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1、采购培训讲师采购培训讲师采购培训讲师采购培训讲师本讲稿第一页，共八十六页 1.前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8测验及问卷 课程大纲本讲稿第二页，共八十六页一、教育训练课程的目的二、系统功能及效益前言本讲稿第三页，共八十六页了解系统的效益及功能。了解信息搜集及整理重点。熟悉系统的操作方式。了解系统例行作业程序。了解系统上线的步骤及导入程序。一一.教育训练课程教育训练课程的的目的目的本讲稿第四页，共八十六页供应厂商价格管理。提供料件的请购、采购、进退货管理。提供四种采购预计进货报表。供应厂商

2、进货评核。二二.系统功能及效益介绍系统功能及效益介绍本讲稿第五页，共八十六页提高料件采购流程的效率与正确性。降低生产停工待料的异常发生。加强供应厂商的评核管理提升采购质量。采购异常管理有助于降低成本。(二二)、系统、系统效益效益本讲稿第六页，共八十六页 1.前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8测验及问卷 课程大纲本讲稿第七页，共八十六页一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、采购系统与其他系统的关联系统架构本讲稿第八页，共八十六页(一一)、系统主画面、系统主画面本讲稿第九页，共

3、八十六页 基本信息基本信息录入录入 采购人员采购人员.供应商供应商创建与列表创建与列表.采购单据性质采购单据性质 厂商料件厂商料件管理管理 品号厂商信息及品号厂商信息及交易交易信息信息录入录入 价格价格交易交易管理管理 录入核价单录入核价单 日常日常交易交易处理处理 录入录入采购单采购单.采购变更采购变更.进货及退货作业进货及退货作业 采购进度管理采购进度管理 预计进货表预计进货表.采购采购明细明细表表 收料验退管理收料验退管理 进货明细表进货明细表.进货统计表进货统计表.料件料件历史历史进货进货记录表记录表.验退验退件退回件退回 细表细表 交易交易管理管理 采购价格采购价格调幅调幅表表.供应

4、商供供应商供货货明细明细表表 厂商评核厂商评核 供应商供应商交货交货/质量评等质量评等.供应商供应商ABCABC分析表分析表 批处理批处理 重新计算重新计算采购已交量采购已交量.更新供应商月统计信息。结束采购单。更新供应商月统计信息。结束采购单。厂商信息查询厂商信息查询 应付帐款应付帐款.应付票据应付票据.采购明细采购明细.进退货明细进退货明细.商品计价商品计价.进进货统计货统计.每月统计每月统计 (二二)、系统功能图、系统功能图本讲稿第十页，共八十六页基本信息规划基本信息规划基本信息规划基本信息规划日常日常日常日常交易交易交易交易登录登录登录登录应付票据管理应付票据管理应付票据管理应付票据管

5、理信息创建与核对信息创建与核对信息创建与核对信息创建与核对期初余额导入期初余额导入期初余额导入期初余额导入应付帐款管理应付帐款管理应付帐款管理应付帐款管理采购人员、厂商、单据性质采购人员、厂商、单据性质采购人员、厂商、单据性质采购人员、厂商、单据性质未结案采购单未结案采购单未结案采购单未结案采购单.品号厂商信息输入品号厂商信息输入品号厂商信息输入品号厂商信息输入基本信息列表基本信息列表基本信息列表基本信息列表录入录入录入录入请购单请购单请购单请购单录入录入录入录入采购单采购单采购单采购单进货进货进货进货.验收单验收单验收单验收单退回验退件退回验退件退回验退件退回验退件录入录入录入录入退货单退货

6、单退货单退货单请购单凭证请购单凭证请购单凭证请购单凭证采购单凭证采购单凭证采购单凭证采购单凭证进货单凭证进货单凭证进货单凭证进货单凭证验退单凭证验退单凭证验退单凭证验退单凭证退货单凭证退货单凭证退货单凭证退货单凭证(三三)、系系 统统 主主 作作 业业 程程 序序本讲稿第十一页，共八十六页采购系统采购系统存货管理系统存货管理系统存货管理系统存货管理系统物料需求计划物料需求计划物料需求计划物料需求计划工单管理系统工单管理系统工单管理系统工单管理系统应付账款系统应付账款系统应付账款系统应付账款系统自动分录系统自动分录系统自动分录系统自动分录系统批次需求计划批次需求计划批次需求计划批次需求计划产品结

