铷项目策划研究（模板）.docx

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1、泓域咨询 /铷项目策划研究铷项目策划研究报告说明铷是一种重稀碱金属，属低熔点活泼金属。铷的天然同位素有两种，85Rb和87Rb，其中87Rb具有放射性，半衰期为6.11010a。其他铷的放射性同位素，从81Rb到90Rb，是核反应中铀裂变的产物，大部分的半衰期都比较短。根据谨慎财务估算，项目总投资31650.76万元，其中：建设投资25213.00万元，占项目总投资的79.66%；建设期利息688.49万元，占项目总投资的2.18%；流动资金5749.27万元，占项目总投资的18.16%。项目正常运营每年营业收入51200.00万元，综合总成本费用40417.59万元，净利润7889.56万元

2、，财务内部收益率18.50%，财务净现值8079.63万元，全部投资回收期6.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 市场分析5二、 项目概述6三、 项目提出的理由6四、 研究结论7五、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8六、 项目背景分析9七、 项目选址综合评价9八、 建筑工程建设指标10建筑工程投资一览表10九、 产品规划方案及生产纲领11产品规划方案一

3、览表11十、 公司经营宗旨12十一、 保障措施12十二、 劳动安全分析14十三、 人力资源配置17劳动定员一览表17十四、 能源消费种类和数量分析18能耗分析一览表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目招标范围23十九、 总结23二十、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表31无

4、形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表35建筑工程投资一览表36项目实施进度计划一览表37主要设备购置一览表37能耗分析一览表38一、 市场分析铷是一种重稀碱金属，属低熔点活泼金属。铷的天然同位素有两种，85Rb和87Rb，其中87Rb具有放射性，半衰期为6.11010a。其他铷的放射性同位素，从81Rb到90Rb，是核反应中铀裂变的产物，大部分的半衰期都比较短。铷矿资源的类型多，根据其资源成分，可分为独立铷矿和伴生铷矿。根据其资源结构，可分为内生型铷矿、外生型铷矿和内生外成型铷矿资源。新疆是我国最早的生产基地，但近年发展较为迟滞；江西得益于

5、铷资源储量，近年铷产业发展较快，并建成我国最大的铷盐生产基地。铷具有很强的化学活性和优异的光电效应性能，可用于自动控制、光谱测定或作为电子器件、分光光度计、雷达、彩色电视、电子钟、共振滤光器、激光器、特种玻璃、陶瓷等的重要制造原料，在航空航天、能源、生物医药、电子通信等国民经济的许多领域中有着重要应用。近年，中国经济稳中向好，并不断向高质量转型，中国铷矿工业也取得了高速增长。然而，随着国内生态文明建设的持续推进，我国对于铷矿的环保问题逐渐加强重视。对此，国家出台了关于加快建设绿色矿山的实施意见、关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函等系列政策，并出台资源税法，规范了铷行业的平稳发展，对完

6、善我国铷产业链、规范市场竞争、提升产业发展质量起到了有力的推动作用。铷行业存在较高的技术、资金、资质、市场、人才壁垒，经过多年的发展，中国涌现出一批铷企业，但受国内资源禀赋和技术水平限制，金属铷及其化合物产品质量与发达国家的产品还有一定差距，且精铷矿还有一定进口需求。中国铷生产企业主要有江西东鹏新材料有限公司、江西赣峰锂业有限公司、武汉百杰瑞新材料有限公司、宜春银锂新能源有限责任公司、上海中锂实业有限公司。二、 项目概述1、项目名称：铷项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：罗xx三、 项目提出的理由当前全球新科

7、技革命和产业变革不断取得新突破，国际经济贸易格局、产业分工格局、能源资源版图等正在发生重大变化，预计“十三五”时期，以新一代信息技术、生物技术、新能源等新兴产业为代表的新生产力发展格局将初步形成，新兴产业将成为国际贸易的主导力量。在我国经济社会发展的重要战略机遇期，国家、省将继续实施加快培育和发展战略性新兴产业的决策方针，抓住新常态下的发展机遇，把握国际竞争主动权，打造经济发展的新活力、新引擎。改革开放以来，我市经济社会建设取得优异成绩，凭借先进的制造业基础，经济总量始终位列省经济发展前列。但随着国际经济复苏缓慢，外需拉动效应明显减弱，而国家工业化城镇化进程加速，国内资源环境约束达到上限，以传

8、统外向型、粗放式发展为主的东莞面临巨大压力，亟需经济发展方式转变及产业结构转型升级。在经济社会三期叠加的关键期，东莞应抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，坚持以推进经济结构战略性调整为主攻方向，加快培育发展知识技术密集、物质资源消耗少，成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业，充分发挥创新引领作用，在更高起点上形成新的经济增长点，真正走向创新驱动的发展之路。四、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风

