铝硅合金项目财政资金申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /铝硅合金项目财政资金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 市场分析6六、 项目工程设计总体要求8七、 保障措施8八、 公司经营宗旨10九、 机会分析（O）10十、 人力资源配置11劳动定员一览表11十一、 项目实施保障措施12十二、 项目节能措施12十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析17十七、 偿债能力分析19十八、 项目风险对策20十九、 总结21二十、 附表21主要经济指标一览

2、表21建设投资估算表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表33建筑工程投资一览表33项目实施进度计划一览表34主要设备购置一览表35能耗分析一览表36一、 项目概述1、项目名称：铝硅合金项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：张xx二、 项目提出的理由“十三五”时期，经济仍然面临复杂的

3、内外环境和较大的下行压力，正经历着改革阵痛，机遇前所未有，挑战前所未有。总的来看，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。同时，中山亲商、安商、扶商的政策不会变，对企业合法权益的保护不会变，经济发展向形态更高级、产业更高端、结构更合理的演化趋势不会变。中山有信心、有能力保持经济中高速增长，继续为经济发展创造机遇。信心来自于：一是泛珠三角地区的发展，粤港澳紧密合作，尤其是深中通道、港珠澳大桥、深茂铁路的建设，将极大提升我市区位优势与在珠三角一体化中的战略优势，给我市经济发展注入新的潜

4、力；二是新型城镇化、工业化、信息化、农业现代化深入推进，为我市经济发展提供新的张力；三是创新驱动战略深入实施，给我市经济发展增添新的动力；四是全面深化改革释放红利，市场化国际化法治化营商环境更加成熟定型，给我市经济发展提供新的活力；五是以共建共享推动人口红利向人才红利转变，给我市经济发展注入新的创造力。三、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生

5、产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积71110.921.2基底面积21600.001.3投资强度万元/亩366.952总投资万元26035.462.1建设投资万元20219.152.1.1工程费用万元17925.812.1.2其他费用万元1653.962.1.3预备费万元639.382.2建设期利息万元294.292.3流动资金万元5522.023资金筹措万元2603

6、5.463.1自筹资金万元14023.773.2银行贷款万元12011.694营业收入万元55700.00正常运营年份5总成本费用万元42682.326利润总额万元12706.937净利润万元9530.208所得税万元3176.739增值税万元2589.6410税金及附加万元310.7511纳税总额万元6077.1212工业增加值万元20756.9613盈亏平衡点万元18115.96产值14回收期年4.8615内部收益率29.42%所得税后16财务净现值万元19101.00所得税后五、 市场分析铝硅合金是以铝、硅为主要成分，加入少量铜、铁、镍制成的合金。铝硅合金的制备方法主要有熔炼铸造法、浸渗

7、法、粉末冶金法、真空热压法、喷射沉积法等。铝硅合金具有质量轻、比强度高、热稳定性好、导热性好、耐磨、耐腐蚀、铸造性优等特点，是合金硅的主要产品类型，可广泛应用在汽车、机械、建筑、航空航天等行业中。按照硅含量来划分，铝硅合金可以分为亚共晶铝硅合金、共晶铝硅合金、过共晶铝硅合金、高铝硅合金四大类。其中，共晶铝硅合金的硅含量在11%-13%之间，其质量轻、热稳定性好、耐腐蚀等性能优异，可用来制造汽车发动机活塞材料，能够替代铸铁使用显著减轻汽车重量；高硅铝合金的硅含量在22%以上，是一种性能良好的金属基热管理材料，在电子封装领域具有广阔市场前景。铝硅合金兼具铝、硅优异性能，在自然界中铝、硅资源丰富，成

8、本较低，且二者开发应用技术成熟，在下游行业快速发展的推动下，我国铝硅合金产量不断增长。2015-2020年，我国铝硅合金产量年均复合增长率为7.3%，2020年产量在895万吨左右。在我国每年工业硅产量中，铝硅合金领域需求占比在30%左右。中国是全球最大的工业硅生产国，全国工业硅产能在480万吨以上，但产能利用率低，基本都在50%以下。2020年4月以来，我国汽车市场复苏，汽车工业是铝硅合金的最大下游市场，在此情况下，铝硅合金需求增长，将推动工业硅需求上升。我国工业硅产能充足，若合理调整产能利用率，可以满足铝硅合金行业需求。经过不断发展，我国铝硅合金行业生产技术不断进步，生产能力不断提升，产品

9、种类日益齐全，生产的产品除供应国内市场需求外，还出口到海外市场。但我国铝硅合金行业集中度依然较低，生产企业数量较多，部分企业在规模、实力等方面竞争力弱，主要集中在中低端市场竞争，未来行业结构还需不断升级。铝硅合金是合金硅的主要产品类型，其细分产品较多，下游可应用范围广泛，汽车工业是其重要应用市场。铝硅合金性能优异，原材料来源丰富，在需求不断增长的推动下，我国铝硅合金产量不断上升。但现阶段，我国铝硅合金行业结构依然不合理，部分企业在规模、创新、技术等方面实力不足，行业集中度较低，未来还有较大优化空间。六、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，