7、构系统产品结构系统产品结构系统产品结构系统基本信息系统基本信息系统基本信息系统基本信息系统进口管理系统进口管理系统进口管理系统进口管理系统（四）与其他系统的关联性（四）与其他系统的关联性本讲稿第十二页，共八十六页 1.前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8测验及问卷 课程大纲本讲稿第十三页，共八十六页1、前序作业2、采购管理系统基础信息创建 基本信息创建及基本信息创建及信息字段说明信息字段说明本讲稿第十四页，共八十六页1.录入工厂信息2.2.录入仓库信息录入仓库信息3.3.录入部门信息录入部门

8、信息4.4.录入币种汇率录入币种汇率5.5.设置编码原则设置编码原则6.6.录入职务类别录入职务类别7.录入交易对象分类8.录入页脚/签核签核9.录入程序页脚/签核签核 前序作前序作业业基本信息管理信息系统本讲稿第十五页，共八十六页1、前序作业2、采购管理系统基础信息创建 基基础础信息创建及信息字段说明信息创建及信息字段说明本讲稿第十六页，共八十六页一、供应厂商信息字段说明一、供应厂商信息字段说明二、品号厂商的价格管理品号厂商的价格管理三、三、设置采购单据性质设置采购单据性质建议及信息字段说明 采采购管理系统基础信息创建购管理系统基础信息创建本讲稿第十七页，共八十六页 一、一、供供应应厂商信息

9、字段厂商信息字段说说明明.采购厂商、托工厂商、生产线的编 码原则应分开设定。.有类别厂商评核需求者，同类厂商 编号应归纳同区间编号应归纳同区间。.厂商有加工亦有商有加工亦有采购供货者，为区 分应付帐款科目科目的的管理应区别编号应区别编号。(一一)、厂商编号注意事项厂商编号注意事项本讲稿第十八页，共八十六页 X X X X X X X X XXXXXXXX1.1.供应商供应商2.2.国外厂商国外厂商国外厂商国外厂商3.托外厂商托外厂商1.1.五金五金五金五金2.2.2.2.电子电子电子电子3.3.3.3.包材包材包材包材4.4.印刷印刷9.9.9.9.其他其他序号：01-9901-99 厂商编号

10、范例厂商编号范例參考參考(4 4码码)本讲稿第十九页，共八十六页1.核准状况:已核准.尚待核准.不准交易2.允许分批交货:如“Y”,一张采购单可分多笔进货单进货3.随货附发票：如“Y”,进货单输入时，发票号码不可空白4.最近交易日期:由最近一次进货单回写5.单价管制:可设置“单价超限率”,以控管采购之单价 (二二二二)、供应厂商信息字段说明、供应厂商信息字段说明、供应厂商信息字段说明、供应厂商信息字段说明本讲稿第二十页，共八十六页1.1.ABCABC等级可可通过供应商通过供应商ABCABC分析表更新分析表更新2.交货评等可可通过供应商评级通过供应商评级作业更新作业更新3.质量评等可通过供应商评

11、级作业更新作业更新 以上三字段亦可由人工自行输入与维护以上三字段亦可由人工自行输入与维护4.4.加工费用加工费用:加工费用的明细科目(自动分录系统使用)5.应付帐款应付帐款:应付帐款应付帐款的的明细科目明细科目(自动分录系统使用自动分录系统使用)6.应付票据应付票据应付票据的的明细科目明细科目(自动分录系统使用自动分录系统使用)本讲稿第二十一页，共八十六页7.7.付款条件:可开窗选择在基本信息管理可开窗选择在基本信息管理 系统中建立的付款条件系统中建立的付款条件8.结帐日:验收后 1 1 个月逢 30 30 日日以上两个字段均为票据管理票据管理系统的资金预估及及应付系统 所需所需求的信息求的信

12、息例如例如:验收日期为验收日期为2001/07/05,2001/07/05,则结帐日期则结帐日期为2001/08/30本讲稿第二十二页，共八十六页结帐结帐应付凭单应付凭单进货单退货单退货单退货单退货单结帐作业的概念结帐作业的概念整整批结帐批结帐本讲稿第二十三页，共八十六页进货单退货单退货单应付凭单一对一进货单应付凭单应付凭单结帐作业的概念结帐作业的概念直直接结帐接结帐本讲稿第二十四页，共八十六页品号厂商信息品号厂商信息甲厂商甲厂商甲厂商甲厂商=A A A A 品号品号品号品号 100 100 100 100 元元元元B B B B 品号品号品号品号 200 200 200 200 元元元元采购

