铷项目经济效益综合评价（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /铷项目经济效益综合评价报告说明铷是一种重稀碱金属，属低熔点活泼金属。铷的天然同位素有两种，85Rb和87Rb，其中87Rb具有放射性，半衰期为6.11010a。其他铷的放射性同位素，从81Rb到90Rb，是核反应中铀裂变的产物，大部分的半衰期都比较短。根据谨慎财务估算，项目总投资10961.03万元，其中：建设投资8246.45万元，占项目总投资的75.23%；建设期利息93.72万元，占项目总投资的0.86%；流动资金2620.86万元，占项目总投资的23.91%。项目正常运营每年营业收入21900.00万元，综合总成本费用16922.20万元，净利润3646.10万元，财务内部

2、收益率26.47%，财务净现值7784.90万元，全部投资回收期5.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 项目背景分析6五、 公司基本信息6六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7七、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8八、 保障措施9九、 公司的目标、主要职责11十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 预期效果评价12十二、 项目实施保障措施13十三

3、、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十六、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十七、 财务生存能力分析23十八、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十九、 经济评价结论25二十、 项目招标范围25二十一、 项目总结26二十二、 附表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总

4、成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36一、 项目名称及投资人（一）项目名称铷项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约

5、27.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined铷的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10961.03万元，其中：建设投资8246.45万元，占项目总投资的75.23%；建设期利息93.72万元，占项目总投资的0.86%；流动资金2620.86万元，占项目总投资的23.91%。（五）资金筹措项目总投资10961.03万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）7135.67万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总

6、额3825.36万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：21900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16922.20万元。3、项目达产年净利润（NP）：3646.10万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.47%。5、全部投资回收期（Pt）：5.14年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6888.75万元（产值）。四、 项目背景分析铷是一种重稀碱金属，属低熔点活泼金属。铷的天然同位素有两种，85Rb和87Rb，其中87Rb具有放射性，半衰期为6.11010a。其他铷的放射性同位素，从81Rb到90Rb，是核反应中铀裂变的产物，大部分的半衰期都比较短

7、。五、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：唐xx3、注册资本：800万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-2-67、营业期限：2012-2-6至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事铷相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进

8、程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1铷undefinedundefined2铷undefinedundefined3铷undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx21900.00七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积30943.97，其中：生产工程18764.93，仓储工程7

9、140.67，行政办公及生活服务设施2830.85，公共工程2207.52。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5241.6018764.932581.891.11#生产车间1572.485629.48774.571.22#生产车间1310.404691.23645.471.33#生产车间1257.984503.58619.651.44#生产车间1100.743940.64542.202仓储工程2822.407140.67623.142.11#仓库846.722142.20186.942.22#仓库705.601785.17155.782.33#仓库

10、677.381713.76149.552.44#仓库592.701499.54130.863办公生活配套526.182830.85424.283.1行政办公楼342.021840.05275.783.2宿舍及食堂184.16990.80148.504公共工程1512.002207.52192.46辅助用房等5绿化工程2370.6038.85绿化率13.17%6其他工程5549.4022.267合计18000.0030943.973882.88八、 保障措施(一)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办

11、即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(二)培育品牌企业，提高产业竞争力有意识地培育、开发新产品，创立名牌产品，提高产业的核心竞争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐，通过企业组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创立和发展创造崭新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商业效应，扩大名牌产品的市场占有率和知名度，提升为名牌优势。(三)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发

12、机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)加强组织领导加强沟通，密切配合，深入基层，加强指导和监督检查，掌握规划实施情况，及时协调处理存在的问题；各地区要加强组织领导，制定保障规划实施的方案，及时解决规划实施中的新情况和新问题，确保规划的实施，持续推进规划实施。(五)缓解融资难题积极为科技型企业开展科技保险、科技担保、知识产权质押等科技金融服务。支持设立种子基金、天使基金、众筹基金等，完善创业投融资体系。支持民营企业充分利用银行间市场，发行非金融企业债券融资工具进行直

13、接融资。鼓励支持各类担保机构为民营企业融资提供担保，拓宽民营企业融资渠道。(六)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，

14、向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铷行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和铷行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内铷行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和

15、加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人

16、身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙

17、而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10961.03万元，其中：建设投资8246.45万元，占项目总投资的75.23%；建设期利息93.72万元，占项目总投资的0.86%；流动资金2620.86万元，占项目总投资的23.91%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10961.03100.00%1.1建设投资8246.4575.23%1.1.1工程费用7224.7965.

18、91%1.1.1.1建筑工程费3882.8835.42%1.1.1.2设备购置费3151.8728.76%1.1.1.3安装工程费190.041.73%1.1.2工程建设其他费用809.837.39%1.1.2.1土地出让金272.482.49%1.1.2.2其他前期费用537.354.90%1.2.3预备费211.831.93%1.2.3.1基本预备费109.191.00%1.2.3.2涨价预备费102.640.94%1.2建设期利息93.720.86%1.3流动资金2620.8623.91%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10961.03万元，其中申请银行长期贷款3825.36万元

19、，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10961.03100.00%1.1建设投资8246.4575.23%1.2建设期利息93.720.86%1.3流动资金2620.8623.91%2资金筹措10961.03100.00%2.1项目资本金7135.6765.10%2.1.1用于建设投资4421.0940.33%2.1.2用于建设期利息93.720.86%2.1.3用于流动资金2620.8623.91%2.2债务资金3825.3634.90%2.2.1用于建设投资3825.3634.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2

