某网络公司管理制度.docx

《某网络公司管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某网络公司管理制度.docx（119页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第119页 共119页网络公司管理制度汇编第一篇：管理制度规定考勤制度财务管理制度卫生制度请示批复制度网络信息安全保密制度机房管理制度机房检查评比制度网络工程质量检查制度分公司季度工作检查制度公分司、部门月度工作报告制度设备检修制度用户管理制度用户服务制度稽查工作管理制度印章、个人证件管理制度器材领取、使用及结算管理规定票据使用和现金管理规定车辆管理规定用电管理规定空调使用管理规定第二篇：操作规范驾驶员守则收费大厅工作规范用户维护管理规范有线电视用户安装管理规范收视维护费收缴管理规范有线电视用户拆迁管理规范有线电视断线、报停管理

2、规范有线电视优惠户、特惠户、用电户管理规范电话办理、装机、维护及收费管理规范广播电视网络安全运行应急处理方案光缆线路维护管理和考核办法电子政务安装维护操作规范第三篇：部门（岗位）职责管理部职责分公司职责技术部职责发展部职责工程部职责员工职责部门主任岗位职责分公司经理岗位职责收费处岗位职责客户部岗位职责仓库保管员岗位职责司机岗位职责技术值班岗位职责机房值班人员应知应会电子政务网络管理员职责十六、网站信息录入员岗位职责第四篇：公司内部关系第五篇：礼节、仪容举止第六篇：公司秩序第七篇：禁止事项汝州市华瑞广播电视网络传输有限公司管理制度第一篇：管理制度规定（第1号）考勤制度为建立一支有组织、有纪律的职

3、工队伍，确保公司日常工作的及时顺利开展，依据局有关规定，结合公司具体情况，特制定职工考勤制度如下：一、严格执行局调休规定，职工月度工作日标准按局规定执行，每超勤一天奖励10元，缺勤一天，扣发当月基本工资30元，缺勤三天以上（含三天）扣发当月奖励工资。贯彻执行局作息时间规定。公司机关职工上、下班考勤实行指纹考勤钟考勤制（8：00、12：00、下午按季节上、下班时间而定），乡镇分公司实行早8点点名制。上班时超时参加考勤的，视为迟到，迟到时间大于100分钟的视为旷工。下班时提前参加考勤的，视为早退，早退时间大于100分钟的视为旷工。迟到一次罚款10元，当月第二次迟到罚款20元，第三次迟到罚款30元。

4、早退一次罚款20元。当月第二次早退罚款30元，第三次迟到罚款40元。旷工一次罚款50元。当月旷工二次以上，当事人写出书面检查，公司通报批评。以上违规罚款应于违规当日（最迟不得超过次日）交到管理部，否则将从违规人员工资中加倍扣罚。三、外出：1、因公外出的，出差人要事先说明外出理由及时间等。经批准后方可外出，并视为出勤。2、未经批准擅自外出的，按旷工处理。四、事假：1、职工请假必须由请假人在办公平台上向分公司经理（部室主任）发送请假条，经公司领导批准后方可休假，原则上托人捎假或打电话请假一律无效。不得先休后请假。2、分公司经理、部门主任（含副经理、副主任）请假必须经公司总经理批准，否则，一律无效，

5、视为矿工。3、职工请假两天以内的，应先报本部门领导批准，尔后报公司主管领导签批。请假三天以上的，必须经公司总经理和主管局长批准。五、病假、探亲假、婚丧假等严格按照汝广字200212号文件规定执行。六、因实际原因职工需要续假时，休假人必须在假期未完之前到单位续假，并按规定办理续假手续。因特殊情况，休假人不能回单位续假时，应提前（假期到期前2日内）告知部门负责人，征得部门负责人同意后，可由部门负责人代办续假手续，并经公司领导批准后方可续假。否则，一律无效，视为旷工。（第2号）财务管理制度为贯彻落实执行局财务制度和公司“收支两条线财务管理措施，增加公司收支透明度，做到公司开支票据正规、合理，特制订财

6、务管理制度如下:一、分公司日常开支，要凭正规发票报销。报销发票上要注明开支事由、经手人姓名、分公司负责人签字、公司领导签字等内容。必要时应附相关请示批复报告。二、分公司日常开支，一百元以下可先支后报，一百元以上必须先以书面报告形式报公司批准后，才可开支报销，否则一律不准报销。三、分公司、职工当天所收的现金（初装费、收视费、电话费等一切收入）无论多少，原则上要当天上缴（通过银行存款形式），当天不能及时上缴的，则必须在第二天内上缴，做到票据开据日期和银行缴款相符；职工手中所保存的公款不得超过500元。乡镇分公司每月23日结算，城区分公司每月26日结算。严禁坐收坐支和私借公款。违者，对分公司经理及当

