一体化系统用户手册财政用户版.docx

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1、一体化系统用户手册财政用户版安徽 财政一体化 管理 信息系统应用 培训 手册 （ 财政用户版 版 V1.0 ）安徽省财政 信息中心编印 二九年十 二 月前言近年来，随着公共财政支出改革的深化和财政信息化的推动，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。但是，由于目前运用的财政业务管理信息系统多是为了满意单项业务须要而应急开发建设的，以至于系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不便利财政与财务管理人员的操作运用。为变更这种状况，根据财政部和安徽省财政厅党组关于财政管理科学化、规范化、精细化、一体化的要求与部署，结合公共财

2、政管理须要，省财政厅确定依托全国财政统一的金财工程应用支撑平台，开展财政管理信息系统的整合建设，组织开发了安徽财政一体化管理信息系统，力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中，覆盖财政部门、预算单位、全部财政业务和全部财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。新系统将于 2010 年 1 月 1 日起投入运用，届时，日常财政管理工作涉及的指标管理、安排管理、支付管理、政府选购管理、账务管理、公务卡消费报账、工资统发，以及财税库银联网、非税收入查询等业务功能都将纳入一体化系统管理，不仅能实现基本业务信息的实时共享，也便利财政处室、省直部门和预算单位全面

3、刚好地了解驾驭相关信息，便利财政与财务管理人员的操作运用。由于我们对财政一体化管理理念的相识与业务需求梳理水平有限，加上有些业务流程有待进一步优化，因此，恳请大家将运用中发觉的新系统不尽如人意之处及其改进看法，刚好反馈给我们，以便我们对系统进行改进与完善。希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习驾驭新系统的基本操作能够有所帮助。重要提示本系统将于 2010 年 1 月 1 日投入运用。届时，目前运用的国库查询申报审核系统、政府选购申报审核系统、工资统发等系统将被本系统取代。新老系统切换时请留意以下事项：1、 新系统的网址为 31.91 综合查询网址为 /fcas 2、 电子令牌将停止运用，取

4、而代之的是按财政部要求而统一制发的 CA 数字证书，在审核数据时必需插入电脑 USB 接口。综合查询时仅运用查询密码。3、 在新系统中，财政用户可以运用的主要功能有：预算处以及各支出处对指标的管理业务处室对部门单位提交的安排进行审核支付中心对审核通过的安排进行额度下达和集中支付管理预算处、支付中心对工资统发的操作管理财税库银互联数据查询非税收入数据查询相关业务报表查询 4、 本手册运用字体的含义说明 粗体字 为软件系统中的菜单名称，黑括号中的文字为按钮名称， 黑体字表示预算单位在软件系统中须要进行的操作或需特殊留意的事项。操作步骤以阿拉伯数字依次列出（1、2、3„）；运用表示并列关

5、系。由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的改变，请根据系统的功能提示进行操作。书目电脑环境设置 电脑配置 一体化管理系统对操作人员所运用的计算机具有肯定要求，见下表：项目 举荐配置 操作系统 WindowsXP 阅读器客户端 InternetExplorer6.0 CPU P42.0GHz 及以上 内存 1G 及以上 屏幕辨别率 1024*768 像素 电脑网络连接设置 与目前国库集中支付网上申请所运用的环境相同，一体化管理系统也工作在安徽省电子政务内网环境，IP 地址是。 绝大部分在此网络环境下工作的省直部门和行政预算单位的电脑均可正常访问系统。 地税、质监、工商、交警等垂直管

6、理预算单位，可以通过本系统内部的纵向网和省级主管部门网络设施访问系统（请联系本系统省局信息中心）。 凡不具备访问省电子政务内网条件的单位，均可通过 电话拨号方式访问系统，参见本手册 附录 1 1 创建网络拨号连接。系统登录 查询用户的 IE 阅读器网址为:8080/fcas。 申报、审核用户的 IE 阅读器网址为，同时还应将本单位专用的CAKey（用户电子证书）插入电脑的 USB 接口。关于 CAKey 的安装运用见本手册 附录 y 4.CAKey 安装及配置。CA 认证登录 1、 将 CAKey 插入到 USB 接口上，打开 IE 阅读器，在地址栏中输入以上网址，回车后显示登录界面如下：图

