稀土镁合金项目批地申请报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /稀土镁合金项目批地申请报告稀土镁合金项目批地申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目背景分析6六、 建设方案6七、 保障措施9八、 设备选型方案11主要设备购置一览表12九、 人力资源配置12劳动定员一览表13十、 项目实施保障措施13十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十二、 节能综合评价15十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算17十六、 项目风险分析19十七、 总结21十八、

2、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明稀土镁合金是以镁为基体金属，添加稀土元素以及铝、锰等金属的合金，其多方面性能优于普通镁合金，具有密度低、比强度高、比刚度高、减震性高、易加工、易回收等优点。在加工过程中，稀土镁合金的液态流动性、成型性、耐热性、延伸性能好，成品率高，是目前使用的最轻的工程用金属材料，也

3、是以减轻自重为目的的汽车、航空、军工、3C等领域的理想金属材料，并得到越来越广泛的应用。根据谨慎财务估算，项目总投资6695.54万元，其中：建设投资5532.53万元，占项目总投资的82.63%；建设期利息79.83万元，占项目总投资的1.19%；流动资金1083.18万元，占项目总投资的16.18%。项目正常运营每年营业收入12300.00万元，综合总成本费用10180.71万元，净利润1547.62万元，财务内部收益率18.29%，财务净现值1155.48万元，全部投资回收期5.83年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：稀土镁合

4、金项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：金xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产

5、经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积17890.361.2基底面积5866.851.3投资强度万元/亩323.002总投资万元6695.542.1建设投资万元5532.532.1.1工程费用万元4687.232.1.2其他费用万元724.612.1.3预备费万元120.692.2建设期利息万元79.832.3流动资金万元1083.183资金筹措万元6695.543.1自筹资金万元3436.983.2银行贷款万元3

6、258.564营业收入万元12300.00正常运营年份5总成本费用万元10180.716利润总额万元2063.497净利润万元1547.628所得税万元515.879增值税万元465.0210税金及附加万元55.8011纳税总额万元1036.6912工业增加值万元3667.5613盈亏平衡点万元4972.96产值14回收期年5.8315内部收益率18.29%所得税后16财务净现值万元1155.48所得税后五、 项目背景分析稀土镁合金是以镁为基体金属，添加稀土元素以及铝、锰等金属的合金，其多方面性能优于普通镁合金，具有密度低、比强度高、比刚度高、减震性高、易加工、易回收等优点。在加工过程中，稀土

7、镁合金的液态流动性、成型性、耐热性、延伸性能好，成品率高，是目前使用的最轻的工程用金属材料，也是以减轻自重为目的的汽车、航空、军工、3C等领域的理想金属材料，并得到越来越广泛的应用。六、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结

8、构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分

9、子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水

10、涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、

11、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。七、 保障措施(一)严格监督考核积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。(二)开展宣传教育和检查加大

12、培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(三)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(四)激励创新，全面提高管理水平要引导企业善于从全球视野、国民经济全局、产业链上下游去发现甚至发掘未被满足的市场需求，寻求行业新的发展空间和市场商机，使得行业发展实现从主要依靠数量增长和规模扩张转移到主要依靠

13、自主创新和经营管理制胜的轨道上来。积极组织、鼓励和支持企业与科研院所、高等院校和社会上各种科技资源的合作，重点加强产业标准化体系建设。要推进企业管理现代化进程，提高企业现代化管理水平，向管理要效益；进一步增强行业管理职能，加强宏观调控的有效性和及时性，实现行业科学、有序、健康发展。(五)加强组织推动各部门根据职能分工，共同推进专项规划实施和工作督导落实。相关部门负责全产业链环节工作的督导和落实。重点区域建立适合本地产业发展的工作推进机制，制定具体实施方案和政策措施。支持全产业链上下游各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(六)强化政策指导贯彻执行相关产业政策，研究制定

14、区域行业准入条件，严格设施区域制定的相关产业政策，加强产业政策与其他经济政策的系统配合，确保区域产业发展发挥国家产业政策的指导方向。八、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计31台（套），设备购置费2198.6

15、9万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备221539.082辅助生成设备2175.903研发设备3197.884检测设备2131.923环保设备2109.933其它设备143.97合计312198.69九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限

16、公司规划，达产年劳动定员94人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位61正常运营年份2技术指导岗位93管理工作岗位94质量检测岗位14合计94十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（

17、二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5

18、.6.7.8.合计.十二、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6695.54万元，其中：建设投资5532.53万元，占项目总投资的82.63%；建设期利息79.83万元，占

19、项目总投资的1.19%；流动资金1083.18万元，占项目总投资的16.18%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6695.54100.00%1.1建设投资5532.5382.63%1.1.1工程费用4687.2370.01%1.1.1.1建筑工程费2352.5035.14%1.1.1.2设备购置费2198.6932.84%1.1.1.3安装工程费136.042.03%1.1.2工程建设其他费用724.6110.82%1.1.2.1土地出让金444.416.64%1.1.2.2其他前期费用280.204.18%1.2.3预备费120.691.80%1.2.3.1基本预

20、备费53.900.81%1.2.3.2涨价预备费66.791.00%1.2建设期利息79.831.19%1.3流动资金1083.1816.18%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6695.54万元，其中申请银行长期贷款3258.56万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6695.54100.00%1.1建设投资5532.5382.63%1.2建设期利息79.831.19%1.3流动资金1083.1816.18%2资金筹措6695.54100.00%2.1项目资本金3436.9851.33%2.1.1用于建设投资2273.973

