计算机项目融资申请报告（模板范本）.docx

《计算机项目融资申请报告（模板范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计算机项目融资申请报告（模板范本）.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /计算机项目融资申请报告报告说明计算机俗称电脑，是现代一种用于高速计算的电子计算机器，可以进行数值计算，又可以进行逻辑计算，还具有存储记忆功能。是能够按照程序运行，自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备。根据谨慎财务估算，项目总投资30675.61万元，其中：建设投资24448.28万元，占项目总投资的79.70%；建设期利息261.58万元，占项目总投资的0.85%；流动资金5965.75万元，占项目总投资的19.45%。项目正常运营每年营业收入54800.00万元，综合总成本费用42575.10万元，净利润8950.61万元，财务内部收益率23.43%，财务净现值13597.

2、37万元，全部投资回收期5.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。目录一、 核心人员介绍5二、 项目名称及项目单位6三、 项目建设地点6四、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表8五、 主要结论及建议10六、 建设方案10七、 产业发展方向11八、 公司经营宗旨12九、 股东权利及义务12十、 人力资源配置14劳动定员一览表15十一、

3、 环境保护结论15十二、 项目建设期原辅材料供应情况16十三、 项目技术流程16十四、 预期效果评价16十五、 项目进度安排17项目实施进度计划一览表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表22利润及利润分配表23十九、 项目盈利能力分析24项目投资现金流量表26二十、 财务生存能力分析27二十一、 偿债能力分析27借款还本付息计划表28二十二、 经济评价结论29二十三、 招标要求29二十四、 总结30二十五、 附表31主要经济指标一览表3

4、1建设投资估算表32建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36营业收入、税金及附加和增值税估算表37综合总成本费用估算表38固定资产折旧费估算表39无形资产和其他资产摊销估算表40利润及利润分配表40项目投资现金流量表41借款还本付息计划表42建筑工程投资一览表43项目实施进度计划一览表44主要设备购置一览表45能耗分析一览表45一、 核心人员介绍1、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx

5、有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、余xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、顾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、冯xx，中国国籍，197

6、6年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、张xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、付xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主

7、任，2017年8月至今任公司监事。8、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。二、 项目名称及项目单位项目名称：计算机项目项目单位：xx有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约66.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性

8、研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地

9、区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注

10、1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积78429.021.2基底面积25960.001.3投资强度万元/亩346.592总投资万元30675.612.1建设投资万元24448.282.1.1工程费用万元20660.652.1.2其他费用万元3203.532.1.3预备费万元584.102.2建设期利息万元261.582.3流动资金万元5965.753资金筹措万元30675.613.1自筹资金万元19998.803.2银行贷款万元10676.814营业收入万元54800.00正常运营年份5总成本费用万元42575.106利润总额万元11934.147净利润万元8950.618所

11、得税万元2983.539增值税万元2423.0710税金及附加万元290.7611纳税总额万元5697.3612工业增加值万元19418.2613盈亏平衡点万元18419.27产值14回收期年5.3015内部收益率23.43%所得税后16财务净现值万元13597.37所得税后五、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。六、 建设方案（一）混凝土要求根据混

12、凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方

13、式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。七、 产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置

14、，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。八、 公司经营宗旨凭借专业化、集

15、约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。九、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、

16、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条

17、第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需

18、的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员396人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位257正常运营年份2技术指导岗位403管理工作岗位404质量检测岗位59合计396十一、 环境保护结论本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造

19、成新污染。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地

20、周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 项目技术流程（略）十四、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十五、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建

21、工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30675.61万元，其中：建设投资24448.28万元，占项目总投资的79.70%；建设期利息261.58万元，占项目总投资的0.85%；流动资金5965.75万元，占项目总投资的19.45%。总投资及构成一

22、览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30675.61100.00%1.1建设投资24448.2879.70%1.1.1工程费用20660.6567.35%1.1.1.1建筑工程费9890.3532.24%1.1.1.2设备购置费10074.3432.84%1.1.1.3安装工程费695.962.27%1.1.2工程建设其他费用3203.5310.44%1.1.2.1土地出让金1835.215.98%1.1.2.2其他前期费用1368.324.46%1.2.3预备费584.101.90%1.2.3.1基本预备费228.700.75%1.2.3.2涨价预备费355.401.16%1.2建

23、设期利息261.580.85%1.3流动资金5965.7519.45%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30675.61万元，其中申请银行长期贷款10676.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30675.61100.00%1.1建设投资24448.2879.70%1.2建设期利息261.580.85%1.3流动资金5965.7519.45%2资金筹措30675.61100.00%2.1项目资本金19998.8065.19%2.1.1用于建设投资13771.4744.89%2.1.2用于建设期利息261.580.85%2