7、2-系统登录界面2、 在系统登录界面，点击按钮，打开选择证书界面（有的电脑可以自动识别，跳过图 2-2，干脆弹出对话框图示 2-3）如下图所示：图 2-2 系统认证界面3、 选择用户证书，点击，弹出输入 CAKey 验证密码对话框如下：图 2-3 验证用户密码界面4、 在文本框中键入省财政厅指定的初始用户密码，点击按钮登录系统。注：初次运用 y CAKey 前的安装以及后续运用中配置、修改密码等， 请 参见本手册 附录 y CAKey 的安装与配置。重新登录 在运用过程中可以随时注销当前用户，重新运用原来的用户或新用户登录。图 2-4 退出界面在右上角的菜单栏中选择按钮，如上图所示，系统退回到

8、登录页面。退出系统 退出系统的操作可以通过以下三种方式来实现：在菜单栏中选择按钮；单击窗口界面中的关闭按钮；按 ALT+F4 键。待办事项用户登录系统后，默认显示首页信息，首页信息中包含待办事项，用户可以通过点击待办事项干脆进入相应的业务操作环节，运用过程中，通过点击，回到待办事项显示界面。界面显示如下图所示：图 2-5 待办事项通用操作 介绍系统界面和一些通用操作。通用操作的运用通过工具条实现。系统界面 图 3-1 系统界面业务系统列表 依据财政业务分类划分业务系统。业务系统功能列表 表示功能模块：点击加号显示该功能模块包含的详细业务菜单。根据用户权限显示已登录账户拥有权限的业务系统。业务系

9、统权限用户不同，登陆后显示的系统是不同的。当前页面级次 显示登录用户当前访问页面的级次和名称。工具栏用户通过运用工具栏按钮来完成业务操作。查询条件 通过设置不同的查询条件，可以查询到符合要求的业务记录。主单信息 显示已编辑信息的主单信息。主单操作工具 点击 ，可以更改已被选中的主单信息显示方式：查看模式或编辑模式。点击 即选中（前面复选框打勾）下一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。点击 即选中（前面复选框打勾）前一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。明细单信息 显示被选中的主单据的明细信息。明细单操作工具 点击 后可以更改已被选中的明细单信息显示方式：查看模式或编

10、辑模式。点击 即选中（前面复选框打钩）下一条明细记录。点击 即选中（前面复选框打钩）前一条明细记录。修改 对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行修改操作。图 3-3 编辑管理界面1、录入岗在单据的编辑管理界面点击按钮，查询出已录入和退回的数据，如上图所示； 2、点击打算修改的单据，记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击按钮，打开修改界面。4、修改单据内容，完成后点击按钮。删除 对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行删除操作。1、录入岗在单据的编辑管理界面点击按钮，查询出已录入和退回的数据； 2、点击打算删除的记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），可以勾选多行要删除

11、的数据； 3、点击按钮。取消 取消操作是对于正向操作的逆过程，如取消审核、取消退回、取消打印。以取消审核说明，对于已审核的单据，发觉数据有错误的，审核岗可以对单据执行取消审核操作。1、预算单位审核岗在单据的审核界面点击按钮，查询出已审核的数据。图 3-4 审核界面2、点击打算取消审核的指标（安排、用款申请等）前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），如上图所示。3、点击按钮。退回 于已录入或已审核的单据指标（安排、用款申请等），发觉数据有错误的，审核岗可以执行退回操作 3.点击按 1.点击按2.点击复选框勾选凭证1、审核岗在单据的审核界面点击按钮，查询出已审核的数据。2、点击打算取消审核的单据前

12、的复选框使其成为选中状态（打上小勾）。3、点击按钮。查询 在查询界面查看单据的实时信息。如安排在审核岗审核完以后，在编辑管理界面就查不到安排的记录了，那么可以在安排查询管理界面查全部的安排数据。下面以一般安排为例介绍查询的操作方法：1、点击 安排管理→一般安排→查询，打开安排查询管理界面如下图； 图 3-5 查询审核状况 可以在录入、审核和查询管理界面查看单据从录入到当前的状态的全部操作明细，包括每步的操作时间和用户。1、在录入和查询等管理界面点击按钮，查询出单据信息如下图； 图 3-6 查询2、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾），点击按钮。图 3-7 审核状况显示来源

