电源项目建设资金申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /电源项目建设资金申请报告电源项目建设资金申请报告目录一、 项目背景分析3二、 市场分析4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6六、 建设规模及主要建设内容8七、 项目工程设计总体要求8八、 高级管理人员11九、 公司经营宗旨13十、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十一、 预期效果评价15十二、 人力资源配置15劳动定员一览表16十三、 项目建设期原辅材料供应情况16十四、 项目总投资16总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目盈利能力分析

2、20十八、 偿债能力分析21十九、 项目风险分析项目风险分析24二十、 招标信息发布24二十一、 总结24二十二、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30建设投资估算表31建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35报告说明电源是电子设备和机电设备的基础，与国民经济各部门紧密相关。随着中国宏观经济的持续高速发展，社会生产和人民生活水平的不断提高，以及社会电气化程度的逐步提高，

3、电源产业总体来说一直保持着平稳的增长，且应用领域不断扩展，新能源发电、新能源汽车、智能制造、智能电网、数据中心等新兴应用领域为电源产业的发展提供了新的动力。根据谨慎财务估算，项目总投资29989.10万元，其中：建设投资22655.99万元，占项目总投资的75.55%；建设期利息641.03万元，占项目总投资的2.14%；流动资金6692.08万元，占项目总投资的22.32%。项目正常运营每年营业收入62600.00万元，综合总成本费用48113.96万元，净利润10615.32万元，财务内部收益率27.81%，财务净现值19617.72万元，全部投资回收期5.39年。本期项目具有较强的财务盈

4、利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析电源是电子设备和机电设备的基础，与国民经济各部门紧密相关。随着中国宏观经济的持续高速发展，社会生产和人民生活水平的不断提高，以及社会电气化程度的逐步提高，电源产业总体来说一直保持着平稳的增长，且应用领域不断扩展，新能源发电、新能源汽车、智能制造、智能电网、数据中心等新兴应用领域为电源产业的发展提供了新的动力。二、 市场分析电源是电子设备和机电设备的基础，与国民经济各部门紧密相关。随着中国宏观经济的持续高速发展，社会生产和人民生活水平的不断提高，以及社会电气化程度的逐步提高，电源产业总体来说一直保持着平稳的增长，且应用领域不断扩展，新能

5、源发电、新能源汽车、智能制造、智能电网、数据中心等新兴应用领域为电源产业的发展提供了新的动力。据中国电源协会发布的中国电源行业年鉴2020统计数据，2019年，中国电源行业产值2697亿元。随着新兴行业的快速发展，以往占市场比重不大的行业如新能源汽车、新能源、LED驱动、IT通信等对电源的需求将呈现出了快速增长的势头，增长速度相对较快。具体市场结构来看，IT及消费类电子、工业控制、新能源占应用市场前列，市场占比约为51.45%、34.10%、5.37%;LED驱动、新电动汽车次之，为3.03%和2.81%;医疗和其他领域加起来占3.24%。从移动通信设施建设情况来看，2020年，全国移动通信基

6、站总数达931万个。其中4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进，按照适度超前原则，全部已开通5G基站超过71.8万个。截至2021年6月末，我国移动电话基站总数达948万个，同比增长9.7%，其中，4G基站总数为584万个，5G基站总数96.1万个。移动通信设施建设带动了我国通信电源需求的增长，通信电源市场规模逐渐扩大。据中国电源协会统计，2019年，我国通信电源产品市场规模为137亿元，较2018年增长6.63%。根据中国信息通信研究院2017年6月发布的5G经济社会影响白皮书，5G商用将开启运营商的网络大规模建设高峰，尤其是初期。随着5G商用的持续深入，其他

7、行业在5G设备上的支出将稳步增长，到2030年，预计各领域在5G设备上的支出将超过5200亿元，设备制造行业在总收入中占比接近69%。通信电源作为网络设备运行不可或缺的配套设备，销售额也将随之增长。前瞻结合中国电源协会公布的市场规模及增速进行推算，预计2026年，我国通信电源产品市场规模有望达232亿元。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称电源项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人周xx五、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇

