预拌混凝土项目投资计划及资金方案（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /预拌混凝土项目投资计划及资金方案预拌混凝土项目投资计划及资金方案目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议7五、 市场分析7六、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9七、 机会分析（O）10八、 监事10九、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十、 项目技术流程12十一、 员工技能培训12十二、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表14十三、 项目总投资14总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和

2、增值税估算表17综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20十六、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表22十七、 财务生存能力分析23十八、 偿债能力分析24借款还本付息计划表25十九、 经济评价结论25二十、 项目风险对策26二十一、 项目总结28二十二、 附表28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表33建设投资估算表34建设期利息估算表35固定资产投资估算表36流动资金估算表36总投资及构成一览表37项目投资计划与资金筹措一览表38一、 项目名称

3、及项目单位项目名称：预拌混凝土项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展

4、。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1

5、占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积94297.921.2基底面积30000.001.3投资强度万元/亩392.992总投资万元39661.632.1建设投资万元31152.222.1.1工程费用万元27108.812.1.2其他费用万元3362.512.1.3预备费万元680.902.2建设期利息万元326.302.3流动资金万元8183.113资金筹措万元39661.633.1自筹资金万元26343.213.2银行贷款万元13318.424营业收入万元70000.00正常运营年份5总成本费用万元55559.336利润总额万元14075.157净利润万元10556.368所

6、得税万元3518.799增值税万元3045.9810税金及附加万元365.5211纳税总额万元6930.2912工业增加值万元23174.6013盈亏平衡点万元27924.47产值14回收期年5.8315内部收益率19.34%所得税后16财务净现值万元10651.78所得税后四、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。五、 市场分析预拌混凝土是指由水泥、集料、水、外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间

7、内运至使用地点的混凝土拌合物。上世纪80年代以来，我国混凝土材料和混凝土工程技术发展与预拌混凝土的发展密不可分。在此之前，混凝土由施工单位在施工工地自行搅拌使用，在材料制备与工程质量、施工技术等方面已不能满足大规模快速建设的需要。在政府产业技术政策的指导下，通过引进国外商品混凝土生产和施工技术，大城市开始限制、禁止现场搅拌混凝土，混凝土开始在搅拌站集中生产制备并商品化发展，标志着混凝土作为结构材料其生产制备由粗放型向集约型、工业化、商品化、专业化、产业化制造发展。预拌混凝土行业是使用量很大的传统建筑工程材料，近年来，中国预拌混凝土产能及产量均不断增长，2020年受新冠疫情影响，预拌混凝土企业恢

8、复生产较往年滞后半个月左右。实现复工复产后，预拌混凝土作为下游建筑工程的先行产业生产加速。根据中国建筑业协会混凝土分会统计：2020年中国预拌混凝土产能为82.55亿m/年，较上年增加了10.86亿m/年；产量为29.44亿m，较上年增加了2.98亿m。当前全国预拌混凝土生产企业的数量增长较快，从企业分布来看，中国预拌混凝土企业主要集中在华东地区，占比达38%；华北地区、华南地区、华中地区分别占比14%、13%、11%。因商品混凝土运输时间和运输半径的限制，行业呈现一定的区域性特征；中国预拌混凝土产能及产量主要集中在华东地区，其中华东地区产能为296737万m/年，占全国总产能的35.9%；产

9、量为122596万m，占全国总产量的41.6%。其次为华南地区，产能占比14.3%，产量占比17.4%。2020年中国预拌混凝土产能有3个省份超过80000万m/年，其中山东省预拌混凝土产能居全国榜首，2020年达到94269万m/年；其次为江苏省，产能为86294万m/年；广东省排名第三，产能为83737万m/年。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场

10、需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1预拌混凝土undefinedundefined2预拌混凝土undefinedundefined3预拌混凝土undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx70000.00七、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台

11、了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照

12、法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容123456789101

13、1121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论

14、培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生

15、活用电情况测算，全年用电量966.67万kwh，折合1188.04tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量16884.00/a，折合1.45tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1189.49tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229966.671188.04当量值2水mkgce/m0.085716884.001.45工质合计tce1189.49十三、 项目总投资本期项目总投

16、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39661.63万元，其中：建设投资31152.22万元，占项目总投资的78.54%；建设期利息326.30万元，占项目总投资的0.82%；流动资金8183.11万元，占项目总投资的20.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39661.63100.00%1.1建设投资31152.2278.54%1.1.1工程费用27108.8168.35%1.1.1.1建筑工程费11714.6029.54%1.1.1.2设备购置费14406.0936.32%1.1.1.3安装工程费988.122.49%1.1.2

17、工程建设其他费用3362.518.48%1.1.2.1土地出让金2004.645.05%1.1.2.2其他前期费用1357.873.42%1.2.3预备费680.901.72%1.2.3.1基本预备费354.780.89%1.2.3.2涨价预备费326.120.82%1.2建设期利息326.300.82%1.3流动资金8183.1120.63%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39661.63万元，其中申请银行长期贷款13318.42万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39661.63100.00%1.1建设投资31152.