13、单采购单进货单进货单1 1 1 12 2 2 2(一一一一)、单价默认来源、单价默认来源二、品号厂商二、品号厂商二、品号厂商二、品号厂商的的的的价格管理价格管理价格管理价格管理本讲稿第二十五页，共八十六页品号厂商信息采购单进货单进货单更新核价更新核价Y Y当单据核准时，该单当单据核准时，该单当单据核准时，该单当单据核准时，该单据之新单价将保存于据之新单价将保存于品号厂商档中品号厂商档中(二二)、更新商品计价、更新商品计价、更新商品计价、更新商品计价(现行单价制现行单价制现行单价制现行单价制)本讲稿第二十六页，共八十六页优点：优点：优点：优点：保留变更记录保留变更记录保留变更记录保留变更记录统一

14、议价统一议价统一议价统一议价单价权限单价权限单价权限单价权限Y Y Y Y优点：优点：优点：优点：采购权限弹性化采购权限弹性化采购权限弹性化采购权限弹性化将来可追加比较差异分析表将来可追加比较差异分析表将来可追加比较差异分析表将来可追加比较差异分析表品号厂商档品号厂商档采购单采购单进货单进货单输入及更改输入及更改输入及更改输入及更改权限管制权限管制权限管制权限管制核价单核价单(三)、标准单价制本讲稿第二十七页，共八十六页报价日期报价日期/生效日期失效日期生效日期失效日期核价日期核价日期 4/1 4/25 6/10 生效日期 4/1 5/1 7/1 4/1 5/1 7/1 失效日期失效日期 6/

15、30 5/31 单价 元 100 99 105采购日期 采购单价 4/105/208/10100 元 99 元元105 元本讲稿第二十八页，共八十六页 分量计价分量计价分量计价分量计价数量 PC 单价0-100 5 元101-500PCS 4.8 元501-以上 4.5 元单头信息单身信息 101 以上单身信息 501 以上 1.由“录入供应商料件价格”中直接输入及维护2.由更新核价的核价单更新由更新核价的核价单更新本讲稿第二十九页，共八十六页 ：厂别区分：系统性质代码(2碼)：序号:三、单据性质三、单据性质的的设置建议及信息字段说明设置建议及信息字段说明本讲稿第三十页，共八十六页1.单别代号

16、：不可重复不可重复，请以数字组合编码请以数字组合编码。2.2.单据性质:请购单 进货单进货单 核价单 退货单 采购单本讲稿第三十一页，共八十六页3.3.编码方式：码号共有码号共有11码码,年码数及流水数的位年码数及流水数的位 数可自行设置 (1).日日 编编:YYMMDD99999:YYMMDD99999 (2).(2).月月 编编:YYMM9999999 (3).(3).流水号:99999999999:99999999999 (4).(4).手动编号:在异动作业中自行输入编号在异动作业中自行输入编号 本讲稿第三十二页，共八十六页4.自动确认：单据凭证输入完成后，是否马上进行库存帐 务之更新务

17、之更新(库存库存的的增减)或者承认单据生效性或者承认单据生效性.单据如果输入完成还须第二人审查核准后，才可更新库存者，应设为【N N】确认确认 =凭证核准凭证核准 交易异动时点交易异动时点本讲稿第三十三页，共八十六页5.5.自动打印：自动打印：凭证每输完一张是否马上打印出来。多人或多机共用打印机时应设置为批次打印。本讲稿第三十四页，共八十六页6.更新核价：更新核价：针对料件厂商针对料件厂商交易交易单据，如采购单、收 料单及料件厂商料单及料件厂商交易单的性质单别才有 效用。7.7.核对采购：核对采购：针对收料单是否一定要输入采购单才可 办理收料，目的乃避免无采单的收料发收料发 生。生。本讲稿第三

18、十五页，共八十六页3101 3101 核价单核价单 N N N Y NN N N Y N3201 3201 请购单请购单 N N N N N N N N N N 3301 3301 采购单采购单 N N N N NN N N N N3302 3302 服务性采购服务性采购 N N N N N N N N N N 3401 3401 进货单进货单(采采)N N Y N N)N N Y N N 3402 3402 紧急进货单紧急进货单 N Y N N N N Y N N N 3403 3403 服务进货单服务进货单 N N N N N N N N N N 3405 3405 赠品进货单赠品进货单

