三元前驱体项目申请汇报（模板参考）.docx

《三元前驱体项目申请汇报（模板参考）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三元前驱体项目申请汇报（模板参考）.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /三元前驱体项目申请汇报目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6六、 董事7七、 公司的目标、主要职责11八、 环境保护综述12九、 员工技能培训13十、 项目总投资14总投资及构成一览表14十一、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十二、 经济评价财务测算16十三、 项目风险对策18十四、 项目总结19十五、 附表20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利

2、润及利润分配表23项目投资现金流量表24借款还本付息计划表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30报告说明三元前驱体是指不同镍钴锰元素配比的镍钴锰氢氧化物，是三元正极材料生产过程中的主要中间品和主要原材料，与三元正极材料的市场情况紧密相关。三元前驱体的价值可占到三元正极材料价值的一半以上，正极材料在锂电池材料成本中所占比例达30-40%。目前，国内三元前驱体厂商的产品型号主要有NCM111、NCM523、NCM622、NCM811以及NCA前驱体等。根据谨慎财务估算，项目总投资25574.20万元，

3、其中：建设投资21335.96万元，占项目总投资的83.43%；建设期利息252.30万元，占项目总投资的0.99%；流动资金3985.94万元，占项目总投资的15.59%。项目正常运营每年营业收入42700.00万元，综合总成本费用33309.18万元，净利润6868.91万元，财务内部收益率21.23%，财务净现值6434.28万元，全部投资回收期5.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：三元前驱体项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约61.00亩。项目拟定建设区域地理位

4、置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产

5、。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1总建筑面积67788.071.2基底面积23180.191.3投资强度万元/亩334.952总投资万元25574.202.1建设投资万元21335.962.1.1工程费用万元18410.282.1.2其他费用万元2381.702.1.3预备费万元543.98

6、2.2建设期利息万元252.302.3流动资金万元3985.943资金筹措万元25574.203.1自筹资金万元15276.163.2银行贷款万元10298.044营业收入万元42700.00正常运营年份5总成本费用万元33309.186利润总额万元9158.557净利润万元6868.918所得税万元2289.649增值税万元1935.5710税金及附加万元232.2711纳税总额万元4457.4812工业增加值万元15187.3013盈亏平衡点万元16133.12产值14回收期年5.4815内部收益率21.23%所得税后16财务净现值万元6434.28所得税后四、 主要结论及建议此项目建设条

7、件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位

8、单价（元）年设计产量产值1三元前驱体undefinedundefined2三元前驱体undefinedundefined3三元前驱体undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx42700.00六、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，

9、自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法

10、规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利

11、，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理

12、状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规

13、定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在24个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职

14、务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力

15、的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、三元前驱体行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和三元前驱体行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内三元前驱体行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、

16、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建

17、设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。九、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要

18、在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25574.20万元，其中：建设投资21335.96万元，占项目总投资的83.43%；建设期利息252.30万元，占项目总投资的0.99%；流动资金3985.94万元，占项目总投资的15.59%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25574.2

19、0100.00%1.1建设投资21335.9683.43%1.1.1工程费用18410.2871.99%1.1.1.1建筑工程费8385.4632.79%1.1.1.2设备购置费9371.3336.64%1.1.1.3安装工程费653.492.56%1.1.2工程建设其他费用2381.709.31%1.1.2.1土地出让金1156.194.52%1.1.2.2其他前期费用1225.514.79%1.2.3预备费543.982.13%1.2.3.1基本预备费228.510.89%1.2.3.2涨价预备费315.471.23%1.2建设期利息252.300.99%1.3流动资金3985.9415.

20、59%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25574.20万元，其中申请银行长期贷款10298.04万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25574.20100.00%1.1建设投资21335.9683.43%1.2建设期利息252.300.99%1.3流动资金3985.9415.59%2资金筹措25574.20100.00%2.1项目资本金15276.1659.73%2.1.1用于建设投资11037.9243.16%2.1.2用于建设期利息252.300.99%2.1.3用于流动资金3985.9415.59%2.2债务资金10

21、298.0440.27%2.2.1用于建设投资10298.0440.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入42700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1935.57万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费

22、、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33309.18万元，其中：可变成本27606.47万元，固定成本5702.71万元。正常经营年份项目经营成本31652.21万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加232.27万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）

23、：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9158.55（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9158.5525.00%=2289.64（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9158.55万元，缴纳企业所得税2289.64万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9158.55-2289.64=6868.91（万元）。十三、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建

24、设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、

25、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十四、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理

26、位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本

27、期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十五、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25620.0032025.0036295.0042700.002增值税1064.241390.991608.821935.572.1销项税3330.604163.254718.355551.002.2进项税2266.362772.263109.533615.433税金及附加127.71166.92

