食醋项目投资计划（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /食醋项目投资计划报告说明食醋是使用含有淀粉、糖的物料或酒精，经微生物发酵酿造或食用醋酸调制而成的酸味调味品或食品。食醋也可以分为酿造食醋和配置食醋。其中，酿造食醋又分为固态发酵食醋和液态发酵食醋。根据谨慎财务估算，项目总投资5663.53万元，其中：建设投资4564.71万元，占项目总投资的80.60%；建设期利息120.80万元，占项目总投资的2.13%；流动资金978.02万元，占项目总投资的17.27%。项目正常运营每年营业收入11400.00万元，综合总成本费用9158.54万元，净利润1640.03万元，财务内部收益率22.86%，财务净现值2494.60万元，全部投资回

2、收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 市场分析5二、 核心人员介绍5三、 项目概述7四、 项目提出的理由7五、 研究结论8六、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8七、 项目背景分析9八、 建设规模及主要建设内容10九、 项目选址综合评价10十、 机会分析（O）10十一、 设备选型

3、方案11主要设备购置一览表12十二、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十三、 项目建设期原辅材料供应情况14十四、 项目总投资14总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十六、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20十七、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表22十八、 财务生存能力分析23十九、 偿债能力分析23借款还本付息计划表25二十、 经济评价结论25二十一、 招标要求26二十二、 总结26二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29

4、固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表41一、 市场分析食醋是使用含有淀粉、糖的物料或酒精，经微生物发酵酿造或食用醋酸调制而成的酸味调味品或食品。食醋也可以分为酿造食醋和配置食醋。其中，酿造食醋又分为固态发酵食醋和液态发酵食醋。食醋产品顺应消费升级趋势，在不断升级，向高端发展。

5、近年来市场上出现了很多的高端醋产品。除了产品本身更加强调健康外，在包装上也做了重大改变。提升了食醋的档次和价格，被广泛应用于高端消费和礼品市场。目前国内食醋类为主的复合调味料仅占复合调味料产品总数的5%左右。据中国调味品协会（百强企业）统计，参与2020年中国调味品著名品牌企业100强统计的食醋企业有37家，食醋生产总量为160万吨，其中头部企业产量占比21%。食醋产业良好的发展前景，使得众多企业跨品类甚至跨行业进入到食醋行业。从竞争格局来看，食醋行业集中度有较大提升空间，行业目前仍然高度分散，小作坊大量存在，头部集中度较低。目前中国生产食醋的企业恒顺醋业，千禾味业、紫林醋业，加加食品等企业，

6、从营业收入来看，恒顺醋业为食醋行业龙头企业。二、 核心人员介绍1、郑xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、曾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、贺xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总

7、经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、罗xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、

8、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、段xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。三、 项目概述1、项目名称：食醋项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：郑xx四、

9、 项目提出的理由我省自身发展也面临一些突出问题和制约因素，主要是：经济发展结构性、资源性、体制性矛盾十分突出；市场经济意识不强、市场化程度不高、市场主体活力不足等问题明显存在；发展环境还要大力优化；各级政府部门还存在专业化不够，以及不作为、乱作为、不会作为的现象。这些问题必须从根本上把握，下大气力加以解决。五、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8667.00约13.00亩1.1总

10、建筑面积14366.591.2基底面积4940.191.3投资强度万元/亩339.112总投资万元5663.532.1建设投资万元4564.712.1.1工程费用万元3887.802.1.2其他费用万元542.432.1.3预备费万元134.482.2建设期利息万元120.802.3流动资金万元978.023资金筹措万元5663.533.1自筹资金万元3198.213.2银行贷款万元2465.324营业收入万元11400.00正常运营年份5总成本费用万元9158.546利润总额万元2186.707净利润万元1640.038所得税万元546.679增值税万元456.2510税金及附加万元54.7