7、事人进行相应的经济处罚；情节严重者，公司将对当事人进行行政处罚，并依法追究其刑事责任。四、各部门要在每月8日前上缴上月经费报销单据。不准报销电话信息费、长话费、伙食费等。各单位招待费（主要指分公司对外业务中必要的餐费支出）月平均不得突破300元，因工作需要月度招待费超支时，超支部分必须以书面报告形式报公司领导批准，否则将按1：1比例对分公司进行处罚。分公司车辆用油实行定额限制，相关支出以月度或临时计划上报公司领导，经批准后方可开支。五、公司机关人员下乡吃工作餐，不准以招待费或餐费列支。其支出方式：、公司事务由公司按月度对有关人员定额补助发放（每人每天10元）；、分公司事务由分公司按月度对有关人

8、员定额补助发放（每人每天10元）；、以上费用不得重复发放。六、分公司的交通工具维修费用和用油实行月度定额补助，其标准为：汽车用油250升/月*车，维修费300元/月*车；职工摩托车每车每月维修费定补30元，油料费定补70元，职工摩托车补助费用由分公司按月对职工发放，节约归己，超支自负。七、分公司职工工资、奖金发放要依据职工月度工作进度发放，不准搞平均主义。八、公司下拨的月度机房经费（400元/月）主要用于机房房租、电费、通讯等开支，要专款专用，禁止挪作它用。此类开支要当月结清。否则，遗留问题由当事人和分公司负责人负责。（第3号）卫生制度为加强卫生工作管理，提高职工环境卫生意识，营造一个文明、卫

9、生、和谐、舒适的工作环境，确保职工身体健康，特制定卫生制度如下：一、建立部门一日卫生值班制。各部门每日要设一名卫生值班员，全面负责本部门办公室、住室及相关卫生区的卫生打扫工作，切实做到室内地面干净、物品摆放整齐干净，窗户玻璃明亮。二、实行机房卫生值班员责任制。机房卫生要每天打扫一次，确保室内卫生干净、设备整洁、物品摆放整齐。各值班员具体负责当班期间的卫生保持工作，谁当班谁负责，实行责任制。三、分公司住宿人员，每天要对宿舍卫生打扫一次以上，确实做到室内卫生清洁，内务（床、褥、被、衣物）干净整齐、日用品摆放有序。严禁衣服到处乱挂乱放。四、实行卫生检查评比制。公司每周二为卫生检查日，每周二上午8点进

10、行部门卫生检查，评出先进、落后单位，实施通报表扬、批评。五、实行卫生工作处罚制。对于日常卫生工作做得不好或在检查中所发现的卫生不合格单位，公司将勒令限期整改，若在限期内不能改正，公司将对单位负责人处予50元罚款和通报批评。（第4号）请示批复制度为贯彻落实局有关指示精神，进一步加强公司各项工作管理，全面增强公司各项工作的快速、高效、良好运作能力，现制定公司请示批复制度如下：一、各单位要按照局、公司有关规定做好本职工作，凡超出分公司职权范围的事项或非常规事项都要及时上报请示。二、凡需请示的事项一律要以书面材料（一式二份）和电子文档形式请示，报告内容要认真、详实填写，需要详细说明的可附加详细的补充材

11、料。三、请示报告要按程序上报公司主管领导、公司总经理审批，必要时公司召开办公会议共同研究，签署批复意见。报告单位按照公司批复意见执行。四、若请示事项需要由局领导审批的，由公司按照局请示批复制度要求填写，并按相关程序上报局审批。五、遇特急事项，需公司（或局）尽快审批的，可按程序先口头汇报请示公司领导，按照公司批准办法执行。随后按要求补报请示报告。六、请示报告批复后，相关单位要按照批复意见要求认真实施，实施完毕后，要以书面形式上报事项办理情况，由管理部存档备案待查。七、公司业务主管领导为请示报告落实督办人，负责督促呈报、承办单位在限定期限内完成工作任务。 （第5号）网络信息安全保密制度机房所有工作

12、人员严格遵守机房的各项规章制度。严禁携带病毒盘、游戏盘或来历不明的软件、光盘进入机房。严禁浏览非法网站、在因特网上下载与工作无关的内容，以防系统遭到破坏。未经批准，工作人员不允许将机房内的任何资料以任何形式泄露出去。严禁把涉及国家机密、违犯国家法律的任何信息以任何形式存储在机房内的计算机上。在日常工作中，发现有涉及国家机密、违犯国家法律的信息，要立即切断传播途径、控制信息源并上报传导。对网站上合法、有效的信息要定期备份并存档，保证信息的安全性、完整性。设备操作人员离开计算机时必须退出操作界面，并进行密码保护。所有操作员的登录口令要定期更换并注意保密。未经许可，严禁在机房以外的微机上对服务器用密

