东莞关于成立移动电源公司商业计划书（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /东莞关于成立移动电源公司商业计划书东莞关于成立移动电源公司商业计划书xx有限责任公司报告说明xx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资420.00万元，占xx有限责任公司50%股份；xxx集团有限公司出资420万元，占xx有限责任公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资20596.34万元，其中：建设投资16284.93万元，占项目总投资的79.07%；建设期利息420.36万元，占项目总投资的2.04%；流动资金3891.05万元，占项目总投资的18.89%。项目正常运营每年营业收入34600.00万元，综合

2、总成本费用28297.62万元，净利润4599.50万元，财务内部收益率15.44%，财务净现值1857.42万元，全部投资回收期6.62年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。移动电源、充电器等产品对于资金、技术以及人才的要求不是很高，行业的门槛相对低一些。因此在行业整体出现获利期的时候，由于资本的逐利性，很容易涌进一大批新的厂商，目前我国已经成为全球消费电子产品最大的消费国以及重要的生产国。我国消费电子行业的企业数量较多，其中行业领先企业凭借技术和品牌优势，市场占有率不断提高，而行业中的规模较小的企业则主要依托价格优势获取客户。未来市场集中度将进一步提高，行业

3、中小规模企业的市场空间将被进一步压缩，市场竞争程度将进一步增强。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景分析15一、 移动电源行业发展趋势15二、 行业基本风险特征17三、 有利

4、因素和不利因素19第三章 公司成立方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 市场分析38一、 市场规模38二、 市场规模40三、 行业壁垒41第五章 发展规划分析44一、 公司发展规划44二、 保障措施45第六章 法人治理48一、 股东权利及义务48二、 董事51三、 高级管理人员55四、 监事58第七章 项目风险防范分析60一、 项目风险分析60二、 公司竞争劣势65第八章 选址方案66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 创新驱动发展69四

5、、 社会经济发展目标72五、 产业发展方向73六、 项目选址综合评价77第九章 环境保护方案79一、 环境保护综述79二、 建设期大气环境影响分析79三、 建设期水环境影响分析80四、 建设期固体废弃物环境影响分析81五、 建设期声环境影响分析81六、 营运期环境影响82七、 环境影响综合评价83第十章 投资计划85一、 投资估算的编制说明85二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 项目进度计划93一、 项目

6、进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十二章 经济效益95一、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表96固定资产折旧费估算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102三、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104第十三章 总结评价说明106第十四章 附表108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表

7、114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本840万元三、 注册地址东莞xxx四、 主要经营范围经营范围：从事移动电源相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东x

8、x有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为

9、行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7278.845823.075459.13负债总额4334.313467.453250.73股东权益合计2944.532355.622208.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26062.8720850.3019547.15营业利润5840.884672.704380.66利润总额4851.993881.593638.99净利润3638.992838.412620.07归属于母公司所有者

10、的净利润3638.992838.412620.07（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建

11、设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7278.845823.075459.13负债总额4334.313467.453250.73股东权益合计2944.532355.622208.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26062.8720850.3019547.15营业利润5840.884672.704380.66利润总额4851.993881.593638.99净利润3638.992838.412620.07归属于母公司所有者的净利润3638.992838.412620.07六、

12、项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立移动电源公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由质量良好的便携储能设备的使用期较长，消费者更新产品的速度较慢，消费需求释放存在间歇，行业内先驱企业具有先入为主的优势，率先占领了部分市场，赢得良好口碑，后来企业需要一定的时间才能赢得市场空间和树立品牌。一般而言，产品的稳定性、安全性、适用性以及快速发货、快速响应能力成为影响构建品牌主要因素，客户一旦接受并使用某品牌的产品后一般不会轻易更换其他品牌。当前全球新科技革命和产业变革不断取得新突破，国际经济贸易格局、产业分工格局、能源资源版图等正在发生重大变化，预计“十三五”时期，以新一代信息技

