云南关于成立工业互联网通信产品公司商业计划书（范文）.docx

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1、泓域咨询 /云南关于成立工业互联网通信产品公司商业计划书云南关于成立工业互联网通信产品公司商业计划书xx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目投资背景分析15一、 有利因素和不利因素15二、 行业发展概况和趋势16三、 项目实施的必要性19第三章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门

2、职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 行业、市场分析33一、 市场规模33二、 市场规模36第五章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事49第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 项目选址55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 创新驱动发展59四、 社会经济发展目标60五、 产业发展方向63六、 项目选址综合评价67第八章 风险分析68一、 项目风险分析68二、 项目风险对策70第九章 项目环保分析73一、 编制依据73二、 环境影响合理性分析73三、 建设期大气环境影响分

3、析74四、 建设期水环境影响分析76五、 建设期固体废弃物环境影响分析77六、 建设期声环境影响分析77七、 建设期生态环境影响分析78八、 营运期环境影响78九、 清洁生产79十、 环境管理分析81十一、 环境影响结论82十二、 环境影响建议83第十章 进度规划方案84一、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目实施保障措施85第十一章 项目经济效益评价86一、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表87固定资产折旧费估算表88无形资产和其他资产摊销估算表89利润及利润分配表90二、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93三、 偿债能

4、力分析94借款还本付息计划表95第十二章 投资计划97一、 投资估算的依据和说明97二、 建设投资估算98建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十三章 总结分析106第十四章 附表附件107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固

5、定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121报告说明目前国内高可靠性工业互联网通信产品市场，外资和台资品牌进入国内市场较早，技术相对成熟，产品质量稳定，客户关系相对稳固。尽管工业以太网交换机行业市场规模快速扩大，但未来一段时间内，行业仍将面临着一定的市场竞争风险。xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资709.50万元，占xx集团有限公司55%股份；xxx有限

6、公司出资581万元，占xx集团有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资26675.41万元，其中：建设投资21214.53万元，占项目总投资的79.53%；建设期利息478.28万元，占项目总投资的1.79%；流动资金4982.60万元，占项目总投资的18.68%。项目正常运营每年营业收入51300.00万元，综合总成本费用44889.94万元，净利润4656.74万元，财务内部收益率9.76%，财务净现值-3048.12万元，全部投资回收期7.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案

7、设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1290万元三、 注册地址云南xxx四、 主要经营范围经营范围：从事工业互联网通信产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，

8、坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以

9、诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11450.169160.138587.62负债总额3850.093080.072887.57股东权益合计7600.076080.065700.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35940.0528752.0426955.04营业利润8811.367049.096608.52利润总额7329.945863.955497.45净利润5497.454288.013958.16归属于母公司所有者的净利润5497.454288.013958.1

10、6（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目20

11、20年12月2019年12月2018年12月资产总额11450.169160.138587.62负债总额3850.093080.072887.57股东权益合计7600.076080.065700.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35940.0528752.0426955.04营业利润8811.367049.096608.52利润总额7329.945863.955497.45净利润5497.454288.013958.16归属于母公司所有者的净利润5497.454288.013958.16六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立工业互

12、联网通信产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由工业以太网交换机是电力、轨道交通、煤炭等行业工业通信系统的重要设备，其应用领域对于产品的技术性能、安全性和可靠性的要求非常高，往往要求相关产品通过各种高端国际认证。企业必须掌握工业以太网交换机的核心技术，具有充分的技术储备，只有不断通过各种技术测试及认证，才能拓展相应行业的市场。新企业在技术上达到各个行业的相关要求需要一个较为漫长的过程。综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期，是全省“四化”同步的加速推

13、进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套工业互联网通信产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积62543.98，其中：生产工程37628.96，仓储工程15978.99，行政办公及生活服务设施4747.15，公共工程4188.88。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资26675.41万元，其中：建设投资

14、21214.53万元，占项目总投资的79.53%；建设期利息478.28万元，占项目总投资的1.79%；流动资金4982.60万元，占项目总投资的18.68%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：51300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：44889.94万元。3、净利润（NP）：4656.74万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.55年。5、财务内部收益率：9.76%。6、财务净现值：-3048.12万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈

15、利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 项目投资背景分析一、 有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家政策鼓励国产工业自动化项目工业自动化是我国新一轮综合国力竞争的关键领域，国家对民族工业给予重点扶持。工业以太网2007年被国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合确定为当前优先发展的高技术产业化重点领域，2008年被科技部、财政部、国家税务总局确定为国家重点支持的高新技术领域。中国制造2025将工业互联网和工业物联网作为智能制造的基础设施，作为制造强国战略的重点方向。近年来，国产工业通信自动化设备的装备率逐年上升。国家对工业自动化民族工业的保护，为本

