稀土镁合金项目投资测算报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /稀土镁合金项目投资测算报告稀土镁合金项目投资测算报告xx投资管理公司目录一、 项目实施的必要性4二、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据6三、 项目名称及建设性质6四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由7主要经济指标一览表7六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表9七、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表10八、 监事11九、 公司发展规划13十、 项目实施保障措施14十一、 员工技能培训15十二、 环境保护综述16十三、 建设投资估算17建设投资估算表18十四、 建设期利息18建设期利息估算表19十五、 流动资金20流动资金估算

2、表20十六、 项目总投资21总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表23十八、 经济评价财务测算23十九、 项目风险对策25二十、 项目总结27二十一、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表40建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一

3、览表42能耗分析一览表43报告说明稀土镁合金是以镁为基体金属，添加稀土元素以及铝、锰等金属的合金，其多方面性能优于普通镁合金，具有密度低、比强度高、比刚度高、减震性高、易加工、易回收等优点。在加工过程中，稀土镁合金的液态流动性、成型性、耐热性、延伸性能好，成品率高，是目前使用的最轻的工程用金属材料，也是以减轻自重为目的的汽车、航空、军工、3C等领域的理想金属材料，并得到越来越广泛的应用。根据谨慎财务估算，项目总投资12121.84万元，其中：建设投资8961.96万元，占项目总投资的73.93%；建设期利息97.39万元，占项目总投资的0.80%；流动资金3062.49万元，占项目总投资的25

4、.26%。项目正常运营每年营业收入25800.00万元，综合总成本费用19795.24万元，净利润4398.42万元，财务内部收益率27.93%，财务净现值10620.47万元，全部投资回收期5.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力

5、，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4141.263313.013105.95

6、负债总额1504.891203.911128.67股东权益合计2636.372109.101977.28公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15250.5412200.4311437.91营业利润2649.862119.891987.39利润总额2234.181787.341675.63净利润1675.631306.991206.45归属于母公司所有者的净利润1675.631306.991206.45三、 项目名称及建设性质（一）项目名称稀土镁合金项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系

7、人段xx五、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积35427.001.2基底面积12179.791.3投资强度万元/亩295.692总投资万元12121.842.1建设投资万元8961.962.1.1工程费用万元7788.382.1.2其他费用万元923.142.1.3预

8、备费万元250.442.2建设期利息万元97.392.3流动资金万元3062.493资金筹措万元12121.843.1自筹资金万元8146.683.2银行贷款万元3975.164营业收入万元25800.00正常运营年份5总成本费用万元19795.246利润总额万元5864.567净利润万元4398.428所得税万元1466.149增值税万元1168.3510税金及附加万元140.2011纳税总额万元2774.6912工业增加值万元8997.2913盈亏平衡点万元9159.94产值14回收期年5.0615内部收益率27.93%所得税后16财务净现值万元10620.47所得税后六、 建筑工程建设指

9、标本期项目建筑面积35427.00，其中：生产工程22787.17，仓储工程7132.49，行政办公及生活服务设施3084.78，公共工程2422.56。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6455.2922787.172785.731.11#生产车间1936.596836.15835.721.22#生产车间1613.825696.79696.431.33#生产车间1549.275468.92668.581.44#生产车间1355.614785.31585.002仓储工程2923.157132.49831.512.11#仓库876.952139.75

10、249.452.22#仓库730.791783.12207.882.33#仓库701.561711.80199.562.44#仓库613.861497.82174.623办公生活配套717.393084.78440.393.1行政办公楼466.302005.11286.253.2宿舍及食堂251.091079.67154.144公共工程2070.562422.56250.81辅助用房等5绿化工程3021.7554.23绿化率15.63%6其他工程4131.4613.477合计19333.0035427.004376.14七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场

11、需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1稀土镁合金undefinedundefined2稀土镁合金undefinedundefined3稀土镁合金undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx25800.00八、 监事1

12、、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员

13、提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监

14、事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。九、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面

15、对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销

16、人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观

17、条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业

18、计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培

19、训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的

20、识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十三、 建设投资估算本期项目建设投资8961.96万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设

21、计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7788.38万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4376.14万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3192.39万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为219.85万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为923.14万元。（三）预备费本期项目预备费为250.44万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工

22、程费用4376.143192.39219.857788.381.1建筑工程费4376.144376.141.2设备购置费3192.393192.391.3安装工程费219.85219.852其他费用923.14923.142.1土地出让金484.28484.283预备费250.44250.443.1基本预备费95.2695.263.2涨价预备费155.18155.184投资合计8961.96十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3975.16万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息97.39万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1

23、.1建设期利息97.3997.390.001.1.1期初借款余额3975.161.1.2当期借款3975.163975.160.001.1.3当期应计利息97.3997.390.001.1.4期末借款余额3975.163975.161.2其他融资费用1.3小计97.3997.390.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计97.3997.390.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一

