保温混凝土模板系统项目融资申请报告（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /保温混凝土模板系统项目融资申请报告报告说明保温混凝土模板系统（Insulatedconcreteforms，缩写为ICF），是一种近年来在欧美地区开始出现的新型住宅建造形式。保温混凝土模板系统（ICF）本身的主要材质是可发性聚苯乙烯EPS泡沫，内置塑料材质或者金属材质的拉接件，施工时，利用ICF模块形成墙体的造型，在ICF模块内部空心腔体中，放置少量钢筋，在墙体的两侧，支护防止倾斜变形的支柱，然后向ICF腔体内部填充浇注混凝土。保温混凝土模板系统（ICF）一般主要用于建造住宅及其他公共建筑的墙体、楼板及屋面，保温节能效果显著。根据谨慎财务估算，项目总投资20169.11万元，其中：

2、建设投资14807.33万元，占项目总投资的73.42%；建设期利息325.59万元，占项目总投资的1.61%；流动资金5036.19万元，占项目总投资的24.97%。项目正常运营每年营业收入42700.00万元，综合总成本费用36610.95万元，净利润4433.02万元，财务内部收益率13.64%，财务净现值2047.45万元，全部投资回收期6.99年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环

3、境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 市场分析5二、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7三、 项目名称及建设性质7四、 项目承办单位7五、 项目定位及建设理由7主要经济指标一览表8六、 项目选址原则10七、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表10八、 公司发展规划11九、 高级管理人员12十、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表15十一、 项目实施保障措施16十二、 质量管理16十三、 建设投资估算17建设投资估算表18十四、 建设期利息18建设期利息估算表19十五、 流动资金20流动

4、资金估算表20十六、 项目总投资21总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表23十八、 经济评价财务测算23十九、 项目风险对策25二十、 项目总结26二十一、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37一、 市场分析保温混凝土模板系统（Insulatedconcreteforms，缩写为ICF），是一种近年来在

5、欧美地区开始出现的新型住宅建造形式。保温混凝土模板系统（ICF）本身的主要材质是可发性聚苯乙烯EPS泡沫，内置塑料材质或者金属材质的拉接件，施工时，利用ICF模块形成墙体的造型，在ICF模块内部空心腔体中，放置少量钢筋，在墙体的两侧，支护防止倾斜变形的支柱，然后向ICF腔体内部填充浇注混凝土。保温混凝土模板系统（ICF）一般主要用于建造住宅及其他公共建筑的墙体、楼板及屋面，保温节能效果显著。保温混凝土模板系统（ICF）具有施工简单、方便、效率高的特点，不受季节限制；同时采用聚苯乙烯EPS泡沫、聚氨酯泡沫等材料，密度大、强度高、污染小；产品系统化，密封效果高，耐久性好。近年来，随着全球各国对于环

6、保要求的提升，建筑行业可持续发展受到市场关注，保温混凝土模板系统（ICF）使用的纤维增强水泥基复合材料中再生材料占比高，是政策鼓励发展的方向。同时，建筑行业的节能标准也促使建筑商使用环保性更高的材料，保温混凝土模板系统（ICF）具有较高的隔热性能、高强度和抗冲击特性，在今后的市场中使用占比有望进一步提升。保温混凝土模板系统（ICF）根据不同材料类型，主要可以分为聚苯乙烯EPS泡沫、聚氨酯泡沫、纤维增强水泥基复合材料等，其中聚苯乙烯EPS泡沫是当前保温混凝土模板系统（ICF）中使用占比最高的材料，达到50%以上。聚苯乙烯EPS泡沫重量轻，可含有95%以上的空气，具有良好的隔热和缓冲性能，被用于生

7、产各种消费品和建筑墙壁和屋顶用泡沫材料。目前，全球市场范围内，住宅领域使用保温混凝土模板系统（ICF）的较多。从区域市场来看，北美地区使用保温混凝土模板系统（ICF）占比较高。近年来美国建筑业的持续发展以及政府对于建筑节能材料的重视推动了当地保温混凝土模板系统（ICF）材料的发展。目前，全球主要的保温混凝土模板系统（ICF）生产企业主要包括巴斯夫、ApexBlock、美国Polysteel公司等。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6019.024815.224514.27负债总额2170.641736.511627.98