16、土企业与国外厂商的竞争提供了重要的支撑。（2）以工业以太网交换机为代表的工业互联网通信产品在交通、电力等行业具有日益广阔的应用前景近年来，国家保持高水平的基础设施建设的固定资产投资力度，交通、电力等行业投资建设项目需求旺盛，冶金、石油石化、新能源、工厂自动化等行业也面临工业自动化升级改造的需求。这些工程和项目将为工业以太网交换机等工业自动化通信设备提供日益扩大的市场空间。与此同时，在下游行业总体投资需求增加的同时，由于新建项目对工业控制的智能化要求越来越高，工业以太网交换机等工业互联网通信产品占总投资额的比例也越来越高。此外，在国家重大项目设备招标中，对符合技术性能标准、具有更高性价比和进口替

17、代作用的国内产品的需求越来越大，从而给本行业国内优质企业提供了较大的市场机遇。2、不利因素工业通信自动化市场对产品技术的要求逐步提高，要求设备供应商的产品功能更为齐全、产品技术升级换代加快，而质量稳定可靠的成熟产品又需要大量的设计和制造经验。工业通信自动化技术是计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术等多种技术的综合，其应用范围是一个高度专业化的领域，企业必须同时拥有精通产品所应用行业的专家和计算机信息技术方面的人才，且只有经过长期的经验积累和技术储备，才能在行业竞争中占据稳定的市场地位。二、 行业发展概况和趋势以太网（Ethernet）出现于1975年，1982年成为IEEE802.3标准的

18、第一版本。1990年2月，该标准正式成为ISO/IEC8802.3国际标准。在商用数据通信领域，以太网技术发展成为互联网的基础通信技术，导致了一场全球信息技术的革命。以太网的成功之处在于实现了便捷的网络互连，通过以太网连接的网络和设备可以是不同类型的网络、运行不同网络协议的设备和系统，联网的设备可以方便地实现互连、互通与互操作。工业通信主要由工业终端设备、工业网络通信设备、工业通信软件系统组成，工业网络通信设备是工业通信最重要载体。随着工业自动化系统向分布式、智能化的实时控制方向深入发展，工业设备之间的通信日趋重要，用户对统一的通信协议和网络的要求也日益迫切。工业以太网技术是将以太网技术应用于

19、工业控制和管理的局域网技术，能够满足用户对统一的通信协议和网络的要求。因此，以太网进入工业自动化领域成为必然。进入21世纪以来，以太网技术开始应用于工业自动化控制网络。工业以太网交换机是在商用以太网交换机（IEC8802.3标准）的基础上研制而成的，适应不同工业控制系统的功能和性能需求，适应各种恶劣环境的高可靠性数据交换设备。2007年12月，IEC出版了IEC61158现场总线第四版国际标准，包括EPA实时以太网在内的9种类型的工业以太网进入新版标准。它标志着工业以太网技术成为与现场总线技术并列的工业自动化控制系统网络通信解决方案。由于以太网技术标准开放性好，应用广泛，使用透明、统一的通讯协

20、议，以太网将成为工业控制领域唯一的统一通信标准。工业以太网为机器与机器之间的数据通信提供了统一的网络平台，是未来物联网的重要网络基础。工业以太网与商业以太网都符合OSI模型，但针对工业控制实时性、高可靠性的要求，工业以太网在链路层、网络层增加了不同的功能模块，在物理层增加了电磁兼容性设计，解决了通信实时性、网络安全性、抗强电磁干扰等技术问题。目前工业以太网已逐步应用于电力、交通、冶金、煤炭、石油化工等工业领域中。随着国家加大基础设施建设的固定资产投资力度，电力、交通等行业投资建设项目越来越多，冶金、石化、军工、船舶等行业也面临工业自动化升级改造的需求。这些工程和项目将为工业以太网交换机等工业自

21、动化通信设备提供日益扩大的市场空间。与此同时，在下游行业总体投资需求增加的同时，由于新建项目对工业控制的智能化要求越来越高，工业以太网交换机等工业自动化通信设备占总投资额的比例也越来越高。此外，在国家重点项目设备招标中，对符合技术性能标准、具有更高性价比和进口替代作用的国内产品的需求越来越大，从而给本行业国内优质企业提供了较大的市场机遇。行业主要受电力、交通等领域内投资建设项目周期的影响，具备一定的周期性。轨道交通领域内，一二线城市的地铁投资力度较大，中东部建设的高铁项目较多，行业存在一定的区域性特征。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立

22、良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合

23、关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源

24、配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工业互联网通信产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企

25、业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资709.50万元，占xx集团有限公司55%股份；xxx有限公司出资581万元，占xx集团有限公司45%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安