13、码登录进行操作。严格遵守上级有关安全与保密方面的法律、法规和制度。（第6号）机房管理制度一、非工作人员严禁进入机房。二、机房内严禁吸烟、喝酒、赌博及做与工作无关的事情。三、坚持周二设备检修制度，对设备进行维护、擦拭、检查，测试设备运行状况和信号质量，发现问题，及时处理。四、技术人员在机房作业时必须遵守各种操作规程，养成良好的机务作风。五、非技术人员严禁调试机房设备。六、在维护机器设备时，维护人要按要求详细填写维护报告。机器设备的各种技术资料要专人保管，不得随意扔放。七、机房工作人员要爱护各种维护工具、仪器、仪表。妥善保管好各种设备、仪器、工具、备件及有关资料，未经领导批准，不得擅自外借和私自挪

14、用。八、要定期检查机房电源和地线的连接状况，保证设备的安全运行。要时刻重视机房内防火、防水、防腐蚀、防尘、防雷、防静电等工作。九、机房值班人员要认真填写值班日志，做好当班播出情况的记录工作。十、要搞好机房卫生，时刻保持机房卫生洁静，创造一个良好的工作环境。（第7号）机房检查评比制度为促进机房建设，规范机房管理，及时消除机房安全隐患，保证设备的安全正常运行，依据公司实际情况，特制定机房管理制度如下：一、建立机房建设达标制。公司于每季度第二个月对各机房进行一次机房标准化建设检查，采取百分制对机房的软硬件建设进行分项记分考核，综合考核80分以上为达标。每次检查评出优胜奖一名，优秀奖二名，按公司有关规

15、定奖励。对未达标机房，公司将扣除分公司下一季度30的机房补助经费，并限时整改；第二次检查仍不能达标，对分公司经理提出严重警告，并扣除分公司下一季度50的机房补助经费，第三次检查仍不能达标，扣除分公司下一季度70的机房经费，撤销分公司经理职务。二、建立健全机房值班制度。各单位每月底要对下月机房值班进行周密安排，以书面形式向管理部上报（每月26日前上报下月值班表）。对不按规定上报的单位，每次罚单位负责人50元。严禁值班人员漏岗、空岗、串岗、代岗。违者，对当事人进行经济处罚：漏岗、空岗一次罚款50元，串岗、代岗一次每人罚款20元。因特殊情况需换岗、代岗，必须经单位领导同意后方可调换各单位负责人每月机

16、房带班、值班不得少于五天。三、机房值班人员要认真履行值班职责，要搞好机房卫生，记好值班日志，要检查设备运行情况和设备地线及电路是否完好，发现问题及时处理、上报。四、各单位要对所属机房做好安全自查。每周二下午三时至五时对机房信号和相关设备进行检查。五、客户部值班人员，每月要对分公司机房值班进行十次以上夜间抽查（一般为每晚的九至十一时），具体时间由公司领导临时通知客户部值班人员。当月抽查有二次以上无人值班的机房，取消该机房季度评优资格，并根据公司有关规定对当事人和分公司负责人进行行政和经济处罚。六、严禁非技术人员私自拆动机房设备，如果发现问题应及时上报单位负责人和技术部门处理解决。因个人过失，造成

17、设备毁坏，公司将对当事人按标准追究经济损失，情节严重者将给予当事人行政处罚，并依法追究刑事责任。七、机房内闲人免进，非相关人员不得进入机房，违者对值班人员及进入者各罚款30元。八、严禁在机房内堆放易燃易爆危险品和其它异物。严禁在机房内喝酒、抽烟等。切实做好防火、防盗、防水、防虫害、防雷电等工作，发现隐患应立时处理并上报。（第8号）网络工程质量检查制度为进一步提高公司有线电视网络工程建设质量和用户信号质量，确保工程质量优良，系统运行可靠，布局经济合理，用户收视满意，特制订网络工程建设和用户信号传输质量检查制度如下：一、建立网络工程建设质量检查制。公司在每季度的第三个月组织有关部门，对工程部、分公

