蔬菜泥项目用地申请报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /蔬菜泥项目用地申请报告蔬菜泥项目用地申请报告目录一、 公司基本信息3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 市场分析5六、 项目背景分析7七、 建设规模及主要建设内容7八、 公司经营宗旨8九、 项目节能措施8十、 项目技术流程9十一、 环境保护综述9十二、 员工技能培训9十三、 建设投资估算10建设投资估算表11十四、 建设期利息12建设期利息估算表12十五、 流动资金13流动资金估算表14十六、 项目总投资15总投资及构成一览表15十七、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十八、 经济评价财务测算17十九、 项目盈利能力分析19二十、

2、 项目招标范围20二十一、 总结20二十二、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表24借款还本付息计划表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：陶xx3、注册资本：1470万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-10-227、营业期限：201

3、3-10-22至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事蔬菜泥相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及投资人（一）项目名称蔬菜泥项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。三、 项目建设背景吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必

4、须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全面建成小康社会目标。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约48.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined蔬菜泥的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23262.0

5、3万元，其中：建设投资17849.18万元，占项目总投资的76.73%；建设期利息467.48万元，占项目总投资的2.01%；流动资金4945.37万元，占项目总投资的21.26%。（五）资金筹措项目总投资23262.03万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）13721.66万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9540.37万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：44200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：33972.50万元。3、项目达产年净利润（NP）：7492.69万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.48%。5、全部

6、投资回收期（Pt）：5.53年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14723.82万元（产值）。五、 市场分析蔬菜泥指的是泥状流体形态的蔬菜，主要是以牛奶、绿色蔬菜、玉米粉等为原材料，经过研磨，压制，混合或过筛得到的一种接近蔬菜营养的泥状食物。蔬菜泥口味鲜美，口感软烂，可以加入其他辅食或者直接使用。由于蔬菜泥食用方便、营养丰富，有利于身体的生长、通便等作用，因此备受年轻妈妈的青睐，主要用于婴幼儿饮食。蔬菜泥种类繁多，较为常见的有胡萝卜、甜菜、南瓜、豌豆、菠菜，随着现代居民对于口感、口味要求提升，部分蔬菜泥也会加入果汁、酸奶等成分。随着蔬菜泥的益处得到居民的认可，以及口感、口味

7、逐渐升级，蔬菜泥应用人群也在不断扩大，市场需求随之增长，在2020年全球蔬菜泥市场规模约为3.4亿元，预计到2025年将达到4.2亿元左右，复合年增长率为4.3%。发达国家蔬菜泥行业起步较早，且对于婴幼儿辅食重视度较高，市场需求也相对较高，在2020年欧洲蔬菜泥销售市场份额为35%左右，其次是美国，占比为30%。中国蔬菜泥消费市场占比相对较小，但增长速度相对较快，未来市场发展潜力较大。我国辅食行业起步较晚，且前期发展缓慢，近几年随着人均收入的增长，辅食市场渗透率得到提升，在2020年婴儿辅食渗透率约为52%左右。蔬菜泥作为辅食中的一种，近几年市场增长速度较快。蔬菜泥市场发展潜力较大，吸引众多企

8、业布局，当前我国蔬菜泥市场较为分散，但大多市场被外企占据，在2020年我国蔬菜泥销售TOP10中有七家外国企业，本土企业市场占比较小。目前国内市场中的品牌主要有品牌名小皮、亨氏、EllasKitchen、嘉宝、Natureland、安宝乐、贝拉米、方广、小鹿蓝蓝、禧贝、美林等企业。当前全球中，蔬菜泥高端产品生产企业主要集中在美国和西欧地区，而大规模生产企业则主要分布在印度。蔬菜泥主要作为婴儿辅食使用，我国辅食行业起步较晚，当前市场渗透率较低，未来仍有较大提升空间，蔬菜泥作为辅食的一种未来市场发展潜力较大。在市场竞争方面，进口产品凭借品质、口味、品牌等优势，在我国市场占比较高，本土品牌不具有竞争

9、力，未来实现蔬菜泥国产化的空间较大。六、 项目背景分析蔬菜泥指的是泥状流体形态的蔬菜，主要是以牛奶、绿色蔬菜、玉米粉等为原材料，经过研磨，压制，混合或过筛得到的一种接近蔬菜营养的泥状食物。蔬菜泥口味鲜美，口感软烂，可以加入其他辅食或者直接使用。由于蔬菜泥食用方便、营养丰富，有利于身体的生长、通便等作用，因此备受年轻妈妈的青睐，主要用于婴幼儿饮食。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积32000.00（折合约48.00亩），预计场区规划总建筑面积50588.93。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx蔬菜泥，预计年营业收

