六氟磷酸锂项目建设申请报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /六氟磷酸锂项目建设申请报告六氟磷酸锂项目建设申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 项目实施的必要性5五、 建设方案5六、 机会分析（O）5七、 公司发展规划6八、 企业技术研发分析7九、 项目总投资10总投资及构成一览表11十、 资金筹措与投资计划11项目投资计划与资金筹措一览表12十一、 经济评价财务测算12十二、 项目盈利能力分析14十三、 招标组织方式15十四、 总结19十五、 附表20建设投资估算表20建设期利息估算表20固定资产投资估算表21流动资金估算表22总投资及构成一览表23项目投资计划与资金筹措一览表24营业收入、税金及附加

2、和增值税估算表25综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表28一、 项目名称及投资人（一）项目名称六氟磷酸锂项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化，准确把握发展的历史方位和阶段特征，抓住用好重大战略机遇，促进经济社会持续健康发展。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于

3、xx（以选址意见书为准），占地面积约47.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined六氟磷酸锂的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22247.36万元，其中：建设投资16868.28万元，占项目总投资的75.82%；建设期利息438.99万元，占项目总投资的1.97%；流动资金4940.09万元，占项目总投资的22.21%。（五）资金筹措项目总投资22247.36万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）13288

4、.54万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8958.82万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：48600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：40831.83万元。3、项目达产年净利润（NP）：5672.53万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.46%。5、全部投资回收期（Pt）：6.29年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20663.04万元（产值）。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利

5、能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。六、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户

6、的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保

7、证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发

8、展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。（一）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施公司针对核

9、心技术申请了专利保护，公司针对知识产权保护，制定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序，对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化进行管理，并获得知识产权管理体系认证证书。此外，公司制定了保密管理制度，与核心技术人员签订了保密与竞业禁止协议，约定了技术保密的相关事项，以保证公司的技术机密不被泄露。公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术创新作为公司发展的核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工作。（二）公司技术研发组织架构研发创新部主要负责公司技术研发、技术支持、知识产权管理、技术信息调查与收集以及对外技术交流和合作

10、等相关工作。公司总经理李民全面主持研发创新部工作，与核心技术人员一起负责公司新产品、新技术的研发，包括市场调研、可行性论证、成本分析、技术设计、设备设置、工艺编制、以及新产品开发实施过程中的监督、控制，跟踪和掌握国际、国内同类技术发展趋势，组织部门内部技术论证会等，其他研发人员协助核心技术人员完成新产品的技术开发工作。（三）产品研发流程公司拥有自己的研发队伍，搭建了企业自主创新的硬件平台，建立了专业试验链，可根据市场和客户的需求和反馈，利用积累的材料配方研究、老化机理研究、材料老化性能测试、设备设置及工艺编制等方面的研究数据，改进原产品，并进行新产品、新设备、新工艺的研发。（四）创新机制公司自

11、成立以来始终高度重视产品技术开发和技术应用工作，坚持自主研发为主。在自主研发方面，公司拥有一支应用创新经验丰富、敏捷高效的研发团队，以前沿科研课题、创新应用成果作为自主研发和应用的技术源头，以工业智能制造和产品迭代升级为驱动力，在公司拥有多年跨领域薄膜研发成果积累的基础上，进行配方、设备、工艺的优化和升级，形成具有市场竞争力且切实可行的产业化的自主核心技术。公司针对研发人才的挖掘和培养形成了相应的人力资源管理体系。从有针对性的校园招聘挖掘优秀人才、配备优质齐全的研发设备、设定有吸引力的薪酬体系到建立持续有效的培训机制等多方位、多角度保障公司创新体系保持活力、蓬勃发展。公司对发现技术问题并提出解

12、决方案、重大工艺创新、新产品开发等突出工作的研发人员根据相关规定进行奖励。（五）公司技术保密措施公司的产品科技含量高，并在核心技术上拥有自主知识产权。为了切实保障和维护公司在新设备、新技术、新工艺等方面的科技成果，防止核心技术失密和核心技术人员流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管理制度，并与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，约定了技术保密及竞业禁止的相关事项；2、公司具有完善的激励机制，保障了核心技术人员的稳定性及研发积极性；3、公司对相关核心技术和产品通过申请专利权等方式进行了知识产权保护；4、公司持续推进知识产权管理制度化贯标并已获得专业认证机构的认证，进一步完善了公司知

