云南移动电源项目实施方案（模板）.docx

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1、泓域咨询 /云南移动电源项目实施方案云南移动电源项目实施方案xx有限责任公司报告说明2019年上半年，全国居民人均可支配收入15294元，比上年同期名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.5%。2018年我国GDP总量首次突破90万亿元，增速为6.6%，保持了中高速增长，随着GDP的稳步增长，居民可支配收入也将不断提高。居民可支配收入提高意味着居民潜在消费能力和支付能力的增强，对移动端电子产品的有效需求增加，作为辅助产品的便携储能设备的需求也会增加。根据谨慎财务估算，项目总投资44738.46万元，其中：建设投资37012.90万元，占项目总投资的82.73%；建设期利息493.91万元，

2、占项目总投资的1.10%；流动资金7231.65万元，占项目总投资的16.16%。项目正常运营每年营业收入82000.00万元，综合总成本费用65284.93万元，净利润12218.30万元，财务内部收益率22.04%，财务净现值20034.81万元，全部投资回收期5.40年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家

3、的产业政策。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目基本情况9一、 项目概述9二、 项目提出的理由11三、 项目总投资及资金构成12四、 资金筹措方案12五、 项目预期经济效益规划目标12六、 原辅材料及设备13七、 项目建设进度规划13八、 环境影响13九、 报告编制依据和原则13十、 研究范围14十一、 研究结论15十二、 主要经济指标一览表15主要经济指标一览表15第二章 项目背景分析17一、 行业竞争格局17二、 行业上下游产业链18三、 行业基

4、本风险特征18第三章 行业发展分析21一、 行业壁垒21二、 行业壁垒22第四章 建筑工程说明25一、 项目工程设计总体要求25二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表26第五章 运营管理模式28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第六章 法人治理36一、 股东权利及义务36二、 董事40三、 高级管理人员46四、 监事49第七章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施57第八章 SWOT分析59一、 优势分析（S）59二、 劣势分析（W）60三、 机会分析（O）61四、 威胁分析（T）61第九章

5、原辅材料及成品分析69一、 项目建设期原辅材料供应情况69二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理69第十章 工艺技术方案71一、 企业技术研发分析71二、 项目技术工艺分析73三、 质量管理74四、 项目技术流程75五、 设备选型方案76主要设备购置一览表77第十一章 进度实施计划78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十二章 项目投资计划80一、 编制说明80二、 建设投资80建筑工程投资一览表81主要设备购置一览表82建设投资估算表83三、 建设期利息84建设期利息估算表84固定资产投资估算表85四、 流动资金86流动资金估算表86五、 项目总投资8

6、7总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表89第十三章 经济效益90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十四章 招投标方案101一、 项目招标依据101二、 项目招标范围101三、 招标要求102四、 招标组织方式104五、 招标信息发布107第十五章 附表108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投

7、资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118第一章 项目基本情况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：云南移动电源项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：姜xx（二）主办单位基本情况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公

8、司的永续经营和品牌发展。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代

9、化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权

10、、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx千个移动电源/年。二、 项目提出的理由移动电源我们可以将其定义为电子类产品，它是各种移动数码设备使用的必不可少的工具。我们也可以将其定义为生活家居用品，它完全可以取代家居生活中所有可能需要的电池类产品。同时其具有容量大，使用方便，使用成本低，并且环保的特点。特别是随着USB便携性设

11、备进入生活，其应用将会更加广泛，随着第三产业的不断发展，电子产品的服务范围也越来越广，移动电源的需求量正以直线上升，2018年全球移动电源市场规模已达84.90亿美元，预计到2022年全球移动电源的市场规模将增加至214.70亿美元，年复合增长率达26.10%。综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期，是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。三、 项目总投资及资金构成本期项目

12、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44738.46万元，其中：建设投资37012.90万元，占项目总投资的82.73%；建设期利息493.91万元，占项目总投资的1.10%；流动资金7231.65万元，占项目总投资的16.16%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资44738.46万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）24578.81万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额20159.65万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：82000.00万元。2、

13、年综合总成本费用（TC）：65284.93万元。3、项目达产年净利润（NP）：12218.30万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.04%。5、全部投资回收期（Pt）：5.40年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：29707.15万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括PCB板、变压器、电阻、电容、铝电解电容、芯片、MOS管、二极管、焊锡材料、助焊剂、灌封胶。（二）主要设备主要设备包括：生产拉线、贴片机、波峰焊机、回流焊机。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响

14、本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的

15、竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。十、 研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。十一、 研究结论本期项目

16、技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积121436.501.2基底面积37893.141.3投资强度万元/亩371.482总投资万元44738.462.1建设投资万元37012.902.1.1工程费用万元33010.722.1.2其他费用万元3046.262.1.3预备费万元955.922.2建设期利息万元493.912.3流动资金万元7231.653资金筹措万元44738.