10、入44200.00万元。八、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。九、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制

11、等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十、 项目技术流程（略）十一、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框

12、子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试

13、生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 建设投资估算本期项目建设投资17849.18万元，包括：工程费用、工

14、程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15228.69万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6747.72万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8024.07万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为456.90万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用

15、为2032.22万元。（三）预备费本期项目预备费为588.27万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6747.728024.07456.9015228.691.1建筑工程费6747.726747.721.2设备购置费8024.078024.071.3安装工程费456.90456.902其他费用2032.222032.222.1土地出让金1181.451181.453预备费588.27588.273.1基本预备费285.29285.293.2涨价预备费302.98302.984投资合计17849.18十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为2

16、4个月，其中申请银行贷款9540.37万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息467.48万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息467.48116.87350.611.1.1期初借款余额4770.1851.1.2当期借款9540.374770.194770.191.1.3当期应计利息467.48116.87350.611.1.4期末借款余额4770.1859540.371.2其他融资费用1.3小计467.48116.87350.612债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他

17、融资费用2.3小计3合计467.48116.87350.61十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4945.37万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0024188.5227413.6632251.361.1应收账款0.0010884.831

18、2336.1414513.111.2存货0.008465.999594.7811287.981.2.1原辅材料0.002539.792878.433386.391.2.2燃料动力0.00126.99143.92169.321.2.3在产品0.003894.354413.605192.471.2.4产成品0.001904.852158.832539.801.3现金0.001935.082193.092580.111.4预付账款0.002902.623289.643870.162流动负债0.0020479.4923210.0927305.992.1应付账款0.007372.628355.64983

19、0.162.2预收账款0.0013106.8714854.4617475.833流动资金0.003709.034203.564945.374流动资金增加0.003709.03494.54741.815铺底流动资金0.007256.568224.109675.41十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23262.03万元，其中：建设投资17849.18万元，占项目总投资的76.73%；建设期利息467.48万元，占项目总投资的2.01%；流动资金4945.37万元，占项目总投资的21.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投

20、资比例1总投资23262.03100.00%1.1建设投资17849.1876.73%1.1.1工程费用15228.6965.47%1.1.1.1建筑工程费6747.7229.01%1.1.1.2设备购置费8024.0734.49%1.1.1.3安装工程费456.901.96%1.1.2工程建设其他费用2032.228.74%1.1.2.1土地出让金1181.455.08%1.1.2.2其他前期费用850.773.66%1.2.3预备费588.272.53%1.2.3.1基本预备费285.291.23%1.2.3.2涨价预备费302.981.30%1.2建设期利息467.482.01%1.3流

21、动资金4945.3721.26%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23262.03万元，其中申请银行长期贷款9540.37万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23262.03100.00%1.1建设投资17849.1876.73%1.2建设期利息467.482.01%1.3流动资金4945.3721.26%2资金筹措23262.03100.00%2.1项目资本金13721.6658.99%2.1.1用于建设投资8308.8135.72%2.1.2用于建设期利息467.482.01%2.1.3用于流动资金4945.3721.2

22、6%2.2债务资金9540.3741.01%2.2.1用于建设投资9540.3741.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入44200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1977.08万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他

23、营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33972.50万元，其中：可变成本28863.70万元，固定成本5108.80万元。正常经营年份项目经营成本32533.18万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加237.25万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份

24、利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9990.25（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9990.2525.00%=2497.56（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9990.25万元，缴纳企业所得税2497.56万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9990.25-2497.56=7492.69（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计

25、算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.48%。本期项目投资财务内部收益率25.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10077.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10077.22万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（

26、所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.53年。本期项目全部投资回收期5.53年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标

27、形式确定勘察设计单位和监理单位。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033150.0037570.0044200.002增值税0.001647.941867.661977.082.1销项税0.004309.504884.105746.002.2进项税0.002661.563016.443768.923税金及附

28、加0.00197.76224.12237.253.1城建税0.00115.36130.74138.403.2教育费附加0.0049.4456.0359.313.3地方教育附加0.0032.9637.3539.54综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020473.5723203.3827298.102工资及福利费0.001565.601565.601565.603修理费0.00373.44373.44373.444其他费用0.003296.043296.043296.044.1其他制造费用0.00271.08271.08271.084.2其他