10、结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 保障措施(一)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(二)加大政策扶持加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接，落实银企对接

11、和产融合作政策，重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强企业自主创新能力，提升企业竞争力，支持区域产业提升竞争力。研究制订支持产业发展等各项政策。(三)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。(四)强化规划实施本规划实施过程中，要强化规划实施管理，对规划提出的目标任务层层分解，明确责任，落实推进工作任务。结合当地推进产业现代化工作，做好产业现代化发展水平的评价工作。加强对示范城市、示范基地、示范项目的绩效考核和评估评价。建立规划实施动态考核机制，根据规划实施过程中出现的新情况、新问题，及时进行调整，提

12、高规划的科学性和可操作性。(五)强化金融支持建立产业发展投入机制，在现有引导资金下设立产业发展专项基金。对沪、深交易所主板以及中小板、创业板、新三板首发上市企业，按照有关规定给予奖励。鼓励金融机构加大对技术先进、优势确立、带动和支撑作用明显的产业项目的信贷支持力度在风险可控的前提下，引导融资性担保机构加大对符合产业政策、信誉良好、管理规范的应急产品生产企业的担保力度。(六)加强产业监测预警建立健全产业信息监控、应急管理制度。研究产业预警信息发布机制，针对不同的预警级别，制订不同的应对方案，包括长期政策方向制订、短期应对策略，提高产业供应系统的应急预防与处理能力，保障产业终端需求。八、 公司经营

13、宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。九、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发

14、、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分

15、利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员458人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位298正常运营年份2技术指导岗位463管理工作岗位464质量检测岗位69合计458十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、

16、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 项目节能措施1、建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序（设备）三级计量管理体系，配备相应的登记表和设备，建立能源计量器具台帐和计量器具档案。2、建立能源统计工作制度，对涉及能源购入、贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表，细

17、化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）照明等工序（工艺）。3、本项目实行能源三级管理，厂级设能源管理机构，依法对公司能源管理工作负责配置和管理能源计量工具。车间设节能小组，实施节能措施，负责节约和合理用能。班组设节能员，监督实施节能规定，及时纠正能源浪费现象，提出合理用能建议。4、加大节能奖惩考核办法的考核力度。通过建立“目标明确，责任落实，强化考核，奖惩分明”的责任制体系，强力推进节能工作的有效实施。对整体节能工作实施动态管理以确保节能工作的顺利开展。5、公司建立完善的能源管理机构及能耗统计系统。各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要

18、求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26035.46万元，其中：建设投资20219.15万元，占项目总投资的77.66%；建设期利息294.29万元，占项目总投资的1.13%；流动资金5522.02万元，占项目总投资的21.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26035.46100.00%1.1建设投资20219.1577.66%1.1.1工程费用17925.8168.85%1.1.1.1建筑工程费9063.2534.81%1.1.1.2设备购置费8328.9031.99%1.1.1.3安装工程费5

19、33.662.05%1.1.2工程建设其他费用1653.966.35%1.1.2.1土地出让金698.202.68%1.1.2.2其他前期费用955.763.67%1.2.3预备费639.382.46%1.2.3.1基本预备费310.011.19%1.2.3.2涨价预备费329.371.27%1.2建设期利息294.291.13%1.3流动资金5522.0221.21%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26035.46万元，其中申请银行长期贷款12011.69万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26035.46100.00%

20、1.1建设投资20219.1577.66%1.2建设期利息294.291.13%1.3流动资金5522.0221.21%2资金筹措26035.46100.00%2.1项目资本金14023.7753.86%2.1.1用于建设投资8207.4631.52%2.1.2用于建设期利息294.291.13%2.1.3用于流动资金5522.0221.21%2.2债务资金12011.6946.14%2.2.1用于建设投资12011.6946.14%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入55700.00万

21、元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2589.64万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用42682.32万元，其中：可变成本36407.64万

22、元，固定成本6274.68万元。正常经营年份项目经营成本40998.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加310.75万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12706.93（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12706.9325.00%=31

23、76.73（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12706.93万元，缴纳企业所得税3176.73万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12706.93-3176.73=9530.20（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.42%。本期项目投资财务内部收益率29.42%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资

24、使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19101.00（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19101.00万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）

25、=4.86年。本期项目全部投资回收期4.86年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.

