镀锌板项目批地申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /镀锌板项目批地申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表5五、 建设规模及主要建设内容6六、 财务会计制度7七、 高级管理人员13八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表15九、 项目技术工艺分析16十、 环境保护综述17十一、 项目总投资18总投资及构成一览表18十二、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十三、 经济评价财务测算20十四、 招标组织方式22十五、 项目总结23十六、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本

2、费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及建设性质（一）项目名称镀锌板项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人韩xx三、 项目定位及建设理由总体而言，“十三五”时期，机遇与挑战交织，仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势，审慎把握我国经济发展的新特点新要

3、求，立足新阶段新问题，牢牢把握发展机遇，积极应对风险和挑战，以更强的责任担当，更大的改革魄力，更广的开放胸怀，更实的创新精神，主动作为，积极进取，努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面积80346.861.2基底面积28880.191.3投资强度万元/亩339.992总投资万元32918.802.1建设投资万元26622.872.1.1工程费用万元22994.462.1.2其他费用万元2887.572.1.3预备费万元740.842.2建设期利息万元376.002.3流动资金万元5919.933资金筹

4、措万元32918.803.1自筹资金万元17571.903.2银行贷款万元15346.904营业收入万元65700.00正常运营年份5总成本费用万元53363.286利润总额万元12007.977净利润万元9005.988所得税万元3001.999增值税万元2739.6110税金及附加万元328.7511纳税总额万元6070.3512工业增加值万元20606.4213盈亏平衡点万元28054.68产值14回收期年5.6315内部收益率20.55%所得税后16财务净现值万元14740.12所得税后四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积80346.86，其中：生产工程58109.84，仓储工程94

5、98.69，行政办公及生活服务设施7020.05，公共工程5718.28。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16461.7158109.847640.861.11#生产车间4938.5117432.952292.261.22#生产车间4115.4314527.461910.211.33#生产车间3950.8113946.361833.811.44#生产车间3456.9612203.071604.582仓储工程6642.449498.69836.212.11#仓库1992.732849.61250.862.22#仓库1660.612374.67209

6、.052.33#仓库1594.192279.69200.692.44#仓库1394.911994.72175.603办公生活配套1516.217020.051052.223.1行政办公楼985.544563.03683.943.2宿舍及食堂530.672457.02368.284公共工程4332.035718.28595.74辅助用房等5绿化工程7534.18135.34绿化率14.87%6其他工程14252.6358.857合计50667.0080346.8610319.22五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积50667.00（折合约76.00亩），预计场区规划总建

7、筑面积80346.86。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx镀锌板，预计年营业收入65700.00万元。六、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在

8、依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会

9、对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况

10、及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且

11、有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报

12、告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现

13、金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案

14、的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，

15、不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。七、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务

16、资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事

17、会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，

18、应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的

19、特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，

20、优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。

21、拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32918.80万元，其中：建设投资26622.87万元，占项目总投资的80.87

22、%；建设期利息376.00万元，占项目总投资的1.14%；流动资金5919.93万元，占项目总投资的17.98%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资32918.80100.00%1.1建设投资26622.8780.87%1.1.1工程费用22994.4669.85%1.1.1.1建筑工程费10319.2231.35%1.1.1.2设备购置费11954.3336.31%1.1.1.3安装工程费720.912.19%1.1.2工程建设其他费用2887.578.77%1.1.2.1土地出让金1159.413.52%1.1.2.2其他前期费用1728.165.25%1.2.3

23、预备费740.842.25%1.2.3.1基本预备费407.501.24%1.2.3.2涨价预备费333.341.01%1.2建设期利息376.001.14%1.3流动资金5919.9317.98%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资32918.80万元，其中申请银行长期贷款15346.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资32918.80100.00%1.1建设投资26622.8780.87%1.2建设期利息376.001.14%1.3流动资金5919.9317.98%2资金筹措32918.80100.00%2.1项目资本

24、金17571.9053.38%2.1.1用于建设投资11275.9734.25%2.1.2用于建设期利息376.001.14%2.1.3用于流动资金5919.9317.98%2.2债务资金15346.9046.62%2.2.1用于建设投资15346.9046.62%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入65700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-

25、进项税额=2739.61万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用53363.28万元，其中：可变成本44169.50万元，固定成本9193.78万元。正常经营年份项目经营成本51160.02万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建