18、司网络工程建设质量和用户信号传输质量进行检查，检查采用百分制，由检查人员按照有关检查评分标准实时打分，检查结束后评出优劣单位，进行表彰和通报批评，并实施奖罚。二、依照公司有线电视系统工程技术规范和有线电视系统工程验收标准进行检查。内容包括机房设备使用与保护、传输干线、用户分配网络、终端用户信号质量以及用户满意程度等。用户终端信号质量要有80%以上达到3级。三、检查采取公司抽点和分公司推荐相结合的办法进行。根据分公司所辖用户村数及各网络用户数，按比例选择具有代表性的干线网络和用户数量进行检查。四、新建网络工程，承建部门要认真绘制工程图，并由技术部门核查后方可施工。工程结束后，由公司工程质量验收小

19、组对工程质量进行检查验收，并做好验收记录，签署验收证书。五、对检查中所发现的问题，以及用户反映强烈的问题，公司将根据实际情况限期施工单位进行整改，通过整改仍不合格，将对整改单位进行严肃处理。（第9号）分公司季度工作检查制度为加快公司各项工作的规范化、科学化、标准化、计量化进程，促进公司各项工作的顺利开展，特制定分公司季度工作检查制度如下：一、建立分公司工作检查制。公司每季度对分公司工作进行三次大检查，季度第一个月进行用户档案资料检查和财务规范化、器材审计检查，季度第二个月进行机房标准化建设检查，季度第三个月进行网络工程质量及用户信号质量检查。根据检查结果和有关规定，对相关单位进行行政经济奖罚。

20、二、每月公司对分公司检查将以当月检查内容为主，其它方面检查为付，检查时间一般安排在当月25日至下月5日间进行，也可进行临时检查和抽查。三、建立公司季度工作总结制。公司每季度末要召开一次分公司季度工作总结会议，剖析分公司季度工作不足，研究制订分公司下一季度工作计划，制定处理解决以前存在问题的工作方案。四、建立分公司月工作总结制。分公司每月要召开一次工作总结会，对各项工作进行经验教训总结，表彰先进，批评后进，尽可能发挥群众的积极性，完成上级交给的各项工作。 （第10号）分公司、部门月度工作报告制度为全面掌握公司工作进度，增强公司对各项业务的决策、调控能力，提高各单位负责人的领导素质和工作素质，使公

21、司各项工作在科学化轨道上良好运作，特制定月度工作报告制度如下：一、各部门要按照公司规定格式，以书面形式或电子文档形式上报月度工作状况和下月工作计划。报告内容主要包括三个方面：1、上月度工作计划完成情况。2、上月度工作中存在的问题，以及解决问题的措施方案。3、下月度工作计划及实施措施。二、报告内容要实事求是，做到上月工作任务完成情况汇报详实，工作中所存在问题查找准确，下月工作计划周密细致、措施有力、可行。必要时可将有关详细内容附页一齐上报。三、本报告于每月8日台工作例会时上交，存档备查。凡不按规定上报者，对单位负责人处罚50元。（第11号）设备检修制度为保障设备检修工作的顺利进行，确保设备检修工

22、作到位，使设备正常运行，特制定本规定。一、非工作人员严禁进入进房。二、严禁非技术人员对设备进行调试。三、技术人员在检修设备时必须遵守各种操作规程，养成良好的机务作风。四、对机器设备进行维护时，必须详细填写设备检修维护报告。五、设备的各种技术资料要专人保管，不得随意扔放。六、对各种维护工具、仪器、仪表要爱护。七、每周二检查设备的运行情况和信号质量，对设备进行定期维护。八、定期检查电源和地线的连接，保证设备的安全。九、高度重视防火、防水、防腐蚀、防尘、防雷、防静电等工作。十、严禁在机房内喧哗、抽烟，做与工作无关的事情。（第12号）用户管理制度为进一步规范有线电视用户管理，消除有线用户管理漏洞，及时

23、掌握用户变动情况，确保有线用户管理规范化，现制定用户管理制度如下：一、建立健全用户档案。建立公司微机用户资料和手工用户资料并存制，做到每个用户有档案，户户档案内容详实、齐全。收费处负责用户微机档案资料的管理，分公司负责手工用户档案资料的管理，用户档案资料要设专人管理，实行档案资料管理责任制，任何人不得随意填写或改动用户档案内容。二、建立用户资料核查、检查制。分公司每半年要对所属用户全面核查一次，并将核查结果与收费处核对、修正，最大限度地减少误差。公司将不定期对用户管理工作进行抽查、检查。三、建立月度用户变动上报制。分公司要及时建立新发展用户档案，详细登记月度新发展用户的各项资料，详实登记月度其

