太原关于成立电动执行器公司商业计划书（范文）.docx

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1、泓域咨询 /太原关于成立电动执行器公司商业计划书太原关于成立电动执行器公司商业计划书xxx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目建设背景及必要性分析15一、 行业基本风险特征15二、 行业竞争格局15三、 产业政策16四、 项目实施的必要性17第三章 公司组建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部

2、门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度26第四章 行业发展分析32一、 行业壁垒32二、 行业壁垒33三、 市场规模34第五章 法人治理36一、 股东权利及义务36二、 董事41三、 高级管理人员46四、 监事49第六章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第七章 风险风险及应对措施54一、 项目风险分析54二、 项目风险对策56第八章 环境保护方案59一、 编制依据59二、 建设期大气环境影响分析60三、 建设期水环境影响分析61四、 建设期固体废弃物环境影响分析62五、 建设期声环境影响分析62六、 营运期环境影响63七、 环境管理分析64八、 结论68九

3、、 建议68第九章 项目选址分析69一、 项目选址原则69二、 建设区基本情况69三、 创新驱动发展72四、 社会经济发展目标74五、 产业发展方向77六、 项目选址综合评价78第十章 进度实施计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 投资方案81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十二章 经济效益分析90一、 基本假设及基础参数选取90

4、二、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表92利润及利润分配表94三、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96四、 财务生存能力分析97五、 偿债能力分析97借款还本付息计划表99六、 经济评价结论99第十三章 总结100第十四章 附表附件102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配

5、表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表115能耗分析一览表116报告说明执行器行业属于技术密集行业，涉及多个专业技术领域，需具备雄厚的技术储备和经验积累，尤其是研发和生产过程，任何一个环节不到位都会影响产品的稳定性和可靠性。随着中国产业升级的趋势，对于执行器在生产工艺、材料升级、耐用性、执行性等方面技术进步要求越来越高，对于新进入者，具有一定的技术壁垒。xxx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资762.00万元，占xxx投资管理公司60%股份；xx集团

6、有限公司出资508万元，占xxx投资管理公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资7779.59万元，其中：建设投资6275.97万元，占项目总投资的80.67%；建设期利息162.24万元，占项目总投资的2.09%；流动资金1341.38万元，占项目总投资的17.24%。项目正常运营每年营业收入15100.00万元，综合总成本费用12619.93万元，净利润1811.69万元，财务内部收益率17.02%，财务净现值848.81万元，全部投资回收期6.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅

7、助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1270万元三、 注册地址太原xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电动执行器相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公

8、司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项

9、目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2867.992294.392150.99负债总额1159.37927.50869.53股东权益合计1708.621366.901281.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7489.285991.425616.96营业利润1730.481384.381297.86利润总额1597.621278.101198.21净利润1198.21934.60862.71归属于母公司所有者的净利润1198.21934.60862.71（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营

10、理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月201

11、9年12月2018年12月资产总额2867.992294.392150.99负债总额1159.37927.50869.53股东权益合计1708.621366.901281.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7489.285991.425616.96营业利润1730.481384.381297.86利润总额1597.621278.101198.21净利润1198.21934.60862.71归属于母公司所有者的净利润1198.21934.60862.71六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立电动执行器公司的投资建设与运营管理。（二）

12、项目提出的理由近年来，电动执行机构快速发展，电动执行器呈现智能化趋势。目前国内外厂商相继推出带现场总线通信协议的智能电动执行器。这种新型的智能数字式电动执行器通过利用微机和现场总线通信技术将伺服放大器与执行机融为一体，不仅实现了双向通信、PID调节、在线自动标定、自校正与自诊断等多种控制技术要求的功能，还增设了行程保护、过力矩保护、电动机过热保护、断电信号保护、输出现场阀位指示和故障报警等功能，可进行现场操作或远方操作，完成手动操作及手动/自动之间无扰动切换。我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾和严峻挑战。必须深刻领会、准确把握对当前形势的分析判断，继续保持“三个高压态势

13、”，创造更优发展环境；必须坚持把发展作为第一要务，主动适应经济发展新常态，积极转方式、调结构，实施创新驱动，努力保持经济平稳较快健康发展；必须坚持目标导向和问题导向相结合，着力解决经济社会发展中的短板和突出问题，不断厚植发展优势，实现各项目标任务。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套电动执行器的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积21456.44，其中：生产工程14758.08，仓储工程2941.51，行政办公

14、及生活服务设施1854.33，公共工程1902.52。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资7779.59万元，其中：建设投资6275.97万元，占项目总投资的80.67%；建设期利息162.24万元，占项目总投资的2.09%；流动资金1341.38万元，占项目总投资的17.24%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：15100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：12619.93万元。3、净利润（NP）：1811.69万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.37年。5、财务内部收益率：17.02%。6、财务净现值：848.81万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个