13、识产权管理体系，合法有效的保护公司知识产权。九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22247.36万元，其中：建设投资16868.28万元，占项目总投资的75.82%；建设期利息438.99万元，占项目总投资的1.97%；流动资金4940.09万元，占项目总投资的22.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22247.36100.00%1.1建设投资16868.2875.82%1.1.1工程费用14382.1764.65%1.1.1.1建筑工程费7668.5634.47%1.1.1.2设备购置费6302.01

14、28.33%1.1.1.3安装工程费411.601.85%1.1.2工程建设其他费用2025.889.11%1.1.2.1土地出让金1112.825.00%1.1.2.2其他前期费用913.064.10%1.2.3预备费460.232.07%1.2.3.1基本预备费236.211.06%1.2.3.2涨价预备费224.021.01%1.2建设期利息438.991.97%1.3流动资金4940.0922.21%十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22247.36万元，其中申请银行长期贷款8958.82万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1

15、总投资22247.36100.00%1.1建设投资16868.2875.82%1.2建设期利息438.991.97%1.3流动资金4940.0922.21%2资金筹措22247.36100.00%2.1项目资本金13288.5459.73%2.1.1用于建设投资7909.4635.55%2.1.2用于建设期利息438.991.97%2.1.3用于流动资金4940.0922.21%2.2债务资金8958.8240.27%2.2.1用于建设投资8958.8240.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年

16、可实现营业收入48600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1706.50万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40831.83万元，

17、其中：可变成本35086.25万元，固定成本5745.58万元。正常经营年份项目经营成本39495.05万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加204.79万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7563.38（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=75

18、63.3825.00%=1890.85（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7563.38万元，缴纳企业所得税1890.85万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7563.38-1890.85=5672.53（万元）。十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.46%。本期项目投资财务内部收益率18.46%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业

19、占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4507.16（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4507.16万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期

20、：投资回收期（Pt）=6.29年。本期项目全部投资回收期6.29年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十三、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计

21、等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，

22、建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项

23、目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中

24、规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他

25、人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十四、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量

26、需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十五、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7668.566302.01411.6014382.171.1建筑工程费766

27、8.567668.561.2设备购置费6302.016302.011.3安装工程费411.60411.602其他费用2025.882025.882.1土地出让金1112.821112.823预备费460.23460.233.1基本预备费236.21236.213.2涨价预备费224.02224.024投资合计16868.28建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息438.99109.75329.241.1.1期初借款余额4479.411.1.2当期借款8958.824479.414479.411.1.3当期应计利息438.99109.75329.241.1.4期

28、末借款余额4479.418958.821.2其他融资费用1.3小计438.99109.75329.242债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计438.99109.75329.24固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7668.566302.01411.6014382.171.1建筑工程费7668.567668.561.2设备购置费6302.016302.011.3安装工程费411.60411.602其他费用913.06913.063预备费460.2

29、3460.233.1基本预备费236.21236.213.2涨价预备费224.02224.024建设期利息438.99438.995合计16194.45流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0026062.1029537.0434749.461.1应收账款0.0011727.9413291.6715637.261.2存货0.009121.7310337.9612162.311.2.1原辅材料0.002736.523101.393648.691.2.2燃料动力0.00136.82155.07182.431.2.3在产品0.004195.994755.4655

30、94.661.2.4产成品0.002052.392326.042736.521.3现金0.002084.972362.972779.961.4预付账款0.003127.453544.454169.942流动负债0.0022357.0325337.9629809.372.1应付账款0.008048.539121.6610731.372.2预收账款0.0014308.5016216.3019078.003流动资金0.003705.074199.084940.094流动资金增加0.003705.07494.01741.015铺底流动资金0.007818.638861.1110424.84总投资及构成

