飞轮储能设备项目政策支持申请报告（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /飞轮储能设备项目政策支持申请报告飞轮储能设备项目政策支持申请报告报告说明超导磁悬浮飞轮储能可应用在电网系统、轨道交通、航空航天等领域。超导磁悬浮飞轮储能系统主要由飞轮、磁悬浮轴承、电机、电力转换装置、低温冷却系统、真空室等部件构成。飞轮是超导磁悬浮飞轮储能系统的核心部件，主要实现储能目的。磁悬浮轴承保证飞轮稳定悬浮运行，是超导磁悬浮飞轮储能系统的关键部件，主要由定子、转子两部分构成，刚度、悬浮力直接决定磁悬浮轴承的性能。根据谨慎财务估算，项目总投资14065.19万元，其中：建设投资10907.83万元，占项目总投资的77.55%；建设期利息157.51万元，占项目总投资的1.12

2、%；流动资金2999.85万元，占项目总投资的21.33%。项目正常运营每年营业收入31500.00万元，综合总成本费用26163.76万元，净利润3900.17万元，财务内部收益率20.78%，财务净现值6322.95万元，全部投资回收期5.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 项目背景分析

3、4二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 建设规模及主要建设内容6七、 公司的目标、主要职责7八、 监事8九、 机会分析（O）9十、 能源消费种类和数量分析10能耗分析一览表10十一、 人力资源配置11劳动定员一览表11十二、 环境影响合理性分析12十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 招标组织方式17十七、 总结21十八、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产

4、和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目背景分析超导磁悬浮飞轮储能可应用在电网系统、轨道交通、航空航天等领域。超导磁悬浮飞轮储能系统主要由飞轮、磁悬浮轴承、电机、电力转换装置、低温冷却系统、真空室等部件构成。飞轮是超导磁悬浮飞轮储能系统的核心部件，主要实现储能目的。磁悬浮轴承保证飞轮稳定悬浮运行，是超导磁悬浮飞轮储能系统的关键部件，主要由定子、转子两部分构成，刚度、悬浮力直接决定磁悬浮轴承的性能。二、 项目

5、概述1、项目名称：飞轮储能设备项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：崔xx三、 项目提出的理由总的来说，“十三五”期间福建省面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创“十三五”发展新局面。四、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。五、 主要经济指标一览表主要

6、经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积33535.671.2基底面积10400.001.3投资强度万元/亩448.722总投资万元14065.192.1建设投资万元10907.832.1.1工程费用万元9597.212.1.2其他费用万元1023.742.1.3预备费万元286.882.2建设期利息万元157.512.3流动资金万元2999.853资金筹措万元14065.193.1自筹资金万元7636.223.2银行贷款万元6428.974营业收入万元31500.00正常运营年份5总成本费用万元26163.766利润总额万元5200.237净

7、利润万元3900.178所得税万元1300.069增值税万元1133.4610税金及附加万元136.0111纳税总额万元2569.5312工业增加值万元8829.3413盈亏平衡点万元12264.12产值14回收期年5.6815内部收益率20.78%所得税后16财务净现值万元6322.95所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积16000.00（折合约24.00亩），预计场区规划总建筑面积33535.67。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx飞轮储能设备，预计年营业收入31500.00万元。七、 公司的目标、

8、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、飞轮储能设

9、备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和飞轮储能设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内飞轮储能设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、

10、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司

11、造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任九、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领

12、域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办

13、公及生活用电情况测算，全年用电量471.46万kwh，折合579.42tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量7596.00/a，折合0.65tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量580.07tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229471.46579.42当量值2水mkgce/m0.08577596.000.65工质合计tce580.07十一、 人力资源配置根据中华人民共和

14、国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员211人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位137正常运营年份2技术指导岗位213管理工作岗位214质量检测岗位32合计211十二、 环境影响合理性分析为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建

15、设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标

16、准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排

17、。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14065.19万元，其中：建设投资10907.83万元，占项目总投资的77.55%；建设期利息157.51万元，占项目总投资的1.12%；流动资金2999.85万元，占项目总投资的21.33%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14065.19100.

18、00%1.1建设投资10907.8377.55%1.1.1工程费用9597.2168.23%1.1.1.1建筑工程费4098.3229.14%1.1.1.2设备购置费5171.3936.77%1.1.1.3安装工程费327.502.33%1.1.2工程建设其他费用1023.747.28%1.1.2.1土地出让金296.012.10%1.1.2.2其他前期费用727.735.17%1.2.3预备费286.882.04%1.2.3.1基本预备费142.551.01%1.2.3.2涨价预备费144.331.03%1.2建设期利息157.511.12%1.3流动资金2999.8521.33%十四、 资

19、金筹措与投资计划本期项目总投资14065.19万元，其中申请银行长期贷款6428.97万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14065.19100.00%1.1建设投资10907.8377.55%1.2建设期利息157.511.12%1.3流动资金2999.8521.33%2资金筹措14065.19100.00%2.1项目资本金7636.2254.29%2.1.1用于建设投资4478.8631.84%2.1.2用于建设期利息157.511.12%2.1.3用于流动资金2999.8521.33%2.2债务资金6428.9745.71%