18、2278.54%1.2建设期利息326.300.82%1.3流动资金8183.1120.63%2资金筹措39661.63100.00%2.1项目资本金26343.2166.42%2.1.1用于建设投资17833.8044.96%2.1.2用于建设期利息326.300.82%2.1.3用于流动资金8183.1120.63%2.2债务资金13318.4233.58%2.2.1用于建设投资13318.4233.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入70000.00万元；具体测算数据详见营业收入税

19、金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42000.0052500.0056000.0070000.002增值税1653.652175.772349.813045.982.1销项税5460.006825.007280.009100.002.2进项税3806.354649.234930.196054.023税金及附加198.44261.09281.98365.523.1城建税115.76152.30164.49213.223.2教育费附加49.6165.2770.4991.383.3地方教育附加33.0743.524

20、7.0060.92（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3045.98万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用55559.33万元，其中：可变成本

21、45975.42万元，固定成本9583.91万元。达产年项目经营成本53222.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费25934.6532418.3134579.5343224.412工资及福利费2751.012751.012751.012751.013修理费600.50600.50600.50600.504其他费用6646.976646.976646.976646.974.1其他制造费用444.95444.95444.95444.954.2其他管理费用610.44610.44610.44610.

22、444.3其他营业费用5591.585591.585591.585591.585经营成本35933.1342416.7944578.0153222.896折旧费1643.751643.751643.751643.757摊销费40.0940.0940.0940.098利息支出652.60652.60652.60652.609总成本费用38269.5744753.2346914.4555559.339.1其中：固定成本9583.919583.919583.919583.919.2可变成本28685.6635169.3237330.5445975.42（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维

23、护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加365.52万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14075.15（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14075.1525.00%=3518.79（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额14075.15万元，缴纳企业所得税3518.79万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=140

24、75.15-3518.79=10556.36（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42000.0052500.0056000.0070000.002税金及附加198.44261.09281.98365.523总成本费用38269.5744753.2346914.4555559.334利润总额3531.997485.688803.5714075.155应纳所得税额3531.997485.688803.5714075.156所得税883.001871.422200.893518.797净利润2648.995614.266602.6810556.368期

25、初未分配利润0.002384.097198.5212421.089可供分配的利润2648.997998.3513801.2022977.4410法定盈余公积金264.90799.841380.122297.7411可供分配的利润2384.097198.5212421.0820679.6912未分配利润2384.097198.5212421.0820679.6913息税前利润5067.5910009.7011657.0618246.54十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内

26、部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.34%。本期项目投资财务内部收益率19.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10651.78（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10651.78万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态

27、指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.83年。本期项目全部投资回收期5.83年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0042000.0052500.0056000.0070000.001.1营业收入0.0042000.0052500.0056000.0070000.002现金流出31152.22410

28、41.4443905.3450179.0256452.492.1建设投资31152.220.002.2流动资金4909.871227.465319.032864.082.3经营成本35933.1342416.7944578.0153222.892.4税金及附加198.44261.09281.98365.523所得税前净现金流量-31152.22958.568594.665820.9813547.514累计所得税前净现金流量-31152.22-30193.66-21599.00-15778.02-2230.515调整所得税1266.902502.432914.264561.646所得税后净现金流

29、量-31152.2275.566723.243620.0910028.727累计所得税后净现金流量-31152.22-31076.66-24353.42-20733.33-10704.61计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.38%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.34%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：24172.93万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：10651.78万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.14年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.83年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流

30、量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产

31、年利息备付率（ICR）为27.96。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.15。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元

32、序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13318.4213318.4213318.4213318.421.2当期还本付息326.30652.60652.60652.60652.601.2.1还本1.2.2付息326.30652.60652.60652.60652.601.3期末借款余额13318.4213318.4213318.4213318.4213318.422利息备付率27.963偿债备付率25.15十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入70000.00万元，综合总成本费用55559.33万元，税金及附加365.52万元，净利润10556.

33、36万元，财务内部收益率19.34%，财务净现值10651.78万元，全部投资回收期5.83年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家

34、鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、

35、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签

36、订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第

37、4年第5年1营业收入42000.0052500.0056000.0070000.002增值税1653.652175.772349.813045.982.1销项税5460.006825.007280.009100.002.2进项税3806.354649.234930.196054.023税金及附加198.44261.09281.98365.523.1城建税115.76152.30164.49213.223.2教育费附加49.6165.2770.4991.383.3地方教育附加33.0743.5247.0060.92综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料

38、费25934.6532418.3134579.5343224.412工资及福利费2751.012751.012751.012751.013修理费600.50600.50600.50600.504其他费用6646.976646.976646.976646.974.1其他制造费用444.95444.95444.95444.954.2其他管理费用610.44610.44610.44610.444.3其他营业费用5591.585591.585591.585591.585经营成本35933.1342416.7944578.0153222.896折旧费1643.751643.751643.751643.7

39、57摊销费40.0940.0940.0940.098利息支出652.60652.60652.60652.609总成本费用38269.5744753.2346914.4555559.339.1其中：固定成本9583.919583.919583.919583.919.2可变成本28685.6635169.3237330.5445975.42固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14079.6713410.8912742.1112073.3311404.551.2当期折旧费668.78668.78668.78668.78668.781.3净值13410.8912742.1112073.3311404.5510735.772机器设备152.1原值15394.2114419.2413444.2712469.3011494.332.2当期折旧费974.97974.97974.97974.97974.972.3净值14419.2413444.2712469.3011494.3310519.363合计3.1原值29473.8827830.1326186.3824542.6322898.883.2当期折旧费1643.751643.751643.751643.751643.753.3净值278