19、N N N N N N N N N N 3501 3501 退货单退货单 N N N NN N N N N N 单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接 确认 打印 采单 核价 结帐单别示范单别示范本讲稿第三十六页，共八十六页为配合信息的管理请将采购单的的编码方式设为自动编号编码方式设为自动编号1.1.紧急进货单：为紧急采购紧急进货单：为紧急采购的的需求，尚未有正式采需求，尚未有正式采购单，但单，但已有非正式已有非正式的的通知收料者。2.服务进货单:费用类的进货费用类的进货(请款时记录)若服务性商品必若服务性商品必须要采购行为，可另辟服务采购单须要采购行为，可另辟服务采购单.若进货商品赠品

20、部份不若进货商品赠品部份不计费，另外仓库管理数量，则可设赠品进货单，或从库存计费，另外仓库管理数量，则可设赠品进货单，或从库存系統做其他入库。系統做其他入库。说明：本讲稿第三十七页，共八十六页 1.前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8测验及问卷 课程大纲本讲稿第三十八页，共八十六页一、采购核价作业程序一、采购核价作业程序二、请购作业程序及信息字段说明二、请购作业程序及信息字段说明三、采购作业程序及信息字段说明三、采购作业程序及信息字段说明四、采购变更作业程序及信息字段说明四、采购变更作业程序

21、及信息字段说明五、进货验收作业程序及信息字段说明五、进货验收作业程序及信息字段说明六、验退件退回作业程序及信息字段说明六、验退件退回作业程序及信息字段说明七、退货单作业程序及信息字段说明七、退货单作业程序及信息字段说明日常异日常异动动作作业业程序及程序及报报表管理表管理本讲稿第三十九页，共八十六页书面核准或计算机核准书面核准或计算机核准一、采购核价作业程序品号厂商异动核价单核价单确认更新供应商料件信息核准核准本讲稿第四十页，共八十六页录入录入核价单作业核价单作业1.1.单据若为更新核价者将更新供应商料件信息。2.2.若采购商品有分量计价的需求，则直接 由核价单来更新供应商料件。本讲稿第四十一页

22、，共八十六页1.内部需求内部需求的凭证2.审查内容为 .品号、数量及需求日期品号、数量及需求日期的的合理性合理性 .需求来源正确性 (MRP,LRP,(MRP,LRP,再补货建议表再补货建议表,BOM自动请购自动请购,其他)二、请购作业程序及信息字段说明(一一一一)、请购作业、请购作业、请购作业、请购作业的的目的目的本讲稿第四十二页，共八十六页 1.1.计划计划采购时所遗漏的需求。采购时所遗漏的需求。2.超耗用料超耗用料的额外零星需求。3.3.非正常需求的其它需求，如客户其它需求，如客户的额外 订单或代购品。(二二)、一般请购作业、一般请购作业的的时机时机本讲稿第四十三页，共八十六页录入请购单

23、主管核准请购单主管核准请购单请购单请购单采购询价确认采购询价确认请购单生成采购录入采购单书面核准或书面核准或计算机确认计算机确认1.1.请购明细表请购明细表2.2.请购状况表请购状况表3.3.料料件件已请未购明细表已请未购明细表4.4.供应商供应商已请未购列表已请未购列表(三)、请购作业程序本讲稿第四十四页，共八十六页1.需求部门：于基本信息管理系统进行录入2.2.需求日期：系统默认，由需求日期：系统默认，由录入品号信息的录入品号信息的前置天数推算而得3.3.采购单别单号：由请购更新后生成采购单别单号：由请购更新后生成Q:Q:想一想！想一想！前置时间在前置时间在哪个系统设定呢定呢?(四)、录入

24、请购单的字段说明本讲稿第四十五页，共八十六页1.1.采购人员采购人员:由品号信息中设置2.2.供应厂商供应厂商:即主要供应厂商3.3.采购单价采购单价:即品号供应商单价单价4.4.采购码采购码:该请购已生成采购单则系统自该请购已生成采购单则系统自动动更新 (五)、录入请购信息字段说明本讲稿第四十六页，共八十六页5.锁定码的的意义意义:当采购人员收到请购信息时，必须针对当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购信息进行审查，选择厂商、确定此请购信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当信息确定后表示单价、数量及交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购即将要发出采购单，如此步骤