11、611纳税总额万元1057.6812工业增加值万元3644.6513盈亏平衡点万元3896.85产值14回收期年5.7015内部收益率22.86%所得税后16财务净现值万元2494.60所得税后七、 项目背景分析食醋是使用含有淀粉、糖的物料或酒精，经微生物发酵酿造或食用醋酸调制而成的酸味调味品或食品。食醋也可以分为酿造食醋和配置食醋。其中，酿造食醋又分为固态发酵食醋和液态发酵食醋。八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积8667.00（折合约13.00亩），预计场区规划总建筑面积14366.59。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定

12、达产年产xxx食醋，预计年营业收入11400.00万元。九、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 十、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势

13、竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十一、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的

14、需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

15、购置安装主要设备共计30台（套），设备购置费1993.31万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备211395.322辅助生成设备2159.463研发设备3179.404检测设备2119.603环保设备299.673其它设备139.87合计301993.31十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项

16、目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5663.53万元，其中：建设投资4564.71万元，占项目总投资的80.60%；建设期利息120.80万元，占项目总投资的2.13%；流动资金978.02万元，占项目总投资的17.

17、27%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5663.53100.00%1.1建设投资4564.7180.60%1.1.1工程费用3887.8068.65%1.1.1.1建筑工程费1784.5231.51%1.1.1.2设备购置费1993.3135.20%1.1.1.3安装工程费109.971.94%1.1.2工程建设其他费用542.439.58%1.1.2.1土地出让金277.124.89%1.1.2.2其他前期费用265.314.68%1.2.3预备费134.482.37%1.2.3.1基本预备费69.961.24%1.2.3.2涨价预备费64.521.14%1.2

18、建设期利息120.802.13%1.3流动资金978.0217.27%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5663.53万元，其中申请银行长期贷款2465.32万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5663.53100.00%1.1建设投资4564.7180.60%1.2建设期利息120.802.13%1.3流动资金978.0217.27%2资金筹措5663.53100.00%2.1项目资本金3198.2156.47%2.1.1用于建设投资2099.3937.07%2.1.2用于建设期利息120.802.13%2.1.3用于流动

19、资金978.0217.27%2.2债务资金2465.3243.53%2.2.1用于建设投资2465.3243.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入11400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.008550.009690.0011400.002增值税0.00377.97428.36456.252.1销项税0.001111.501259.701482.002.2进项税

20、0.00733.53831.341025.753税金及附加0.0045.3651.4154.763.1城建税0.0026.4629.9931.943.2教育费附加0.0011.3412.8513.693.3地方教育附加0.007.568.579.13（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=456.25万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他

21、营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用9158.54万元，其中：可变成本7994.41万元，固定成本1164.13万元。达产年项目经营成本8789.50万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.005642.566394.907523.412工资及福利费0.00471.00471.00471.003修理费0.00106.90106.90106.90

22、4其他费用0.00688.19688.19688.194.1其他制造费用0.0048.5048.5048.504.2其他管理费用0.0049.8549.8549.854.3其他营业费用0.00589.84589.84589.845经营成本0.006908.657660.998789.506折旧费0.00242.70242.70242.707摊销费0.005.545.545.548利息支出0.00120.80120.80120.809总成本费用0.007277.698030.039158.549.1其中：固定成本0.001164.131164.131164.139.2可变成本0.006113.5

23、66865.907994.41（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加54.76万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2186.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2186.7025.00%=546.67（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2186.70万元，缴纳企业所得税546.67万元

24、，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2186.70-546.67=1640.03（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.008550.009690.0011400.002税金及附加0.0045.3651.4154.763总成本费用0.007277.698030.039158.544利润总额0.001226.951608.562186.705应纳所得税额0.001226.951608.562186.706所得税0.00306.74402.14546.677净利润0.00920.211206.421640.038期初未分配利润

25、0.000.00828.191831.159可供分配的利润0.00920.212034.613471.1810法定盈余公积金0.0092.02203.46347.1211可供分配的利润0.00828.191831.153124.0612未分配利润0.00828.191831.153124.0613息税前利润0.001654.492131.502854.17十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.86%。本期项目投资财务内部收益率

26、22.86%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2494.60（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2494.60万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净

27、流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.70年。本期项目全部投资回收期5.70年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.008550.009690.0011400.001.1营业收入0.000.008550.009690.0011400.002现金流出2282.362282.367687.527810.219724.472.1建设投资2282.362282.362.2流动资金0.

