节能建材项目建设申请报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /节能建材项目建设申请报告目录一、 项目背景分析4二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景4四、 结论分析5五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7六、 项目工程设计总体要求7七、 财务会计制度8八、 项目建设期原辅材料供应情况10九、 项目节能概述11十、 劳动安全分析12十一、 项目实施保障措施14十二、 环境影响合理性分析15十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价

2、财务测算22十九、 项目盈利能力分析24二十、 偿债能力分析25二十一、 招标组织方式26二十二、 项目总结27二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表42一、 项目背景分析节能建材是实现建筑节能的重要

3、组成部分，合理利用可以降低建筑物能耗，主要产品包括节能门窗、节能玻璃、外墙保温材料、装饰装修环保材料等。节能建材在夏季能够阻挡外部热量进入室内，在冬季可以减少内部热量向外流失，并且还有隔音降噪等功能，在降低制冷、采暖等能源消耗方面具有重要作用。二、 项目名称及投资人（一）项目名称节能建材项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。三、 项目建设背景“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年，也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年，更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期，我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

4、经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，常州站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约89.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产x

5、xundefined节能建材的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37781.09万元，其中：建设投资31457.39万元，占项目总投资的83.26%；建设期利息818.45万元，占项目总投资的2.17%；流动资金5505.25万元，占项目总投资的14.57%。（五）资金筹措项目总投资37781.09万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）21077.86万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16703.23万元。（六）经济评价1、项目达产年预期

6、营业收入（SP）：63100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：52623.61万元。3、项目达产年净利润（NP）：7641.18万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.11%。5、全部投资回收期（Pt）：6.75年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27191.74万元（产值）。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测

7、情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1节能建材undefinedundefined2节能建材undefinedundefined3节能建材undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx63100.00六、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降

8、低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税

9、后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的2

10、5%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无

11、重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金

12、留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节

13、能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9

14、、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50

15、058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-200

16、8）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成

17、漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

18、4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十三、 建

19、设投资估算本期项目建设投资31457.39万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26367.55万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13177.46万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12484.26万元。3、安装工程费估算本期项目安装工

20、程费为705.83万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4301.60万元。（三）预备费本期项目预备费为788.24万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13177.4612484.26705.8326367.551.1建筑工程费13177.4613177.461.2设备购置费12484.2612484.261.3安装工程费705.83705.832其他费用4301.604301.602.1土地出让金2414.032414.033预备费788.24788.243.1基本预备费330.56330.563.2涨价预备费457.68457

21、.684投资合计31457.39十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款16703.23万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息818.45万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息818.45204.61613.841.1.1期初借款余额8351.6151.1.2当期借款16703.238351.618351.611.1.3当期应计利息818.45204.61613.841.1.4期末借款余额8351.61516703.231.2其他融资费用1.3小计818.45204.61613.842债券2.1建设期利息2.1.1

22、期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计818.45204.61613.84十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5505.25万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.00

23、29219.2631167.2138959.011.1应收账款0.0013148.6614025.2417531.551.2存货0.0010226.7410908.5213635.651.2.1原辅材料0.003068.023272.554090.691.2.2燃料动力0.00153.40163.62204.531.2.3在产品0.004704.305017.926272.401.2.4产成品0.002301.012454.423068.021.3现金0.002337.542493.383116.721.4预付账款0.003506.313740.064675.082流动负债0.0025090.

24、3226763.0133453.762.1应付账款0.009032.519634.6812043.352.2预收账款0.0016057.8117128.3321410.413流动资金0.004128.944404.205505.254流动资金增加0.004128.94275.261101.055铺底流动资金0.008765.789350.1611687.70十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37781.09万元，其中：建设投资31457.39万元，占项目总投资的83.26%；建设期利息818.45万元，占项目总投资的2.17%；流动

25、资金5505.25万元，占项目总投资的14.57%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37781.09100.00%1.1建设投资31457.3983.26%1.1.1工程费用26367.5569.79%1.1.1.1建筑工程费13177.4634.88%1.1.1.2设备购置费12484.2633.04%1.1.1.3安装工程费705.831.87%1.1.2工程建设其他费用4301.6011.39%1.1.2.1土地出让金2414.036.39%1.1.2.2其他前期费用1887.575.00%1.2.3预备费788.242.09%1.2.3.1基本预备费330.

