昆明关于成立移动电源公司商业计划书（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /昆明关于成立移动电源公司商业计划书昆明关于成立移动电源公司商业计划书xxx有限公司报告说明自2017年以来中国共享充电宝行业发展迅猛，市场规模接近亿元大关。随着一二线城市设备密度的扩张，以及下沉渠道的搭建，预计未来整个行业的用户量仍将持续走高。加上市场成熟后，营收模式向广告、数据等多元化方向开拓，未来市场潜力乐观可期，预计2020年市场规模将达到3.3亿元。而作为“共享充电宝”行业的上游产业链，移动电源行业势必将迎来更广阔的发展空间。xxx有限公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资134.00万元，占xxx有限公司20%股份；xx有限责任公司出

2、资536万元，占xxx有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资42467.81万元，其中：建设投资33616.10万元，占项目总投资的79.16%；建设期利息478.03万元，占项目总投资的1.13%；流动资金8373.68万元，占项目总投资的19.72%。项目正常运营每年营业收入70800.00万元，综合总成本费用54274.72万元，净利润12100.73万元，财务内部收益率23.22%，财务净现值20969.60万元，全部投资回收期5.34年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量

3、生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合

4、并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业发展分析16一、 行业竞争格局16二、 行业竞争格局17第三章 公司成立方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度26第四章 项目投资背景分析33一、 行业上下游产业链33二、 市场规模33三、 项目实施的必要性35第五章 法人治理36一、 股东权利及义务36二、 董事38三、 高级管理人员43四、 监事46第六章 发展规划47一、 公司发展规划47二、 保障措施53第七章 选址可行性分析55一、 项目选址原则55二、

5、建设区基本情况55三、 创新驱动发展63四、 社会经济发展目标63五、 产业发展方向65六、 项目选址综合评价67第八章 项目环保分析68一、 编制依据68二、 环境影响合理性分析69三、 建设期大气环境影响分析70四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固体废弃物环境影响分析71六、 建设期声环境影响分析72七、 建设期生态环境影响分析72八、 营运期环境影响73九、 清洁生产74十、 环境管理分析76十一、 环境影响结论77十二、 环境影响建议77第九章 项目风险评估78一、 项目风险分析78二、 项目风险对策80第十章 经济效益评价83一、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增

6、值税估算表83综合总成本费用估算表84固定资产折旧费估算表85无形资产和其他资产摊销估算表86利润及利润分配表87二、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90三、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92第十一章 进度实施计划94一、 项目进度安排94项目实施进度计划一览表94二、 项目实施保障措施95第十二章 投资计划方案96一、 投资估算的编制说明96二、 建设投资估算96建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十三章 总

7、结104第十四章 附表附件105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本670万元三、 注册

8、地址昆明xxx四、 主要经营范围经营范围：从事移动电源相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”

9、为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18645.5714916.4613984.18负债总额8074.776459.826056.08股东权益合计10570.808456.647928.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入48191.6838553.3436143.76营业利润11780.009424.008835.00利润总额9954.747963.79

10、7466.06净利润7466.065823.535375.56归属于母公司所有者的净利润7466.065823.535375.56（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由

11、之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019

12、年12月2018年12月资产总额18645.5714916.4613984.18负债总额8074.776459.826056.08股东权益合计10570.808456.647928.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入48191.6838553.3436143.76营业利润11780.009424.008835.00利润总额9954.747963.797466.06净利润7466.065823.535375.56归属于母公司所有者的净利润7466.065823.535375.56六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立移动电源公司的投资建

13、设与运营管理。（二）项目提出的理由移动电源我们可以将其定义为电子类产品，它是各种移动数码设备使用的必不可少的工具。我们也可以将其定义为生活家居用品，它完全可以取代家居生活中所有可能需要的电池类产品。同时其具有容量大，使用方便，使用成本低，并且环保的特点。特别是随着USB便携性设备进入生活，其应用将会更加广泛，随着第三产业的不断发展，电子产品的服务范围也越来越广，移动电源的需求量正以直线上升，2018年全球移动电源市场规模已达84.90亿美元，预计到2022年全球移动电源的市场规模将增加至214.70亿美元，年复合增长率达26.10%。把开放作为加快发展的必由之路，以扩大开放带动创新、推动改革、