26、设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加328.75万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12007.97（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12007.9725.00%=3001.99（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12007.97万元，缴纳企业所得税3001.99万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利

27、润总额-企业所得税=12007.97-3001.99=9005.98（万元）。十四、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按

28、照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标

29、委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十五、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经

30、营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十六、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39420.0045990.0055845.00

31、65700.002增值税1475.991791.902265.752739.612.1销项税5124.605978.707259.858541.002.2进项税3648.614186.804994.105801.393税金及附加177.12215.03271.88328.753.1城建税103.32125.43158.60191.773.2教育费附加44.2853.7667.9782.193.3地方教育附加29.5235.8445.3154.79综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费24839.8228979.7935189.7441399.702

32、工资及福利费2769.802769.802769.802769.803修理费557.03557.03557.03557.034其他费用6433.496433.496433.496433.494.1其他制造费用592.02592.02592.02592.024.2其他管理费用620.83620.83620.83620.834.3其他营业费用5220.645220.645220.645220.645经营成本34600.1438740.1144950.0651160.026折旧费1428.071428.071428.071428.077摊销费23.1923.1923.1923.198利息支出752.

33、00752.00752.00752.009总成本费用36803.4040943.3747153.3253363.289.1其中：固定成本9193.789193.789193.789193.789.2可变成本27609.6231749.5937959.5444169.50固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13164.2212538.9211913.6211288.3210663.021.2当期折旧费625.30625.30625.30625.30625.301.3净值12538.9211913.6211288.3210663.0210037.722

34、机器设备152.1原值12675.2411872.4711069.7010266.939464.162.2当期折旧费802.77802.77802.77802.77802.772.3净值11872.4711069.7010266.939464.168661.393合计3.1原值25839.4624411.3922983.3221555.2520127.183.2当期折旧费1428.071428.071428.071428.071428.073.3净值24411.3922983.3221555.2520127.1818699.11无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451

35、无形资产501.1原值1159.411159.411159.411159.411159.411.2当期摊销费23.1923.1923.1923.1923.191.3净值1136.221113.031089.841066.651043.46利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39420.0045990.0055845.0065700.002税金及附加177.12215.03271.88328.753总成本费用36803.4040943.3747153.3253363.284利润总额2439.484831.608419.8012007.975应纳所得税额243

36、9.484831.608419.8012007.976所得税609.871207.902104.953001.997净利润1829.613623.706314.859005.988期初未分配利润0.001646.654743.319952.359可供分配的利润1829.615270.3511058.1618958.3310法定盈余公积金182.96527.031105.821895.8311可供分配的利润1646.654743.319952.3517062.4912未分配利润1646.654743.319952.3517062.4913息税前利润3801.356791.5011276.7515

37、761.96项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0039420.0045990.0055845.0065700.001.1营业收入0.0039420.0045990.0055845.0065700.002现金流出26622.8738329.2239547.1349661.8952968.752.1建设投资26622.870.002.2流动资金3551.96591.994439.951479.982.3经营成本34600.1438740.1144950.0651160.022.4税金及附加177.12215.03271.88328.753所得税前净现金

38、流量-26622.871090.786442.876183.1112731.254累计所得税前净现金流量-26622.87-25532.09-19089.22-12906.11-174.865调整所得税950.341697.882819.193940.496所得税后净现金流量-26622.87480.915234.974078.169729.267累计所得税后净现金流量-26622.87-26141.96-20906.99-16828.83-7099.57计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.25%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.55%；3、项目投资财务净现值（

39、所得税前，ic=11%）：27095.18万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：14740.12万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.01年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.63年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额15346.9015346.9015346.9015346.901.2当期还本付息376.00752.00752.00752.00752.001.2.1还本1.2.2付息376.00752.00752.00752.00752.001.3期末借款余额15346.9015346.9015346.9015

40、346.9015346.902利息备付率20.963偿债备付率18.90建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10319.2211954.33720.9122994.461.1建筑工程费10319.2210319.221.2设备购置费11954.3311954.331.3安装工程费720.91720.912其他费用2887.572887.572.1土地出让金1159.411159.413预备费740.84740.843.1基本预备费407.50407.503.2涨价预备费333.34333.344投资合计26622.87建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息376.00376.000.001.1.1期初借款余额15346.901.1.2当期借款15346.9015346.900.001.1.3当期应计利息376.00376.000.001.1.4期末借款余额15346.9015346.901.2其他融资费用1.3小计376.00376.000.