13、去向 可以通过此功能查看指标、安排、支付等的来源去向。下面以查看中的某条安排中的指标的来源去向为例说明。1、点击 安排管理→一般安排→ 查询，并点击查出安排，如下图所示，并选择某一条安排。 图 3-8 来源去向2、点击，系统显示当前该安排中指标的来源去向，如下图所示。图 3-9 来源去向报表打印 对于一些常用的报表，系统供应单独的报表查询打印功能。通过以下操作说明，可以完成相关报表的打印工作。1、预算单位录入岗用户登录后，点击 常用 报表→全部报表菜单项，进入报表选择界面如下图所示。点击 图 3-10 选择报表2、点击查看图片，打开如下界面：图 4-11 查询报表

14、数据3、用户可以依据须要，输入查询条件，点击按钮，可以查询出满意条件的报表数据。点击查看图点击 图 3-12 打印报表用户权限查询 在一体化系统中通过系统管理可以查看某一用户所属的角色以及功能权限、全部预算单位等。1、点击 系统 管理 → 权限→ 用户权限查询进入用户权限查询界面，如下图所示。默认显示当前登录用户的权限。图 3-13 用户权限查询点击用户选择列表点击按钮2、点击按钮，系统弹出用户列表，查到某一用户后选中并点击按钮。3、点击按钮，查询出选择的用户所具有的权限。导出 可以通过此功能导出安排、支付等的文件。下面以查看中的某条安排的数据导出为例说明。1、点击 安排管

15、理→一般安排→查询，并点击查出安排，如下图所示，并选择某一条安排。图 3-14 导出2、点击，弹出导出对话框，如下图所示，选择导出形式是打开或保存，若都不选择，默认为只打开不保存。图 4-15 导出选择点击3、若选择了导出形式是保存，则弹出保存功能菜单对话框，选择保存功能菜单，输入导出文件名，点击按钮。导出完成后系统提示导出完毕，导出文件胜利。行转列查看 可以通过此功能查看安排、支付等业务的数据。下面以查看中的某条安排的数据为例说明。1、点击 安排管理→一般安排→查询，并点击查出安排，如下图所示，并选择某一条安排信息。图 3-16 行转列2、点击，显示该

16、条数据的编辑形式，如下图所示。图 3-17 编辑形式3、点击或，显示相应的上一条或下一条数据的信息。1.勾选某条计2点击3点击或指标管理 年初指标加载 业务概述 由于基本支出指标人大批复数和二上数通常一样，为了满意预算单位年初基本支出的用款须要，干脆将基本支出部分的二上数转为正式指标运用。流程 预算处经办人导入已终审的正式指标。操作说明 导入正式指标 预算处经办人员选择菜单指标管理→年初正式指标加载→导入，打开指标导入界面，在导入界面，点击按钮，界面如图所示：图 4-1 数据采集界面1、如上图所示,选择，打开指标文件选择界面，在选择界面点击按钮，打开正式指标的存储路径，点击

17、按钮，打开界面如图所示：图 4-2 文件选择界面点击按钮，完成数据采集。2、勾选已采集完成的指标项，点击按钮，界面如图所示：图 4-3 导入界面处室指标加载 业务概述 预算处将中心追加，省本级追加等预算指标录入到系统中安排至各支出处室。流程 预算处指标岗录入→预算处指标岗审核。操作说明 编辑 选择菜单指标管理→处室指标加载→编辑，打开编辑界面，再点击按钮，打开新增界面如下图所示：图 4-4 处室指标加载新增界面处室指标加载时需填写下列内容：1、 指标单号：不做限制，可以不填写； 2、 中心文号：不做限制，可以不填写； 3、 发文日期：不做限制，可以不填写；4、 支