9、险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积81236.861.2基底面积32106.481.3投资强度万元/亩290.522总投资万元31650.762.1建设投资万元25213.002.1.1工程费用万元21966.992.1.2其他费用万元2643.932.1.3预备费万元602.082.2建设期利息万元688.492.3流动资金万元5749.273资金筹措万元31650.763.1自筹资金万元17599.773.2银行贷款万元14050.994营业收入万元51200.0

10、0正常运营年份5总成本费用万元40417.596利润总额万元10519.427净利润万元7889.568所得税万元2629.869增值税万元2191.5910税金及附加万元262.9911纳税总额万元5084.4412工业增加值万元17653.5113盈亏平衡点万元18935.58产值14回收期年6.2115内部收益率18.50%所得税后16财务净现值万元8079.63所得税后六、 项目背景分析铷是一种重稀碱金属，属低熔点活泼金属。铷的天然同位素有两种，85Rb和87Rb，其中87Rb具有放射性，半衰期为6.11010a。其他铷的放射性同位素，从81Rb到90Rb，是核反应中铀裂变的产物，大部

11、分的半衰期都比较短。七、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积81236.86，其中：生产工程57566.91，仓储工程8755.44，行政办公及生活服务设施9828.84，公共工程5085.67。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程17658.5657566.917773.661.11#生产车间

12、5297.5717270.072332.101.22#生产车间4414.6414391.731943.411.33#生产车间4238.0513816.061865.681.44#生产车间3708.3012089.051632.472仓储工程8668.758755.44858.112.11#仓库2600.632626.63257.432.22#仓库2167.192188.86214.532.33#仓库2080.502101.31205.952.44#仓库1820.441838.64180.203办公生活配套1868.609828.841406.543.1行政办公楼1214.596388.7591

13、4.253.2宿舍及食堂654.013440.09492.294公共工程3852.785085.67427.75辅助用房等5绿化工程9024.21156.72绿化率15.74%6其他工程16202.3164.217合计57333.0081236.8610686.99九、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告

14、将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1铷undefinedundefined2铷undefinedundefined3铷undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx51200.00十、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。十一、 保障措施(一)强化组织保障各地要加强分析研判,细化政策措施,加大协调推进力度,集中力量开展攻坚

15、行动。引导各地结合实际,制定实施方案,完善支持政策,确保有效落实。(二)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。(三)加强组织领导建立完善由有关部门参加的项目产业化发展的部门协调机制，加强组织领导和沟通协调，进一步明确工作职责和任务分工，形成部门合力。围绕规划目标任务，统筹规划，强化配合，抓紧制定项目产业化发展规划，积极推动重大任务落实和重点工

16、程项目实施，确保规划落到实处。开展扶持项目产业化和项目龙头企业发展有关政策落实的调研，特别是项目龙头企业在税收、水、电、用地等一系列优惠政策的落实。(四)加强协调和政策支持加强部门间协调配合，加大资源整合、兼并重组等政策支持，增加投入，鼓励和支持企业走出去，参与国际产业发展的投资合作。(五)加强督导检查有关部门要将本规划落实情况纳入年度工作重点，制定具体实施方案，分年度细化目标任务和工作措施，制定责任清单、目标清单、措施清单，及时帮助协调解决企业转型升级过程中遇到的困难和问题。要建立协调、调度、督导和考核机制，加强对各部门工作开展情况进行督导检查。要适时开展规划中期评估，调整完善相关政策。(六

17、)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。十二、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物

18、品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业

19、性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系

20、统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工

21、灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十三、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合

22、同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员326人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位212正常运营年份2技术指导岗位333管理工作岗位334质量检测岗位49合计326十四、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量733.21万kwh，折合901.12tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地

23、自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量11736.00/a，折合1.01tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量902.13tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229733.21901.12当量值2水mkgce/m0.085711736.001.01工质合计tce902.13十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31650.76万元，其中：建设投资25213.00万元，占项目总投资的79.66%；建设

24、期利息688.49万元，占项目总投资的2.18%；流动资金5749.27万元，占项目总投资的18.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31650.76100.00%1.1建设投资25213.0079.66%1.1.1工程费用21966.9969.40%1.1.1.1建筑工程费10686.9933.77%1.1.1.2设备购置费10698.6933.80%1.1.1.3安装工程费581.311.84%1.1.2工程建设其他费用2643.938.35%1.1.2.1土地出让金917.122.90%1.1.2.2其他前期费用1726.815.46%1.2.3预备费60

25、2.081.90%1.2.3.1基本预备费299.020.94%1.2.3.2涨价预备费303.060.96%1.2建设期利息688.492.18%1.3流动资金5749.2718.16%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资31650.76万元，其中申请银行长期贷款14050.99万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31650.76100.00%1.1建设投资25213.0079.66%1.2建设期利息688.492.18%1.3流动资金5749.2718.16%2资金筹措31650.76100.00%2.1项目资本金1759

26、9.7755.61%2.1.1用于建设投资11162.0135.27%2.1.2用于建设期利息688.492.18%2.1.3用于流动资金5749.2718.16%2.2债务资金14050.9944.39%2.2.1用于建设投资14050.9944.39%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入51200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=

