香氛项目政府资金申请报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /香氛项目政府资金申请报告香氛项目政府资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目实施的必要性5五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6六、 项目工程设计总体要求7七、 公司经营宗旨8八、 保障措施8九、 项目建设期原辅材料供应情况10十、 员工技能培训10十一、 劳动安全分析11十二、 环境保护综述13十三、 项目节能措施13十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测算17十七、 项目盈利能力分析19十八、 偿债能

2、力分析20十九、 招标要求21二十、 总结21二十一、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称及建设性质（一）项目名称香氛项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人高xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区

3、发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积74745.501.2基底面积26133.521.3投资强度万元/亩328.902总投资万元31320.522.1建设投资万元24496.792.1.1工程费用万元20794.742.1.2其他费用万元3138.372.1.3预备费万元563.682.2建设期利息万元354.992.3流

4、动资金万元6468.743资金筹措万元31320.523.1自筹资金万元16831.173.2银行贷款万元14489.354营业收入万元64800.00正常运营年份5总成本费用万元53677.956利润总额万元10832.617净利润万元8124.468所得税万元2708.159增值税万元2411.9710税金及附加万元289.4411纳税总额万元5409.5612工业增加值万元18965.7313盈亏平衡点万元25290.29产值14回收期年5.8015内部收益率19.42%所得税后16财务净现值万元11967.70所得税后四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行

5、业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生

6、产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1香氛undefinedundefined2香氛undefi

7、nedundefined3香氛undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx64800.00六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准

8、和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。七、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞

9、争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。八、 保障措施(一)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(二)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(三)拓宽融资渠道引导设立产业发展基金。探索政府+资本+用户的发展模式，吸引社会资本深度参与产业发展。(四)建立并完善知识产权

10、和品牌保护机制强化企业品牌意识，加强自主品牌建设，重点扶持一批在品牌创建、技术研发、市场营销网络建设方面具有优势的企业。加强知识产权保护，严厉打击侵犯知名品牌合法权益的行为，在工商登记、商标注册、域名注册、市场监管等环节提供支持和服务，为知名品牌的创建创造良好的市场环境。(五)加强政策支持和协调，建立健全规划实施机制对符合国家产业政策、规划认定的项目，给予相应的政策支持。在市场竞争激烈和投资多元化的条件下，创造良好的投资环境，制定对投资商具有吸引力的优惠政策。要建立规划实施的动态评估机制，及时发现实施规划过程中存在的问题，必要时按程序对规划目标进行调整。(六)加强市场监督管理健全监管组织和法规

11、政策体系，明确监管范围，完善监管规则，创新监管方式，规范监管行为。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设

12、备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的

13、方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动

14、的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗

15、震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、

16、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十二、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十三、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效

17、率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备

18、和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31320.52万元，其中：建设投资24496.79万元，占项目总投资的78.

19、21%；建设期利息354.99万元，占项目总投资的1.13%；流动资金6468.74万元，占项目总投资的20.65%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31320.52100.00%1.1建设投资24496.7978.21%1.1.1工程费用20794.7466.39%1.1.1.1建筑工程费10066.7132.14%1.1.1.2设备购置费10106.5032.27%1.1.1.3安装工程费621.531.98%1.1.2工程建设其他费用3138.3710.02%1.1.2.1土地出让金1828.505.84%1.1.2.2其他前期费用1309.874.18%1.

20、2.3预备费563.681.80%1.2.3.1基本预备费285.020.91%1.2.3.2涨价预备费278.660.89%1.2建设期利息354.991.13%1.3流动资金6468.7420.65%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资31320.52万元，其中申请银行长期贷款14489.35万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31320.52100.00%1.1建设投资24496.7978.21%1.2建设期利息354.991.13%1.3流动资金6468.7420.65%2资金筹措31320.52100.00%2.1项

21、目资本金16831.1753.74%2.1.1用于建设投资10007.4431.95%2.1.2用于建设期利息354.991.13%2.1.3用于流动资金6468.7420.65%2.2债务资金14489.3546.26%2.2.1用于建设投资14489.3546.26%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入64800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项

22、税额-进项税额=2411.97万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用53677.95万元，其中：可变成本46558.69万元，固定成本7119.26万元。正常经营年份项目经营成本51667.94万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市

23、维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加289.44万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10832.61（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10832.6125.00%=2708.15（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10832.61万元，缴纳企业所得税2708.15万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营

24、年份利润总额-企业所得税=10832.61-2708.15=8124.46（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.42%。本期项目投资财务内部收益率19.42%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值

25、之和：财务净现值（FNPV）=11967.70（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11967.70万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.80年。本期项目全部投资回收期5.80年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资

26、风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.07。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参

27、数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为18.09。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十、 总结1、本项目适

28、应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38880.0045360.0055080.0064800.002增值税1324.561596.412004.192411.972.1销项税5054.405896.807160.408424.002.2进项税3729.844300.395156.216012.033税金及附加158.95191.57240

29、.50289.443.1城建税92.72111.75140.29168.843.2教育费附加39.7447.8960.1372.363.3地方教育附加26.4931.9340.0848.24综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费26332.9730721.8037305.0443888.282工资及福利费2670.412670.412670.412670.413修理费751.29751.29751.29751.294其他费用4357.964357.964357.964357.964.1其他制造费用330.99330.99330.99330.994.