18、出功能分类：选择支出功能分类，不能为空； 5、 指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空； 6、 预算来源：选择指标预算来源，不能为空； 7、 金额（万元）：填写指标金额，不能为空； 8、 摘要：对录入指标的扼要说明； 9、 资金性质：选择资金性质，不能为空； 10、 项目归类：选择项目归类； 11、 基建标记：选择基建标记，不能为空。预算处指标岗录入完成指标，待预算处指标岗审核。预算处审核 预算处审核人员选择菜单指标管理→处室指标加载→审核，打开审核管理界面，如图所示：图 4-5 处室指标审核界面1、在审核管理界面点击按钮，查询出已加载完成的指标，如上图所示； 2、点击待

19、审核的已录入指标，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击按钮，完成审核操作。指标安排 业务概述 将处室指标安排到基层预算单位，形成单位可执行指标。流程 业务经办录入→业务处长审核。操作说明 编辑 选择菜单指标管理→处室指标安排→编辑，打开编辑界面，在编辑界面点击按钮，打开新增界面如下图所示：图 4-6 处室指标安排编辑界面安排处室指标时须要填写以下内容：1、 分解文号：不做限制，可以不填写； 2、 预算单位：选择预算单位，不能为空； 3、 金额（万元）：填写预安排给单位的指标金额，不能为空； 4、 摘要：对预安排指标的扼要说明。5、 项目：选择项目，不做限制，可

20、以不填写；6、 集中支付标记：选择集中支付标记，不能为空； 7、 执行方式：选择执行方式，不能为空； 8、 收支管理结构：选择收支管理结构，不能为空； 9、 选购标记：选择政府选购标记，不能为空； 10、 工资标记：选择统发工资标记，不能为空； 11、 以收定支标记：选择以收定支标记，不能为空； 处室审核 处室审核人员选择菜单指标管理→指标安排→审核，打开审核管理界面如图所示：图 4-7 处室指标安排审核界面1、在审核管理界面显示已安排完成的指标，如上图所示； 2、点击待审核的已安排完成指标，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击按钮，完成审核操作。处室指标调剂 业务概述

21、 处室指标加载和安排后，假如出现调整状况，例如功能分类科目须要进行跨类调整，由预算处负责调整。流程 预算处经办人录入→预算到处长审核。操作说明 编辑 预算处经办人选择菜单指标管理→处室指标调剂→编辑，打开编辑界面，在编辑界面点击按钮，打开新增界面，如图所示：图 4-8 处室指标调剂编辑界面处室指标调剂时须要填写以下内容：1、 支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空； 2、 金额（万元）：，填写指标调剂金额，不能为空； 3、 摘要：对预调剂指标的扼要说明。4、 项目归类：不做限制，可以不填写； 5、 基建标记：不做限制，可以不填写； 假如处室指标已经安排到单位，须

22、要先对已安排到单位的指标进行单位指标追减，成为处室待安排指标后再做调剂。预算处审核预算处审核人员选择菜单指标管理→处室指标调剂→审核菜单项，打开处室指标调剂审核界面如图所示：图 4-9 处室指标调剂审核界面1、在审核管理界面显示已调剂完成的指标，如上图所示； 2、点击待审核的已调剂完成指标，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击按钮，完成审核操作。处室指标追减 业务概述 由预算处对支出处室的待分指标进行追减，以削减支出处室的可用指标额度。流程 预算处经办人录入→预算处审核。操作说明 编辑 预算处经办人选择指标管理→处室指标追减→编辑菜单项，打

23、开处室指标追减编辑界面如图所示：图 4-10 处室指标追减新增界面在金额一栏干脆填写追减的处室指标金额，不能超过指标可用金额数。填写完毕后点击按钮。预算处审核 审核人员选择菜单指标管理→处室指标追减→审核菜单项，打开处室指标追减审核界面如下图所示：图 4-11 处室指标追减审核界面1、在审核管理界面显示已追减完成的处室指标，如上图所示； 2、点击待审核的已追减处室指标，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击按钮，完成审核操作。单位指标调剂 业务概述 单位指标调剂主要是支出处用来调整所辖主管部门、预算单位之间的指标或者变更指标功能分类等要素，如从A单位调整部分指标到B单位或