24、他类别用户的变动情况，月底以分公司_月份工作进度报表形式上报。禁止虚报、瞒报。四、用户收费管理。工作人员要按照公司规定收费，不准私自对用户超标准收费或减免、间隔收费，不准收费不开票或打白条收费。因实际原因而影响用户正常收看，需对用户减免部分收视费时，分公司（分区责任人）应写出书面减免报告，说明减免理由，经公司领导批准后方可减免。违者，公司将按标准向当事人追回有关款项，并对当事人实施违规款项15倍的经济处罚；情节严重者，对当事人予以停止工作或辞退，并依法追究其刑事责任。五、用户安装管理。工作人员要严格执行公司用户安装程序，做到先办手续后安装。任何人不得私自安装用户，违者，公司将按相关收费标准向当

25、事人追缴相应费用，并对当事人处以13倍的经济处罚；情节严重的，对当事人予以辞退，并依法追究其刑事责任。六、用户报停、拆迁管理。用户报停时，要凭用户的书面申请、用户证或身份证等办理报停手续。在用户交完所欠费用后才能办理报停手续。拆迁用户自办理相关手续之日起，相关分公司要在一个工作日之内完成原线路拆除工作，三日内完成新址安装工作，特殊情况下不能实施的，迁入单位要以书面形式报告公司领导批示。施工人要认真施工，施工结束后要及时向公司（分公司经理）反馈施工情况，并认真填写施工单，施工单上要有用户签名。七、特殊用户管理。有线电视收视费特惠、优惠户的认定，必须由局、公司领导批准认定，分公司无权对任何用户实行

26、收视费优惠或特惠，否则，由当事人补交相关费用。八、分区责任人要对所管区域的用户管理工作负责，要加大对偷信号者的稽查力度，堵住一切用户管理漏洞。（第13号）用户服务制度为贯彻实施公司“用户第一，用户至上的服务宗旨，树立公司良好服务形象，维护用户的正常收视权益，让用户满意，特制定用户服务制度如下：一、建立用户报修机制。为保障用户的正常收看，方便用户报修，公司和分公司要分别设立报修电话。公司设立报修电话：3321927，3332222，由专职人员全天候24小时接听。管理部（客户部）要在每天上午八点和下午上班时，分别将前一天下午、晚上和当天上午的用户报修单转交或电话通知相关分公司，并对分公司的维修结果

27、予以监督核查。报修电话值班人员工作要求如下：值班人员要说话和气，礼待用户，耐心解释，详实记录用户报修情况，不得与用户发生争执、谩骂等现象。违者，对当班人员处以20元以上罚款，情节严重者，给予停止工作或辞退。值班人员要确保报修电话24小时畅通，不得长时间(最长不得超过3分钟)占用报修电话，不得用报修电话聊天，违者，超时电话费用由当班人员负担，并处以20元/次的罚款，情节严重者，给予停止工作或辞退。值班人员严禁脱岗、漏岗，杜绝在岗而不履行职责的现象发生，违者对当班人员处以20元/次的罚款。值班人员要认真履行职责，详细记录好每个报修用户资料，及时转交用户报修单，做好报修用户的维护监督和回访工作。二、

28、用户故障维护：一般用户故障要在24小时内修复；网络线路较大故障要在36小时内修复；网络线路特大故障，应在公司批准的时间内修复。分公司（维修人）对用户维修完毕后，应及时将维护结果及相关的资料（用户签名的维修单或维修结果）反馈给管理部，以供登记备查。三、不准无故推托或拒绝用户所提出的正当服务要求。用户向维护人员提出过份服务要求时，施工人员要向用户解释说明，并引导用户通过其他渠道进行解决，同时要将问题以书面报告形式及时上报分公司、公司领导，并按照领导批复意见实施。四、用户安装、拆迁，要严格按照公司有关规定标准和时间要求完成，不得以任何理由推迟。特殊情况无法完成的，有关单位要提前以书面报告形式上报公司

29、领导，并按照公司批复意见执行。五、任何人不准以任何形式敲诈或变相收受用户礼品，不准接受用户吃请，更不得在工作之时盗窃用户钱财。违者，将给予当事人50100元经济处罚，情节严重的，依法追究当事人责任。六、要热情、耐心、礼待用户，禁止工作人员与用户吵架、斗殴。切实做到急为用户所急，想为用户所想，确保用户信号质量优良，让用户满意。使用户满意率达到90以上。（第14号）稽查工作管理制度为严明稽查工作纪律，明确稽查人员工作职责，确保稽查工作的顺利开展，特制订稽查工作管理制度如下：1、严格遵守国家法律法规、政策，执行公司、稽查队各项规章制度。2、认真学习相关法律法规，熟练掌握执法程序，严格执行亮证执法，依

