固废处理设备项目分析调研（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /固废处理设备项目分析调研固废处理设备项目分析调研目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 公司简介6六、 项目工程设计总体要求7七、 董事7八、 优势分析（S）11九、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十、 项目节能措施14十一、 项目总投资15总投资及构成一览表15十二、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十三、 经济评价财务测算17十四、 项目盈利能力分析19十五、 项目招标依据20十六、 项目总结20十七、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表22建设期利息

2、估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31一、 项目名称及项目单位项目名称：固废处理设备项目项目单位：xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南

3、；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续

4、发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积80987.251.2基底面积26880.211.3投资强度万元/亩405.202总投资万元33687.142.1建设投资万元26247.702.1.1工程费用万元23349.792.1.2其他费用万元2248.632.1.3预备费万元649.282.2建设期利息万元721.232.3流动资金万元6718.213资金筹措万元33687.143.1自筹资金万元18968.113.2银行贷款万元14719.034营业收入万元58000.00正常运营年份5总成本费用万元46074.186利润总额万

5、元11632.187净利润万元8724.138所得税万元2908.059增值税万元2447.0210税金及附加万元293.6411纳税总额万元5648.7112工业增加值万元19399.3913盈亏平衡点万元21245.78产值14回收期年6.1015内部收益率19.60%所得税后16财务净现值万元8394.03所得税后四、 主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。五、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体

6、合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一

7、。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。六、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形

8、之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派

9、或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能

10、履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

11、（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供

12、有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后

13、仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较

14、高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关

15、系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项

16、目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节

17、约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33687.14万元，其中：建设投资26247.70万元，占项目总投资的77.92%；建设期利息

18、721.23万元，占项目总投资的2.14%；流动资金6718.21万元，占项目总投资的19.94%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33687.14100.00%1.1建设投资26247.7077.92%1.1.1工程费用23349.7969.31%1.1.1.1建筑工程费10313.6130.62%1.1.1.2设备购置费12279.1336.45%1.1.1.3安装工程费757.052.25%1.1.2工程建设其他费用2248.636.68%1.1.2.1土地出让金1035.843.07%1.1.2.2其他前期费用1212.793.60%1.2.3预备费649.

19、281.93%1.2.3.1基本预备费313.700.93%1.2.3.2涨价预备费335.581.00%1.2建设期利息721.232.14%1.3流动资金6718.2119.94%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33687.14万元，其中申请银行长期贷款14719.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33687.14100.00%1.1建设投资26247.7077.92%1.2建设期利息721.232.14%1.3流动资金6718.2119.94%2资金筹措33687.14100.00%2.1项目资本金18968.

20、1156.31%2.1.1用于建设投资11528.6734.22%2.1.2用于建设期利息721.232.14%2.1.3用于流动资金6718.2119.94%2.2债务资金14719.0343.69%2.2.1用于建设投资14719.0343.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入58000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=24

21、47.02万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用46074.18万元，其中：可变成本39180.46万元，固定成本6893.72万元。正常经营年份项目经营成本43894.01万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附

22、加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加293.64万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11632.18（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11632.1825.00%=2908.05（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11632.18万元，缴纳企业所得税2908.05万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所

23、得税=11632.18-2908.05=8724.13（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.60%。本期项目投资财务内部收益率19.60%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（F

24、NPV）=8394.03（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8394.03万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.10年。本期项目全部投资回收期6.10年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、

25、项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十六、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前

26、景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积80987.25容积率1.901.2基底面积26880.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩405.202总投资万元33687.142.1建设投资万元26247.702.1.1工程费用万元23349.792.1.2其他费用万元2248.632.1.3预备费万元649.282.2建设期利息万元721.232.3流动资金万元6718.213资金筹措万元33687.1

27、43.1自筹资金万元18968.113.2银行贷款万元14719.034营业收入万元58000.00正常运营年份5总成本费用万元46074.186利润总额万元11632.187净利润万元8724.138所得税万元2908.059增值税万元2447.0210税金及附加万元293.6411纳税总额万元5648.7112工业增加值万元19399.3913盈亏平衡点万元21245.78产值14回收期年6.1015内部收益率19.60%所得税后16财务净现值万元8394.03所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10313.6112279.13757.05

28、23349.791.1建筑工程费10313.6110313.611.2设备购置费12279.1312279.131.3安装工程费757.05757.052其他费用2248.632248.632.1土地出让金1035.841035.843预备费649.28649.283.1基本预备费313.70313.703.2涨价预备费335.58335.584投资合计26247.70建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息721.23180.31540.921.1.1期初借款余额7359.5151.1.2当期借款14719.037359.527359.521.1.3当期应计利