17、463.1自筹资金万元24578.813.2银行贷款万元20159.654营业收入万元82000.00正常运营年份5总成本费用万元65284.936利润总额万元16291.067净利润万元12218.308所得税万元4072.769增值税万元3533.4810税金及附加万元424.0111纳税总额万元8030.2512工业增加值万元28165.5113盈亏平衡点万元29707.15产值14回收期年5.4015内部收益率22.04%所得税后16财务净现值万元20034.81所得税后第二章 项目背景分析一、 行业竞争格局移动电源行业是便携储能设备的主要细分行业，国内移动电源生产企业较多，且以中小企

18、业为主，市场集中度不高，市场竞争较为激烈，以价格竞争模式为主，产品以低端品质居多。2014年是该行业深度调整的一年，业内进行了大范围的兼并和收购，企业数量从5000家左右逐步下降到500家左右，市场竞争有所减缓，但市场竞争模式仍未改变。2015年1月，行业相关的国家安全标准发布，并于2015年8月正式实行，对移动电源及相关行业的产品安全标准进行了严格的要求，在此契机下，行业内淘汰了一批不符合标准、扰乱市场秩序的企业，移动电源市场进入了有序竞争、健康发展的新阶段，企业利润有所提高，研发和创新被提到新的高度，基于新品质、新设计、新创意的产品不断涌现，市场同质化竞争现象得到缓解。从地域分布来看，在一

19、线城市和经济较为发达的沿海地区，移动电源的民众认知度最高，移动电源市场呈现了由一线城市到二三线城市，由沿海到内陆，由城市到乡村的发展渗透趋势。在一线城市中，深圳是移动电源生产企业最为集中的地区，原材料供应比较齐备，有较强的人力资源储备，大众对移动电源的认知比较深入，移动电源的品牌竞争也较为激烈。未来移动电源行业将立足于一线城市的资源和技术优势向二、三线城市争夺市场。二、 行业上下游产业链上游行业主要是锂电池制造行业。锂电池电芯是移动电源最核心部件。锂电池行业的发展和技术进步，对本行业的技术、成本影响较大。锂电池上游是锂电池材料所需的矿产资源，中游为锂电池生产厂商，包括正极材料、负极材料、电解质

20、、隔膜、导电剂和粘合剂的生产等，下游主要是锂电配套应用领域，目前已广泛应用于消费类电子产品。上游行业的发展壮大将为本行业提供充足稳定的原材料，充分的市场竞争有利于降低本行业的产品成本，高品质的上游原材料也是制造高品质智能电子周边产品不可或缺的基础条件。本行业的下游主要为终端消费者。国内消费电子产品的用户规模不断扩大，尤其是各类智能终端产品的普及，使得智能电子周边产品需求持续旺盛。三、 行业基本风险特征1、宏观经济波动的风险移动充电行业的增速与宏观经济的波动有着密切的联系，在经济繁荣时期，企业和居民个人持有的资金都较为充裕，这使得他们对消费电子产品的需求扩大。当经济处于萧条时期，企业以及居民个人

21、的收入和手持现金会相应减少，从而导致消费电子行业市场的进一步萎缩。近年来的物价、劳动成本的居高不下也都对行业的利润造成较大压力和风险。2、产品质量风险移动充电产品作为日用消费品，与人们的生活息息相关，因此产品质量是消费者在选购产品时的重要考虑因素之一。移动电源、充电器等消费类电子产品在使用过程中的质量安全问题与人们的生命安全息息相关，这就对产品的安全性提出了更高的要求。3、行业内竞争风险移动电源、充电器等产品对于资金、技术以及人才的要求不是很高，行业的门槛相对低一些。因此在行业整体出现获利期的时候，由于资本的逐利性，很容易涌进一大批新的厂商，目前我国已经成为全球消费电子产品最大的消费国以及重要

22、的生产国。我国消费电子行业的企业数量较多，其中行业领先企业凭借技术和品牌优势，市场占有率不断提高，而行业中的规模较小的企业则主要依托价格优势获取客户。未来市场集中度将进一步提高，行业中小规模企业的市场空间将被进一步压缩，市场竞争程度将进一步增强。4、产品、业务转型风险一方面，由于本行业竞争激烈，产品同质化比较严重，因此行业内企业产品被仿效的速度非常快，很难在长时间内占据竞争优势，企业必须不断推出新产品或新的产品线以获得超额利润；另一方面，电子行业技术进步速度十分快，行业内的企业必须不断地将新技术应用于产品，或不断开拓新类型产品的市场。第三章 行业发展分析一、 行业壁垒便携储能设备制造行业属于技

23、术密集型与劳动密集型并重的行业，行业进入需要一定的核心技术、持续的研发能力和良好的资金实力。此外，客户相关认证、市场信誉、品牌与规模等也是构成行业壁垒的主要因素。1、设计和技术壁垒便携储能设备设计包括外观设计、结构设计、保护板设计和包装设计。消费者对于产品喜好是不断变化更新的，经验丰富的设计师或工程师才能敏感把握市场动向，设计出外形轻薄、颜色时尚、手感轻盈、内部结构紧凑、稳固耐用，符合消费者偏好的产品。保护板集成了安全控制电路、充放电管理系统、升压系统和输入输出系统，对移动电源产品充放电的稳定性、温度控制能力、电能转化率等起到关键作用，保护板设计需要较强的技术储备和检验监测手段。产品设计能力和