30、法行政，做到文明执法、秉公执法、依法办案。对于在工作中违规操作者，第一次罚款10元，第二次罚款50元。3、要以大局为重，切实做到部门利益服从公司利益。4、以监督、稽查、服务为已任，协助分公司做好用户管理工作，做到随叫随到。5、任何人不得私自降低处理标准，确需降低标准的，要及时请示，违者，处罚100元。6、不准借工作之便向用户吃、拿、卡、要，不准在工作中私分公款，违者，勒令停止工作，情节严重者，报局里除名，并依法追究刑事责任。7、认真规范书写文书档案，对于文书及笔录丢失者，每份处罚50元。8、杜绝公车私用，非工作用车，一律不准动用车辆。9、要妥善保管相关证据，若发现需保存物品不能按时入库的，每次

31、给予办案中队长以50元的处罚。10 、严禁徇私舞弊，不准包庇违规用户或私自安装用户，违者，一律给予严惩。11、严禁在工作期间（含中午）饮酒，违者，每次处罚50元。（第15号） 印章、个人证件管理制度为确保公司印章、个人证件的正常使用，使公司印章、个人证件管理规范化，特制定印章、个人证件管理制度如下：1、工作证由管理部统一印刷、发放。员工不得使用与实际身份不相符的证件。2、工作证应当随身携带并按规定佩戴，妥善保管，严禁转借、复制、伪造、涂改、防止丢失和损坏3、员工在职务、工作单位发生变化时，必须上交原证件，换发新证件。员工离开公司时，必须交回员工证。4、遗失证件，应当及时报告本部门和人力资源部。

32、经审查准后方可补发。5、收费处收费印章要妥善保存，设专人负责，不得转借他人。（第16号）器材领取、使用及结算管理制度为提高公司器材管理规范化，增强器材领取和结算的透明度，减少浪费，降低运营成本，强化职工勤俭持家的责任心，特制定公司器材领取、使用及结算制度如下：一、器材物资由公司统一进货。仓库管理人员要严把产品质量关，一旦发现器材质量有问题，应及时上报。二、公司、分公司仓库要设专人管理，要建立健全库存器材明细帐，做到器材出、入库有手续、有登记，做到帐物相符。仓库每季度要盘存一次，做到帐物相符。三、公司仓库管理人员应时刻注意库存器材情况，如有缺货，应及时上报，以保障供应。四、各部门从公司仓库领取器

33、材时，必须凭出库单领取。出库单上要注明领取单位、器材名称、器材数量、领取人姓名等。各部门每月底要向仓库管理人员结算当月器材帐。五、仓库内要卫生干净，物资器材要归类摆放整齐，严禁乱扔乱放。六、各部门、分公司要教育职工树立勤俭持家的思想，修复一切可以修复的器材，减少浪费，降低运营成本。七、严禁倒卖器材或拿器材讨人情，违者将按实物价值的23倍对当事人进行经济处罚，直至辞退。情节严重者，将依法追究刑事责任（第17号）票据使用和现金管理规定发票的使用管理是公司财务管理工作的重要环节。为贯彻落实公司财务工作规定，彻底杜绝发票使用中的漏洞，现制定发票使用与现金管理制度如下：一、票据使用规定要求。收费处、分公

34、司经理要高度重视票据管理工作，要管理好使用好发票，防止丢失；要经常性地检查所属人员的票据标准化使用情况，每次结算前要对使用的票据进行清核，防止违规行为发生，以减少部门之间的工作摩擦，减少公司与税务部门之间的麻烦，提高工作效率。1、票据开据：票据使用要按票据编码序号逐一据实依次开据，不得隔号、日期倒置，不得套开票据。2、票据开据内容：公司使用票据开据内容如下：用户姓名、用户编号、用户地址、收费项目、开票年月日、安装时间、收费所属时间段、数量、单价、金额大小写、开票人、施工人、收款人等。票据开据内容要按照要求进行，严格杜绝票据内容不符、大头小尾、金额大小写不符、无用户姓名、无用户地址、无用户编号、

35、无用户区号、收缴时间段模糊或字迹潦草看不懂等现象发生，做到不错项、漏项。填写错误的票据要注明“作废”字样，保持三联完整。3、票据领取、结算和交接：建立票据领取登记制，领取票据要进行票号逐一登记，并由票据领取经手人签字。管理部统管公司票据的领取、发放、核查、核算等工作，分公司经理为票据领取、使用、结算、管理的经手人和责任人，不得它人领取，原则上交旧领新，票据使用完毕，分公司要及时结算、上缴。第一联：存根联，交财务部门保存备查。第二联：即发票联或用户联，由缴款人保存外。第三联：公司与财务部门的核算凭据。第四联：作为公司用户资料核查联。4、要严格执行公司财务管理规定，不得坐收坐支，做到票钱相符、票据

