冷冻冷藏食品项目融资申请报告（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /冷冻冷藏食品项目融资申请报告冷冻冷藏食品项目融资申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 项目实施的必要性5五、 项目选址综合评价6六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8八、 保障措施8九、 机会分析（O）10十、 监事11十一、 环境影响合理性分析13十二、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表15十三、 项目实施保障措施15十四、 设备选型方案16主要设备购置一览表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计

2、划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19十八、 项目盈利能力分析21十九、 项目风险分析22二十、 项目招标依据24二十一、 总结25二十二、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36一、 项目名称及建设性质（一）项目名称冷冻冷藏食品项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目

3、联系人许xx三、 项目定位及建设理由“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年，也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年，更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期，我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，常州站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力

4、正在加速形成，苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积55282.781.2基底面积16120.001.3投资强度万元/亩313.422总投资万元16415.632.1建设投资万元13075.782.1.1工程费用万元11062.052.1.2其他费用万元1760.692.1.3预备费万元253.042.2建设期利息万元157.062.3流动资金万元3182.793资金筹措万元16415.633.1自筹资金万元10004.933.2银行贷款

5、万元6410.704营业收入万元30500.00正常运营年份5总成本费用万元24660.446利润总额万元5690.817净利润万元4268.118所得税万元1422.709增值税万元1239.6010税金及附加万元148.7511纳税总额万元2811.0512工业增加值万元9484.3113盈亏平衡点万元12611.11产值14回收期年5.7915内部收益率19.44%所得税后16财务净现值万元4443.30所得税后四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈

6、利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积55282.78，其中：生产工程35657.44，仓储工程12665.48，行政办公及生活服务设施4140.47，公共工程2819.39。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9027.2035657.444354.661

7、.11#生产车间2708.1610697.231306.401.22#生产车间2256.808914.361088.661.33#生产车间2166.538557.791045.121.44#生产车间1895.717488.06914.482仓储工程4352.4012665.481311.842.11#仓库1305.723799.64393.552.22#仓库1088.103166.37327.962.33#仓库1044.583039.72314.842.44#仓库914.002659.75275.493办公生活配套1012.344140.47636.603.1行政办公楼658.022691.3

8、1413.793.2宿舍及食堂354.321449.16222.814公共工程1773.202819.39311.70辅助用房等5绿化工程4443.4077.39绿化率17.09%6其他工程5436.6017.567合计26000.0055282.786709.75七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告

9、将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1冷冻冷藏食品undefinedundefined2冷冻冷藏食品undefinedundefined3冷冻冷藏食品undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx30500.00八、 保障措施(一)加强组织领导，落实工作责任落实责任，组织协调工作。落实目标责任考核制度，建立和完善绩效考核及问责机制。将产业发展规划目标逐级分解，主要任务指标细化到年度，并实施年度目标责任考核，进一步强化领导责任。明确相关部门的责任与分工，定期召开联席会议，定期

10、检查规划目标和年度计划目标落实情况，确保产业发展目标圆满完成。(二)加大投入力度优化产业扶持资金，鼓励各类社会资本以多种形式参与产业发展，形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要，加大对产业发展信息化建设的投入，切实提高服务效率和质量。(三)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(四)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展

11、交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(五)完善法规政策积极探索产业现代化法规政策的管理办法和具体措施，出台发展产业相关政策，解决不同部门管辖范围交叉的问题，逐项落实各项工作，从而合力高效的推进产业发展。(六)加强组织实施加强统筹协调，明确目标责任，细化各项任务的时间表、路线图，层层分解任务，形成各负其责、逐层逐级抓落实的推进机制，努力形成合力。加强对规划实施情况的跟踪分析，密切关注国家宏观调控政策

12、和市场变化，及时研究解决规划实施中的重大问题，调整和优化规划实施方案，做好中期评估和修订工作。充分发挥行业协会、商会等组织作用，强化新闻媒体和网络平台的宣传监督作用，总结推广先进经验和做法，大力树立民营企业先进典型，发挥示范引领作用，形成全社会合力推进民营经济发展的良好氛围。九、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业

13、持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测

14、试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。十、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连

15、选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换十一、 环境影响合理性分析（一）生态保护红线项目所

16、在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准

17、，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用

18、电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量447.86万kwh，折合550.42tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量7200.00/a，折合0.62tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量551.04tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229447.86550.4

19、2当量值2水mkgce/m0.08577200.000.62工质合计tce551.04十三、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十四、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备

20、和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计67台（套），设备购置费4118.34万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备472882.842辅助生成设备5329.473研发设备6370.654检测设备4247.103环保设备3205.923其它设备182.37合计674118.34十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16415.63万元，其中：建设投资13075.78

21、万元，占项目总投资的79.65%；建设期利息157.06万元，占项目总投资的0.96%；流动资金3182.79万元，占项目总投资的19.39%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16415.63100.00%1.1建设投资13075.7879.65%1.1.1工程费用11062.0567.39%1.1.1.1建筑工程费6709.7540.87%1.1.1.2设备购置费4118.3425.09%1.1.1.3安装工程费233.961.43%1.1.2工程建设其他费用1760.6910.73%1.1.2.1土地出让金1009.606.15%1.1.2.2其他前期费用751