29、息721.23180.31540.921.1.4期末借款余额7359.51514719.031.2其他融资费用1.3小计721.23180.31540.922债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计721.23180.31540.92固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10313.6112279.13757.0523349.791.1建筑工程费10313.6110313.611.2设备购置费12279.1312279.131.3安装工程费757.0

30、5757.052其他费用1212.791212.793预备费649.28649.283.1基本预备费313.70313.703.2涨价预备费335.58335.584建设期利息721.23721.235合计25933.09流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0028099.5534120.8940142.221.1应收账款0.0012644.8015354.4018064.001.2存货0.009834.8511942.3114049.781.2.1原辅材料0.002950.453582.694214.931.2.2燃料动力0.00147.52179.1

31、4210.751.2.3在产品0.004524.035493.466462.901.2.4产成品0.002212.842687.023161.201.3现金0.002247.972729.673211.381.4预付账款0.003371.954094.514817.072流动负债0.0023396.8128410.4133424.012.1应付账款0.008422.8510227.7412032.642.2预收账款0.0014973.9618182.6621391.373流动资金0.004702.755710.486718.214流动资金增加0.004702.751007.731007.735

32、铺底流动资金0.008429.8710236.2712042.67总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33687.14100.00%1.1建设投资26247.7077.92%1.1.1工程费用23349.7969.31%1.1.1.1建筑工程费10313.6130.62%1.1.1.2设备购置费12279.1336.45%1.1.1.3安装工程费757.052.25%1.1.2工程建设其他费用2248.636.68%1.1.2.1土地出让金1035.843.07%1.1.2.2其他前期费用1212.793.60%1.2.3预备费649.281.93%1.2.3.1基本预

33、备费313.700.93%1.2.3.2涨价预备费335.581.00%1.2建设期利息721.232.14%1.3流动资金6718.2119.94%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33687.14100.00%1.1建设投资26247.7077.92%1.2建设期利息721.232.14%1.3流动资金6718.2119.94%2资金筹措33687.14100.00%2.1项目资本金18968.1156.31%2.1.1用于建设投资11528.6734.22%2.1.2用于建设期利息721.232.14%2.1.3用于流动资金6718.2119.94

34、%2.2债务资金14719.0343.69%2.2.1用于建设投资14719.0343.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040600.0049300.0058000.002增值税0.001910.882320.362447.022.1销项税0.005278.006409.007540.002.2进项税0.003367.124088.645092.983税金及附加0.00229.31278.45293.643.1城建税0.00133.76162.43171.293.

35、2教育费附加0.0057.3369.6173.413.3地方教育附加0.0038.2246.4148.94综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0025900.9031451.0937001.282工资及福利费0.002179.182179.182179.183修理费0.00667.20667.20667.204其他费用0.004046.354046.354046.354.1其他制造费用0.00307.67307.67307.674.2其他管理费用0.00373.83373.83373.834.3其他营业费用0.003364.853364.85

36、3364.855经营成本0.0032793.6338343.8243894.016折旧费0.001438.221438.221438.227摊销费0.0020.7220.7220.728利息支出0.00721.23721.23721.239总成本费用0.0034973.8040523.9946074.189.1其中：固定成本0.006893.726893.726893.729.2可变成本0.0028080.0833630.2739180.46利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040600.0049300.0058000.002税金及附加0.0022

37、9.31278.45293.643总成本费用0.0034973.8040523.9946074.184利润总额0.005396.898497.5611632.185应纳所得税额0.005396.898497.5611632.186所得税0.001349.222124.392908.057净利润0.004047.676373.178724.138期初未分配利润0.000.003642.909014.479可供分配的利润0.004047.6710016.0717738.6010法定盈余公积金0.00404.771001.611773.8611可供分配的利润0.003642.909014.47159

38、64.7412未分配利润0.003642.909014.4715964.7413息税前利润0.007467.3411343.1815261.46项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0040600.0049300.0058000.001.1营业收入0.000.0040600.0049300.0058000.002现金流出13123.8513123.8537725.6939630.0049898.132.1建设投资13123.8513123.852.2流动资金0.004702.751007.735710.482.3经营成本0.0032793.6338343.8243894.012.4税金及附加0.00229.31278.45293.643所得税前净现金流量-13123.85-13123.852874.319670.008101.874累计所得税前净现金流量-13123.85-26247.70-23373.39-13703.39-5601.525调整所得税0.001866.842835.803815.366所得税后净现金流量-13123.85-13123.851525.097545.61