20、.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入21900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入14235.0016425.0017520.0021900.002增值税595.41702.29755.73969.492.1销项税1850.552135.252277.602847.002.2进项税1255.141432.961521.871877.513税金及附加71.4584.2890.68116.333.1城建税41.6849.16

21、52.9067.863.2教育费附加17.8621.0722.6729.083.3地方教育附加11.9114.0515.1119.39（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=969.49万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财

22、务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用16922.20万元，其中：可变成本14637.86万元，固定成本2284.34万元。达产年项目经营成本16293.19万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8890.9310258.7710942.6913678.362工资及福利费959.50959.50959.50959.503修理费303.48303.48303.48303.484其他费用1351.851351.851351.851351.854.1其他制造费用119

23、.46119.46119.46119.464.2其他管理费用119.96119.96119.96119.964.3其他营业费用1112.431112.431112.431112.435经营成本11505.7612873.6013557.5216293.196折旧费436.12436.12436.12436.127摊销费5.455.455.455.458利息支出187.44187.44187.44187.449总成本费用12134.7713502.6114186.5316922.209.1其中：固定成本2284.342284.342284.342284.349.2可变成本9850.4311218

24、.2711902.1914637.86（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加116.33万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4861.47（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4861.4725.00%=1215.37（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4861.47万元，缴纳企业所得税12

25、15.37万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4861.47-1215.37=3646.10（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入14235.0016425.0017520.0021900.002税金及附加71.4584.2890.68116.333总成本费用12134.7713502.6114186.5316922.204利润总额2028.782838.113242.794861.475应纳所得税额2028.782838.113242.794861.476所得税507.19709.53810.701215.377净利润

26、1521.592128.582432.093646.108期初未分配利润0.001369.433148.215022.279可供分配的利润1521.593498.015580.308668.3710法定盈余公积金152.16349.80558.03866.8411可供分配的利润1369.433148.215022.277801.5312未分配利润1369.433148.215022.277801.5313息税前利润2723.413735.084240.936264.28十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现

27、值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.47%。本期项目投资财务内部收益率26.47%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7784.90（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7784.90万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间

28、，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.14年。本期项目全部投资回收期5.14年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0014235.0016425.0017520.0021900.001.1营业收入0.0014235.0016425.0017520.0021900.00

29、2现金流出8246.4513280.7713219.9715482.8017195.782.1建设投资8246.450.002.2流动资金1703.56262.091834.60786.262.3经营成本11505.7612873.6013557.5216293.192.4税金及附加71.4584.2890.68116.333所得税前净现金流量-8246.45954.233205.032037.204704.224累计所得税前净现金流量-8246.45-7292.22-4087.19-2049.992654.235调整所得税680.85933.771060.231566.076所得税后净现金流

30、量-8246.45447.042495.501226.503488.857累计所得税后净现金流量-8246.45-7799.41-5303.91-4077.41-588.56计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.51%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.47%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：13170.02万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：7784.90万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.44年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.14年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内

31、各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（I

32、CR）为33.42。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为29.29。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年

33、第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3825.363825.363825.363825.361.2当期还本付息93.72187.44187.44187.44187.441.2.1还本1.2.2付息93.72187.44187.44187.44187.441.3期末借款余额3825.363825.363825.363825.363825.362利息备付率33.423偿债备付率29.29十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入21900.00万元，综合总成本费用16922.20万元，税金及附加116.33万元，净利润3646.10万元，财务内部收益率26.47%，财

34、务净现值7784.90万元，全部投资回收期5.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购

35、重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及

36、不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。

37、二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3882.883151.87190.047224.791.1建筑工程费3882.883882.881.2设备购置费3151.873151.871.3安装工程费190.04190.042其他费用809.83809.832.1土地出让金272.48272.483预备费211.83211.833.1基本预备费109.19109.193.2涨价预备费102.64102.644投资合计8246.45建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息93.7293.720.001.1.1期初借

38、款余额3825.361.1.2当期借款3825.363825.360.001.1.3当期应计利息93.7293.720.001.1.4期末借款余额3825.363825.361.2其他融资费用1.3小计93.7293.720.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计93.7293.720.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3882.883151.87190.047224.791.1建筑工程费3882.883882.881.2设备购置费3

39、151.873151.871.3安装工程费190.04190.042其他费用537.35537.353预备费211.83211.833.1基本预备费109.19109.193.2涨价预备费102.64102.644建设期利息93.7293.725合计8067.69流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11211.3212936.1413798.5417248.181.1应收账款5045.095821.266209.347761.681.2存货3923.964527.644829.496036.861.2.1原辅材料1177.191358.301448.8518

40、11.061.2.2燃料动力58.8667.9172.4490.551.2.3在产品1805.022082.722221.572776.961.2.4产成品882.891018.721086.631358.291.3现金896.901034.891103.881379.851.4预付账款1345.361552.341655.822069.782流动负债9507.7610970.4911701.8614627.322.1应付账款3422.803949.384212.675265.842.2预收账款6084.967021.117489.189361.483流动资金1703.561965.642096.692620.864流动资金增加1703.56262.09131.04524.175铺底流动资金3363.393880.844139.565174.45总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10961.03100.00%1.1建设投资8246.4575.23%1.1.1工程费用7224.7965.91%1.1.1.1建筑工程费3882.8835.42%1.1.1.2设备购置费3151.8728.76%1.1.1.3安装工程费190.041.73%1.1.2工程建设其他费用