24、保护板研发技术是便携储能设备领域主要的壁垒。2、认证壁垒业内对厂商的认证包括企业认证、产品认证、环保认证等。企业认证审核内容主要包括基本营业情况、规模生产能力、质量保证体系、竞争能力、研发能力、服务能力等方面。产品认证包括对产品本身的性能认定、可靠性认定、所用原材料及性能确认等。随着全球对环保的要求越来越高，环境认证标准也日益严格，如欧盟的ROHS认证标准等。企业只有具备先进的环保检测手段，保证产品达到环保认证要求，才能够向这些地区销售产品，否则无法进入这些地区的市场。3、品牌壁垒质量良好的便携储能设备的使用期较长，消费者更新产品的速度较慢，消费需求释放存在间歇，行业内先驱企业具有先入为主的优

25、势，率先占领了部分市场，赢得良好口碑，后来企业需要一定的时间才能赢得市场空间和树立品牌。一般而言，产品的稳定性、安全性、适用性以及快速发货、快速响应能力成为影响构建品牌主要因素，客户一旦接受并使用某品牌的产品后一般不会轻易更换其他品牌。4、规模壁垒生产规模太小的厂商不仅难以得到客户的信任，而且由于采购规模、生产规模较小，单位产品的生产成本难以摊薄，产品价格不具有竞争优势，厂商往往也无力持续开发新的产品，产品结构单一，构成了行业进入的规模壁垒。二、 行业壁垒便携储能设备制造行业属于技术密集型与劳动密集型并重的行业，行业进入需要一定的核心技术、持续的研发能力和良好的资金实力。此外，客户相关认证、市

26、场信誉、品牌与规模等也是构成行业壁垒的主要因素。1、设计和技术壁垒便携储能设备设计包括外观设计、结构设计、保护板设计和包装设计。消费者对于产品喜好是不断变化更新的，经验丰富的设计师或工程师才能敏感把握市场动向，设计出外形轻薄、颜色时尚、手感轻盈、内部结构紧凑、稳固耐用，符合消费者偏好的产品。保护板集成了安全控制电路、充放电管理系统、升压系统和输入输出系统，对移动电源产品充放电的稳定性、温度控制能力、电能转化率等起到关键作用，保护板设计需要较强的技术储备和检验监测手段。产品设计能力和保护板研发技术是便携储能设备领域主要的壁垒。2、认证壁垒业内对厂商的认证包括企业认证、产品认证、环保认证等。企业认

27、证审核内容主要包括基本营业情况、规模生产能力、质量保证体系、竞争能力、研发能力、服务能力等方面。产品认证包括对产品本身的性能认定、可靠性认定、所用原材料及性能确认等。随着全球对环保的要求越来越高，环境认证标准也日益严格，如欧盟的ROHS认证标准等。企业只有具备先进的环保检测手段，保证产品达到环保认证要求，才能够向这些地区销售产品，否则无法进入这些地区的市场。3、品牌壁垒质量良好的便携储能设备的使用期较长，消费者更新产品的速度较慢，消费需求释放存在间歇，行业内先驱企业具有先入为主的优势，率先占领了部分市场，赢得良好口碑，后来企业需要一定的时间才能赢得市场空间和树立品牌。一般而言，产品的稳定性、安

28、全性、适用性以及快速发货、快速响应能力成为影响构建品牌主要因素，客户一旦接受并使用某品牌的产品后一般不会轻易更换其他品牌。4、规模壁垒生产规模太小的厂商不仅难以得到客户的信任，而且由于采购规模、生产规模较小，单位产品的生产成本难以摊薄，产品价格不具有竞争优势，厂商往往也无力持续开发新的产品，产品结构单一，构成了行业进入的规模壁垒。第四章 建筑工程说明一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用

29、地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐

30、人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积121436.50，其中：生产工程84031.83，仓储工程19435.39，行政办公及生活服务设施12558.14，公共工程5411.14。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21220.1684031.8310357.761.11#生产车间6366.0525209.553107.331.22#生产车间5305.0421007.96258

31、9.441.33#生产车间5092.8420167.642485.861.44#生产车间4456.2317646.682175.132仓储工程8715.4219435.391748.562.11#仓库2614.635830.62524.572.22#仓库2178.864858.85437.142.33#仓库2091.704664.49419.652.44#仓库1830.244081.43367.203办公生活配套2610.8412558.141986.283.1行政办公楼1697.058162.791291.083.2宿舍及食堂913.794395.35695.204公共工程5305.0454

32、11.14509.12辅助用房等5绿化工程8584.76143.06绿化率13.14%6其他工程18855.1043.527合计65333.00121436.5014788.30第五章 运营管理模式一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网

33、络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、移动电源行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和移动电源行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效

34、果负责，增强市场竞争力，促进区域内移动电源行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组

35、织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应

36、及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作

37、方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件

38、资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、

39、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润

40、弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会

41、召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计

42、监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第六章 法人治理一、 股东

43、权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监

44、督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起6

45、0日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理