26、全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综

27、合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度

28、。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制

29、银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，

30、并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判

31、和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、方xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2

32、002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、夏xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、魏xx，1974年出生，研究生学历。

33、2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、苏xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，

34、高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不

35、足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

36、的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

37、达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审

38、议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定

39、的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在

40、股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业、市场分析一、 市场规模目前工业以太网通信产品已经广泛应用于电力、轨道交通、煤炭等工业领域中，下游行业的发展将带动本行业规模的快速增长。1、电力行业2016年11月，国家发改委正式发布了电力发展“

41、十三五”规划（20162020年）。根据电力发展“十三五”规划制定的发展目标，供应能力方面：预计2020年全社会用电量6.87.2万亿千瓦时，年均增长3.6%4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%，人均装机容量突破1.4千瓦，人均用电量5,000千瓦时左右，接近中等发达国家水平，电能占终端能源消费比重达到27%；电源结构方面：按照非化石能源消费比重达到15%的要求，到2020年，非化石能源发电装机达到7.7亿千瓦左右，比2015年增加2.5亿千瓦左右。电力行业是关系国计民生的基础性支柱产业，与国民经济发展息息相关。当前我国经济持续稳定发展，工业化进程稳步推进，对电力的需求必然日

42、益增长。因此，我国中长期电力需求形势乐观，电力行业将持续保持较高的景气程度水平。2、轨道交通行业（1）高速铁路2016年7月13日，国家发展改革委、交通运输部和原铁路总公司发布中长期铁路网规划（发改基础20161536号），明确提出到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。2017年11月20日，国家发展改革委、交通运输部、国家铁路局和原铁路总公司发布铁路“十三五”发展规

43、划（发改基础20171996号），明确提出到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，复线率和电气化率分别达到60%和70%左右，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络；在全面贯通“四纵四横”高速铁路主骨架的基础上，推进“八纵八横”主通道建设；全国铁路网基本覆盖城区常住人口20万以上城市，高速铁路网覆盖80%以上的大城市；动车组列车承担旅客运量比重达到65%。（2）城市轨道交通我国轨道交通产业目前正处于快速发展期，“十二五”期间，城市轨道交通运营里程从2010年的1,430公里增长到2015年的3,618公里，年均增加437.6公里。根据国务院2017

44、年2月3日印发的“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，到2020年城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍，年均增长约700公里，较“十二五”期间有较大的提升。从铁路建设来看，根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司2016年7月发布的中长期铁路网规划，到2020年，铁路网规模达到15万公里，较2015年增加2.9万公里；其中高速铁路到2020年达到3万公里，较2015年增加1.1万公里，覆盖80%以上的大城市。轨道交通是非常适合我国国情的交通运输方式，目前我国无论是铁路运输还是城市轨道交通均还不能充分满足需求，还有较大的市场空间，这为轨道交通装备产业提供了良好的发展机遇。3、煤炭行业为

45、了化解煤炭行业产能过剩的问题，2015年11月，政府首次提出“供给侧改革”，3个月后，国务院公布了关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，量化了煤炭行业去产能目标。2016年12月，国家发改委、国家能源局制订了煤炭工业发展“十三五”规划，规划指出，“十三五”期间，我国煤炭行业化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右，到2020年，煤炭产量39亿吨。整个“十三五”期间，煤炭产量增速为0.8%。2016年，从产能方面来看，中央企业退出产能3,497万吨，陕西、河南、山西、贵州、湖南和四川等省份退出产能也均超过2,000万吨。从产量方面来看，全国规模以

46、上煤炭企业原煤产量33.64亿吨，同比下降9.4%。未来，在政府采取严格措施淘汰煤炭过剩产能的情况下，未来国内的煤炭行业有望进入稳步健康的发展轨道。二、 市场规模目前工业以太网通信产品已经广泛应用于电力、轨道交通、煤炭等工业领域中，下游行业的发展将带动本行业规模的快速增长。1、电力行业2016年11月，国家发改委正式发布了电力发展“十三五”规划（20162020年）。根据电力发展“十三五”规划制定的发展目标，供应能力方面：预计2020年全社会用电量6.87.2万亿千瓦时，年均增长3.6%4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%，人均装机容量突破1.4千瓦，人均用电量5,000千瓦时左右，接近中等发达国家水平，电能占终端能源消费比重达到27%；电源结构方面：按照非化石能源消费比重达到15%的要求，到2020年，非化石能源发电装机达到7.7亿千瓦左右，比2015年增加2.5亿千瓦左右。电力行业是关系国计民生的基础性支柱产业，与国民经济发展息息相关。当前我国经济持续稳定发展，工业化进程稳步推进，对电力的需求必然日益增长。因此，我国中长期电力需求形势乐观，电力行业将持续保持较高的