31、一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22247.36100.00%1.1建设投资16868.2875.82%1.1.1工程费用14382.1764.65%1.1.1.1建筑工程费7668.5634.47%1.1.1.2设备购置费6302.0128.33%1.1.1.3安装工程费411.601.85%1.1.2工程建设其他费用2025.889.11%1.1.2.1土地出让金1112.825.00%1.1.2.2其他前期费用913.064.10%1.2.3预备费460.232.07%1.2.3.1基本预备费236.211.06%1.2.3.2涨价预备费224.021.01%1.2建设期

32、利息438.991.97%1.3流动资金4940.0922.21%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22247.36100.00%1.1建设投资16868.2875.82%1.2建设期利息438.991.97%1.3流动资金4940.0922.21%2资金筹措22247.36100.00%2.1项目资本金13288.5459.73%2.1.1用于建设投资7909.4635.55%2.1.2用于建设期利息438.991.97%2.1.3用于流动资金4940.0922.21%2.2债务资金8958.8240.27%2.2.1用于建设投资8958.8240.2

33、7%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0036450.0041310.0048600.002增值税0.001478.271675.371706.502.1销项税0.004738.505370.306318.002.2进项税0.003260.233694.934611.503税金及附加0.00177.40201.05204.793.1城建税0.00103.48117.28119.463.2教育费附加0.0044.3550.2651.203.3地方教育附加0.0029.5733

34、.5134.13综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0025078.6928422.5233438.262工资及福利费0.001647.991647.991647.993修理费0.00483.70483.70483.704其他费用0.003925.103925.103925.104.1其他制造费用0.00375.92375.92375.924.2其他管理费用0.00329.28329.28329.284.3其他营业费用0.003219.903219.903219.905经营成本0.0031135.4834479.3139495.056折旧费0

35、.00875.54875.54875.547摊销费0.0022.2622.2622.268利息支出0.00438.98438.98438.989总成本费用0.0032472.2635816.0940831.839.1其中：固定成本0.005745.585745.585745.589.2可变成本0.0026726.6830070.5135086.25固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9480.849030.508580.168129.827679.481.2当期折旧费450.34450.34450.34450.34450.341.3净值9030.5

36、08580.168129.827679.487229.142机器设备152.1原值6713.616288.415863.215438.015012.812.2当期折旧费425.20425.20425.20425.20425.202.3净值6288.415863.215438.015012.814587.613合计3.1原值16194.4515318.9114443.3713567.8312692.293.2当期折旧费875.54875.54875.54875.54875.543.3净值15318.9114443.3713567.8312692.2911816.75无形资产和其他资产摊销估算表单

37、位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1112.821112.821112.821112.821112.821.2当期摊销费22.2622.2622.2622.2622.261.3净值1090.561068.301046.041023.781001.52利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0036450.0041310.0048600.002税金及附加0.00177.40201.05204.793总成本费用0.0032472.2635816.0940831.834利润总额0.003800.345292.867563.385应纳所得税

38、额0.003800.345292.867563.386所得税0.00950.091323.211890.857净利润0.002850.253969.655672.538期初未分配利润0.000.002565.225881.399可供分配的利润0.002850.256534.8811553.9210法定盈余公积金0.00285.03653.491155.3911可供分配的利润0.002565.225881.3910398.5312未分配利润0.002565.225881.3910398.5313息税前利润0.005189.417055.059893.21项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年

39、第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0036450.0041310.0048600.001.1营业收入0.000.0036450.0041310.0048600.002现金流出8434.148434.1435017.9535174.3744145.922.1建设投资8434.148434.142.2流动资金0.003705.07494.014446.082.3经营成本0.0031135.4834479.3139495.052.4税金及附加0.00177.40201.05204.793所得税前净现金流量-8434.14-8434.141432.056135.634454.084累计所得

40、税前净现金流量-8434.14-16868.28-15436.23-9300.60-4846.525调整所得税0.001297.351763.762473.306所得税后净现金流量-8434.14-8434.14481.964812.422563.237累计所得税后净现金流量-8434.14-16868.28-16386.32-11573.90-9010.67计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.85%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.46%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：11406.88万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：4507.16万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.54年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.29年。