28、193.06232.273.1城建税74.5097.37112.62135.493.2教育费附加31.9341.7348.2658.073.3地方教育附加21.2827.8232.1838.71综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费15566.2419457.8022052.1725943.732工资及福利费1662.741662.741662.741662.743修理费541.20541.20541.20541.204其他费用3504.543504.543504.543504.544.1其他制造费用349.49349.49349.49349.49

29、4.2其他管理费用332.49332.49332.49332.494.3其他营业费用2822.562822.562822.562822.565经营成本21274.7225166.2827760.6531652.216折旧费1129.251129.251129.251129.257摊销费23.1223.1223.1223.128利息支出504.60504.60504.60504.609总成本费用22931.6926823.2529417.6233309.189.1其中：固定成本5702.715702.715702.715702.719.2可变成本17228.9821120.5423714.912

30、7606.47固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10407.259912.919418.578924.238429.891.2当期折旧费494.34494.34494.34494.34494.341.3净值9912.919418.578924.238429.897935.552机器设备152.1原值10024.829389.918755.008120.097485.182.2当期折旧费634.91634.91634.91634.91634.912.3净值9389.918755.008120.097485.186850.273合计3.1原值2043

31、2.0719302.8218173.5717044.3215915.073.2当期折旧费1129.251129.251129.251129.251129.253.3净值19302.8218173.5717044.3215915.0714785.82无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1156.191156.191156.191156.191156.191.2当期摊销费23.1223.1223.1223.1223.121.3净值1133.071109.951086.831063.711040.59利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第

32、3年第4年第5年1营业收入25620.0032025.0036295.0042700.002税金及附加127.71166.92193.06232.273总成本费用22931.6926823.2529417.6233309.184利润总额2560.605034.836684.329158.555应纳所得税额2560.605034.836684.329158.556所得税640.151258.711671.082289.647净利润1920.453776.125013.246868.918期初未分配利润0.001728.404954.078970.589可供分配的利润1920.455504.529

33、967.3115839.4910法定盈余公积金192.05550.45996.731583.9511可供分配的利润1728.404954.078970.5814255.5412未分配利润1728.404954.078970.5814255.5413息税前利润3705.356798.148860.0011952.79项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0025620.0032025.0036295.0042700.001.1营业收入0.0025620.0032025.0036295.0042700.002现金流出21335.9623793.992593

34、1.0930743.8733080.262.1建设投资21335.960.002.2流动资金2391.56597.892790.161195.782.3经营成本21274.7225166.2827760.6531652.212.4税金及附加127.71166.92193.06232.273所得税前净现金流量-21335.961826.016093.915551.139619.744累计所得税前净现金流量-21335.96-19509.95-13416.04-7864.911754.835调整所得税926.341699.542215.002988.206所得税后净现金流量-21335.96118

35、5.864835.203880.057330.107累计所得税后净现金流量-21335.96-20150.10-15314.90-11434.85-4104.75计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.32%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.23%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：14738.91万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：6434.28万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.82年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.48年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额

36、10298.0410298.0410298.0410298.041.2当期还本付息252.30504.60504.60504.60504.601.2.1还本1.2.2付息252.30504.60504.60504.60504.601.3期末借款余额10298.0410298.0410298.0410298.0410298.042利息备付率23.693偿债备付率21.43建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8385.469371.33653.4918410.281.1建筑工程费8385.468385.461.2设备购置费9371.339371.331.3

37、安装工程费653.49653.492其他费用2381.702381.702.1土地出让金1156.191156.193预备费543.98543.983.1基本预备费228.51228.513.2涨价预备费315.47315.474投资合计21335.96建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息252.30252.300.001.1.1期初借款余额10298.041.1.2当期借款10298.0410298.040.001.1.3当期应计利息252.30252.300.001.1.4期末借款余额10298.0410298.041.2其他融资费用1.3小计252.3

38、0252.300.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计252.30252.300.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8385.469371.33653.4918410.281.1建筑工程费8385.468385.461.2设备购置费9371.339371.331.3安装工程费653.49653.492其他费用1225.511225.513预备费543.98543.983.1基本预备费228.51228.513.2涨价预备费315.4

39、7315.474建设期利息252.30252.305合计20432.07流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19319.0524148.8127368.6532198.411.1应收账款8693.5710866.9612315.8914489.281.2存货6761.668452.089579.0211269.441.2.1原辅材料2028.502535.622873.713380.831.2.2燃料动力101.42126.78143.68169.041.2.3在产品3110.363887.954406.355183.941.2.4产成品1521.37190

40、1.712155.282535.621.3现金1545.521931.902189.492575.871.4预付账款2318.292897.863284.243863.812流动负债16927.4821159.3523980.6028212.472.1应付账款6093.897617.378633.0210156.492.2预收账款10833.5913541.9915347.5818055.983流动资金2391.562989.453388.053985.944流动资金增加2391.56597.89398.59597.895铺底流动资金5795.717244.648210.599659.52总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25574.20