湖北武昌鱼公司年度报告.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第65页 共65页湖北武昌鱼股份有限公司2001年年度报告目录重要提示一、公司基本情况简介二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告十一、备查文件目录公司重要提示重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。陈宗云董事缺席本次董事会。一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称:湖北武昌鱼股份有限公司公司法定英文

2、名称：HubeiWuchangyuCO.,LTD英文名称缩写：wcy（二）法定代表人姓名：傅小安（三）公司董事会秘书：熊国胜联系电话：0711-3200331传真：0711-3200330电子信箱：wuchangyu联系地址：湖北鄂州证券事务代表：李强联系电话：0711-3200330传真：0711-3200330电子信箱：li731004（四）公司注册地址：湖北省鄂州市鄂城区南浦南路特一号公司办公地址：湖北省鄂州市鄂城区南浦南路特一号邮政编码：436000公司网址：HTTP:/公司电子信箱：wcy_ezez_（五）信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站

3、网址：HTTP:/公司年报备置地点：公司投资发展部（六）公司股票上市地：上海证券交易所股票简称：武昌鱼股票代码：600275（七）公司首次注册登记的日期：1999年4月27日地点：湖北省工商局企业法人营业执照注册号：4200001000754税务登记号码：420701707095090公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限责任公司办公地址：中国武汉二、会计数据和业务数据摘要1、本年度主要利润指标单位：元项目金额利润总额59,679,811.27净利润48,489,364.29扣除非经常性损益后的净利润46,119,414.99主营业务利润35,867,269.99其它业务利润40

4、,634,427.91营业利润57,621,186.56投资收益-1,864,875.52补贴收入3,000,000.00营业外收支净额923,500.23经营活动产生的现金流量净额187,587,079.91现金及现金等价物净增减额-79,973,210.15注：扣除非经常性项目合计2,369,949.30元,其中:1、收取资金占用费898,149.71元；2、营业外收支净额-538,200.41元；3、补贴收入2,010,000.00元(税后)。2、公司近三年主要会计数据及财务指标金额单位:元项目2001年度2000年度调整前调整后主营业务收入89,777,756.74112,300,05

5、5.15112,300,055.15净利润48,489,364.2968,359,689.5766,306,416.59总资产887,488,065.68878,096,947.07857,586,415.91股东权益(不含少739,257,225.67729,583,246.54705,442,715.38数股东权益)每股收益0.19830.27950.2711每股净资产3.02252.98302.8843调整后的每股净资3.01952.97972.8831产每股经营活动产生0.7670-0.2603-0.2603的现金流量净额净资产收益率%6.569.379.40项目1999年度调整前调整

6、后主营业务收入109,355,578.09109,355,578.09净利润57,318,749.3135,231,491.13总资产322,412,632.53300,325,374.35股东权益(不含少200,598,410.97178,511,152.79数股东权益)每股收益0.32830.2018每股净资产1.14901.0225调整后的每股净资1.13441.0128产每股经营活动产生0.19950.1995的现金流量净额净资产收益率%28.5719.743、报告期利润表附表2001年度利润净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润4.854.920

7、.14660.1466营业利润7.797.900.23560.2356净利润6.566.650.19830.1983扣除非经营性损6.246.320.18860.1886益后的净利润4、报告期内股东权益变动情况金额单位:元项目股本资本公积盈余公积期初数244,580,900.00423,048,152.0412,063,219.21本期增加7,272,515.89本期减少期末数244,580,900.00423,048,152.0419,335,735.10变动原因提取项目法定未分配股东权益公益金利润期初数4,021,073.0725,750,444.13705,442,715.38本期增加2

8、,424,171.9648,489,364.2955,761,880.18本期减少21,947,369.8921,947,369.89期末数6,445,245.0352,292,438.53739,257,225.67变动原因提取本年利润本年利润增加利润分配三、股本变动及股东情况（一）公司股东本变动情况1、股本变动情况表数量单位：股项目本次变本次变动增减（+，-）动前配股送股公积金增发其他转股一、未上市流通股份1、发起人股份174,580,900其中:国家持有股份172,765,500境内法人持有股份1,815,400境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通

9、股份合计二、已流通股份70,000,0001、人民币普通股70,000,0002、境内上市的外资股1.1境外上市的外资股2.2其他三、已上市流通股份合计70,000,000项目本次小计变动后一、未上市流通股份1、发起人股份174,580,900其中:国家持有股份172,765,500境内法人持有股份1,815,400境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已流通股份70,000,0001、人民币普通股70,000,0002、境内上市的外资股1.1境外上市的外资股2.2其他三、已上市流通股份合计70,000,0002、股票发行与上市情况（1）截止到

10、报告期末，公司前三年只有2000年7月28日在上海证券交易所发行7000万（A股），发行价格为人民币7.00元/股，2000年8月10日上市。（2）报告期内公司没有发生送、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动的情况。3、公司没有内部职工股。（二）股东情况介绍1、2001年12月31日，公司股东总数为39396户。2、主要股东持股情况（1）持有本公司5%以上（含5%）股东在报告期内没有变动情况。（2）拥有公司股份前十名股东情况（截止2001年12月31日）。名次股东名称本期末持持股占总股本股数（股）比例(%