36、实际开据时间与票据所写开据日期相符，票据开据日期要和银行交款时间要求相符。禁止违规变更开票时间。违者，每次罚款10元。5、票据开据要严格按照公司有关规定和收费标准，任何人不得乱开，违者，按公司相关规定对当事人进行经济处罚。6、杜绝票面开据缺项、书写错误、涂改或发票复写不清现象，出现一项处罚当事人50元。7、票据丢失由当事人自己负责。丢失已开据的票据（非整本），按照票面开据等值赔偿；丢失空白票据的（非整本），按票据允许开据最大金额值赔偿；票据整本丢失的，除按照以上处罚外，丢失一本票据处罚当事人2000元，并由当事人自行到税务部门处理相关事项。8、收费票据要专用，不得挪作它用。违者，对当事人处罚1

37、000元/份，由此引起的纠纷由当事人承担一切经济责任和行政责任。现金管理：为确保分公司（职工）日常收入现金的按时足额上缴，全面提高公司资金流动使用率，杜绝坐收坐支的不良现象发生，实行“逐日逐笔”现金上缴制，收费人要做到随收随交，不得超时上缴，不得以任何理由拒绝上缴，更不得坐收坐支。分公司（或职工）每天所收缴的现金要及时存入指定账户，当天收入500元以上的要当天存入帐户（最迟于次日存入帐户），当天收入500元以下的要在三日内(含发票开据之日)存入指定帐户，每周五必须将本周所收现金全部交到指定帐户上（不论多少）。市区分公司人员一律交入公司在市区设立的汝州市农村信用联社专用帐户。开户行：汝州市农村信

38、用联社 开户名称：汝州市华瑞广播电视网络传输有限公司 帐号：2068075688012乡镇分公司一律交入公司设立的乡镇信用社账户进行上缴。存款注意事项：存款时，存款经手人要认真填写存款单,做到字迹工整、内容齐全无误，要在存款单上注名该资金来源（有线收视费、有线初装费、电话费、电话装机费等）。对所收款项可一笔一存，也可多笔累存。三、票据结算及注意事项：收费人收完每本票据后，应持银行交款凭证与分公司经理进行核算、清帐，由分公司每月23日前汇总上交至收费处并清算，同时填报收费工作进度上报公司。职工（存款人）存款后，要妥善保存好存款单回执联，月底（或平时）持收费票据和存款单回执联与分公司结算。结算时，

39、分公司要按照职工所用票据和存款单的开据日期前后顺序，依次逐日逐笔进行核对结算。 分公司月底结算时（也可随时结算、一月多次结算），必须持所有收费票据和存款单进行结算，结算时应注意核对以下方面：1、票据、存款单的开据是否符合规定要求。2、票据上每笔款（依票据开据日期）是否在规定的时间内存入帐户。 3、票据上的金额数（逐日逐笔）与相关存款单上的金额数是否相符。四、违规处罚：公司将建立票据与资金上缴专项工作检查制，由管理部（收费处）具体负责实施，每月底，针对分公司票据收入资金是否及时存入帐户、票据开据是否合乎要求、分公司是否存在坐收坐支现象等内容进行检查。在检查过程中，对于违规现象，公司将给予分公司或

40、职工下列经济处罚。1、当日所收资金超期存入帐户的。每超期一次，处罚当事人10元。 2、月底票据所开金额不能足额结算的。按照未结算金额的20%进行处罚。3、严禁坐收坐支，违者，对当事人进行等量金额的处罚。（第18号）车辆管理规定为保障车辆和人员的安全，加强车辆的日常管理、使用和维护使车辆更好地为工作服务，特制订本管理规定。一、车辆属公司公共财产，在日常使用中必须小心驾驶，确保人员和车辆的安全。二、每个部门的负责人为所属车辆的责任人，每部车应指定出一名固定的驾驶员和一名替补驾驶员，并将两人的驾驶证复印件交管理部备案。严禁无证人员驾驶车辆，否则，一切后果由车辆所属单位领导负责。三、各部门车辆严禁私自