21、3.96%2.1.2用于建设期利息79.831.19%2.1.3用于流动资金1083.1816.18%2.2债务资金3258.5648.67%2.2.1用于建设投资3258.5648.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入12300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=465.02万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包

22、括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用10180.71万元，其中：可变成本8742.32万元，固定成本1438.39万元。正常经营年份项目经营成本9729.70万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附

23、加55.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2063.49（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2063.4925.00%=515.87（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2063.49万元，缴纳企业所得税515.87万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2063.49-515.87=1547.62（万元）。十六、 项目风险分析

24、（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）

25、、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动

26、风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十七、 总结1、本项目

27、适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入7995.009225.0010455.0012300.002增值税281.53333.96386.38465.022.1销项税1039.351199.251359.151599.002.2进项税757.82865.29972.771133.983税金及附加33.7940.0846.3755.803.1城

28、建税19.7123.3827.0532.553.2教育费附加8.4510.0211.5913.953.3地方教育附加5.636.687.739.30综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5373.686200.407027.128267.202工资及福利费475.12475.12475.12475.123修理费157.12157.12157.12157.124其他费用830.26830.26830.26830.264.1其他制造费用72.6572.6572.6572.654.2其他管理费用61.0161.0161.0161.014.3其他营业费用6

29、96.60696.60696.60696.605经营成本6836.187662.908489.629729.706折旧费282.45282.45282.45282.457摊销费8.898.898.898.898利息支出159.67159.67159.67159.679总成本费用7287.198113.918940.6310180.719.1其中：固定成本1438.391438.391438.391438.399.2可变成本5848.806675.527502.248742.32固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2833.222698.642564

30、.062429.482294.901.2当期折旧费134.58134.58134.58134.58134.581.3净值2698.642564.062429.482294.902160.322机器设备152.1原值2334.732186.862038.991891.121743.252.2当期折旧费147.87147.87147.87147.87147.872.3净值2186.862038.991891.121743.251595.383合计3.1原值5167.954885.504603.054320.604038.153.2当期折旧费282.45282.45282.45282.45282.4

31、53.3净值4885.504603.054320.604038.153755.70无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值444.41444.41444.41444.41444.411.2当期摊销费8.898.898.898.898.891.3净值435.52426.63417.74408.85399.96利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入7995.009225.0010455.0012300.002税金及附加33.7940.0846.3755.803总成本费用7287.198113.918940.6310

32、180.714利润总额674.021071.011468.002063.495应纳所得税额674.021071.011468.002063.496所得税168.50267.75367.00515.877净利润505.52803.261101.001547.628期初未分配利润0.00454.971132.412010.069可供分配的利润505.521258.232233.413557.6810法定盈余公积金50.55125.82223.34355.7711可供分配的利润454.971132.412010.063201.9212未分配利润454.971132.412010.063201.921

33、3息税前利润1002.191498.431994.672739.03项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.007995.009225.0010455.0012300.001.1营业收入0.007995.009225.0010455.0012300.002现金流出5532.537574.047811.299348.3810056.292.1建设投资5532.530.002.2流动资金704.07108.31812.39270.792.3经营成本6836.187662.908489.629729.702.4税金及附加33.7940.0846.3755.80

34、3所得税前净现金流量-5532.53420.961413.711106.622243.714累计所得税前净现金流量-5532.53-5111.57-3697.86-2591.24-347.535调整所得税250.55374.61498.67684.766所得税后净现金流量-5532.53252.461145.96739.621727.847累计所得税后净现金流量-5532.53-5280.07-4134.11-3394.49-1666.65计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.83%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.29%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=

35、14%）：3111.05万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：1155.48万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.14年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.83年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3258.563258.563258.563258.561.2当期还本付息79.83159.67159.67159.67159.671.2.1还本1.2.2付息79.83159.67159.67159.67159.671.3期末借款余额3258.563258.563258.563258.563258.562利息备付率1

36、7.153偿债备付率15.75建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2352.502198.69136.044687.231.1建筑工程费2352.502352.501.2设备购置费2198.692198.691.3安装工程费136.04136.042其他费用724.61724.612.1土地出让金444.41444.413预备费120.69120.693.1基本预备费53.9053.903.2涨价预备费66.7966.794投资合计5532.53建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息79.8379.830.001.1.

37、1期初借款余额3258.561.1.2当期借款3258.563258.560.001.1.3当期应计利息79.8379.830.001.1.4期末借款余额3258.563258.561.2其他融资费用1.3小计79.8379.830.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计79.8379.830.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2352.502198.69136.044687.231.1建筑工程费2352.502352.501.2设备

38、购置费2198.692198.691.3安装工程费136.04136.042其他费用280.20280.203预备费120.69120.693.1基本预备费53.9053.903.2涨价预备费66.7966.794建设期利息79.8379.835合计5167.95流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5758.066643.917529.778858.551.1应收账款2591.132989.763388.403986.351.2存货2015.322325.372635.423100.491.2.1原辅材料604.60697.61790.63930.151.2

39、.2燃料动力30.2334.8839.5346.511.2.3在产品927.051069.671212.301426.231.2.4产成品453.45523.21592.97697.611.3现金460.64531.51602.38708.681.4预付账款690.97797.27903.581063.032流动负债5053.995831.536609.067775.372.1应付账款1819.432099.352379.262799.132.2预收账款3234.563732.184229.804976.243流动资金704.07812.38920.701083.184流动资金增加704.07108.32108.32162.485铺底流动资金1727.411993.172258.932657.56总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6695.54100.00%1.1建设投资5532.53