24、修改C单位某指标的功能分类科目等。流程 支出处经办人员录入→支出到处长审核。操作说明 编辑 支出处经办人员选择菜单指标管理→单位指标调剂→编辑菜单项，打开单位指标调剂编辑界面，在编辑界面，点击按钮，打开新增界面如图所示：图 4-12 单位指标调剂新增界面1、 单位：选择单位，不能为空； 2、 支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空； 3、 支出经济分类：选择支出经济分类，不做限制，可以不填写； 4、 项目：选择项目，不做限制，可以不填写； 5、 选购标记：选择选购标记，不能为空； 6、 金额：填写调剂金额，不能为空； 7、 项目归类：选择项目归类，不做限制，可以

25、不填写； 8、 收支管理结构：选择收支管理结构，不做限制，不行以不填写； 9、 执行方式：选择执行方式，不能为空； 10、 工资标记：选择工资标记，不能为空； 11、 基建标记：选择基建标记，不能为空； 12、 集中支付标记：选择集中支付标记，不能为空；13、 转拨标记：选择转拨标记，不做限制，可以不填写； 14、 以收定支标记：选择以收定支标记，不做限制，可以不填写； 15、 摘要：对待调剂的单位指标进行扼要说明。处室审核 支出处审核人员选择菜单指标管理→单位指标调剂→审核菜单项，进入单位指标调剂界面如图所示：图 4-13 单位指标调剂审核界面1、在审核管理界面显示已录入

26、完成的单位调剂指标，如上图所示； 2、点击待审核的单位调剂指标，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击按钮，完成审核操作。点击复选框点击按钮单位指标追减 业务概述 指标年中执行过程中，假如出现须要对某个单位的指标进行扣减，可以运用单位指标追减功能，将指标追减到支出处，形成处室待分指标。流程 支出处经办人员录入→支出到处长审核。操作说明 编辑 支出处经办人员选择菜单指标管理→单位指标追减→编辑菜单项，打开单位指标追减的编辑界面，在编辑界面，点击按钮，打开新增界面如图所示：图 4-14 单位指标追减新增界面在金额一栏干脆填写追减的单位指标金额，不能超过指标可用余额数

27、。填写完毕后点击按钮。处室审核 业务处审核人员选择菜单指标管理→单位指标追减→审核菜单项，进入单位指标追减审核界面如图所示： 图 4-15 单位指标追减审核界面1、在审核管理界面显示已录入完成的单位追减指标，如上图所示； 2、点击待审核的单位追减指标，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击按钮，完成审核操作。预拨指标加载 业务概述 预算处加载单位可执行的临时指标，作为限制正式指标下达前，紧急资金运用的依据。流程 预算经办人录入→预算处审核人审核。点击点击白色复选框勾选操作说明 编辑 预算处经办人员选择菜单指标管理→预拨指标加载→编辑菜单项，打

28、开预拨指标的编辑界面，在编辑界面，点击按钮，打开新增界面如图所示：图 4-16 预拨指标加载新增界面预拨指标加载时需填写下列内容：1、 单位：选择预拨指标的单位，不能为空； 2、 资金性质：选择资金性质，不能为空； 3、 预算来源：选择预算来源，不能为空； 4、 支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空； 5、 支出经济分类：不做限制，可以不填写； 6、 金额：不做限制，可以不填写； 7、 摘要：对录入指标的扼要说明； 8、 选购标记：选择选购标记，不能为空； 9、 项目归类：选择项目归类，不做限制，可以不填写； 10、 项目：不做限制，可以不填写。11、 转拨标记：选择转拨标记，不做限制，可

29、以不填写； 12、 收支管理结构：选择收支管理结构，不能为空； 13、 指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空； 14、 执行方式：选择执行方式，不能为空； 15、 工资标记：选择工资标记，不能为空； 16、 以收定支标记：选择以收定支标记，不能为空； 17、 集中支付标记：选择集中支付标记，不能为空； 18、 基建标记：选择基建标记，不能为空； 预算处经办人依据支出处室上报的申请加载临时指标为单位的可执行指标， 预算处审核 预算处审核人员选择菜单指标管理→预拨指标加载→审核菜单项，进入预拨指标加载审核界面如图所示： 图 4-17 预拨指标加载审核界面1、在审核管理界面显

