208.181.2当期还本付息1

36、00.55703.85402.20402.20402.201.2.1还本1.2.2付息100.55703.85402.20402.20402.201.3期末借款余额4104.098208.188208.188208.188208.182利息备付率28.103偿债备付率25.47建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8537.649087.11565.8018190.551.1建筑工程费8537.648537.641.2设备购置费9087.119087.111.3安装工程费565.80565.802其他费用1638.641638.642.1土地出让金663

37、.41663.413预备费554.45554.453.1基本预备费352.49352.493.2涨价预备费201.96201.964投资合计20383.64建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息402.20100.55301.651.1.1期初借款余额4104.091.1.2当期借款8208.184104.094104.091.1.3当期应计利息402.20100.55301.651.1.4期末借款余额4104.098208.181.2其他融资费用1.3小计402.20100.55301.652债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2

38、.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计402.20100.55301.65固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8537.649087.11565.8018190.551.1建筑工程费8537.648537.641.2设备购置费9087.119087.111.3安装工程费565.80565.802其他费用975.23975.233预备费554.45554.453.1基本预备费352.49352.493.2涨价预备费201.96201.964建设期利息402.20402.205合计20122.43流动资金估算表单位

39、：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0025125.6228475.7133500.831.1应收账款0.0011306.5312814.0615075.371.2存货0.008793.979966.5011725.291.2.1原辅材料0.002638.192989.953517.591.2.2燃料动力0.00131.91149.50175.881.2.3在产品0.004045.224584.595393.631.2.4产成品0.001978.642242.462638.191.3现金0.002010.052278.062680.071.4预付账款0.003015.07

40、3417.094020.102流动负债0.0022127.3925077.7129503.192.1应付账款0.007965.869027.9810621.152.2预收账款0.0014161.5316049.7318882.043流动资金0.002998.233397.993997.644流动资金增加0.002998.23399.76599.655铺底流动资金0.007537.698542.7110050.25总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24783.48100.00%1.1建设投资20383.6482.25%1.1.1工程费用18190.5573.40%1.1.1.1建筑工程费8537.6434.45%1.1.1