宁夏关于成立中药饮片公司可行性研究报告(范文模板).docx
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1、泓域咨询 /宁夏关于成立中药饮片公司可行性研究报告宁夏关于成立中药饮片公司可行性研究报告xx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 市场分析16一、 行业壁垒16二、 行业壁垒17三、 行业发展趋势18第三章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会
2、计制度27第四章 项目背景及必要性35一、 市场规模35二、 影响行业发展的有利因素和不利因素35三、 项目实施的必要性37第五章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第六章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事50第七章 环保方案分析52一、 编制依据52二、 建设期大气环境影响分析53三、 建设期水环境影响分析54四、 建设期固体废弃物环境影响分析55五、 建设期声环境影响分析56六、 营运期环境影响56七、 环境管理分析57八、 结论59九、 建议59第八章 项目风险分析61一、 项目风险分析61二、 公司竞争劣势64第九章
3、选址方案分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展68四、 社会经济发展目标68五、 产业发展方向70六、 项目选址综合评价72第十章 项目规划进度73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十一章 投资方案75一、 编制说明75二、 建设投资75建筑工程投资一览表76主要设备购置一览表77建设投资估算表78三、 建设期利息79建设期利息估算表79固定资产投资估算表80四、 流动资金81流动资金估算表81五、 项目总投资82总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划83项目投资计划与资金筹措一览表84第十二章 经济效益分析8
4、5一、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表86固定资产折旧费估算表87无形资产和其他资产摊销估算表88利润及利润分配表89二、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92三、 偿债能力分析93借款还本付息计划表94第十三章 总结96第十四章 附表附件97主要经济指标一览表97建设投资估算表98建设期利息估算表99固定资产投资估算表100流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配
5、表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表108建筑工程投资一览表109项目实施进度计划一览表110主要设备购置一览表111能耗分析一览表111报告说明中药饮片的消费市场包括医院、诊所、药店、网店等。其中,综合医院和中医医院是中药饮片加工行业产品最大的消费市场,许多消费者倾向于从医院购买药品。随着医保覆盖人群的增长,该消费市场的份额将持续提高。诊所是中药饮片产品的第二大消费市场,在一些没有大型医院的偏远地区,诊所非常受欢迎,占据的比重为22.5%。药品零售店是第三大消费市场,药品零售店相对于其他渠道来说比较方便,随着药品零售店连锁商业化的形成,该细分市场的份额预计将会不断提高。xx有限
6、公司主要由xx投资管理公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资415.00万元,占xx有限公司50%股份;xx(集团)有限公司出资415万元,占xx有限公司50%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资28228.89万元,其中:建设投资22402.66万元,占项目总投资的79.36%;建设期利息269.89万元,占项目总投资的0.96%;流动资金5556.34万元,占项目总投资的19.68%。项目正常运营每年营业收入62500.00万元,综合总成本费用49935.13万元,净利润9197.67万元,财务内部收益率25.90%,财务净现值17882.94万元,全部投资回收期
7、5.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本830万元三、 注册地址宁夏xxx四、 主要经营范围经营范围:从事中药饮片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
8、营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限公司主要由xx投资管理公司和xx(集团)有限公司发起成立。(一)xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增
9、长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开
10、辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9818.537854.827363.90负债总额3324.342659.472493.26股东权益合计6494.195195.354870.64公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27120.1321696.1020340.10营业利润4523.603618.883392.70利润总额3931.283145.022948.46净利润2948.462299.802122.89归属于母公司所有者的净利润2948.46
11、2299.802122.89(二)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架
12、构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9818.537854.827363.90负债总额3324.342659.472493.26股东权益合计6494.195195.354870.64公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27120.1321696.1020340.10营业
