合成橡胶项目建设投资申请报告（参考模板）.docx

《合成橡胶项目建设投资申请报告（参考模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合成橡胶项目建设投资申请报告（参考模板）.docx（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /合成橡胶项目建设投资申请报告合成橡胶项目建设投资申请报告报告说明合成橡胶，又称为合成弹性体，是由人工合成的高弹性聚合物，是三大合成材料之一。其产量仅低于合成树脂（或塑料）、合成纤维。根据谨慎财务估算，项目总投资24558.94万元，其中：建设投资18529.82万元，占项目总投资的75.45%；建设期利息253.34万元，占项目总投资的1.03%；流动资金5775.78万元，占项目总投资的23.52%。项目正常运营每年营业收入49900.00万元，综合总成本费用40927.45万元，净利润6549.88万元，财务内部收益率19.16%，财务净现值7657.71万元，全部投资回收期5

2、.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 项目实施的必要性7六、 项目选址综合评价7七、 建设方案8八、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9九、 股东权利及义务10十、 公司经营宗旨12十一、 项目进度安排12项目实施进

3、度计划一览表13十二、 项目建设期原辅材料供应情况13十三、 项目节能概述14十四、 项目技术流程15十五、 项目总投资15总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21十八、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表23十九、 财务生存能力分析25二十、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26二十一、 经济评价结论27二十二、 项目风险分析项目风险分析28二十三、 项目总结28二十四、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算

4、表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39一、 项目概述1、项目名称：合成橡胶项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：陆xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，

5、中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1总建筑面积64055.921.2基底面积20060.001.3投资强度万元/亩347.822总投资万元24558.942.1建设投资万元18529.822.1.1工程费用万元15751.512.1.2其他费用万元2292.222.1.3预备费万元486.092.2建设期

6、利息万元253.342.3流动资金万元5775.783资金筹措万元24558.943.1自筹资金万元14218.483.2银行贷款万元10340.464营业收入万元49900.00正常运营年份5总成本费用万元40927.456利润总额万元8733.187净利润万元6549.888所得税万元2183.309增值税万元1994.7510税金及附加万元239.3711纳税总额万元4417.4212工业增加值万元15195.5613盈亏平衡点万元21108.50产值14回收期年5.9115内部收益率19.16%所得税后16财务净现值万元7657.71所得税后五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争

7、力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供

8、水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。七、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋

9、选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产

10、品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1合成橡胶undefinedundefined2合成橡胶undefinedundefined3合成橡胶undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计x

11、xx49900.00九、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）

12、公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥

13、用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款

14、担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。十、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、

15、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的

16、落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电

17、潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十四、 项目技术流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24558.94万元，其中：建设投资18529.82万元，占项目总投资的75.45%；建设期利息253.34万元，占项目总投资的1.03%；流动资金

18、5775.78万元，占项目总投资的23.52%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24558.94100.00%1.1建设投资18529.8275.45%1.1.1工程费用15751.5164.14%1.1.1.1建筑工程费8208.0633.42%1.1.1.2设备购置费7087.0228.86%1.1.1.3安装工程费456.431.86%1.1.2工程建设其他费用2292.229.33%1.1.2.1土地出让金1044.424.25%1.1.2.2其他前期费用1247.805.08%1.2.3预备费486.091.98%1.2.3.1基本预备费308.101.2

19、5%1.2.3.2涨价预备费177.990.72%1.2建设期利息253.341.03%1.3流动资金5775.7823.52%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24558.94万元，其中申请银行长期贷款10340.46万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24558.94100.00%1.1建设投资18529.8275.45%1.2建设期利息253.341.03%1.3流动资金5775.7823.52%2资金筹措24558.94100.00%2.1项目资本金14218.4857.90%2.1.1用于建设投资8189.3633

20、.35%2.1.2用于建设期利息253.341.03%2.1.3用于流动资金5775.7823.52%2.2债务资金10340.4642.10%2.2.1用于建设投资10340.4642.10%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入49900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32435.0034930.0039920.0049900.002增值税1189.731304.73

21、1534.741994.752.1销项税4216.554540.905189.606487.002.2进项税3026.823236.173654.864492.253税金及附加142.76156.56184.16239.373.1城建税83.2891.33107.43139.633.2教育费附加35.6939.1446.0459.843.3地方教育附加23.7926.0930.6939.90（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1994.75万元

22、。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用40927.45万元，其中：可变成本34349.22万元，固定成本6578.23万元。达产年项目经营成本39437.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费2093

23、4.6522545.0125765.7232207.152工资及福利费2142.072142.072142.072142.073修理费596.59596.59596.59596.594其他费用4492.044492.044492.044492.044.1其他制造费用318.35318.35318.35318.354.2其他管理费用312.53312.53312.53312.534.3其他营业费用3861.163861.163861.163861.165经营成本28165.3529775.7132996.4239437.856折旧费962.03962.03962.03962.037摊销费20.8