14、促进发展，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略，找准昆明在国家开放和区域发展战略中的定位，把昆明的区位优势、资源优势、环境优势转化为发展优势，着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台，深化国际国内区域合作，提升统筹国际国内两个市场、利用两种资源的能力和水平，全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千个移动电源的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积10

15、0886.24，其中：生产工程65976.30，仓储工程21395.71，行政办公及生活服务设施9458.74，公共工程4055.49。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资42467.81万元，其中：建设投资33616.10万元，占项目总投资的79.16%；建设期利息478.03万元，占项目总投资的1.13%；流动资金8373.68万元，占项目总投资的19.72%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：70800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：54274.72万元。3、净利润（NP）：12100.73万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.34年。5、财务内部收益率：

16、23.22%。6、财务净现值：20969.60万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 行业发展分析一、 行业竞争格局移动电源行业是便携储能设备的主要细分行业，国内移动电源生产企业较多，且以中小企业为主，市场集中度不高，市场竞争较为激烈，以价格竞争模式为主，产品以低端品质居多。2014年是该行业深度调整的一年，业内进行了大范围的兼并和收购，企业数量从5000家左右逐步下降到50

17、0家左右，市场竞争有所减缓，但市场竞争模式仍未改变。2015年1月，行业相关的国家安全标准发布，并于2015年8月正式实行，对移动电源及相关行业的产品安全标准进行了严格的要求，在此契机下，行业内淘汰了一批不符合标准、扰乱市场秩序的企业，移动电源市场进入了有序竞争、健康发展的新阶段，企业利润有所提高，研发和创新被提到新的高度，基于新品质、新设计、新创意的产品不断涌现，市场同质化竞争现象得到缓解。从地域分布来看，在一线城市和经济较为发达的沿海地区，移动电源的民众认知度最高，移动电源市场呈现了由一线城市到二三线城市，由沿海到内陆，由城市到乡村的发展渗透趋势。在一线城市中，深圳是移动电源生产企业最为集

18、中的地区，原材料供应比较齐备，有较强的人力资源储备，大众对移动电源的认知比较深入，移动电源的品牌竞争也较为激烈。未来移动电源行业将立足于一线城市的资源和技术优势向二、三线城市争夺市场。二、 行业竞争格局移动电源行业是便携储能设备的主要细分行业，国内移动电源生产企业较多，且以中小企业为主，市场集中度不高，市场竞争较为激烈，以价格竞争模式为主，产品以低端品质居多。2014年是该行业深度调整的一年，业内进行了大范围的兼并和收购，企业数量从5000家左右逐步下降到500家左右，市场竞争有所减缓，但市场竞争模式仍未改变。2015年1月，行业相关的国家安全标准发布，并于2015年8月正式实行，对移动电源及

19、相关行业的产品安全标准进行了严格的要求，在此契机下，行业内淘汰了一批不符合标准、扰乱市场秩序的企业，移动电源市场进入了有序竞争、健康发展的新阶段，企业利润有所提高，研发和创新被提到新的高度，基于新品质、新设计、新创意的产品不断涌现，市场同质化竞争现象得到缓解。从地域分布来看，在一线城市和经济较为发达的沿海地区，移动电源的民众认知度最高，移动电源市场呈现了由一线城市到二三线城市，由沿海到内陆，由城市到乡村的发展渗透趋势。在一线城市中，深圳是移动电源生产企业最为集中的地区，原材料供应比较齐备，有较强的人力资源储备，大众对移动电源的认知比较深入，移动电源的品牌竞争也较为激烈。未来移动电源行业将立足于

20、一线城市的资源和技术优势向二、三线城市争夺市场。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3

21、-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、移动电源行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定

22、，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资134.00万元，占xxx有限公司20%股份；xx有限责任公司出资536万元，占xxx有限公司80%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、