28、00733.5197.81880.212.3经营成本0.006908.657660.998789.502.4税金及附加0.0045.3651.4154.763所得税前净现金流量-2282.36-2282.36862.481879.791675.534累计所得税前净现金流量-2282.36-4564.72-3702.24-1822.45-146.925调整所得税0.00413.62532.88713.546所得税后净现金流量-2282.36-2282.36555.741477.651128.867累计所得税后净现金流量-2282.36-4564.72-4008.98-2531.33-1402.4

29、7计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.68%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.86%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：4625.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：2494.60万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.06年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.70年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期

30、项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为23.63。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方

31、法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为21.16。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1232.662465.322465.322465.321.2当期还本付息30.20211.40120.80120.80120

32、.801.2.1还本1.2.2付息30.20211.40120.80120.80120.801.3期末借款余额1232.662465.322465.322465.322465.322利息备付率23.633偿债备付率21.16二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11400.00万元，综合总成本费用9158.54万元，税金及附加54.76万元，净利润1640.03万元，财务内部收益率22.86%，财务净现值2494.60万元，全部投资回收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一

33、、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十二、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工

34、艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8667.00约13.00亩1.1总建筑面积14366.59容积率1.661.2基底面积4940.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩339.112总投资万元5663.532.1建设投资万元4564.712.1.1工程费用万元3887.802.1.2其他费用万元542.432.1.3预备费万元134.482.2建设期利息万元120.802.3流动

35、资金万元978.023资金筹措万元5663.533.1自筹资金万元3198.213.2银行贷款万元2465.324营业收入万元11400.00正常运营年份5总成本费用万元9158.546利润总额万元2186.707净利润万元1640.038所得税万元546.679增值税万元456.2510税金及附加万元54.7611纳税总额万元1057.6812工业增加值万元3644.6513盈亏平衡点万元3896.85产值14回收期年5.7015内部收益率22.86%所得税后16财务净现值万元2494.60所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1784.521

36、993.31109.973887.801.1建筑工程费1784.521784.521.2设备购置费1993.311993.311.3安装工程费109.97109.972其他费用542.43542.432.1土地出让金277.12277.123预备费134.48134.483.1基本预备费69.9669.963.2涨价预备费64.5264.524投资合计4564.71建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息120.8030.2090.601.1.1期初借款余额1232.661.1.2当期借款2465.321232.661232.661.1.3当期应计利息120.8

37、030.2090.601.1.4期末借款余额1232.662465.321.2其他融资费用1.3小计120.8030.2090.602债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计120.8030.2090.60固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1784.521993.31109.973887.801.1建筑工程费1784.521784.521.2设备购置费1993.311993.311.3安装工程费109.97109.972其他费用265.31265

38、.313预备费134.48134.483.1基本预备费69.9669.963.2涨价预备费64.5264.524建设期利息120.80120.805合计4408.39流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.005697.086456.697596.101.1应收账款0.002563.692905.513418.251.2存货0.001993.972259.842658.631.2.1原辅材料0.00598.19677.95797.591.2.2燃料动力0.0029.9133.9039.881.2.3在产品0.00917.231039.521222.971.2.4产成品0.00448.64508.46598.191.3现金0.00455.77516.54607.691.4预付账款0.00683.65774.80911.532流动负债0.004963.565625.376618.082.1应付账款0.001786.882025.132382.512.2预收账款0.003176.683600.234235.573流动资金0.00733.51831.32978.024流动资金增加0.00733.519