24、920.8920.8920.898利息支出506.68506.68506.68506.689总成本费用29654.9531265.3134486.0240927.459.1其中：固定成本6578.236578.236578.236578.239.2可变成本23076.7224687.0827907.7934349.22（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加239.37万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加

25、=8733.18（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8733.1825.00%=2183.30（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8733.18万元，缴纳企业所得税2183.30万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8733.18-2183.30=6549.88（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32435.0034930.0039920.0049900.002税金及附加142.76156.56184.162

26、39.373总成本费用29654.9531265.3134486.0240927.454利润总额2637.293508.135249.828733.185应纳所得税额2637.293508.135249.828733.186所得税659.32877.031312.452183.307净利润1977.972631.103937.376549.888期初未分配利润0.001780.173970.157116.769可供分配的利润1977.974411.277907.5213666.6410法定盈余公积金197.80441.13790.751366.6611可供分配的利润1780.173970.15

27、7116.7612299.9812未分配利润1780.173970.157116.7612299.9813息税前利润3803.294891.847068.9511423.16十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.16%。本期项目投资财务内部收益率19.16%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指

28、项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7657.71（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7657.71万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.91年。本期项目全部投资回收期5.91年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，

29、这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032435.0034930.0039920.0049900.001.1营业收入0.0032435.0034930.0039920.0049900.002现金流出18529.8232062.3730221.0637512.4141121.172.1建设投资18529.820.002.2流动资金3754.26288.794331.831443.952.3经营成本28165.3529775.7132996.4239437.852.4税金及附加142.7

30、6156.56184.16239.373所得税前净现金流量-18529.82372.634708.942407.598778.834累计所得税前净现金流量-18529.82-18157.19-13448.25-11040.66-2261.835调整所得税950.821222.961767.242855.796所得税后净现金流量-18529.82-286.693831.911095.146595.537累计所得税后净现金流量-18529.82-18816.51-14984.60-13889.46-7293.93计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.14%；2、项目投资财务内部收益

31、率（所得税后）：19.16%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：16268.97万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：7657.71万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.22年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.91年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按

32、月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.55。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBIT

33、DA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.18。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10340.4610340.4610340.4610340.461.2当期还本付息253.34506.68506.68506.68506.681.2.1还本1.2.2付息253.34506.68506.68506

34、.68506.681.3期末借款余额10340.4610340.4610340.4610340.4610340.462利息备付率22.553偿债备付率20.18二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入49900.00万元，综合总成本费用40927.45万元，税金及附加239.37万元，净利润6549.88万元，财务内部收益率19.16%，财务净现值7657.71万元，全部投资回收期5.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 项目风险分析项目风险分析二十三、 项目总结1、拟建项目

35、选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十四、 附表主要经济指标一览表序号

36、项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1总建筑面积64055.92容积率1.881.2基底面积20060.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩347.822总投资万元24558.942.1建设投资万元18529.822.1.1工程费用万元15751.512.1.2其他费用万元2292.222.1.3预备费万元486.092.2建设期利息万元253.342.3流动资金万元5775.783资金筹措万元24558.943.1自筹资金万元14218.483.2银行贷款万元10340.464营业收入万元49900.00正常运营年份5总成本费用万元40927.456利润总额

37、万元8733.187净利润万元6549.888所得税万元2183.309增值税万元1994.7510税金及附加万元239.3711纳税总额万元4417.4212工业增加值万元15195.5613盈亏平衡点万元21108.50产值14回收期年5.9115内部收益率19.16%所得税后16财务净现值万元7657.71所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8208.067087.02456.4315751.511.1建筑工程费8208.068208.061.2设备购置费7087.027087.021.3安装工程费456.43456.432其他费用229

38、2.222292.222.1土地出让金1044.421044.423预备费486.09486.093.1基本预备费308.10308.103.2涨价预备费177.99177.994投资合计18529.82建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息253.34253.340.001.1.1期初借款余额10340.461.1.2当期借款10340.4610340.460.001.1.3当期应计利息253.34253.340.001.1.4期末借款余额10340.4610340.461.2其他融资费用1.3小计253.34253.340.002债券2.1建设期利息2.1

39、.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计253.34253.340.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8208.067087.02456.4315751.511.1建筑工程费8208.068208.061.2设备购置费7087.027087.021.3安装工程费456.43456.432其他费用1247.801247.803预备费486.09486.093.1基本预备费308.10308.103.2涨价预备费177.99177.994建设期利息253.34253.345合计17738.74流动资金估算表单位：万元序号项目第1年