22、.094.58%1.2.3预备费253.041.54%1.2.3.1基本预备费128.100.78%1.2.3.2涨价预备费124.940.76%1.2建设期利息157.060.96%1.3流动资金3182.7919.39%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16415.63万元，其中申请银行长期贷款6410.70万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16415.63100.00%1.1建设投资13075.7879.65%1.2建设期利息157.060.96%1.3流动资金3182.7919.39%2资金筹措16415.6310

23、0.00%2.1项目资本金10004.9360.95%2.1.1用于建设投资6665.0840.60%2.1.2用于建设期利息157.060.96%2.1.3用于流动资金3182.7919.39%2.2债务资金6410.7039.05%2.2.1用于建设投资6410.7039.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入30500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴

24、增值税=销项税额-进项税额=1239.60万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用24660.44万元，其中：可变成本20543.73万元，固定成本4116.71万元。正常经营年份项目经营成本23676.61万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加

25、主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加148.75万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5690.81（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5690.8125.00%=1422.70（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5690.81万元，缴纳企业所得税1422.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=正

26、常经营年份利润总额-企业所得税=5690.81-1422.70=4268.11（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.44%。本期项目投资财务内部收益率19.44%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的

27、现值之和：财务净现值（FNPV）=4443.30（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4443.30万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.79年。本期项目全部投资回收期5.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资

28、风险性相对较小。十九、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更

29、问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、

30、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和

31、职业责任风险。二十、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对

32、环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积55282.78容积率2.131.2基底面积16120.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩313.422总投资万元16415.632.1建设投资万元13

33、075.782.1.1工程费用万元11062.052.1.2其他费用万元1760.692.1.3预备费万元253.042.2建设期利息万元157.062.3流动资金万元3182.793资金筹措万元16415.633.1自筹资金万元10004.933.2银行贷款万元6410.704营业收入万元30500.00正常运营年份5总成本费用万元24660.446利润总额万元5690.817净利润万元4268.118所得税万元1422.709增值税万元1239.6010税金及附加万元148.7511纳税总额万元2811.0512工业增加值万元9484.3113盈亏平衡点万元12611.11产值14回收期年

34、5.7915内部收益率19.44%所得税后16财务净现值万元4443.30所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6709.754118.34233.9611062.051.1建筑工程费6709.756709.751.2设备购置费4118.344118.341.3安装工程费233.96233.962其他费用1760.691760.692.1土地出让金1009.601009.603预备费253.04253.043.1基本预备费128.10128.103.2涨价预备费124.94124.944投资合计13075.78建设期利息估算表单位：万元序号项目合

35、计第1年第2年1借款1.1建设期利息157.06157.060.001.1.1期初借款余额6410.701.1.2当期借款6410.706410.700.001.1.3当期应计利息157.06157.060.001.1.4期末借款余额6410.706410.701.2其他融资费用1.3小计157.06157.060.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计157.06157.060.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6709.75411

36、8.34233.9611062.051.1建筑工程费6709.756709.751.2设备购置费4118.344118.341.3安装工程费233.96233.962其他费用751.09751.093预备费253.04253.043.1基本预备费128.10128.103.2涨价预备费124.94124.944建设期利息157.06157.065合计12223.24流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12969.0714964.3115961.9319952.411.1应收账款5836.086733.937182.868978.581.2存货4539.175

37、237.515586.676983.341.2.1原辅材料1361.751571.251676.002095.001.2.2燃料动力68.0978.5683.80104.751.2.3在产品2088.022409.262569.873212.341.2.4产成品1021.311178.441257.001571.251.3现金1037.521197.141276.951596.191.4预付账款1556.291795.721915.432394.292流动负债10900.2512577.2213415.7016769.622.1应付账款3924.094527.804829.656037.062

38、.2预收账款6976.168049.428586.0510732.563流动资金2068.812387.092546.233182.794流动资金增加2068.81318.28159.14636.565铺底流动资金3890.724489.294788.585985.72总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16415.63100.00%1.1建设投资13075.7879.65%1.1.1工程费用11062.0567.39%1.1.1.1建筑工程费6709.7540.87%1.1.1.2设备购置费4118.3425.09%1.1.1.3安装工程费233.961.43%1.1

39、.2工程建设其他费用1760.6910.73%1.1.2.1土地出让金1009.606.15%1.1.2.2其他前期费用751.094.58%1.2.3预备费253.041.54%1.2.3.1基本预备费128.100.78%1.2.3.2涨价预备费124.940.76%1.2建设期利息157.060.96%1.3流动资金3182.7919.39%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16415.63100.00%1.1建设投资13075.7879.65%1.2建设期利息157.060.96%1.3流动资金3182.7919.39%2资金筹措16415.63

40、100.00%2.1项目资本金10004.9360.95%2.1.1用于建设投资6665.0840.60%2.1.2用于建设期利息157.060.96%2.1.3用于流动资金3182.7919.39%2.2债务资金6410.7039.05%2.2.1用于建设投资6410.7039.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入19825.0022875.0024400.0030500.002增值税739.95882.70954.081239.602.1销项税2577.252973.753172.003965.002.2进项税1837.302091.052217.922725.403税金及附加88.80105.92114.49148.753.1城建税51.