29、管理费用0.00216.57216.57216.574.3其他营业费用0.002808.392808.392808.395经营成本0.0025708.6528438.4632533.186折旧费0.00948.21948.21948.217摊销费0.0023.6323.6323.638利息支出0.00467.48467.48467.489总成本费用0.0027147.9729877.7833972.509.1其中：固定成本0.005108.805108.805108.809.2可变成本0.0022039.1724768.9828863.70固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限1234

30、51房屋建筑物201.1原值8654.248243.167832.087421.007009.921.2当期折旧费411.08411.08411.08411.08411.081.3净值8243.167832.087421.007009.926598.842机器设备152.1原值8480.977943.847406.716869.586332.452.2当期折旧费537.13537.13537.13537.13537.132.3净值7943.847406.716869.586332.455795.323合计3.1原值17135.2116187.0015238.7914290.5813342.37

31、3.2当期折旧费948.21948.21948.21948.21948.213.3净值16187.0015238.7914290.5813342.3712394.16无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1181.451181.451181.451181.451181.451.2当期摊销费23.6323.6323.6323.6323.631.3净值1157.821134.191110.561086.931063.30利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033150.0037570.0044200.00

32、2税金及附加0.00197.76224.12237.253总成本费用0.0027147.9729877.7833972.504利润总额0.005804.277468.109990.255应纳所得税额0.005804.277468.109990.256所得税0.001451.071867.032497.567净利润0.004353.205601.077492.698期初未分配利润0.000.003917.888567.069可供分配的利润0.004353.209518.9516059.7410法定盈余公积金0.00435.32951.891605.9711可供分配的利润0.003917.8885

33、67.0614453.7712未分配利润0.003917.888567.0614453.7713息税前利润0.007722.829802.6112955.29项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0033150.0037570.0044200.001.1营业收入0.000.0033150.0037570.0044200.002现金流出8924.598924.5929615.4429157.1137221.272.1建设投资8924.598924.592.2流动资金0.003709.03494.534450.842.3经营成本0.0025708.

34、6528438.4632533.182.4税金及附加0.00197.76224.12237.253所得税前净现金流量-8924.59-8924.593534.568412.896978.734累计所得税前净现金流量-8924.59-17849.18-14314.62-5901.731077.005调整所得税0.001930.702450.653238.826所得税后净现金流量-8924.59-8924.592083.496545.864481.177累计所得税后净现金流量-8924.59-17849.18-15765.69-9219.83-4738.66计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得

35、税前）：34.11%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.48%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：19009.41万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：10077.22万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.85年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.53年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4770.1859540.379540.379540.371.2当期还本付息116.87818.09467.48467.48467.481.2.1还本1.2.2付息116.87818.09467.48

36、467.48467.481.3期末借款余额4770.1859540.379540.379540.379540.372利息备付率27.713偿债备付率24.45建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6747.728024.07456.9015228.691.1建筑工程费6747.726747.721.2设备购置费8024.078024.071.3安装工程费456.90456.902其他费用2032.222032.222.1土地出让金1181.451181.453预备费588.27588.273.1基本预备费285.29285.293.2涨价预备费302.9

37、8302.984投资合计17849.18建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息467.48116.87350.611.1.1期初借款余额4770.1851.1.2当期借款9540.374770.194770.191.1.3当期应计利息467.48116.87350.611.1.4期末借款余额4770.1859540.371.2其他融资费用1.3小计467.48116.87350.612债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计467.48116.87350.61

38、固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6747.728024.07456.9015228.691.1建筑工程费6747.726747.721.2设备购置费8024.078024.071.3安装工程费456.90456.902其他费用850.77850.773预备费588.27588.273.1基本预备费285.29285.293.2涨价预备费302.98302.984建设期利息467.48467.485合计17135.21流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0024188.5227413.6632251.361

39、.1应收账款0.0010884.8312336.1414513.111.2存货0.008465.999594.7811287.981.2.1原辅材料0.002539.792878.433386.391.2.2燃料动力0.00126.99143.92169.321.2.3在产品0.003894.354413.605192.471.2.4产成品0.001904.852158.832539.801.3现金0.001935.082193.092580.111.4预付账款0.002902.623289.643870.162流动负债0.0020479.4923210.0927305.992.1应付账款0.007372.628355.649830.162.2预收账款0.0013106.8714854.4617475.833流动资金0.003709.034203.564945.374流动资金增加0.003709.03494.54741.815铺底流动资金0.0072