30、2其他管理费用311.54311.54311.54311.544.3其他营业费用3715.433715.433715.433715.435经营成本34112.6338501.4645084.7051667.946折旧费1263.461263.461263.461263.467摊销费36.5736.5736.5736.578利息支出709.98709.98709.98709.989总成本费用36122.6440511.4747094.7153677.959.1其中：固定成本7119.267119.267119.267119.269.2可变成本29003.3833392.2139975.45465

31、58.69固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12295.2511711.2311127.2110543.199959.171.2当期折旧费584.02584.02584.02584.02584.021.3净值11711.2311127.2110543.199959.179375.152机器设备152.1原值10728.0310048.599369.158689.718010.272.2当期折旧费679.44679.44679.44679.44679.442.3净值10048.599369.158689.718010.277330.833合计3.1

32、原值23023.2821759.8220496.3619232.9017969.443.2当期折旧费1263.461263.461263.461263.461263.463.3净值21759.8220496.3619232.9017969.4416705.98无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1828.501828.501828.501828.501828.501.2当期摊销费36.5736.5736.5736.5736.571.3净值1791.931755.361718.791682.221645.65利润及利润分配表单位：万元序号项目第

33、1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38880.0045360.0055080.0064800.002税金及附加158.95191.57240.50289.443总成本费用36122.6440511.4747094.7153677.954利润总额2598.414656.967744.7910832.615应纳所得税额2598.414656.967744.7910832.616所得税649.601164.241936.202708.157净利润1948.813492.725808.598124.468期初未分配利润0.001753.934721.989477.529可供分配的利润1948.81

34、5246.6510530.5717601.9810法定盈余公积金194.88524.661053.061760.2011可供分配的利润1753.934721.989477.5215841.7812未分配利润1753.934721.989477.5215841.7813息税前利润3957.996531.1810390.9714250.74项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0038880.0045360.0055080.0064800.001.1营业收入0.0038880.0045360.0055080.0064800.002现金流出24496.793

35、8152.8239339.9150176.7553574.572.1建设投资24496.790.002.2流动资金3881.24646.884851.551617.192.3经营成本34112.6338501.4645084.7051667.942.4税金及附加158.95191.57240.50289.443所得税前净现金流量-24496.79727.186020.094903.2511225.434累计所得税前净现金流量-24496.79-23769.61-17749.52-12846.27-1620.845调整所得税989.501632.802597.743562.686所得税后净现金流

36、量-24496.7977.584855.852967.058517.287累计所得税后净现金流量-24496.79-24419.21-19563.36-16596.31-8079.03计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.21%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.42%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：23290.79万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：11967.70万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.13年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.80年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年

37、1借款1.1期初借款余额14489.3514489.3514489.3514489.351.2当期还本付息354.99709.98709.98709.98709.981.2.1还本1.2.2付息354.99709.98709.98709.98709.981.3期末借款余额14489.3514489.3514489.3514489.3514489.352利息备付率20.073偿债备付率18.09建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10066.7110106.50621.5320794.741.1建筑工程费10066.7110066.711.2设备购置费1

38、0106.5010106.501.3安装工程费621.53621.532其他费用3138.373138.372.1土地出让金1828.501828.503预备费563.68563.683.1基本预备费285.02285.023.2涨价预备费278.66278.664投资合计24496.79建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息354.99354.990.001.1.1期初借款余额14489.351.1.2当期借款14489.3514489.350.001.1.3当期应计利息354.99354.990.001.1.4期末借款余额14489.3514489.351

39、.2其他融资费用1.3小计354.99354.990.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计354.99354.990.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10066.7110106.50621.5320794.741.1建筑工程费10066.7110066.711.2设备购置费10106.5010106.501.3安装工程费621.53621.532其他费用1309.871309.873预备费563.68563.683.1基本预备费2

40、85.02285.023.2涨价预备费278.66278.664建设期利息354.99354.995合计23023.28流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23606.6527541.0933442.7539344.411.1应收账款10622.9912393.4915049.2317704.981.2存货8262.329639.3811704.9613770.541.2.1原辅材料2478.702891.813511.494131.161.2.2燃料动力123.94144.59175.58206.561.2.3在产品3800.674434.115384.286334.451.2.4产成品1859.02