11、)1湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司168,000,00068.692海通证券70000002.863鄂州市建设投资公司27231001.114裕友电器18933400.775湖北凤凰山庄股份有限公司18154000.746湖北辰隆经济开发公司13616000.567华电公司11926260.498鄂州市市场开发中心6808000.289浦东标三6050480.2510康风物资5807500.24名次股份性质1国有股2流通股3国有股4流通股5法人股6国有股7流通股8国有股9流通股10流通股（3）报告期内，持股5%以上股东未有所持股份质押或冻结的情况。（4）公司未发现前十名股东之间存在任何关联关系

12、。（三）公司控股股东情况介绍公司控股股东名称：湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司法定代表人：傅小安成立日期：1997年1月16日注册资本：8.8亿元人民币公司类别：国有独资公司股权结构：鄂州市人民政府持有其100%股权经营范围：食品加工；粮食、油料、棉花种植；饮料制造；销售日用百货、五金、交电、化工产品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、食品、饮料、烟、住宿、饮食服务；科技服务。（四）公司控股股东的控股股东情况介绍湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司的控股股东为鄂州市人民政府。法定代表人：汤涛。单位性质：地方行政机关。主要业务：行使地方行政管理（五）其他持股10%（含10%）以上的法人股东无。四、董事、监事、

13、高级管理人员和员工情况（一）基本情况姓名年性别职务任期起止日期持股数（股）龄期初数期末数傅小安46男董事长1999.4-2002.400倪新华49男董事1999.4-2002.400陈宗云54女董事2000.10-2002.400夏德高52男董事2001.4-2002.400程荷芳48女董事1999.4-2002.400熊国胜35男董事、总经理、1999.4-2002.400董事会秘书李文燕51女董事、副总经1999.4-2002.400理、财务负责人朱振东44男董事、副总经理1999.4-2002.400朱文涛48男董事1999.4-2002.400万春才45男董事1999.4-2002.4

14、00熊磊32男董事2000.4-2002.400田泽黎45男董事2000.4-2002.400张育民57男监事会召集人1999.4-2002.400熊喜胜38男监事1999.10-2002.400陈凤姣38女监事2000.4-2002.400鄂桂萍36女监事2000.4-2002.4001、在股东单位湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司中，傅小安任董事长，朱文涛任总经理，万春才任常务副总经理，熊磊任法律事务处处长，张育民任党委副书记，鄂桂平任财审处处长,熊喜胜任工业处职员。2、在股东单位鄂州市建设投资公司中，倪新华任法定代表人。3、在股东单位湖北凤凰山庄股份有限公司中，陈宗云任法定代表人。4、在股东

15、单位湖北辰隆经济开发公司中，夏德高任法定代表人。5、在股东单位鄂州市市场服务中心中，程荷芳任法定代表人。6、其余人员均为股份公司职工。7、截止报告期末公司无独立董事。（二）年度报酬情况2001年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据有关规定按月发放。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额最高的前三名董事的报酬总额20.21万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额15.72万元。公司董事、监事、高级管理人员共16人，在公司领取报酬的7人。年度报酬区间的人数分布如下（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）：年度报酬额董事人数监事人数其他高管管理人合

16、计(万元)（名）（名）员（名）（名）5万元以下11025-631046万元以上1001董事朱文涛、万春才、鄂桂萍、熊磊、熊喜胜、倪新华、陈宗云、夏德高、程荷芳除在公司领取300元/月董事或监事津贴外，不再在公司领取任何报酬和津贴。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名原任职务离任时间离任原因万振华董事2001.4工作变动孙大钟董事2001.4工作变动刘天河董事2001.12工作变动王冬英监事2001.4工作变动公司在2001年3月26日第一届第十二次董事会上聘任熊国胜为公司总经理，李文燕为公司财务总监，李强为公司董事会证券事务代表。公司目前共有员工1361人，公司员工专业构成如下：生

17、产人员538人，销售人员210人，技术人员278人，财务人员46人，管理人员78人。公司员工中大专及本科以上学历的189人，占公司员工总数13.89%。公司目前有22名退休职工。五、公司治理结构1、公司治理情况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程、董事会工作规则、监事会工作规则和总经理工作细则、投资管理制度、财务管理实施办法等。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002年元月七日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，主要内容如下：（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享

18、有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会权限直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规

19、的要求；公司董事会制订了董事会工作细则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制订了监事会工作规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制

20、；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法、证券法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和2002年元月七日

21、发布的上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。2、截止报告期末本公司尚无独立董事。3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况(1)人员分开方面：资产、财务、机构、业务等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任任何行政职务。(2)资产完整方面：本公司拥有独立的产、供、销系统，资产完全独立于控股股东。(3)财务独立方面：本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立帐户，并依法独立纳税。(4)机构独立