8、股东权益合计3848.383078.702886.28公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17309.7113847.7712982.28营业利润3840.673072.542880.50利润总额3619.212895.372714.41净利润2714.412117.241954.38归属于母公司所有者的净利润2714.412117.241954.38三、 项目名称及建设性质（一）项目名称保温混凝土模板系统项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人邹xx五、 项目定位及建设理由综合判

9、断，我省发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾相互叠加的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，从过分依靠外需增长推动经济发展向外需内需并重、更加重视内需增长转变，大力推进煤炭清洁高效利用，多种方式化解过剩产能。必须继续保持“三个高压态势”，继续从严治吏、保持选人用人风清气正，积极主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，切实增强机遇意识、忧患意识、责任意识，进一步振奋精神、保持定力、坚定信心，更加有效应对风险和挑战，着力在转方式、调结构、促改革、惠民生、补短板、建小康上取得突破性进展，不断开拓发展新境界。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.0

10、0约43.00亩1.1总建筑面积47121.381.2基底面积16626.861.3投资强度万元/亩340.872总投资万元20169.112.1建设投资万元14807.332.1.1工程费用万元13147.732.1.2其他费用万元1267.442.1.3预备费万元392.162.2建设期利息万元325.592.3流动资金万元5036.193资金筹措万元20169.113.1自筹资金万元13524.613.2银行贷款万元6644.504营业收入万元42700.00正常运营年份5总成本费用万元36610.956利润总额万元5910.697净利润万元4433.028所得税万元1477.679增值

11、税万元1486.3510税金及附加万元178.3611纳税总额万元3142.3812工业增加值万元11325.2613盈亏平衡点万元19496.06产值14回收期年6.9915内部收益率13.64%所得税后16财务净现值万元2047.45所得税后六、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场

12、需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1保温混凝土模板系统undefinedundefined2保温混凝土模板系统undefinedundefined3保温混凝土模板系统undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx42700.00八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随

13、着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对

14、各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代

15、企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除

16、董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则

17、，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息

18、披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量574.32万kwh，折合705.84tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量12420.00/a，折合1.06tce

19、。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量706.90tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229574.32705.84当量值2水mkgce/m0.085712420.001.06工质合计tce706.90十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 质量管理（一）质量控制

20、体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系

21、建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十三、 建设投资估算本期项目建设投资14807.33万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13147.73万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6151.59万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似

22、工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6573.35万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为422.79万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1267.44万元。（三）预备费本期项目预备费为392.16万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6151.596573.35422.7913147.731.1建筑工程费6151.596151.591.2设备购置费6573.356573.351.3安装工程费422.79422.792其他

23、费用1267.441267.442.1土地出让金475.33475.333预备费392.16392.163.1基本预备费231.47231.473.2涨价预备费160.69160.694投资合计14807.33十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6644.50万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息325.59万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息325.5981.40244.191.1.1期初借款余额3322.251.1.2当期借款6644.503322.253322.251.1.3当期应计利息325.5981

24、.40244.191.1.4期末借款余额3322.256644.501.2其他融资费用1.3小计325.5981.40244.192债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计325.5981.40244.19十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天

25、数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5036.19万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0022234.3526998.8631763.361.1应收账款0.0010005.4612149.4814293.511.2存货0.007782.039449.6011117.181.2.1原辅材料0.002334.612834.883335.151.2.2燃料动力0.00116.73141.75166.761.2.3在产品0.003579.734346.815113.901.2.4产成品0.001750.962126.162501.3

26、71.3现金0.001778.752159.912541.071.4预付账款0.002668.123239.863811.602流动负债0.0018709.0222718.0926727.172.1应付账款0.006735.258178.519621.782.2预收账款0.0011973.7714539.5817105.393流动资金0.003525.334280.765036.194流动资金增加0.003525.33755.43755.435铺底流动资金0.006670.318099.669529.01十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

27、总投资20169.11万元，其中：建设投资14807.33万元，占项目总投资的73.42%；建设期利息325.59万元，占项目总投资的1.61%；流动资金5036.19万元，占项目总投资的24.97%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20169.11100.00%1.1建设投资14807.3373.42%1.1.1工程费用13147.7365.19%1.1.1.1建筑工程费6151.5930.50%1.1.1.2设备购置费6573.3532.59%1.1.1.3安装工程费422.792.10%1.1.2工程建设其他费用1267.446.28%1.1.2.1土地出让金