13、术、生物技术、新能源等新兴产业为代表的新生产力发展格局将初步形成，新兴产业将成为国际贸易的主导力量。在我国经济社会发展的重要战略机遇期，国家、省将继续实施加快培育和发展战略性新兴产业的决策方针，抓住新常态下的发展机遇，把握国际竞争主动权，打造经济发展的新活力、新引擎。改革开放以来，我市经济社会建设取得优异成绩，凭借先进的制造业基础，经济总量始终位列省经济发展前列。但随着国际经济复苏缓慢，外需拉动效应明显减弱，而国家工业化城镇化进程加速，国内资源环境约束达到上限，以传统外向型、粗放式发展为主的东莞面临巨大压力，亟需经济发展方式转变及产业结构转型升级。在经济社会三期叠加的关键期，东莞应抓住新一轮科

14、技革命和产业变革的重大机遇，坚持以推进经济结构战略性调整为主攻方向，加快培育发展知识技术密集、物质资源消耗少，成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业，充分发挥创新引领作用，在更高起点上形成新的经济增长点，真正走向创新驱动的发展之路。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千个移动电源的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积63127.88，其中：生产工程41885.84，仓储工程11730.63，行政办公及生活服务设施5518.

15、64，公共工程3992.77。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资20596.34万元，其中：建设投资16284.93万元，占项目总投资的79.07%；建设期利息420.36万元，占项目总投资的2.04%；流动资金3891.05万元，占项目总投资的18.89%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：34600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：28297.62万元。3、净利润（NP）：4599.50万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.62年。5、财务内部收益率：15.44%。6、财务净现值：1857.42万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合

16、评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 项目背景分析一、 移动电源行业发展趋势移动电源是智能手机和平板电脑发展的产物，越来越高的硬件配置使得设备耗电量大幅增加，而电池容量则成为了制约电子产品使用时间的瓶颈。从2001年出现移动电源的雏形开始，经过十多年的发展，至2013年底，便携式充电设备的产业链已经形成。2015年以后，移动电源行业的行业集中度进一步提高，企业数量进一步减少，产品进入成熟稳定期。同时随着数码产品的广泛运用，人们日常携

17、带的电子产品的越来越多，从智能手机到平板电脑到可穿戴电子设备等，对移动电源的需求也会随之增长。随着5G时代的来临，中国消费类电子产品的产量持续增加。数据显示，2018年中国手机（包括功能机和智能机）产量接近18亿台，相比2014年增长10.4%。自2012年1月至2018年1月，国内智能手机出货量总体处于上升通道，我国手机销售的上升带来了用户对移动电源、充电设备、耳机和无线外设等智能手机配件的巨大需求。移动电源的核心在于电芯，因此移动电源行业发展想要取得更大的突破，必须在电芯上下功夫。尽管薄膜电池的技术要求较高，但是其优势也不可比拟，太阳能薄膜电池的生产成本较低，充电效率更高，对环境的污染更小

18、。太阳能的薄膜电池有效使用，对于移动设备的使用扩展，将起到非常明显的作用。随着在电芯上取得突破，移动电源行业在未来将取得更大的发展。近几年，无限充电技术在移动电源行业开始得到广泛的应用。和传统的有限充电的移动电源相比，无限充电的移动电源具有方便、耐用、安全的优势，也更受消费者欢迎。但目前无限充电的移动电源仍然存在着与手机的兼容性、接口限制、转换效率的问题，随着无限充电技术的不断发展，这些问题得到妥善解决，势必会为移动电源行业的发展带来新的动力。功能的拓展也是未来移动电源的发展方向之一，作为智能设备的必备伴侣，移动电源不仅仅只是提供电能补充的工具，更应该是智能设备拓展的设备之一。随着新技术的兴起

19、，以及智能移动设备自身电池能量的提升，功能单一的移动电源并不受市场看好。功能单一的移动电源只能是满足一时之需，作为独立品种并不能长久。有鉴于此，很多厂家就推出了多功能的移动电源，通过功能整合的方式来提高移动电源的价值，移动电源不仅仅只是一个充电设备，也是无线文件共享功能的WIFI路由器、3G无线网卡，是一个集合无线路由器、移动电源、无线SD读卡器、无线存储转接器等的综合体。现如今，产品的界限越来越模糊，各种产品之间都出现了互相整合的情况，一种产品很容易吸附类似产品的功能。而移动电源整合多功能是一个良好的趋势，让移动电源不再是一件附属产品，而是一件独立产品，在未来，移动电源整合其他功能的空间还很