30、示已录入完成的预拨指标，如上图所示； 2、点击待审核的预拨指标，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击按钮，完成审核操作。预拨指标核销 业务概述 在正式指标下达之后，预算处对原预拨指标指标进行核销。流程 预算处经办人录入→预算处审核人审核。点击复选框点击按钮操作说明 编辑 预算处经办人选择菜单指标管理→预拨指标核销→编辑菜单项，打开预拨指标核销的编辑界面，在编辑界面，点击按钮，打开新增界面如图所示：图 4-18 预拨指标核销新增界面1、点击按钮，查询出与待冲销预拨指标匹配的正式指标，选择冲销的正式指标； 2、点击按钮保存指标对应关系，若要接着核销预拨指标，则点击

31、按钮。预算处审核 预算处审核人员选择菜单指标管理→预拨指标核销→审核菜单项，打开预拨指标冲销审核界面如图所示：图 4-19 预拨指标核销审核界面1、在审核管理界面显示已录入完成的预拨核销指标，如上图所示； 2、点击待审核的预拨核销指标，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击按钮，完成审核操作。安排管理一般安排 业务概述 项目支出安排按项目执行进度分月编报，包括基本建设、非部门预算、中心专项资金及其它非政府选购的一般性项目支出。项目支出安排由预算单位发起，逐级上报审批，用款安排干脆批复到预算单位。非部门预算用款安排由支出处编报安排。流程 预算单位经办录入→部门审核

32、→财政归口处室经办审核→处长审核→国库处经办审核→国库处长审核→支付中心下达用款安排。操作说明 审核 审核人员选择菜单安排管理→一般安排→审核菜单项，打开审核管理界面如图所示：图 5-1 一般安排审核界面1、在审核管理界面，勾选待审核安排前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击按钮，完成审核操作。备注： 部门审核人员审核后，安排状态由已录入变为部门已审。业务经办审核人员审核后，安排状态由部门已审变为业务经办已审。支出到处长审核后，安排状态由业务经办已审变为业务处长已审。国库经办人员审核后，安排状态由业务处长已审变

33、为国库经办已审。国库到处长审核后，安排状态由国库经办已审变为国库处长已审。支付中心人员审核后，安排状态由国库处长已审变为已终审。假如审核过程中发觉数据有误，可以执行退回操作：勾选安排后，点击按钮完成该操作。均衡安排 业务描述 基本支出安排按均衡每半年均衡一次，包括基本支出中的公用支出和非工资统发的人员支出。基本支出均衡安排由支付中心代预算单位生成。流程 支付中心受理部均衡→支付中心受理部审核→支付中心资金部下达。操作说明 编辑支付中心受理部经办人选择菜单安排管理→均衡安排→编辑，打开均衡安排编辑界面，在编辑界面点击按钮，打开均衡安排新增界面如图所示：图

34、5-2 均衡安排新增界面在金额一栏干脆填写编报安排的运用金额。填写完毕后点击按钮。审核 支付中心受理部人员选择菜单安排管理→均衡安排→审核菜单项，打开均衡安排审核管理界面，如图所示：图 5-3 均衡安排审核界面1、在审核管理界面，勾选待审核的均衡安排前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击按钮，完成审核操作。点击按钮点击白色复选框，勾选安排生成均衡安排后，支付中心资金部人员依据已生成的安排生成财政授权支付通知单。详细操作参照 （六）支付管理 授权支付 操作说明（1 1 ）、（2 2 ）、（3 3）。工会经费安排 流程 支付中心受理部均衡→支付中心受理部

35、审核→支付中心资金部下达。操作说明 编辑 支付中心受理部经办人选择菜单安排管理→工会经费安排→编辑，打开工会经费安排编辑界面，在编辑界面点击按钮，界面如图所示：图 5-4 工会经费安排新增界面支出经济分类空白1、在安排明细信息区域，点击支出经济分类的空白框，在空白框右侧弹出一小按钮，如上图所示； 2、点击小按钮，弹出一选择对话框，选择支出经济分类； 3、点击按钮，完成操作。审核 支付中心受理部审核人员选择菜单安排管理→工会经费安排→审核菜单项，打开审核管理界面，如图所示：图 5-5 工会经费安排审核界面1、在审核管理界面，勾选待审核的工会经费安