25、完成采购人员必须将锁定码锁定锁定。本讲稿第四十七页，共八十六页 将完成将完成的请购信息依供应商商分别产生采购单，更别产生采购单，更新后请新后请:1.查询录入采购单作业，您将可看到采购单据作业，您将可看到采购单据 的的完整信息。2.2.请查询请查询录入请购单作业将会看到采购单号。(六)、从请购单生成采购单本讲稿第四十八页，共八十六页1.请购明细表请购明细表2.2.请购状况表请购状况表3.品号品号供应商已请已请购购未采购明细表明细表4.4.厂商别已请未购列表厂商别已请未购列表(七)、请购管理报表说明本讲稿第四十九页，共八十六页录入录入采购单采购单采购单进度追踪采购单进度追踪采购单采购单采购单确认采

26、购单确认需求确认需求确认核准核准供应商供应商供应商供应商预计进预计进预计进预计进货货货货表表表表料件料件料件料件预计进预计进预计进预计进货货货货表表表表工单工单工单工单预计进预计进预计进预计进货货货货表表表表采购预计进采购预计进采购预计进采购预计进货货货货表表表表供应商料件交货排程表供应商料件交货排程表供应商料件交货排程表供应商料件交货排程表采购需求采购需求书面或计算机书面或计算机1.现有库存可用量现有库存可用量2.品号库存状况表 三、采购作业程序本讲稿第五十页，共八十六页1.1.参考单别参考单别.参考单号.参考序号.来源单号来源单号:输入时可为输入时可为订单、工订单、工单单单号或其他备注之有

27、意义单号。2.2.已交数量：由进货单及退货单所更新已交数量：由进货单及退货单所更新，无须输入。无须输入。3.采购单价：1.1.供应商料件价格2.最近进价3.3.标准进标准进价。价。(一)、录入采购单的字段说明本讲稿第五十一页，共八十六页4.4.结束采购单作业结束采购单作业：应定期运行本作业：应定期运行本作业对于对于过期未交的采购件采购人员应定期检视交采购件采购人员应定期检视交货货的需求性，需求性，过期未交者确定要交货时，应以期未交者确定要交货时，应以变更交变更交期方式更改采购单据，如果确定不交货期方式更改采购单据，如果确定不交货时，应要指时，应要指定结案，避免收料单位又进行收料定结案，避免收料

28、单位又进行收料作业，您可透过作业，您可透过采购预计进料表协助进行指定采购预计进料表协助进行指定结束束作业。本讲稿第五十二页，共八十六页Q:Q:想一想这些作业在哪些系统想一想这些作业在哪些系统?(二)、采购单信息来源采购计划发采购计划发放放从请购单从请购单生成采购生成采购单单MRP采购采购发放发放录入采购单录入采购单从订单自动转从订单自动转成采购单成采购单本讲稿第五十三页，共八十六页四、采购变更作业程序录入录入采购变更采购变更单单采单进度追踪采单进度追踪采购变更单采购变更单采购变更确认采购变更确认变更变更变更变更CFMCFMCFMCFM变更核准变更核准采购单供应商供应商供应商供应商预计进预计进货

29、货表表料件料件预计进预计进货货表表工工单单预计进预计进货货表表采购预计进采购预计进货货表表供应商供应商供应商供应商供货统计表供货统计表本讲稿第五十四页，共八十六页1.直接更改采购单。2.2.通通过录入采购变更单处理。采购变更单处理。3.3.将原采购单指定结案将原采购单指定结案,另开一张新的采购另开一张新的采购单。单。(一)、采单变更处理的方式本讲稿第五十五页，共八十六页1.采购变更单采购变更单的的单据特性同原采购单别。2.未确认未确认的的采单直接从采单更改，无须新 增采购变更单。增采购变更单。3.已确定的的采购单且已经发出采购者，应 保留变更信息且藉由采购变更通知单通 知相关单位处理变更事宜。