20、2.2.1用于建设投资6428.9745.71%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入31500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1133.46万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期

21、项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用26163.76万元，其中：可变成本22761.56万元，固定成本3402.20万元。正常经营年份项目经营成本25244.21万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加136.01万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合

22、总成本费用-税金及附加=5200.23（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5200.2325.00%=1300.06（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5200.23万元，缴纳企业所得税1300.06万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5200.23-1300.06=3900.17（万元）。十六、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位

23、将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）

24、监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专

25、业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投

26、资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知

27、发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十七、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。

28、3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就

29、业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18900.0022050.0025200.0031500.002增值税620.49748.73876.971133.462.1销项税2457.002866.503276.004095.002.2进项税1836.512117.772399.032961.543税金及附加74.4589.84105.24136.013.1城建税43.4352.4161.3979.343.2教育费附加18.6122.4626.313

30、4.003.3地方教育附加12.4114.9717.5422.67综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12981.1615144.6917308.2221635.272工资及福利费1126.291126.291126.291126.293修理费313.80313.80313.80313.804其他费用2168.852168.852168.852168.854.1其他制造费用212.54212.54212.54212.544.2其他管理费用205.17205.17205.17205.174.3其他营业费用1751.141751.141751.141

31、751.145经营成本16590.1018753.6320917.1625244.216折旧费598.61598.61598.61598.617摊销费5.925.925.925.928利息支出315.02315.02315.02315.029总成本费用17509.6519673.1821836.7126163.769.1其中：固定成本3402.203402.203402.203402.209.2可变成本14107.4516270.9818434.5122761.56固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5270.445020.094769.74451

32、9.394269.041.2当期折旧费250.35250.35250.35250.35250.351.3净值5020.094769.744519.394269.044018.692机器设备152.1原值5498.895150.634802.374454.114105.852.2当期折旧费348.26348.26348.26348.26348.262.3净值5150.634802.374454.114105.853757.593合计3.1原值10769.3310170.729572.118973.508374.893.2当期折旧费598.61598.61598.61598.61598.613.3

33、净值10170.729572.118973.508374.897776.28无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值296.01296.01296.01296.01296.011.2当期摊销费5.925.925.925.925.921.3净值290.09284.17278.25272.33266.41利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18900.0022050.0025200.0031500.002税金及附加74.4589.84105.24136.013总成本费用17509.6519673.1821836.

34、7126163.764利润总额1315.902286.983258.055200.235应纳所得税额1315.902286.983258.055200.236所得税328.98571.75814.511300.067净利润986.921715.232443.543900.178期初未分配利润0.00888.232343.114307.999可供分配的利润986.922603.464786.658208.1610法定盈余公积金98.69260.35478.67820.8211可供分配的利润888.232343.114307.997387.3412未分配利润888.232343.114307.99

35、7387.3413息税前利润1959.903173.754387.586815.31项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0018900.0022050.0025200.0031500.001.1营业收入0.0018900.0022050.0025200.0031500.002现金流出10907.8318464.4619143.4523122.3026280.172.1建设投资10907.830.002.2流动资金1799.91299.982099.90899.952.3经营成本16590.1018753.6320917.1625244.212.4税金

36、及附加74.4589.84105.24136.013所得税前净现金流量-10907.83435.542906.552077.705219.834累计所得税前净现金流量-10907.83-10472.29-7565.74-5488.04-268.215调整所得税489.98793.441096.891703.836所得税后净现金流量-10907.83106.562334.801263.193919.777累计所得税后净现金流量-10907.83-10801.27-8466.47-7203.28-3283.51计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.79%；2、项目投资财务内部收益率

37、（所得税后）：20.78%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：11700.46万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：6322.95万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.04年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.68年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6428.976428.976428.976428.971.2当期还本付息157.51315.02315.02315.02315.021.2.1还本1.2.2付息157.51315.02315.02315.02315.021.3期末借款余额6428.

38、976428.976428.976428.976428.972利息备付率21.633偿债备付率19.43建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4098.325171.39327.509597.211.1建筑工程费4098.324098.321.2设备购置费5171.395171.391.3安装工程费327.50327.502其他费用1023.741023.742.1土地出让金296.01296.013预备费286.88286.883.1基本预备费142.55142.553.2涨价预备费144.33144.334投资合计10907.83建设期利息估算表单位

39、：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息157.51157.510.001.1.1期初借款余额6428.971.1.2当期借款6428.976428.970.001.1.3当期应计利息157.51157.510.001.1.4期末借款余额6428.976428.971.2其他融资费用1.3小计157.51157.510.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计157.51157.510.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用40

40、98.325171.39327.509597.211.1建筑工程费4098.324098.321.2设备购置费5171.395171.391.3安装工程费327.50327.502其他费用727.73727.733预备费286.88286.883.1基本预备费142.55142.553.2涨价预备费144.33144.334建设期利息157.51157.515合计10769.33流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13317.0415536.5517756.0622195.071.1应收账款5992.676991.457990.229987.781.2存货4660.965437.796214.627768.271.2.1原辅材料1398.291631.341864.382330.481.2.2燃料动力69.9181.5693.22116.521.2.3在产品2144.042501.382858.723573.40