36、排前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击按钮，完成审核操作。点击按钮点击白色复选框，勾选安排支付中心资金部人员可以在菜单项支付管理→干脆支付→生成凭证中，查询到已经生成的工会经费安排干脆支付申请，勾选待生成凭证的干脆支付申请，点击按钮，完成操作。详细操作参照 （六）支付管理 干脆支付 操作说明（2 2 ）、（3 3 ）、（4 4 ）、（5 5 ）、（6 6 ）、（7 7）。代编安排 流程 归口处室经办人员录入→业务到处长审核→国库处经办人员审核→国库到处长审核→支付中心受理部人员审核。操作说明 编辑 业务处室经办人员选择

37、安排管理→代编安排→编辑菜单项，打开代编安排编辑界面，在编辑界面点击按钮，界面如图所示：图 5-6 代编安排新增界面1、在安排编辑区，勾选一条指标，编写金额（元）、支出经济分类； 2、点击按钮，完成操作。审核 审核人员选择菜单安排管理→代编安排→审核菜单项，打开审核管理界面如图所示：图 5-7 代编安排审核界面1、在审核管理界面，勾选待审核安排前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击按钮，完成审核操作。备注：支出到处长审核后，安排状态由业务经办已审变为业务处长已审。国库经办人员审核后，安排状态由业务处长已审变为国库经办已审。国库到处长审核后，

38、安排状态由国库经办已审变为国库处长已审。支付中心人员审核后，安排状态由国库处长已审变为已终审。假如审核过程中发觉数据有误，可以执行退回操作：勾选安排后，点击按钮完成该操作。支付中心资金部人员可以在菜单项支付管理→干脆支付→生成凭证中，查询到已经生成的代编安排干脆支付申请，勾选待生成凭证的干脆支付申请，点击按钮，完成操作。详细操作参照 （六）支付管理 干脆支付操作说明（2 2 ）、（3 3 ）、（4 4 ）、（5 5 ）、（6 6 ）、（7 7）。中心专项安排 流程 支付中心受理部均衡→支付中心受理部审核→支付中心资金部下达。操作说明 编辑 支付中心受理部

39、经办人员选择安排管理→中心专项安排→编辑菜单项，打开中心专项安排编辑界面，在编辑界面点击按钮，界面如图所示：图 5-8 中心专项安排新增界面3、在安排编辑区，勾选一条指标，编写金额（元）、支出经济分类； 4、点击按钮，完成操作。审核 审核人员选择菜单安排管理→中心专项安排→审核菜单项，打开审核管理界面如图所示：图 5-9 中心专项安排审核界面1、在审核管理界面，勾选待审核安排前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击按钮，完成审核操作。支付中心资金部人员可以在菜单项支付管理→干脆支付→生成凭证中，查询到已经生成的代编安排干脆

40、支付申请，勾选待生成凭证的干脆支付申请，点击按钮，完成操作。详细操作参照 （六）支付管理 干脆支付操作说明（2 2 ）、（3 3 ）、（4 4 ）、（5 5 ）、（6 6 ）、（7 7）。额度追减 业务概述 对于批复给预算单位的用款安排有错、财政调减预算、用款安排在本单位系统内不同预算单位间调整等状况，须要通过额度追减将安排余额收回指标，由预算单位在安排额度内办理安排额度追减业务。财政部门审核确认。流程 预算单位经办录入→部门审核→财政归口处室经办审核→业务处长审核→国库经办审核→国库处长审核→支付中心受理部审核。操作说明 审核 审核

41、人员选择菜单安排管理→额度追减→审核菜单项，打开额度追减的审核管理界面，如图所示：图 5-10 额度追减审核界面1、在审核管理界面，勾选待审核额度安排前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击按钮，完成审核操作。备注：部门审核人员审核后，安排状态由已录入变为部门已审。业务经办审核人员审核后，安排状态由部门已审变为业务经办已审。支出到处长审核后，安排状态由业务经办已审变为业务处长已审。国库经办人员审核后，安排状态由业务处长已审变为国库经办已审。国库到处长审核后，安排状态由国库经办已审变为国库处长已审。支付中心人员审核后，安排状态由国库处长已审变为已终审。假如审核过程