20、大。随着移动电源行业的技术进步、用户对移动电源产品的日益熟悉，用户产生了在不同场景下的充电需求，市场上出现了购物中心移动电源借用租赁等场景化充电和商业模式上创新的产品，近几年异常火爆的“共享充电宝”便是其中最具有代表性的一种产品，这象征移动电源行业已经不再拘泥于传统的商业模式。随着移动电源行业商业模式的不断创新，也为移动电源行业带来了新的发展思路。二、 行业基本风险特征1、宏观经济波动的风险移动充电行业的增速与宏观经济的波动有着密切的联系，在经济繁荣时期，企业和居民个人持有的资金都较为充裕，这使得他们对消费电子产品的需求扩大。当经济处于萧条时期，企业以及居民个人的收入和手持现金会相应减少，从而

21、导致消费电子行业市场的进一步萎缩。近年来的物价、劳动成本的居高不下也都对行业的利润造成较大压力和风险。2、产品质量风险移动充电产品作为日用消费品，与人们的生活息息相关，因此产品质量是消费者在选购产品时的重要考虑因素之一。移动电源、充电器等消费类电子产品在使用过程中的质量安全问题与人们的生命安全息息相关，这就对产品的安全性提出了更高的要求。3、行业内竞争风险移动电源、充电器等产品对于资金、技术以及人才的要求不是很高，行业的门槛相对低一些。因此在行业整体出现获利期的时候，由于资本的逐利性，很容易涌进一大批新的厂商，目前我国已经成为全球消费电子产品最大的消费国以及重要的生产国。我国消费电子行业的企业

22、数量较多，其中行业领先企业凭借技术和品牌优势，市场占有率不断提高，而行业中的规模较小的企业则主要依托价格优势获取客户。未来市场集中度将进一步提高，行业中小规模企业的市场空间将被进一步压缩，市场竞争程度将进一步增强。4、产品、业务转型风险一方面，由于本行业竞争激烈，产品同质化比较严重，因此行业内企业产品被仿效的速度非常快，很难在长时间内占据竞争优势，企业必须不断推出新产品或新的产品线以获得超额利润；另一方面，电子行业技术进步速度十分快，行业内的企业必须不断地将新技术应用于产品，或不断开拓新类型产品的市场。三、 有利因素和不利因素1、有利因素（1）产业政策的大力支持。国家先后出台了多项政策鼓励和促

23、进锂离子电池制造行业的发展。2006年国务院颁布国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年），其中“五、前沿技术”中“3.新材料技术”的“（11）高效能源材料技术”明确指出：“重点研究太阳能电池相关材料及其关键技术、燃料电池关键材料技术、高容量储氢材料技术、高效二次电池材料及关键技术、超级电容器关键材料及制备技术，发展高效能量转换与储能材料体系。”2006年国务院在2006-2020年国家信息化发展战略中指出培育有核心竞争能力的信息产业，加强政府引导，突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈，提高在全球产业链中的地位，逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展

24、能力强的信息产业。2010年，国务院在关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将新一代信息技术作为重点培育的产业之一，提出要加快建设宽带、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。2015年，国务院在中国制造2025中提出，要大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等重点领域，鼓励创新，以技术带动产业升级，促进制造业结构调整。2016年，国务院印发了“十三五”国家信

25、息化规划，提出到2020年，信息经济新产业、新业态不断成长，信息消费规模达到6万亿元，电子商务交易规模超过38万亿元，信息化和工业化融合发展水平进一步提高，重点行业数字化、网络化、智能化取得明显进展，网络化协同创新体系全面形成。这一系列的政策，促进了我国锂离子电池制造行业健康持续发展。（2）居民消费水平稳步提升近年来，我国居民可支配收入稳步增长。2019年上半年，全国居民人均可支配收入15294元，比上年同期名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.5%。2018年我国GDP总量首次突破90万亿元，增速为6.6%，保持了中高速增长，随着GDP的稳步增长，居民可支配收入也将不断提高。居民可支配