24、般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3062.49万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10362.3111159.4112753.6215942.021.1应收账款4663.045021.745739.137173.911.2存货3626.813905.804463.775579.711.2.1原辅材料1088.041171.741339.131673.911.2.2燃料动力54

25、.4158.5966.9683.701.2.3在产品1668.341796.672053.342566.671.2.4产成品816.03878.801004.341255.431.3现金828.98892.751020.291275.361.4预付账款1243.481339.131530.431913.042流动负债8371.699015.6710303.6212879.532.1应付账款3013.813245.643709.304636.632.2预收账款5357.895770.036594.328242.903流动资金1990.622143.742449.993062.494流动资金增加1

26、990.62153.12306.25612.505铺底流动资金3108.703347.833826.094782.61十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12121.84万元，其中：建设投资8961.96万元，占项目总投资的73.93%；建设期利息97.39万元，占项目总投资的0.80%；流动资金3062.49万元，占项目总投资的25.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12121.84100.00%1.1建设投资8961.9673.93%1.1.1工程费用7788.3864.25%1.1.1.1建筑工

27、程费4376.1436.10%1.1.1.2设备购置费3192.3926.34%1.1.1.3安装工程费219.851.81%1.1.2工程建设其他费用923.147.62%1.1.2.1土地出让金484.284.00%1.1.2.2其他前期费用438.863.62%1.2.3预备费250.442.07%1.2.3.1基本预备费95.260.79%1.2.3.2涨价预备费155.181.28%1.2建设期利息97.390.80%1.3流动资金3062.4925.26%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12121.84万元，其中申请银行长期贷款3975.16万元，其余部分由企业自筹。项目投

28、资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12121.84100.00%1.1建设投资8961.9673.93%1.2建设期利息97.390.80%1.3流动资金3062.4925.26%2资金筹措12121.84100.00%2.1项目资本金8146.6867.21%2.1.1用于建设投资4986.8041.14%2.1.2用于建设期利息97.390.80%2.1.3用于流动资金3062.4925.26%2.2债务资金3975.1632.79%2.2.1用于建设投资3975.1632.79%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价

29、财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入25800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1168.35万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营

30、能力计算，本期项目综合总成本费用19795.24万元，其中：可变成本16489.77万元，固定成本3305.47万元。正常经营年份项目经营成本19129.43万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加140.20万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5864.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营

31、年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5864.5625.00%=1466.14（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5864.56万元，缴纳企业所得税1466.14万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5864.56-1466.14=4398.42（万元）。十九、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，

32、构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上

33、措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞

34、争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排

35、放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积35427.00容积率1.831.2基底面积12179.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩295.692总投资万元12121.842.1建设投资万

36、元8961.962.1.1工程费用万元7788.382.1.2其他费用万元923.142.1.3预备费万元250.442.2建设期利息万元97.392.3流动资金万元3062.493资金筹措万元12121.843.1自筹资金万元8146.683.2银行贷款万元3975.164营业收入万元25800.00正常运营年份5总成本费用万元19795.246利润总额万元5864.567净利润万元4398.428所得税万元1466.149增值税万元1168.3510税金及附加万元140.2011纳税总额万元2774.6912工业增加值万元8997.2913盈亏平衡点万元9159.94产值14回收期年5.0

37、615内部收益率27.93%所得税后16财务净现值万元10620.47所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4376.143192.39219.857788.381.1建筑工程费4376.144376.141.2设备购置费3192.393192.391.3安装工程费219.85219.852其他费用923.14923.142.1土地出让金484.28484.283预备费250.44250.443.1基本预备费95.2695.263.2涨价预备费155.18155.184投资合计8961.96建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款

38、1.1建设期利息97.3997.390.001.1.1期初借款余额3975.161.1.2当期借款3975.163975.160.001.1.3当期应计利息97.3997.390.001.1.4期末借款余额3975.163975.161.2其他融资费用1.3小计97.3997.390.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计97.3997.390.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4376.143192.39219.857788.381

39、.1建筑工程费4376.144376.141.2设备购置费3192.393192.391.3安装工程费219.85219.852其他费用438.86438.863预备费250.44250.443.1基本预备费95.2695.263.2涨价预备费155.18155.184建设期利息97.3997.395合计8575.07流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10362.3111159.4112753.6215942.021.1应收账款4663.045021.745739.137173.911.2存货3626.813905.804463.775579.711.2.1原辅材料1088.041171.741339.131673.911.2.2燃料动力54.4158.5966.9683.701.2.3在产品1668.341796.672053.342566.671.2.4产成品816.03878.801004.341255.431.3现金828.98892.751020.291275.361.4预付账款1243.481339.131530.431913.042流动负债8371.699015.6710303.6212879.532.1应付账款3013.813245.643709.3046