麦芽糖醇项目投资测算报告（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /麦芽糖醇项目投资测算报告麦芽糖醇项目投资测算报告目录一、 市场分析4二、 项目概述5三、 项目提出的理由5四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 项目选址原则7七、 监事8八、 公司发展规划9九、 项目建设期原辅材料供应情况10十、 劳动安全分析10十一、 环境影响合理性分析12十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息14建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19十八、 项目风险分析21

2、十九、 项目总结23二十、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表35建筑工程投资一览表36项目实施进度计划一览表37主要设备购置一览表38能耗分析一览表38一、 市场分析麦芽糖醇是把淀粉水解成麦芽糖浆后，在催化剂的作用下与氢气反应得到的物质。麦芽糖醇是一种无色透明的双糖醇，极易溶于水，其甜度相当

3、于蔗糖的90%，且甜味纯正，无不良后味。麦芽糖醇作为新型的功能性甜味剂，具有热值低、甜度高、耐热耐酸性好、不升高血糖浓度、抑制体内脂肪过剩积累、非龋齿性等特点，能直接用于替代蔗糖，进而制造多种无糖食品。近年来，随着居民生活水平提升，以及消费观念改变，居民饮食结构逐渐向低热量、低脂肪、低糖等方向转变，在此背景下，功能性糖醇应运而生。麦芽糖醇作为较早应用在低热量食品的功能性糖醇之一，其市场需求持续释放。麦芽糖醇性能优良，在食品加工、饮料、保健品、医药、水产加工以及日化用品等领域应用广泛，随着下游应用领域不断扩展，全球麦芽糖醇市场需求持续增长。根据制备工艺不同，麦芽糖醇可分为液体麦芽糖醇和晶体麦芽糖

4、醇两大类，其中液体麦芽糖醇凭借价格优势占据我国麦芽糖醇市场主要地位。晶体麦芽糖醇具有运输方便、纯度高、可加工性强、适合长期保存等优势，近年来，晶体麦芽糖醇市场需求呈现出较快增长态势，但晶体麦芽糖醇生产工艺复杂，且对原料麦芽糖的纯度要求较高，生产成本较高，因此目前我国结晶麦芽糖醇市场发展并不充分。经过多年发展与积累，我国麦芽糖醇产业链布局已经基本完善，随着市场需求升级，以及相关工艺水平提升，未来晶体麦芽糖醇行业发展空间更广阔。二、 项目概述1、项目名称：麦芽糖醇项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：杨xx三、

5、项目提出的理由综合分析判断，发展不足仍然是最大的区情，加快发展仍然是最紧迫的任务。对标全国平均发展水平，我们的差距仍然十分明显，对标全面建成小康社会目标，我们的任务十分艰巨。必须坚持目标导向和问题导向，自觉把我区发展置于全国大格局中，进一步解放思想，科学谋划，准确定位，着力在优化结构、增强动力、破解难题、补齐短板上取得突破，在全区上下形成咬定目标、不等不靠、奋力追赶、竞相发展的生动局面。四、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定

6、的设计目标。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积119204.811.2基底面积39866.451.3投资强度万元/亩348.822总投资万元43167.932.1建设投资万元34255.232.1.1工程费用万元28804.072.1.2其他费用万元4620.492.1.3预备费万元830.672.2建设期利息万元417.772.3流动资金万元8494.933资金筹措万元43167.933.1自筹资金万元26115.983.2银行贷款万元17051.954营业收入万元78400.00正常运营年份5总成本费用万元

7、65369.296利润总额万元12686.217净利润万元9514.668所得税万元3171.559增值税万元2870.7910税金及附加万元344.5011纳税总额万元6386.8412工业增加值万元22205.8213盈亏平衡点万元32848.68产值14回收期年6.3115内部收益率15.44%所得税后16财务净现值万元8423.54所得税后六、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。七、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股

