智慧物业项目规划方案（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /智慧物业项目规划方案目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 建设规模及主要建设内容7七、 财务会计制度7八、 高级管理人员10九、 人力资源配置13劳动定员一览表13十、 质量管理14十一、 项目实施保障措施15十二、 环境保护结论15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目招标依据20十七、 总结20十八、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本

2、费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31报告说明随着人工智能、物联网时代到来，智慧城市建设速度加快，智慧社区普及率随之不断提高。智慧物业是智慧社区的重要组成部分，其建设受到积极推进。智慧物业利用新一代信息技术，可推动传统物业转型升级，在提高服务水平的同时提升经营企业盈利能力。根据谨慎财务估算，项目总投资21492.89万元，其中：建设投资16321.59万元，占项目总投资

3、的75.94%；建设期利息377.24万元，占项目总投资的1.76%；流动资金4794.06万元，占项目总投资的22.31%。项目正常运营每年营业收入41200.00万元，综合总成本费用32298.25万元，净利润6519.12万元，财务内部收益率22.83%，财务净现值9331.15万元，全部投资回收期5.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：智慧物业项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：唐xx二、 项目提出的理由“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，

4、围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、

5、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。三、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积72208.291.2基底面积26000.001.3投资强度万元/亩268.102总投资万元21492.8

6、92.1建设投资万元16321.592.1.1工程费用万元14275.562.1.2其他费用万元1599.732.1.3预备费万元446.302.2建设期利息万元377.242.3流动资金万元4794.063资金筹措万元21492.893.1自筹资金万元13794.243.2银行贷款万元7698.654营业收入万元41200.00正常运营年份5总成本费用万元32298.256利润总额万元8692.167净利润万元6519.128所得税万元2173.049增值税万元1746.6410税金及附加万元209.5911纳税总额万元4129.2712工业增加值万元13728.7213盈亏平衡点万元143

7、24.02产值14回收期年5.8015内部收益率22.83%所得税后16财务净现值万元9331.15所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积72208.29，其中：生产工程49764.00，仓储工程9360.00，行政办公及生活服务设施7717.89，公共工程5366.40。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15080.0049764.005979.001.11#生产车间4524.0014929.201793.701.22#生产车间3770.0012441.001494.751.33#生产车间3619.2011943.361434.961.4

8、4#生产车间3166.8010450.441255.592仓储工程6240.009360.00753.952.11#仓库1872.002808.00226.192.22#仓库1560.002340.00188.492.33#仓库1497.602246.40180.952.44#仓库1310.401965.60158.333办公生活配套1656.207717.891136.213.1行政办公楼1076.535016.63738.543.2宿舍及食堂579.672701.26397.674公共工程3120.005366.40627.89辅助用房等5绿化工程6568.00113.55绿化率16.42

9、%6其他工程7432.0019.097合计40000.0072208.298629.69六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积40000.00（折合约60.00亩），预计场区规划总建筑面积72208.29。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx智慧物业，预计年营业收入41200.00万元。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定

10、的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公

11、司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润

12、的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资

13、料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。八、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员

14、。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁

15、在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9

16、、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；

17、依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员247人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位161正常运营年份2技术指导岗位253管理工作岗位254质量检测岗位37合计247十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产

18、环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了

19、坚实的基础。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

20、工队伍。十二、 环境保护结论本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。

21、4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21492.89万元，其中：建设投资16321.59万元，占项目总投资的75.94%；建设期利息377.24万元，占项目总投资的1.76%；流动资金4794.06万元，占项目总投资的22.31%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21492.89100.00%1.1建设投资16321.5975.94%1.1.1工程费用14275.5666.42%1.1.1.1建筑工程费8629.6940.15%1.1.1.2设备购置费5

22、348.8824.89%1.1.1.3安装工程费296.991.38%1.1.2工程建设其他费用1599.737.44%1.1.2.1土地出让金612.972.85%1.1.2.2其他前期费用986.764.59%1.2.3预备费446.302.08%1.2.3.1基本预备费222.391.03%1.2.3.2涨价预备费223.911.04%1.2建设期利息377.241.76%1.3流动资金4794.0622.31%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21492.89万元，其中申请银行长期贷款7698.65万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占

23、总投资比例1总投资21492.89100.00%1.1建设投资16321.5975.94%1.2建设期利息377.241.76%1.3流动资金4794.0622.31%2资金筹措21492.89100.00%2.1项目资本金13794.2464.18%2.1.1用于建设投资8622.9440.12%2.1.2用于建设期利息377.241.76%2.1.3用于流动资金4794.0622.31%2.2债务资金7698.6535.82%2.2.1用于建设投资7698.6535.82%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营

24、年份预计每年可实现营业收入41200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1746.64万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用32298

25、.25万元，其中：可变成本27553.91万元，固定成本4744.34万元。正常经营年份项目经营成本31055.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加209.59万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8692.16（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得

26、额税率=8692.1625.00%=2173.04（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8692.16万元，缴纳企业所得税2173.04万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8692.16-2173.04=6519.12（万元）。十六、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十七、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生