42、中发觉数据有误，可以执行退回操作：勾选安排后，点击按钮完成该操作。支付管理 干脆支付 业务概述 在安排终审下达后，预算单位依据支付方式为干脆支付的安排额度提出支付申请。流程 单位经办录入安排→部门审核安排→财政归口处室经办审核安排→处长审核安排→国库处经办审核安排→国库处长审核安排→支付中心受理部审核安排→预算单位申报干脆支付申请→支付中心受理部审核干脆支付申请→支付中心资金部生成干脆支付凭证→支付中心资金部打印干脆支付凭证→支付中心资金部生成汇总清算通知单。操作说明 审核干脆支付申请

43、 支付中心受理部审核人员选择菜单支付管理→干脆支付申请→审核，打开干脆支付申请审核界面，如图所示：图 6-1 干脆支付申请审核界面1、在审核管理界面，勾选待审核的干脆支付申请前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击按钮，完成审核操作。备注：支付中心人员审核后，申请状态由已录入变为已终审。假如审核过程中发觉数据有误，可以执行退回操作：勾选安排后，点击按钮完成该操作。生成干脆支付凭证 支付中心资金部经办人员选择菜单支付管理→干脆支付→生成凭证，打开干脆支付生成凭证界面，界面如图所示：图 6-2 生成干脆支付凭证界面1、在干脆支付生成凭证界面，勾选

44、待生成凭证的干脆支付申请信息前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击按钮，完成生成凭证操作。打印干脆支付凭证 支付中心资金部经办人员选择菜单支付管理→干脆支付→打印凭证，打开干脆支付打印凭证界面，界面如图所示：图 6-3 干脆支付凭证打印界面1、在干脆支付打印凭证界面，勾选待打印的干脆支付凭证前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击按钮，完成干脆支付凭证打印操作。代理银行接受支付中心资金部发送的纸质的干脆支付凭证。打印干脆支付汇总凭证 支付中心资金部经办人员选择菜单支付管理→干脆支付→打印汇总凭证，打开干脆支付打印汇总凭证界面，界

45、面如图所示：图 6-4 打印干脆支付汇总界面 在打印汇总凭证界面，勾选待打印的干脆支付凭证前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾），点击按钮； 在打印汇总凭证界面，勾选待打印的干脆支付凭证前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾），点击按钮。留意：打印汇总凭证时，汇总支付凭证打印操作和支付凭证清单打印操作都必需完成，并且装订打印完成的凭证发送到代理银行。生成汇总清算通知单 支付中心资金部经办人员选择菜单支付管理→干脆支付→生成汇总清算通知单，打开生成汇总清算通知单界面，在生成汇总清算通知单界面点击按钮，界面如图所示：图 6-5 生成汇总清算通知单界面1、在生成汇总清算通知单界

46、面，勾选干脆支付凭证信息前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击按钮，完成操作。打印汇总清算通知单 支付中心资金部经办人员选择菜单支付管理→干脆支付→生成汇总清算通知单，打开生成汇总清算通知单界面，界面如图所示：图 6-6 打印汇总清算通知单界面1、在生成汇总清算通知单界面，勾选待打印的干脆额度汇总前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）；2、点击按钮，完成操作。人民银行接收支付中心资金部打印的纸质的财政干脆支付汇总清算通知单。发送人民银行 支付中心资金部经办人员选择菜单支付管理→干脆支付→发送银行，打开发送银行界面，界面如图所示：图 6-7 发送人民银行界面1、在发送银行界面，勾选待发送的干脆支付前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击按钮，完成操作。人民银行接收支付中心资金部发送的的干脆支付凭证信息。授权支付 业务概述 授权支付是指预算单位依据财政授权，自行开具支付令，通过单位零余额账户将财政资金支付到收款人账户。适用于预算单位的零星支出。流程 单位经办录入安排→部门审核安排→财政归口处室经办审核安排→处长审核