26、560.87%1.2.3.2涨价预备费457.681.21%1.2建设期利息818.452.17%1.3流动资金5505.2514.57%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37781.09万元，其中申请银行长期贷款16703.23万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37781.09100.00%1.1建设投资31457.3983.26%1.2建设期利息818.452.17%1.3流动资金5505.2514.57%2资金筹措37781.09100.00%2.1项目资本金21077.8655.79%2.1.1用于建设投资1475

27、4.1639.05%2.1.2用于建设期利息818.452.17%2.1.3用于流动资金5505.2514.57%2.2债务资金16703.2344.21%2.2.1用于建设投资16703.2344.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入63100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2401.25万元。（二）综合总成本费用估算本期项

28、目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用52623.61万元，其中：可变成本44690.30万元，固定成本7933.31万元。正常经营年份项目经营成本50129.59万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正

29、常经营年份应纳税金及附加288.15万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10188.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10188.2425.00%=2547.06（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10188.24万元，缴纳企业所得税2547.06万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10188.24-2547.06=764

30、1.18（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.11%。本期项目投资财务内部收益率14.11%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3033.39（万元）。以上计算结果

31、表明，财务净现值3033.39万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.75年。本期项目全部投资回收期6.75年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照

32、“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为16.56。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金

33、（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为15.50。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。二十二、 项目总结本项目经过市场分

34、析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积102111.23容积率1.721.2基底面积35006.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩335.532总投资万元37781.092.1建设投资万元3

35、1457.392.1.1工程费用万元26367.552.1.2其他费用万元4301.602.1.3预备费万元788.242.2建设期利息万元818.452.3流动资金万元5505.253资金筹措万元37781.093.1自筹资金万元21077.863.2银行贷款万元16703.234营业收入万元63100.00正常运营年份5总成本费用万元52623.616利润总额万元10188.247净利润万元7641.188所得税万元2547.069增值税万元2401.2510税金及附加万元288.1511纳税总额万元5236.4612工业增加值万元19081.4813盈亏平衡点万元27191.74产值14

36、回收期年6.7515内部收益率14.11%所得税后16财务净现值万元3033.39所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13177.4612484.26705.8326367.551.1建筑工程费13177.4613177.461.2设备购置费12484.2612484.261.3安装工程费705.83705.832其他费用4301.604301.602.1土地出让金2414.032414.033预备费788.24788.243.1基本预备费330.56330.563.2涨价预备费457.68457.684投资合计31457.39建设期利息估算表

37、单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息818.45204.61613.841.1.1期初借款余额8351.6151.1.2当期借款16703.238351.618351.611.1.3当期应计利息818.45204.61613.841.1.4期末借款余额8351.61516703.231.2其他融资费用1.3小计818.45204.61613.842债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计818.45204.61613.84固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置

38、安装工程其他费用合计1工程费用13177.4612484.26705.8326367.551.1建筑工程费13177.4613177.461.2设备购置费12484.2612484.261.3安装工程费705.83705.832其他费用1887.571887.573预备费788.24788.243.1基本预备费330.56330.563.2涨价预备费457.68457.684建设期利息818.45818.455合计29861.81流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0029219.2631167.2138959.011.1应收账款0.0013148.66

39、14025.2417531.551.2存货0.0010226.7410908.5213635.651.2.1原辅材料0.003068.023272.554090.691.2.2燃料动力0.00153.40163.62204.531.2.3在产品0.004704.305017.926272.401.2.4产成品0.002301.012454.423068.021.3现金0.002337.542493.383116.721.4预付账款0.003506.313740.064675.082流动负债0.0025090.3226763.0133453.762.1应付账款0.009032.519634.68

40、12043.352.2预收账款0.0016057.8117128.3321410.413流动资金0.004128.944404.205505.254流动资金增加0.004128.94275.261101.055铺底流动资金0.008765.789350.1611687.70总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37781.09100.00%1.1建设投资31457.3983.26%1.1.1工程费用26367.5569.79%1.1.1.1建筑工程费13177.4634.88%1.1.1.2设备购置费12484.2633.04%1.1.1.3安装工程费705.831.87%1.1.2工程建设其他费用4301.6011.39%1.1.2.1土地出让金2414.036.39%1.1.2.2其他前期费用1887.575.00%1.2.3预备费788.242.09%1.2.3.1基本预备费330.560.87%1.2.3.2涨价预备费457.681.21%1.2建设期利息818.452.17%1.3流动资金5505.2514.57%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资