30、(二)、采购单变更处理的特性本讲稿第五十六页，共八十六页五、进货作业程序录入录入录入录入进货单进货单进货单进货单进货记录进货记录进货记录进货记录进货单进货单进货单进货单进货单确认进货单确认进货单确认进货单确认到货检验到货检验到货检验到货检验进料检验货进料检验货进料检验货进料检验货供应商供货统计表供应商供货统计表供应商供货统计表供应商供货统计表料件历史进货记录料件历史进货记录料件历史进货记录料件历史进货记录供应商供应商供应商供应商进进进进货货货货明细表明细表明细表明细表供应商供应商供应商供应商进进进进货货货货汇总表汇总表汇总表汇总表采购单采购单采购单采购单取回取回取回取回验退验退验退验退验退件未

31、退验退件未退验退件未退验退件未退明细表明细表明细表明细表发票与送货文件发票与送货文件发票与送货文件发票与送货文件N N N NY Y Y YN N N NY Y Y Y本讲稿第五十七页，共八十六页(1).(1).到货登记(2).质量检验(3).(3).货款输入货款输入资材收料 IQCIQC采购或会计单位采购或会计单位权责(一)、录入进货单字段说明本讲稿第五十八页，共八十六页(1).(1).到货日期到货日期预交日预交日 过过期码期码=Y(2).运行验退件退回 验退码=Y(3).结帐单确认结帐单确认 结帐码结帐码=Y=Y(一)、录入进货单字段说明本讲稿第五十九页，共八十六页(1).1).将纳入存货

32、价值将纳入存货价值(2).不纳入厂商之应付帐款(3).如如:运费运费.扣款金额扣款金额(1).(1).不纳入存货价值(2).将纳入厂商之应付帐款(3).如:损坏扣款损坏扣款.本讲稿第六十页，共八十六页 此收料单的应付帐款将无限期冻结本讲稿第六十一页，共八十六页1.1.依依供应厂商基础信息设置可以管制是否分批交货。分批交货。2.2.可设置料件可设置料件的允超收率，超额数量禁止到货。3.可设置收料单是否一定要有采购信息。4.提供提前交货之预警。5.5.依依供应厂商基础信息供应厂商基础信息設置可以管制是否設置可以管制是否随随货货附发票。附发票。(二二)、录入进货单录入进货单主要功能主要功能本讲稿第六

33、十二页，共八十六页(三三)、进货进货单确认后对信息有何影响单确认后对信息有何影响?进货记录采购单进货单进货单库存数量批号信息已交数量已交数量?本讲稿第六十三页，共八十六页供应商供货统计表供应商供货明细表供应商供货明细表料件历史进货记录表料件历史进货汇总表进料记录管理报表进料记录管理报表本讲稿第六十四页，共八十六页名词定义：验退验退：验收前退货：验收前退货 退货退货：验收后退货退货单退货单信息字段字段说明说明验退件退回明细表验退件退回明细表.验退件未退明细表六、退回验退件作业六、退回验退件作业本讲稿第六十五页，共八十六页七、退货单作业程序七、退货单作业程序录入退货单采购进度追踪退货单退货单确认核

34、准不良检验退货单供应商供应商采购进货表采购进货表料件历史进货记录料件历史进货记录供应商供应商进货明细表进货明细表供应商供应商进货汇总表进货汇总表1.决定是否冲销已交货2.是否要指定结案Y Y Y Y本讲稿第六十六页，共八十六页(一一)、销销货单货单录入录入字段说明字段说明1.进货单如进行核对采购管理者，采购单号务必输入。2.若该品号进行批号管理者，批号栏位务必输入。本讲稿第六十七页，共八十六页1.退货单为应付帐款的减项。减项。2.2.一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再进货者，采购单应指定结案。退货品已经确定不再

35、进货者，采购单应指定结案。3.3.如无采购单者，退货单价来自品号如无采购单者，退货单价来自品号供应商信息。4.4.进行批号管理者，批号一定要输入。进行批号管理者，批号一定要输入。(二二)、退货作业、退货作业的的注意事项注意事项本讲稿第六十八页，共八十六页 1.前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8测验及问卷 课程大纲本讲稿第六十九页，共八十六页一.重新计算采购已交量重新计算采购已交量二二.更新供应商月统计信息更新供应商月统计信息三三.供应商评级四四.供应商供应商ABC分析表批次作业本讲稿第七十