26、99。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.45。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良

27、好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成

28、的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积71110.92容积率1.981.2基底面积21600.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩366.952总投资万元26035.462.1建设投资

29、万元20219.152.1.1工程费用万元17925.812.1.2其他费用万元1653.962.1.3预备费万元639.382.2建设期利息万元294.292.3流动资金万元5522.023资金筹措万元26035.463.1自筹资金万元14023.773.2银行贷款万元12011.694营业收入万元55700.00正常运营年份5总成本费用万元42682.326利润总额万元12706.937净利润万元9530.208所得税万元3176.739增值税万元2589.6410税金及附加万元310.7511纳税总额万元6077.1212工业增加值万元20756.9613盈亏平衡点万元18115.96产

30、值14回收期年4.8615内部收益率29.42%所得税后16财务净现值万元19101.00所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9063.258328.90533.6617925.811.1建筑工程费9063.259063.251.2设备购置费8328.908328.901.3安装工程费533.66533.662其他费用1653.961653.962.1土地出让金698.20698.203预备费639.38639.383.1基本预备费310.01310.013.2涨价预备费329.37329.374投资合计20219.15建设期利息估算表单位：万

31、元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息294.29294.290.001.1.1期初借款余额12011.691.1.2当期借款12011.6912011.690.001.1.3当期应计利息294.29294.290.001.1.4期末借款余额12011.6912011.691.2其他融资费用1.3小计294.29294.290.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计294.29294.290.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费

32、用9063.258328.90533.6617925.811.1建筑工程费9063.259063.251.2设备购置费8328.908328.901.3安装工程费533.66533.662其他费用955.76955.763预备费639.38639.383.1基本预备费310.01310.013.2涨价预备费329.37329.374建设期利息294.29294.295合计19815.24流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25462.0127420.6231337.8639172.321.1应收账款11457.9012339.2814102.0317627.

33、541.2存货8911.709597.2210968.2513710.311.2.1原辅材料2673.512879.163290.474113.091.2.2燃料动力133.67143.95164.52205.651.2.3在产品4099.384414.725045.396306.741.2.4产成品2005.132159.372467.863084.821.3现金2036.962193.652507.033133.791.4预付账款3055.443290.483760.544700.682流动负债21872.7023555.2126920.2433650.302.1应付账款7874.1784

34、79.889691.2912114.112.2预收账款13998.5215075.3317228.9521536.193流动资金3589.313865.414417.625522.024流动资金增加3589.31276.10552.201104.405铺底流动资金7638.618226.199401.3611751.70总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26035.46100.00%1.1建设投资20219.1577.66%1.1.1工程费用17925.8168.85%1.1.1.1建筑工程费9063.2534.81%1.1.1.2设备购置费8328.9031.99%

35、1.1.1.3安装工程费533.662.05%1.1.2工程建设其他费用1653.966.35%1.1.2.1土地出让金698.202.68%1.1.2.2其他前期费用955.763.67%1.2.3预备费639.382.46%1.2.3.1基本预备费310.011.19%1.2.3.2涨价预备费329.371.27%1.2建设期利息294.291.13%1.3流动资金5522.0221.21%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26035.46100.00%1.1建设投资20219.1577.66%1.2建设期利息294.291.13%1.3流动资金55

36、22.0221.21%2资金筹措26035.46100.00%2.1项目资本金14023.7753.86%2.1.1用于建设投资8207.4631.52%2.1.2用于建设期利息294.291.13%2.1.3用于流动资金5522.0221.21%2.2债务资金12011.6946.14%2.2.1用于建设投资12011.6946.14%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入36205.0038990.0044560.0055700.002增值税1586.861730.122016

37、.622589.642.1销项税4706.655068.705792.807241.002.2进项税3119.793338.583776.184651.363税金及附加190.43207.61241.99310.753.1城建税111.08121.11141.16181.273.2教育费附加47.6151.9060.5077.693.3地方教育附加31.7434.6040.3351.79综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费21879.6223562.6726928.7733660.962工资及福利费2746.682746.682746.68274

38、6.683修理费718.88718.88718.88718.884其他费用3871.723871.723871.723871.724.1其他制造费用255.94255.94255.94255.944.2其他管理费用269.55269.55269.55269.554.3其他营业费用3346.233346.233346.233346.235经营成本29216.9030899.9534266.0540998.246折旧费1081.551081.551081.551081.557摊销费13.9613.9613.9613.968利息支出588.57588.57588.57588.579总成本费用3090

39、0.9832584.0335950.1342682.329.1其中：固定成本6274.686274.686274.686274.689.2可变成本24626.3026309.3529675.4536407.64固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10952.6810432.439912.189391.938871.681.2当期折旧费520.25520.25520.25520.25520.251.3净值10432.439912.189391.938871.688351.432机器设备152.1原值8862.568301.267739.967178.

40、666617.362.2当期折旧费561.30561.30561.30561.30561.302.3净值8301.267739.967178.666617.366056.063合计3.1原值19815.2418733.6917652.1416570.5915489.043.2当期折旧费1081.551081.551081.551081.551081.553.3净值18733.6917652.1416570.5915489.0414407.49无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值698.20698.20698.20698.20698.201.2当期摊销费13.9613.9613.9613.9613.961.3净值684.24670.28656.32642.36628.40利润及利润