27、产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028840.0035020.0041200.002增值税0

28、.001369.701663.211746.642.1销项税0.003749.204552.605356.002.2进项税0.002379.502889.393609.363税金及附加0.00164.36199.58209.593.1城建税0.0095.88116.42122.263.2教育费附加0.0041.0949.9052.403.3地方教育附加0.0027.3933.2634.93综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0018303.8222226.0626148.312工资及福利费0.001405.601405.601405.603修

29、理费0.00431.77431.77431.774其他费用0.003069.613069.613069.614.1其他制造费用0.00303.49303.49303.494.2其他管理费用0.00238.69238.69238.694.3其他营业费用0.002527.432527.432527.435经营成本0.0023210.8027133.0431055.296折旧费0.00853.47853.47853.477摊销费0.0012.2612.2612.268利息支出0.00377.23377.23377.239总成本费用0.0024453.7628376.0032298.259.1其中：固

30、定成本0.004744.344744.344744.349.2可变成本0.0019709.4223631.6627553.91固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10439.999944.099448.198952.298456.391.2当期折旧费495.90495.90495.90495.90495.901.3净值9944.099448.198952.298456.397960.492机器设备152.1原值5645.875288.304930.734573.164215.592.2当期折旧费357.57357.57357.57357.57357

31、.572.3净值5288.304930.734573.164215.593858.023合计3.1原值16085.8615232.3914378.9213525.4512671.983.2当期折旧费853.47853.47853.47853.47853.473.3净值15232.3914378.9213525.4512671.9811818.51无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值612.97612.97612.97612.97612.971.2当期摊销费12.2612.2612.2612.2612.261.3净值600.71588.4557

32、6.19563.93551.67利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028840.0035020.0041200.002税金及附加0.00164.36199.58209.593总成本费用0.0024453.7628376.0032298.254利润总额0.004221.886444.428692.165应纳所得税额0.004221.886444.428692.166所得税0.001055.471611.112173.047净利润0.003166.414833.316519.128期初未分配利润0.000.002849.776914.779可供分配的利

33、润0.003166.417683.0813433.8910法定盈余公积金0.00316.64768.311343.3911可供分配的利润0.002849.776914.7712090.5012未分配利润0.002849.776914.7712090.5013息税前利润0.005654.588432.7611242.43项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0028840.0035020.0041200.001.1营业收入0.000.0028840.0035020.0041200.002现金流出8160.808160.8026731.002805

34、1.7335339.832.1建设投资8160.808160.802.2流动资金0.003355.84719.114074.952.3经营成本0.0023210.8027133.0431055.292.4税金及附加0.00164.36199.58209.593所得税前净现金流量-8160.80-8160.802109.006968.275860.174累计所得税前净现金流量-8160.80-16321.60-14212.60-7244.33-1384.165调整所得税0.001413.642108.192810.616所得税后净现金流量-8160.80-8160.801053.535357.1

35、63687.137累计所得税后净现金流量-8160.80-16321.60-15268.07-9910.91-6223.78计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.98%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.83%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：17678.55万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：9331.15万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.14年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.80年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3849.3257698.657698

36、.657698.651.2当期还本付息94.31660.16377.23377.23377.231.2.1还本1.2.2付息94.31660.16377.23377.23377.231.3期末借款余额3849.3257698.657698.657698.657698.652利息备付率29.803偿债备付率26.34建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8629.695348.88296.9914275.561.1建筑工程费8629.698629.691.2设备购置费5348.885348.881.3安装工程费296.99296.992其他费用1599.7

37、31599.732.1土地出让金612.97612.973预备费446.30446.303.1基本预备费222.39222.393.2涨价预备费223.91223.914投资合计16321.59建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息377.2494.31282.931.1.1期初借款余额3849.3251.1.2当期借款7698.653849.323849.321.1.3当期应计利息377.2494.31282.931.1.4期末借款余额3849.3257698.651.2其他融资费用1.3小计377.2494.31282.932债券2.1建设期利息2.1.1

38、期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计377.2494.31282.93固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8629.695348.88296.9914275.561.1建筑工程费8629.698629.691.2设备购置费5348.885348.881.3安装工程费296.99296.992其他费用986.76986.763预备费446.30446.303.1基本预备费222.39222.393.2涨价预备费223.91223.914建设期利息377.24377.245合计

39、16085.86流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018725.9622738.6626751.371.1应收账款0.008426.6810232.4012038.121.2存货0.006554.097958.539362.981.2.1原辅材料0.001966.222387.562808.891.2.2燃料动力0.0098.31119.37140.441.2.3在产品0.003014.883660.924306.971.2.4产成品0.001474.671790.672106.671.3现金0.001498.081819.092140.111.4预付账款0.002247.112728.643210.162流动负债0.0015370.1218663.7121957.312.1应付账款0.005533.246718.947904.632.2预收账款0.009836.8811944.7814052.683流动资金0.003355.844074.954794.064