8、东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决

9、议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级

10、产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和

11、销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生

12、产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GB

13、J6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程

14、中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量

15、，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十二、 建设投资估算本期项目建设投资34255.23万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计28804.07万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14453.52万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办

16、法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13583.34万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为767.21万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4620.49万元。（三）预备费本期项目预备费为830.67万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14453.5213583.34767.2128804.071.1建筑工程费14453.5214453.521.2设备购置费13583.3413583.341.3安装工程费767.21767.212其他费用4620.494620.492.1土地出

17、让金2581.172581.173预备费830.67830.673.1基本预备费459.06459.063.2涨价预备费371.61371.614投资合计34255.23十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款17051.95万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息417.77万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息417.77417.770.001.1.1期初借款余额17051.951.1.2当期借款17051.9517051.950.001.1.3当期应计利息417.77417.770.001.1.4期末借款余额1

18、7051.9517051.951.2其他融资费用1.3小计417.77417.770.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计417.77417.770.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，

19、本期项目流动资金为8494.93万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31130.3436318.7344101.3251883.901.1应收账款14008.6616343.4319845.6023347.761.2存货10895.6212711.5515435.4618159.361.2.1原辅材料3268.693813.474630.645447.811.2.2燃料动力163.43190.67231.53272.391.2.3在产品5011.995847.327100.318353.311.2.4产成品2451.522860.103472.9840

20、85.861.3现金2490.432905.503528.104150.711.4预付账款3735.644358.255292.166226.072流动负债26033.3830372.2836880.6243388.972.1应付账款9372.0210934.0213277.0315620.032.2预收账款16661.3619438.2623603.6027768.943流动资金5096.965946.457220.698494.934流动资金增加5096.96849.491274.241274.245铺底流动资金9339.1010895.6213230.3915565.17十五、 项目总投

21、资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43167.93万元，其中：建设投资34255.23万元，占项目总投资的79.35%；建设期利息417.77万元，占项目总投资的0.97%；流动资金8494.93万元，占项目总投资的19.68%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43167.93100.00%1.1建设投资34255.2379.35%1.1.1工程费用28804.0766.73%1.1.1.1建筑工程费14453.5233.48%1.1.1.2设备购置费13583.3431.47%1.1.1.3安装工程费767.211.7

22、8%1.1.2工程建设其他费用4620.4910.70%1.1.2.1土地出让金2581.175.98%1.1.2.2其他前期费用2039.324.72%1.2.3预备费830.671.92%1.2.3.1基本预备费459.061.06%1.2.3.2涨价预备费371.610.86%1.2建设期利息417.770.97%1.3流动资金8494.9319.68%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43167.93万元，其中申请银行长期贷款17051.95万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43167.93100.00%1.1建设

23、投资34255.2379.35%1.2建设期利息417.770.97%1.3流动资金8494.9319.68%2资金筹措43167.93100.00%2.1项目资本金26115.9860.50%2.1.1用于建设投资17203.2839.85%2.1.2用于建设期利息417.770.97%2.1.3用于流动资金8494.9319.68%2.2债务资金17051.9539.50%2.2.1用于建设投资17051.9539.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入78400.00万元。根据

24、中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2870.79万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用65369.29万元，其中：可变成本55972.38万元，固定

25、成本9396.91万元。正常经营年份项目经营成本62730.54万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加344.50万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12686.21（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12686.2125.00%=3171.5

26、5（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12686.21万元，缴纳企业所得税3171.55万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12686.21-3171.55=9514.66（万元）。十八、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设

27、该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工

28、风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温

29、和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。

30、二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积119204.81容积率1.941.2基底面积39866.45建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩348.822总投资万元43167.932.1建设投资万元34255.232.1.1工程费用万元28804.072.1.2其他费用万元4620.492.1.3预备费万元830.672.2建设期利息万元417.772.3流动资金万元8494.933资金筹措万元43167.933.1自筹资金万元26115.983.2银行贷款万元17051.954营业收入万元78400.00正常运营年份5总成