8、千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积83318.191.2基底面积25906.861.3投资强度万元/亩326.232总投资万元29989.102.1建设投资万元22655.992.1.1工程费用万元19632.432.1.2其他费用万元2505.102.1.3预备费万元518.462.2建设期利息万元641.032.3流动资金万元6692.083资金筹措万元29989.103.1自筹资

9、金万元16906.813.2银行贷款万元13082.294营业收入万元62600.00正常运营年份5总成本费用万元48113.966利润总额万元14153.767净利润万元10615.328所得税万元3538.449增值税万元2768.9510税金及附加万元332.2811纳税总额万元6639.6712工业增加值万元22348.6613盈亏平衡点万元19730.81产值14回收期年5.3915内部收益率27.81%所得税后16财务净现值万元19617.72所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积44667.00（折合约67.00亩），预计场区规划总建筑面积8331

10、8.19。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx电源，预计年营业收入62600.00万元。七、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同

11、时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设

12、资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑

13、结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。八、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计

14、划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞

15、职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 公司经营宗旨根据国家法律、法规

16、及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。十、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，

17、使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计145台（套），设备购置费8849.80万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1026194.862辅助生成设备12707.983研发设备13796.484检测设备9530.993环保设备7442.493其它设备3177.00合计1458849.80十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、

18、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动

19、定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员434人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位282正常运营年份2技术指导岗位433管理工作岗位434质量检测岗位65合计434十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家

20、（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29989.10万元，其中：建设投资22655.99万元，占项目总投资的75.55%；建设期利息641.03万元，占项目总投资的2.14%；流动资金6692.08万元，占项目总投资的22.32%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29989.10100.00%1.1建设投资22655.9975.55%1.1.1工程费用19632.4365.47%1.1.1.1建筑工程费10336.8034.47%1.1.1.2设备购置费8849.802

21、9.51%1.1.1.3安装工程费445.831.49%1.1.2工程建设其他费用2505.108.35%1.1.2.1土地出让金1439.744.80%1.1.2.2其他前期费用1065.363.55%1.2.3预备费518.461.73%1.2.3.1基本预备费256.410.86%1.2.3.2涨价预备费262.050.87%1.2建设期利息641.032.14%1.3流动资金6692.0822.32%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29989.10万元，其中申请银行长期贷款13082.29万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比

22、例1总投资29989.10100.00%1.1建设投资22655.9975.55%1.2建设期利息641.032.14%1.3流动资金6692.0822.32%2资金筹措29989.10100.00%2.1项目资本金16906.8156.38%2.1.1用于建设投资9573.7031.92%2.1.2用于建设期利息641.032.14%2.1.3用于流动资金6692.0822.32%2.2债务资金13082.2943.62%2.2.1用于建设投资13082.2943.62%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份

23、预计每年可实现营业收入62600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2768.95万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用48113.9

24、6万元，其中：可变成本41446.67万元，固定成本6667.29万元。正常经营年份项目经营成本46258.74万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加332.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14153.76（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额

25、税率=14153.7625.00%=3538.44（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14153.76万元，缴纳企业所得税3538.44万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14153.76-3538.44=10615.32（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.81%。本期项目投资财务内部收益率27.81%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回

26、收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19617.72（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19617.72万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流

27、量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.39年。本期项目全部投资回收期5.39年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项

28、目正常经营年份利息备付率（ICR）为28.60。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.97。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项

29、目风险分析项目风险分析二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设

30、备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业

31、收入0.0046950.0050080.0062600.002增值税0.002293.262446.142768.952.1销项税0.006103.506510.408138.002.2进项税0.003810.244064.265369.053税金及附加0.00275.20293.53332.283.1城建税0.00160.53171.23193.833.2教育费附加0.0068.8073.3883.073.3地方教育附加0.0045.8748.9255.38综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0029309.5731263.5439079.