41、借给公司以外的人员使用。如未经公司领导允许，私自借出车辆而发生交通事故，全部费用由借出部门负责人承担。同时收回车辆使用权。四、严禁酒后驾驶车辆。因酒后驾驶而引发的一切后果（事故、违章）均有驾驶员和车辆责任人承担，并视情节轻重对责任人相应的经济处罚直至停止工作。五、驾驶员应学习和掌握交通规则的内容和交通标志的含义，熟悉驾车路线以掌握面对突发事件的应对措施和策略。六、每次出车前，应察看车况情况，观察仪表盘的各种信号指示灯，如有异常，应及时联系修理单位，尽快认定发生问题的部位，及时予以修理，坚决杜绝开带病车上路的现象。七、日常情况下，公司机关及直属部门车辆须在定点加油站加油，如果长途出车在其他加油站

42、用现金的方式加油，报销时必须附上有部门负责人签字的有关说明。八、车辆的日常维护保养由驾驶员负责，各部门车辆驾驶员有责任在保养到期时，向部门领导申请进行维护保养和更新。因保养不当或驾驶员不负责任引起的车辆故障，修车费用由驾驶员负担50%。九、公司机关及直属部门车辆应在指定的修车点进行修车。驾驶员不得擅自将车辆送至固定服务商以外的修理点，否则将自行承担费用。十、管理部a)对机关车辆进行正常派车，工作以外的一切用车，必须经公司主管领导同意后，方可出车。出车过程中，司机应全力配合用车单位工作，严禁消极怠工，严禁私自将车辆交与他人使用。b)管理部认真登记每天的出车情况和用油、修车情况，树立节约意识，控制

43、车辆用油，减少修车开支，每月按台工资分配方案考核个人，节约归已，超支自负。c)合理调配车辆，严格管理制度。司机严格按照派车规定，没有接到出车通知，禁止私自出车，用车完毕后，由用车单位和用车人如实填写车辆使用单，并及时返回台里等候调遣。d)端正服务态度，热情服务用车单位，不得随意刁难用车单位和无故推迟用车时间。e)驾驶员每月按公司规定时间申报车辆费用，路桥费、长途油料应如实填报，审核时应与出车记录相符。杜绝弄虚作假现象。过期申报及虚报均不予认可。洗车由管理部指定地点洗车，费用由部门统一结算。十一、交通事故认定及处理a)如果与外部车辆和人员发生交通事故，应首先联系部门领导，说明事故情况，如果当事人

44、能自行处理，不会引起今后的追偿者尽快现场处理。情况严重者迅速通知管理部及公司领导，在公司委派人员到达现场期间，当事人本着自我保护的原则，采取回避的措施，或留在车内，不与事故另一方或者提前赶到现场的警察发生争执、纠纷甚至冲突，特别是在对方要强行擅自离开事故现场时，要保持冷静，记录对方车号，并尽量寻找目击证人。b)非正常工作期间发生事故，或者因保管不善，发生后视镜、防擦条、车灯等外装饰零件丢失的情况，费用完全由责任人承担，以示警告。c)正常工作中发生事故：按责任划分、损失赔偿情况，个人负担比例如下：责任划分（我方）损失赔偿金额及个人负担比例1000元以下1000-2000元2000-3000元30

45、00元以上全部责任40%50%60%70%主要责任30%35%40%50%次要责任20%25%30%40%无责任10%15%20%25%其余部分由总公司和部门共同负担。摩托车事故损失赔偿同上。非正常工作或私自出车发生事故由责任人完全承担。d)由于违章被交通部门处罚者，费用由驾驶员负担50%，月违章三次以上者，调离驾驶员岗位。e)考虑到治安环境的恶化，在外出停放车辆时要注意避开僻静的环境，尽量选择比较安全场所，上好排档锁，不要在车里明显位置摆放手机，手包等物品。锁好门后，围绕车辆转一周，检查所有的车门是否关严，以确保车辆安全。（第19号）用电管理规定为充分利用电能，降低用电量，达到“开源节流、增

46、收节支”，制定本规定。牢固树立节能节支的意识，为公司开源节流、增收节支努力工作。各部门负责人（分公司经理）为本部门用电管理责任人，对部门用电管理与安全负总责。照明设备使用要做到“人在灯开、人走灯熄”。白天一律不准使用照明设备（特殊情况除外）。夜间中心机房内语音房间、电视房间及电子政务服务器房间内的照明设备原则上不得开启，因工作需要开启的，待工作完毕后应立即关闭。暂不使用的用电设备应当关闭电源。非全天候连续运转的设备（如字幕机、截播机、电子政务信息制播机等），在不影响正常运行的情况下，使用完毕要即刻关闭。室内温度在1026范围内不准使用取暖、降温设备；需要开启取暖、降温设备时，应本着“人在开启、人走关闭”的原则，确保安全、节约能源。下班期间，要关闭办公室内的电热水器、电视、电脑、空调等用电设备电源（无人情况下）。因夜间值班需要使用电热水器、