27、2191.59万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40417.59万元，其中：可变成本34089.53万元，固定成本6328.06万元。正常经营年份项目经营成本38345.39万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育

28、费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加262.99万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10519.42（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10519.4225.00%=2629.86（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10519.42万元，缴纳企业所得税2629.86万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企

29、业所得税=10519.42-2629.86=7889.56（万元）。十八、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积81236

30、.86容积率1.421.2基底面积32106.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩290.522总投资万元31650.762.1建设投资万元25213.002.1.1工程费用万元21966.992.1.2其他费用万元2643.932.1.3预备费万元602.082.2建设期利息万元688.492.3流动资金万元5749.273资金筹措万元31650.763.1自筹资金万元17599.773.2银行贷款万元14050.994营业收入万元51200.00正常运营年份5总成本费用万元40417.596利润总额万元10519.427净利润万元7889.568所得税万元2629.869增值税万

31、元2191.5910税金及附加万元262.9911纳税总额万元5084.4412工业增加值万元17653.5113盈亏平衡点万元18935.58产值14回收期年6.2115内部收益率18.50%所得税后16财务净现值万元8079.63所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10686.9910698.69581.3121966.991.1建筑工程费10686.9910686.991.2设备购置费10698.6910698.691.3安装工程费581.31581.312其他费用2643.932643.932.1土地出让金917.12917.123预备

32、费602.08602.083.1基本预备费299.02299.023.2涨价预备费303.06303.064投资合计25213.00建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息688.49172.12516.371.1.1期初借款余额7025.4951.1.2当期借款14050.997025.497025.491.1.3当期应计利息688.49172.12516.371.1.4期末借款余额7025.49514050.991.2其他融资费用1.3小计688.49172.12516.372债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计

33、利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计688.49172.12516.37固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10686.9910698.69581.3121966.991.1建筑工程费10686.9910686.991.2设备购置费10698.6910698.691.3安装工程费581.31581.312其他费用1726.811726.813预备费602.08602.083.1基本预备费299.02299.023.2涨价预备费303.06303.064建设期利息688.49688.495合计24984.37流动资金估算表单位

34、：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0023484.0726838.9433548.671.1应收账款0.0010567.8312077.5215096.901.2存货0.008219.429393.6211742.031.2.1原辅材料0.002465.832818.093522.611.2.2燃料动力0.00123.29140.90176.131.2.3在产品0.003780.934321.065401.331.2.4产成品0.001849.372113.572641.961.3现金0.001878.722147.112683.891.4预付账款0.002818.09

35、3220.674025.842流动负债0.0019459.5822239.5227799.402.1应付账款0.007005.458006.2210007.782.2预收账款0.0012454.1314233.3017791.623流动资金0.004024.494599.425749.274流动资金增加0.004024.49574.931149.855铺底流动资金0.007045.228051.6810064.60总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31650.76100.00%1.1建设投资25213.0079.66%1.1.1工程费用21966.9969.40%1.

36、1.1.1建筑工程费10686.9933.77%1.1.1.2设备购置费10698.6933.80%1.1.1.3安装工程费581.311.84%1.1.2工程建设其他费用2643.938.35%1.1.2.1土地出让金917.122.90%1.1.2.2其他前期费用1726.815.46%1.2.3预备费602.081.90%1.2.3.1基本预备费299.020.94%1.2.3.2涨价预备费303.060.96%1.2建设期利息688.492.18%1.3流动资金5749.2718.16%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31650.76100.0

37、0%1.1建设投资25213.0079.66%1.2建设期利息688.492.18%1.3流动资金5749.2718.16%2资金筹措31650.76100.00%2.1项目资本金17599.7755.61%2.1.1用于建设投资11162.0135.27%2.1.2用于建设期利息688.492.18%2.1.3用于流动资金5749.2718.16%2.2债务资金14050.9944.39%2.2.1用于建设投资14050.9944.39%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.

38、0035840.0040960.0051200.002增值税0.001712.861957.552191.592.1销项税0.004659.205324.806656.002.2进项税0.002946.343367.254464.413税金及附加0.00205.55234.91262.993.1城建税0.00119.90137.03153.413.2教育费附加0.0051.3958.7365.753.3地方教育附加0.0034.2639.1543.83综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0022664.1825901.9232377.402工

39、资及福利费0.001712.131712.131712.133修理费0.00895.18895.18895.184其他费用0.003360.683360.683360.684.1其他制造费用0.00296.89296.89296.894.2其他管理费用0.00241.89241.89241.894.3其他营业费用0.002821.902821.902821.905经营成本0.0028632.1731869.9138345.396折旧费0.001365.361365.361365.367摊销费0.0018.3418.3418.348利息支出0.00688.50688.50688.509总成本费用0.0030704.3733942.1140417.599.1其中：固定成本0.006328.066328.066328.069.2可变成本0.0024376.3127614.0534089.53固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建