36、页，共八十六页1.1.此为信息维护此为信息维护的的程序，无须定期运行。当您程序，无须定期运行。当您通过厂通过厂商采购交货状况表商采购交货状况表发现您采购单发现您采购单的的已交数量异常，而进货作业及退货凭证信息均正常且正确时，可运行本作业。造成异常造成异常的原因为:机器不正常机器不正常DOWN 机或关机造成数据库更新不正常所导致。(一一)、重新计算采购已交量、重新计算采购已交量本讲稿第七十一页，共八十六页1.更新的时机：当该月份应付帐款已经结算完成时机：当该月份应付帐款已经结算完成后后2.2.信息更新后信息更新后您可您可于厂商信息查询作业中查看统统计结果计结果 (二二)、更新供应商月统计信息更新

37、供应商月统计信息本讲稿第七十二页，共八十六页1.本作业应先行运行后才可运行ABC分析，因为ABC 分析表将会将此两种评等显示于分析表将会将此两种评等显示于报表中，以便参考。报表中，以便参考。2.2.信息统计完成将更新信息统计完成将更新供应商基本信息 之交货评等及质量评等质量评等字段字段。(三三)、供应商评级供应商评级本讲稿第七十三页，共八十六页0%-75%-90%-0%-75%-90%-1 100%00%A E F D O P H F G C A E F D O P H F G C A E F D O P H F G C A E F D O P H F G C L IL IL IL I累计进货

38、百分比累计进货百分比累计进货百分比累计进货百分比厂商厂商厂商厂商进进进进货货货货金金金金额额额额%A A A A 级级级级 B B B B 级级级级 C C C C级级级级100%100%100%100%(四四)、供应、供应商商ABC ABC 分析表分析表本讲稿第七十四页，共八十六页 1.前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8测验及问卷 课程大纲本讲稿第七十五页，共八十六页1.1.采购价格异常表2.2.供应商收料异常表收料异常表异常管理报表本讲稿第七十六页，共八十六页采购厂商非主要厂商采购厂商

39、非主要厂商 (P)采购厂商不存在料件供应商()采购单价不等于料件供应商之单价之单价 ()采购进价不等于标准进价()周期：一个月一次（一一）、采购价格异常表、采购价格异常表本讲稿第七十七页，共八十六页异常种类：异常种类：早交、迟交、短交、超收早交、迟交、短交、超收溢价、低价、不良、扣款（二二）、供应商供应商收料异常表收料异常表本讲稿第七十八页，共八十六页 1.前言 2.系统架构 3.基础信息创建及信息字段说明 4.日常交易作业程序及报表管理 5.批处理 6.异常管理报表 7.期初上线及信息搜集 8测验及问卷 课程大纲本讲稿第七十九页，共八十六页1.1.未结束采购单信息录入2.品号厂商信息录入期初

40、上线及信息搜集期初上线及信息搜集本讲稿第八十页，共八十六页在系统上线时，可能手头上有许多已发的采购单，但尚未进货完毕，必须对这些信息加以 收集整理，然后利用“采购单录入流程”输入，如此，才能在输入，如此，才能在系统上线后对这些采购单纳入进货的管制。系统上线后对这些采购单纳入进货的管制。期初上线及信息搜集期初上线及信息搜集本讲稿第八十一页，共八十六页 在系统上线在系统上线前，收集目前收集目前供应商商品计价信息，利用“核价单”或“供应商料件价格”输入，输入，如此，才能在系统上线后对这些厂商发采购单时单价如此，才能在系统上线后对这些厂商发采购单时单价作预设。作预设。（二）、供应商商品计价信息登（二）

41、、供应商商品计价信息登入入本讲稿第八十二页，共八十六页1.1.预计进货的追踪信息将会有所遗漏2.2.对所产生的生产计划或或采购计划采购计划量 将产生预估将产生预估供给给的低估。3.收料货单无法追溯采购单来源。期初余额不导入期初余额不导入可不可以？可不可以？本讲稿第八十三页，共八十六页期初資料不導入可不可以？期初資料不導入可不可以？3.3.因无标准单价可参考因无标准单价可参考，主管对于单价审查必须更加仔细与小心单价审查必须更加仔细与小心。1.1.重新重新输入料件厂商的交易单据更新料件厂商的交易单据更新2.2.采购单录入时由采购人员逐笔输入采购单录入时由采购人员逐笔输入 单价后更新成标准的厂商料件单价。本讲稿第八十四页，共八十六页1.请所有学员参与测验请所有学员参与测验2.2.测验内容有不清楚者请发问测验内容有不清楚者请发问课后测验课后测验本讲稿第八十五页，共八十六页谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢本讲稿第八十六页，共八十六页