26、收入提高意味着居民潜在消费能力和支付能力的增强，对移动端电子产品的有效需求增加，作为辅助产品的便携储能设备的需求也会增加。（3）消费者行为习惯发生变化。随着移动终端的智能化、多功能化、大屏化、微型化，互联网接入的便捷化和高速化，智能移动终端已成为最受消费者青睐的电子产品。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第42次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至2018年6月，中国网民规模达8.02亿，手机网民规模达7.88亿，有98.3%的网民通过手机上网。互联网普及率高达57.7%，较2017年末增加3.8%。随着消费者向移动终端迁移的趋势正在扩大，以及移动端人均上网时间的延长，消费者对移动端电量

27、需求将快速增长，便携储能设备行业将伴随着消费需求的增长不断发展。（4）移动端电子设备电容量增速缓慢。多功能化、大屏化、微型化是移动端电子设备发展趋势，单位时间内耗电量将伴随着这一趋势不断增加。但近十年来，产品级的电池技术无重大实质性突破，电池单位体积电容量并无显著增长，消费者对移动端电子设备的用电需求与电容量限制的矛盾无法通过设备自身解决，通过外置移动储能装置补充电能是目前最佳的解决途径。（5）“共享充电宝”市场的兴起为行业的发展带来了新的机遇。自2017年以来中国共享充电宝行业发展迅猛，市场规模接近亿元大关。随着一二线城市设备密度的扩张，以及下沉渠道的搭建，预计未来整个行业的用户量仍将持续走

28、高。加上市场成熟后，营收模式向广告、数据等多元化方向开拓，未来市场潜力乐观可期，预计2020年市场规模将达到3.3亿元。而作为“共享充电宝”行业的上游产业链，移动电源行业势必将迎来更广阔的发展空间。2、不利因素（1）市场竞争激烈。首先，该行业入门门槛较低，尤其在移动电源等细分行业，凭借我国庞大的电子原料生产能力所支撑的价格低廉的市场，规模小、技术低的小工厂可以大量存在并占领一定的市场份额。其次，作为数码产品，互联网属性较强，品牌成长快，消费者对品牌的认知也抱有开放态度。在互联网品牌营销的环境下，跨界现象非常明显，加剧了竞争风险。最后，我国电子消费品价格普遍较世界水平低很多，因此利润率低，必须在

29、较大的规模效应之下才能长期生存，而这也加大了企业的竞争压力。（2）产品、业务转型风险行业产品同质化比较严重，因此行业内企业产品被仿效的速度非常快，很难在长时间内占据竞争优势，企业必须不断推出新产品或新的产品线以获得超额利润；电子行业技术进步速度十分快，行业内的企业必须不断地将新技术应用于产品，或不断开拓新类型产品的市场。在这样一个过程中，行业内的企业将面临一定的产品、业务转型风险。（3）经济下行压力。自2012年以来，国民经济发展进入新常态，我国经济增速开始放缓，产业升级转型压力加大。宏观经济环境的变化影响着居民收入变化，制约电子消费品市场需求的增长，厂商的成本费用持续上升，导致行业利润被削弱

30、。虽然近几年数码电子产品需求持续较快增长，带动着便携储能设备行业保持旺盛，但当数码电子产品市场需求趋于饱和后，势必影响便携储能设备行业发展。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争

31、力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、移动电源行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公

32、司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资420.00万元，占xx有限责任公司50%股份；xxx集团有限公司出资420万元，占xx有限责任公司50%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定

33、额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜

34、性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会

35、计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12

36、、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售

37、指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需

38、求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年1

39、1月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、

40、财务总监。5、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、孟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、彭xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有

41、限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、金xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计

42、额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法

43、定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10

44、%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的

45、，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负

46、债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发