31、本费用万元65369.296利润总额万元12686.217净利润万元9514.668所得税万元3171.559增值税万元2870.7910税金及附加万元344.5011纳税总额万元6386.8412工业增加值万元22205.8213盈亏平衡点万元32848.68产值14回收期年6.3115内部收益率15.44%所得税后16财务净现值万元8423.54所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14453.5213583.34767.2128804.071.1建筑工程费14453.5214453.521.2设备购置费13583.3413583.341.3

32、安装工程费767.21767.212其他费用4620.494620.492.1土地出让金2581.172581.173预备费830.67830.673.1基本预备费459.06459.063.2涨价预备费371.61371.614投资合计34255.23建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息417.77417.770.001.1.1期初借款余额17051.951.1.2当期借款17051.9517051.950.001.1.3当期应计利息417.77417.770.001.1.4期末借款余额17051.9517051.951.2其他融资费用1.3小计417.7

33、7417.770.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计417.77417.770.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14453.5213583.34767.2128804.071.1建筑工程费14453.5214453.521.2设备购置费13583.3413583.341.3安装工程费767.21767.212其他费用2039.322039.323预备费830.67830.673.1基本预备费459.06459.063.2涨价预备

34、费371.61371.614建设期利息417.77417.775合计32091.83流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31130.3436318.7344101.3251883.901.1应收账款14008.6616343.4319845.6023347.761.2存货10895.6212711.5515435.4618159.361.2.1原辅材料3268.693813.474630.645447.811.2.2燃料动力163.43190.67231.53272.391.2.3在产品5011.995847.327100.318353.311.2.4产成品

35、2451.522860.103472.984085.861.3现金2490.432905.503528.104150.711.4预付账款3735.644358.255292.166226.072流动负债26033.3830372.2836880.6243388.972.1应付账款9372.0210934.0213277.0315620.032.2预收账款16661.3619438.2623603.6027768.943流动资金5096.965946.457220.698494.934流动资金增加5096.96849.491274.241274.245铺底流动资金9339.1010895.621

36、3230.3915565.17总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43167.93100.00%1.1建设投资34255.2379.35%1.1.1工程费用28804.0766.73%1.1.1.1建筑工程费14453.5233.48%1.1.1.2设备购置费13583.3431.47%1.1.1.3安装工程费767.211.78%1.1.2工程建设其他费用4620.4910.70%1.1.2.1土地出让金2581.175.98%1.1.2.2其他前期费用2039.324.72%1.2.3预备费830.671.92%1.2.3.1基本预备费459.061.06%1.2.

37、3.2涨价预备费371.610.86%1.2建设期利息417.770.97%1.3流动资金8494.9319.68%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43167.93100.00%1.1建设投资34255.2379.35%1.2建设期利息417.770.97%1.3流动资金8494.9319.68%2资金筹措43167.93100.00%2.1项目资本金26115.9860.50%2.1.1用于建设投资17203.2839.85%2.1.2用于建设期利息417.770.97%2.1.3用于流动资金8494.9319.68%2.2债务资金17051.953

38、9.50%2.2.1用于建设投资17051.9539.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47040.0054880.0066640.0078400.002增值税1560.281887.902379.352870.792.1销项税6115.207134.408663.2010192.002.2进项税4554.925246.506283.857321.213税金及附加187.24226.55285.52344.503.1城建税109.22132.15166.55200.963

39、.2教育费附加46.8156.6471.3886.123.3地方教育附加31.2137.7647.5957.42综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费31918.7237238.5145218.1953197.872工资及福利费2774.512774.512774.512774.513修理费891.06891.06891.06891.064其他费用5867.105867.105867.105867.104.1其他制造费用411.98411.98411.98411.984.2其他管理费用444.99444.99444.99444.994.3其他营业费用5010.135010.135010.135010.135经营成本41451.3946771.1854750.8662730.546折旧费1751.581751.581751.581751.587摊销费51.6251.6251