22、方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。(5)业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。4、高级管理人员的考评及激励机制公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司准备在适当的时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。六、股东大会情况简介2001年公司共召开四次股东大会，即一次年度股东大会和三次临时股东大会。(一)公司2000年度股东大会的召集和召开：于2001年3月29日将年度股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式

23、刊登在上海证券报上。湖北武昌鱼股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月28日上午9:00时在湖北武昌鱼大酒店12楼会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共4人，代表股份173900100万股，占公司总股本24458.09万股的71.08%，符合有关法律及公司章程的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出席的全体股东认真审议，以投票表决方式通过以下议案：1、董事会工作报告2、监事会工作报告3、2000年年度报告及摘要4、2000年度财务决算及2001年财务预算5、2000年度利润分配预案6、关于更换部分董事的议案7、关于王冬英监事辞职的议案8、关于续

24、聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司审计中介机构的议案本次股东大会决议公告刊登在2001年5月8日上海证券报上。(二)公司2001年第一次临时股东大会的召集和召开：于2001年5月26日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在上海证券报上。湖北武昌鱼股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年6月27日上午9:00时在公司总部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共5人，代表股份17458.09万股，占公司总股本24458.09万股的71.38%，符合有关法律及公司章程的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由

25、董事长傅小安先生主持。经出席的全体股东认真审议，以投票表决方式，通过如下议案：1、关于修改公司章程的议案2、关于变更兼并肉联厂募集资金投向的议案3、关于确定董事长年薪的议案4、关于确定监事会召集人年薪的议案本次股东大会决议公告刊登在2001年6月28日上海证券报上。(三)公司2001年第二次临时股东大会的召集和召开：2001年8月22日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在上海证券报上。湖北武昌鱼股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年9月24日上午9:00时在公司总部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共5人，代表股

26、份17458.09万股，占公司总股本24458.09万股的71.38%，符合有关法律及公司章程的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出席的全体股东认真审议，以投票表决方式，通过如下议案：1、公司2001年度中期报告及中报摘要2、关于增加公司经营范围的议案本次股东大会决议公告刊登在2001年9月25日上海证券报上。(四)公司2001年第三次临时股东大会的召集和召开：于2001年11月1日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在上海证券报、中国证券报和证券时报上。湖北武昌鱼股份有限公司2001年度第三

27、次临时股东大会于2001年12月4日上午9:00时在公司总部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共5人，代表股份17458.09万股，占公司总股本24458.09万股的71.38%，符合有关法律及公司章程的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出席的全体股东认真审议，以投票表决方式，通过如下议案：1、关于刘天河董事辞职的议案2、关于变更部分节余募集资金投向的议案3、关于收购鄂州武昌鱼生物药业有限公司部分股权的议案本次股东大会决议公告刊登在2001年12月5日上海证券报、中国证券报和证券时报上。（五）选举、更换公司董事、监事情况报告期内，经2000年年度股

28、东大会审议，大会以记名投票表决方式，同意董事孙大钟、万振华辞去董事职务，同时补充选举夏德高为公司董事，同意监事王冬英辞去监事职务。七、董事会报告（一）公司经营情况(1)公司主营业务的范围及其经营状况公司主营业务为：淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖（屠宰）、蔬菜种植及以上产品的加工、储运、销售；食品、饲料、渔需品的生产、销售；经营本企业自产水产品、蔬菜、牲猪（对港、澳地区除外）的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、科技服务及对相关产业投资。报告期内公司主营业务收入构成情况如下：主营业务项目主营业务收入（元）比例(%)产品销售收入85,32

29、3,581.7495.04市场摊位收入4,454,175.004.96合计89,777,756.74100报告期内公司主营业务利润构成情况如下：主营业务项目主营业务利润（元）比例(%)产品销售类31,658,074.6288.26市场摊位类4,209,195.3711.74合计35,867,269.99100(2)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩A、鄂州市大鹏畜禽发展有限公司。截止报告期末，本公司持有该公司98%的股权。该公司注册资本为8163万元，主营业务为：畜禽饲养、加工、销售；饲料加工、销售。截至2001年底止该公司总资产达81,954,782.60元。B、鄂州市天元商贸有限责任公司。截止报告期末，本公司持有该公司60%的股权。该公司注册资本为1000万元，主营业务为：销售水产品、肉、禽及制品、蔬菜、日用百货。截至2001年底止该公司总资产达10,017,767.46元。实现利润17,767.46元C、湖北楚臣科技投资有限公司。截止报告期末，本公司持有该公司60%的股权，目前正在办理股权转让手续。该公司注册资本为5000万元，主营业务为：批零兼营水产品、畜禽农副产品；对高新科技项目投资；实业投资；农业科技咨询服务。截至2001年底止该公司总资产达52,506,523.21元。实现净利润-3,108,125.86元。(3)主要供应商和客户情况