24、.1.3用于流动资金5965.7519.45%2.2债务资金10676.8134.81%2.2.1用于建设投资10676.8134.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入54800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35620.0041100.0046580.0054800.002增值税1483.171751.712020.252423.072.1销项税4630.605

25、343.006055.407124.002.2进项税3147.433591.294035.154700.933税金及附加177.98210.20242.44290.763.1城建税103.82122.62141.42169.613.2教育费附加44.5052.5560.6172.693.3地方教育附加29.6635.0340.4148.46（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2423.07万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括

26、外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用42575.10万元，其中：可变成本36385.73万元，固定成本6189.37万元。达产年项目经营成本40758.16万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费22192.9425607.2429021.5434142.

27、992工资及福利费2242.742242.742242.742242.743修理费710.61710.61710.61710.614其他费用3661.823661.823661.823661.824.1其他制造费用238.54238.54238.54238.544.2其他管理费用279.36279.36279.36279.364.3其他营业费用3143.923143.923143.923143.925经营成本28808.1132222.4135636.7140758.166折旧费1257.081257.081257.081257.087摊销费36.7036.7036.7036.708利息支出5

28、23.16523.16523.16523.169总成本费用30625.0534039.3537453.6542575.109.1其中：固定成本6189.376189.376189.376189.379.2可变成本24435.6827849.9831264.2836385.73（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加290.76万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11934.14（万元）。企业所得税税率按

29、25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11934.1425.00%=2983.53（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11934.14万元，缴纳企业所得税2983.53万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11934.14-2983.53=8950.61（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35620.0041100.0046580.0054800.002税金及附加177.98210.20242.44290.763总成本费用30625.0

30、534039.3537453.6542575.104利润总额4816.976850.458883.9111934.145应纳所得税额4816.976850.458883.9111934.146所得税1204.241712.612220.982983.537净利润3612.735137.846662.938950.618期初未分配利润0.003251.467550.3712791.979可供分配的利润3612.738389.3014213.3021742.5810法定盈余公积金361.27838.931421.332174.2611可供分配的利润3251.467550.3712791.97195

31、68.3212未分配利润3251.467550.3712791.9719568.3213息税前利润6544.379086.2211628.0515440.83十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.43%。本期项目投资财务内部收益率23.43%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现

32、率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13597.37（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13597.37万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.30年。本期项目全部投资回收期5.30年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的

33、投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0035620.0041100.0046580.0054800.001.1营业收入0.0035620.0041100.0046580.0054800.002现金流出24448.2832863.8333029.1840353.4742540.352.1建设投资24448.280.002.2流动资金3877.74596.574474.321491.432.3经营成本28808.1132222.4135636.7140758.162.4税金及附加177.98210.2

34、0242.44290.763所得税前净现金流量-24448.282756.178070.826226.5312259.654累计所得税前净现金流量-24448.28-21692.11-13621.29-7394.764864.895调整所得税1636.092271.552907.013860.216所得税后净现金流量-24448.281551.936358.214005.559276.127累计所得税后净现金流量-24448.28-22896.35-16538.14-12532.59-3256.47计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.55%；2、项目投资财务内部收益率（所得税

35、后）：23.43%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：25809.42万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：13597.37万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.60年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.30年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息

36、，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为29.51。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-

37、TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为26.28。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10676.8110676.8110676.8110676.811.2当期还本付息261.58523.16523.16523.16523.161.2.1还本1.2.2付息261.58523.16523.16523.16

38、523.161.3期末借款余额10676.8110676.8110676.8110676.8110676.812利息备付率29.513偿债备付率26.28二十二、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入54800.00万元，综合总成本费用42575.10万元，税金及附加290.76万元，净利润8950.61万元，财务内部收益率23.43%，财务净现值13597.37万元，全部投资回收期5.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计

39、单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十四、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目

40、主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十五、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积78429.02容积率1.781.2基底面积25960.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩346.592总投资万元30675.612.1建设投资万元24448.282.1.1工程费用万元20660.652.1.2其他费用万元3203.532.1.3预备费万元584.102.2建设期利息万元261.582.3流动资金万元5965.753资金筹措万元30675.613.1自筹资金万元19998.803.2银行贷款万元10676.814营业收入万元54800.00正常运营年份5总成本费用万元42575.106利润总额万元11934.147净利润万元8950.618所得税万元2983.539增值税万元2423.0710税金及附加万元290.7611纳税总额万元5697.3612工业增加值万元19418.2613盈亏平衡点万元18419.27产值14回收期年5.3015内部收益率23.43%所得税后16财务净现值万元13597.37所得税后