13、利润4523.603618.883392.70利润总额3931.283145.022948.46净利润2948.462299.802122.89归属于母公司所有者的净利润2948.462299.802122.89六、 项目概况(一)投资路径xx有限公司主要从事关于成立中药饮片公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由由于产品性质特殊,中药饮片行业对产品安全性要求非常高,对药品质量有严格的标准。所有药品都要根据中华人民共和国药品管理法、中华人民共和国药品生产质量管理规范、中华人民共和国药品经营质量管理规范等规章制度严格把关,如果质量控制的某个环节出现疏忽,影响药品安全,出现药品安全事故,可能
14、将对社会大众造成严重的影响,从而也会给企业经营带来重大影响。综合分析判断,发展不足仍然是最大的区情,加快发展仍然是最紧迫的任务。对标全国平均发展水平,我们的差距仍然十分明显,对标全面建成小康社会目标,我们的任务十分艰巨。必须坚持目标导向和问题导向,自觉把我区发展置于全国大格局中,进一步解放思想,科学谋划,准确定位,着力在优化结构、增强动力、破解难题、补齐短板上取得突破,在全区上下形成咬定目标、不等不靠、奋力追赶、竞相发展的生动局面。(三)项目选址项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常
15、适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx公斤中药饮片的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积71545.30,其中:生产工程43426.13,仓储工程14499.19,行政办公及生活服务设施9546.14,公共工程4073.84。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资28228.89万元,其中:建设投资22402.66万元,占项目总投资的79.36%;建设期利息269.89万元,占项目总投资的0.96%;流动资金5556.34万元,占项目总投资的19.68%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):62500.00万元。2、综合总成本费用(TC):49935.1
16、3万元。3、净利润(NP):9197.67万元。4、全部投资回收期(Pt):5.10年。5、财务内部收益率:25.90%。6、财务净现值:17882.94万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。第二章 市场分析一、 行业壁垒1、技术和认证壁垒中药饮片品类繁多,其主要技术为炮制技术,对于高端产品炮制要求相对复杂,对人才和技术具有较高要求,且中药饮片加工企业须通过GMP认证,且每隔一段时间就须重新认证。
17、这对于中药饮片行业中基础较好、技术水平过硬的现有企业而言,有利于凭借其优质的产品提升市场占有率,而对于市场初进企业,由于技术壁垒和严格的GMP认证制度,将面临直接淘汰的风险。2、人力资源壁垒中药饮片行业需要一批专业知识牢固、团队协作能力较强的产品研发人才以及掌握复杂生产工艺的医药技术人员和工人。这需要企业持之以恒地内部培养和外部人才引进相结合。3、销售渠道壁垒由于产品性质特殊,中药饮片行业销售渠道的建立需要一个长期的过程,需要企业主要管理人员较长时间的从业经历和企业长期的资源投入,包括人才、技术、产品、资金等,而初创型企业往往难以迅速打开销售渠道、获得高质量的客户。而一旦产品获得市场和客户的认
18、同,就具有较高的客户黏性,通常可以建立长期稳定的合作关系,这对于市场初进企业而言是一个较高的壁垒。4、品牌壁垒品牌的创立和形成需要投入大量的资金和人力成本。行业新进入者影响力较小,短时间内往往难以树立起自己的品牌。目前消费者对行业现有品牌的可靠性、信誉度已形成一定共识,具有先发优势的品牌凭借长期积累的良好口碑较易赢得新老客户的认同。经销商和品牌企业之间形成较为稳定的合作关系。因此,品牌效应对于行业新进入者也形成了较高壁垒。二、 行业壁垒1、技术和认证壁垒中药饮片品类繁多,其主要技术为炮制技术,对于高端产品炮制要求相对复杂,对人才和技术具有较高要求,且中药饮片加工企业须通过GMP认证,且每隔一段
19、时间就须重新认证。这对于中药饮片行业中基础较好、技术水平过硬的现有企业而言,有利于凭借其优质的产品提升市场占有率,而对于市场初进企业,由于技术壁垒和严格的GMP认证制度,将面临直接淘汰的风险。2、人力资源壁垒中药饮片行业需要一批专业知识牢固、团队协作能力较强的产品研发人才以及掌握复杂生产工艺的医药技术人员和工人。这需要企业持之以恒地内部培养和外部人才引进相结合。3、销售渠道壁垒由于产品性质特殊,中药饮片行业销售渠道的建立需要一个长期的过程,需要企业主要管理人员较长时间的从业经历和企业长期的资源投入,包括人才、技术、产品、资金等,而初创型企业往往难以迅速打开销售渠道、获得高质量的客户。而一旦产品
20、获得市场和客户的认同,就具有较高的客户黏性,通常可以建立长期稳定的合作关系,这对于市场初进企业而言是一个较高的壁垒。4、品牌壁垒品牌的创立和形成需要投入大量的资金和人力成本。行业新进入者影响力较小,短时间内往往难以树立起自己的品牌。目前消费者对行业现有品牌的可靠性、信誉度已形成一定共识,具有先发优势的品牌凭借长期积累的良好口碑较易赢得新老客户的认同。经销商和品牌企业之间形成较为稳定的合作关系。因此,品牌效应对于行业新进入者也形成了较高壁垒。三、 行业发展趋势随着国家促进中医药发展的战略及扶持三农政策的相继出台,中药饮片被纳入国家基本药物目录,目前中药饮片产业的市场容量不断增大,中药饮片加工行业
21、已进入一个全面快速发展的新时期。虽然近两年因受质量标准逐渐提高以及行业监管如加强GMP认证和飞行检查等影响,行业增速趋缓,但行业景气度依然维持较高,行业增速保持在10%以上。中药饮片行业的高速发展主要得益于医改政策的驱动:1)2017年9月公立医院全面实行药品零加成,但中药饮片不受零加成限制,医院有动力逐渐加大饮片使用量;2)公立医院药占比将降到30%以下,中药饮片同样不在受限范围内,使用占比将提升;3)国家对辅助用药和中药注射剂限制趋严,中药饮片有替代效应。此外,国家对于中医药产业的支持力度加大、饮片行业禁止外资进入壁垒高等因素也将加速行业发展。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家
22、法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要
23、职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、中药饮片行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx投资管
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