28、475.332.36%1.1.2.2其他前期费用792.113.93%1.2.3预备费392.161.94%1.2.3.1基本预备费231.471.15%1.2.3.2涨价预备费160.690.80%1.2建设期利息325.591.61%1.3流动资金5036.1924.97%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20169.11万元，其中申请银行长期贷款6644.50万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20169.11100.00%1.1建设投资14807.3373.42%1.2建设期利息325.591.61%1.3流动资金5

29、036.1924.97%2资金筹措20169.11100.00%2.1项目资本金13524.6167.06%2.1.1用于建设投资8162.8340.47%2.1.2用于建设期利息325.591.61%2.1.3用于流动资金5036.1924.97%2.2债务资金6644.5032.94%2.2.1用于建设投资6644.5032.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入42700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期

30、项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1486.35万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用36610.95万元，其中：可变成本31494.90万元，固定成本5116.05万元。正常经营年份项目经营成本35468.85万元。具体测算数据详见综合总

31、成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加178.36万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5910.69（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5910.6925.00%=1477.67（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5910.69万元，缴纳企业所得

32、税1477.67万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5910.69-1477.67=4433.02（万元）。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好

33、的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4

34、、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积47121.38容积率1.641.2基底面积16626.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩340.872总投资万元20169.112.1建设投资万元14807.332.

35、1.1工程费用万元13147.732.1.2其他费用万元1267.442.1.3预备费万元392.162.2建设期利息万元325.592.3流动资金万元5036.193资金筹措万元20169.113.1自筹资金万元13524.613.2银行贷款万元6644.504营业收入万元42700.00正常运营年份5总成本费用万元36610.956利润总额万元5910.697净利润万元4433.028所得税万元1477.679增值税万元1486.3510税金及附加万元178.3611纳税总额万元3142.3812工业增加值万元11325.2613盈亏平衡点万元19496.06产值14回收期年6.9915内

36、部收益率13.64%所得税后16财务净现值万元2047.45所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6151.596573.35422.7913147.731.1建筑工程费6151.596151.591.2设备购置费6573.356573.351.3安装工程费422.79422.792其他费用1267.441267.442.1土地出让金475.33475.333预备费392.16392.163.1基本预备费231.47231.473.2涨价预备费160.69160.694投资合计14807.33建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借

37、款1.1建设期利息325.5981.40244.191.1.1期初借款余额3322.251.1.2当期借款6644.503322.253322.251.1.3当期应计利息325.5981.40244.191.1.4期末借款余额3322.256644.501.2其他融资费用1.3小计325.5981.40244.192债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计325.5981.40244.19固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6151.596573.

38、35422.7913147.731.1建筑工程费6151.596151.591.2设备购置费6573.356573.351.3安装工程费422.79422.792其他费用792.11792.113预备费392.16392.163.1基本预备费231.47231.473.2涨价预备费160.69160.694建设期利息325.59325.595合计14657.59流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0022234.3526998.8631763.361.1应收账款0.0010005.4612149.4814293.511.2存货0.007782.03944

39、9.6011117.181.2.1原辅材料0.002334.612834.883335.151.2.2燃料动力0.00116.73141.75166.761.2.3在产品0.003579.734346.815113.901.2.4产成品0.001750.962126.162501.371.3现金0.001778.752159.912541.071.4预付账款0.002668.123239.863811.602流动负债0.0018709.0222718.0926727.172.1应付账款0.006735.258178.519621.782.2预收账款0.0011973.7714539.58171

40、05.393流动资金0.003525.334280.765036.194流动资金增加0.003525.33755.43755.435铺底流动资金0.006670.318099.669529.01总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20169.11100.00%1.1建设投资14807.3373.42%1.1.1工程费用13147.7365.19%1.1.1.1建筑工程费6151.5930.50%1.1.1.2设备购置费6573.3532.59%1.1.1.3安装工程费422.792.10%1.1.2工程建设其他费用1267.446.28%1.1.2.1土地出让金475.332.36%1.1.2.2其他前期费用792.113.93%1