32、432工资及福利费0.002367.242367.242367.243修理费0.00871.21871.21871.214其他费用0.003940.863940.863940.864.1其他制造费用0.00386.62386.62386.624.2其他管理费用0.00280.16280.16280.164.3其他营业费用0.003274.083274.083274.085经营成本0.0036488.8838442.8546258.746折旧费0.001185.401185.401185.407摊销费0.0028.7928.7928.798利息支出0.00641.03641.03641.039总

33、成本费用0.0038344.1040298.0748113.969.1其中：固定成本0.006667.296667.296667.299.2可变成本0.0031676.8133630.7841446.67固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12561.6511964.9711368.2910771.6110174.931.2当期折旧费596.68596.68596.68596.68596.681.3净值11964.9711368.2910771.6110174.939578.252机器设备152.1原值9295.638706.918118.1975

34、29.476940.752.2当期折旧费588.72588.72588.72588.72588.722.3净值8706.918118.197529.476940.756352.033合计3.1原值21857.2820671.8819486.4818301.0817115.683.2当期折旧费1185.401185.401185.401185.401185.403.3净值20671.8819486.4818301.0817115.6815930.28无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1439.741439.741439.741439.7414

35、39.741.2当期摊销费28.7928.7928.7928.7928.791.3净值1410.951382.161353.371324.581295.79利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0046950.0050080.0062600.002税金及附加0.00275.20293.53332.283总成本费用0.0038344.1040298.0748113.964利润总额0.008330.709488.4014153.765应纳所得税额0.008330.709488.4014153.766所得税0.002082.682372.103538.447净

36、利润0.006248.027116.3010615.328期初未分配利润0.000.005623.2211465.579可供分配的利润0.006248.0212739.5222080.8910法定盈余公积金0.00624.801273.952208.0911可供分配的利润0.005623.2211465.5719872.8012未分配利润0.005623.2211465.5719872.8013息税前利润0.0011054.4112501.5318333.23项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0046950.0050080.0062600.

37、001.1营业收入0.000.0046950.0050080.0062600.002现金流出11328.0011328.0041783.1439070.9852948.502.1建设投资11328.0011328.002.2流动资金0.005019.06334.606357.482.3经营成本0.0036488.8838442.8546258.742.4税金及附加0.00275.20293.53332.283所得税前净现金流量-11328.00-11328.005166.8611009.029651.504累计所得税前净现金流量-11328.00-22656.00-17489.14-6480.

38、123171.385调整所得税0.002763.603125.384583.316所得税后净现金流量-11328.00-11328.003084.188636.926113.067累计所得税后净现金流量-11328.00-22656.00-19571.82-10934.90-4821.84计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：36.86%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.81%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：33321.39万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：19617.72万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.67年；6、项

39、目投资回收期（所得税后）：5.39年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6541.14513082.2913082.2913082.291.2当期还本付息160.261121.80641.03641.03641.031.2.1还本1.2.2付息160.261121.80641.03641.03641.031.3期末借款余额6541.14513082.2913082.2913082.2913082.292利息备付率28.603偿债备付率24.97建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10336.80

40、8849.80445.8319632.431.1建筑工程费10336.8010336.801.2设备购置费8849.808849.801.3安装工程费445.83445.832其他费用2505.102505.102.1土地出让金1439.741439.743预备费518.46518.463.1基本预备费256.41256.413.2涨价预备费262.05262.054投资合计22655.99建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息641.03160.26480.771.1.1期初借款余额6541.1451.1.2当期借款13082.296541.156541.151.1.3当期应计利息641.03160.26480.771.1.4期末借款余额6541.14513082.291.2其他融资费用1.3小计641.03160.26480.772债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计641.03160.26480.77固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10336.808849.80