23、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。

24、2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售

25、统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银

26、行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信

27、息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流

28、程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、梁xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理

29、；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、万xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、黎xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、杜xx，1974年出生，研究生学历。2002

30、年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、秦xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xx

31、x有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可

32、以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策

33、为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红

34、间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无

35、重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金

36、流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司

37、当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在

38、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30

39、天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目投资背景分析一、 行业上下游产业链上游行业主要是锂电池制造行业。锂电池电芯是移动电源最核心部件。锂电池行业的发展和技术进步，对本行业的技术、成本影响较大。锂电池上游是锂电池材料所需的矿产资源，中游为锂电池生产厂商，包括正极材料、负极材料、电解质、隔膜、导电剂和粘合剂的生产等，下游主要是锂电配套应用领域，目前已广泛应用于消费类电子产品。上游行业的发展壮大将为本行业提供充足稳定的原材料，充分的市场竞争有利于降低本行业的产品成本，高品质的

40、上游原材料也是制造高品质智能电子周边产品不可或缺的基础条件。本行业的下游主要为终端消费者。国内消费电子产品的用户规模不断扩大，尤其是各类智能终端产品的普及，使得智能电子周边产品需求持续旺盛。二、 市场规模近年来，视频、移动和无线等新技术以及通讯、电脑与消费电子融合的发展趋势促使包括智能手机、平板电脑等在内的新产品不断涌现，消费电子产业新兴领域快速成长，整体产业始终保持活跃。根据FMI发布的消费电子市场调查报告消费电子市场：全球行业分析与机遇评估，2015-2020，未来几年全球消费电子市场将以15.4%的复合增长率（CAGR）高速增长，全球消费电子市场规模2020年将高达2.98万亿美元。FM

41、I的消费电子市场规模统计涵盖了消费电子（手机、电视、平板电脑、机顶盒、PC、数码相机、游戏主机、打印机等）、可穿戴设备和智能家居（智能家电、智能厨房、及智能安防和空调等）设备三大类产品，消费电子将在未来几年依然保持市场份额的主导地位，其中智能手机子类未来几年将保持较高增长，CAGR为20%。报告统计的所有设备类别中，智能家居设备市场的增速更快，未来几年平均增长速度高达23%。移动电源我们可以将其定义为电子类产品，它是各种移动数码设备使用的必不可少的工具。我们也可以将其定义为生活家居用品，它完全可以取代家居生活中所有可能需要的电池类产品。同时其具有容量大，使用方便，使用成本低，并且环保的特点。特

42、别是随着USB便携性设备进入生活，其应用将会更加广泛，随着第三产业的不断发展，电子产品的服务范围也越来越广，移动电源的需求量正以直线上升，2018年全球移动电源市场规模已达84.90亿美元，预计到2022年全球移动电源的市场规模将增加至214.70亿美元，年复合增长率达26.10%。从市场地域分布上看，亚太、北美和欧洲为移动电源的主要市场所在地。2018年亚太、北美和欧洲市场规模分别为42.20亿美元、13.80亿美元和16.00亿美元。预计到2022年，上述三大区域市场规模将分别上升至108.70亿美元、32.60亿美元和39.10亿美元，年复合增长率将分别达到26.69%、23.98%和2

43、5.03%，全球移动电源市场规模将超过200亿美元，市场发展空间巨大。移动电源广泛使用于手机等电子产品，而基于消费电子产品制造技术的迭代发展以及移动互联网应用的普及，以智能手机、平板和笔记本电脑为代表的全球移动设备市场规模快速增长，消费者群体持续扩大。2018年全球智能手机出货量已达近14.05亿部。预计到2022年，全球智能手机出货量将上升至16.54亿部，呈现在高基数基础上继续稳步发展的态势，智能手机出货量的快速增长毫无疑问将会对作为其辅助产品的移动电源产生巨大的需求，这也预示着未来移动电源市场规模将会不断扩大，市场前景光明。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资

44、金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存

45、根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东

46、滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会