15、月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业基本风险特征1、行业竞争加剧的风险在国内执行器业务领域，随着多年来的发展，企业数量众多，竞争激烈，在该市场竞争中主要靠价格获取市场。如果企业不能巩固并加强在技术研发、人才培养、市场信誉、品牌建设等竞争优势，弥补在产业链条、资金实力等方面的不足，企业的市场份额可能在今后的市场竞争中出现下降，产品的毛利率水平可能因竞争激烈而有所降低，存在营业利润水平下降的风险。2、宏

16、观经济波动的风险执行器行业的下游行业主要集中在化工、发电、石油天然气、环保、食品、制药等领域，这些应用领域受宏观政策及经济发展状况变化的影响明显。如果上述行业因宏观经济波动对于采购需求产生不利影响，将会在一定程度上影响执行器行业的市场规模。二、 行业竞争格局国内市场需求连续增长，推动了电动执行器行业经济效益的有效增长，我国电动执行器行业进入的企业逐渐增多，市场份额较为分散，行业集中度较低，市场竞争激烈。随着市场竞争的不断加剧，劳动密集型产品以价格取胜的竞争优势将被弱化，技术创新将成电动执行机构行业的经济增长方式，市场对高技术、高附加值产品的需求将大大增加，这种趋势将提高智能电动执行机构生产企业

17、开发含有较高技术和高附加值的智能电动执行机构产品的积极性，我国智能电动执行机构行业竞争激烈程度加剧。三、 产业政策1、国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定取消防爆电气的工业产品生产许可证管理，对取消工业产品生产许可证管理的产品，要切实加强事中事后监管，涉及公众健康和安全、环境保护等产品可转为强制性认证，列出正面清单并向社会公示，统一认证标准、合理减并认证检测项目，强制性认证费用原则上由各级财政按体制负担。采取支持措施，鼓励企业开展自愿认证，推动树立品牌、拓展市场。要对标国际先进标准，推进工业产品质量提升。充分发挥第三方社会组织的作用，确保工业产品质量安全。2、中国

18、制造2025 大力发展再制造产业，实施高端再制造、智能再制造、在役再制造，推进产品认定，促进再制造产业持续健康发展；加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。3、加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划实施技术创新、产品升级、产业和企业转型升级、产业化应用四大工程。面向重点行业和领域应用，大幅提升主干产品可靠性和稳定性，开发急需的高端产品，建设公共服务平台，研究前沿技术并实现产业化，通

19、过产业形态和产业结构转型升级，提升企业创新能力和产业整体创新能力，实现本计划的各项目标。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升

20、级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度

21、；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电动执行器行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深

22、化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资762.00万元，占xxx投资管理公司60%股份；xx集团有限公司出资508万元，占xxx投资管理公司40%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导

23、下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部

24、门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则

25、。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工

26、作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国

27、家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经

28、理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、高xx，中国国籍，无

29、永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、雷xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，

30、硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、田xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、石xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任

31、公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、余xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编

32、制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违

33、反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所

34、处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配

35、政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交

36、流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计

37、制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应

38、当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业发展分析一、 行业壁垒1、资金壁垒执行器行业属于资金密集型行业，前期生产设备、检验设备的购买、固定资产的投资、后期对设备维护需要投入大量资金，而新技术、新工艺生产线的投入也需要耗费大量资金，规模较小的企业往往难以承受。另外，若没有足够的资金实力以支撑大量持续的生产投入、技术研发投入和技术改造投入，进入行业的中小企业将难以生存。2、技术壁垒执行器行业属于技术密集行业，涉及多个专业技术领域，需具备雄厚的技术储备和经验积累，尤其是研发和生产过程，任何一个环节不到位都会影响产品的稳定性和可靠性。随着中国产业升级的趋势，对于执行器在生产工艺、材料升级、耐用性

39、、执行性等方面技术进步要求越来越高，对于新进入者，具有一定的技术壁垒。3、品牌壁垒随着消费者对产品品牌认知度和忠诚度的提高，品牌已日益成为执行器企业的重要竞争力，而知名品牌的建立是企业产品质量、品牌文化、研发力量、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面因素的综合体现，需要企业长期、大量的投入，新进入企业短期内难以形成。4、高素质人才壁垒执行器行业专业性较强，技术和管理难度较高，企业生产经营因此需要大量的技术、管理和产品服务人才以及经过系统培训并积累了一定经验的技术员工，而优秀技术人员的培养需要多年的经验积累，其经验一般与企业具体的技术和设备关联度较大。因此，专业化生产经验和技术人才是企业进入执

40、行器行业的壁垒之一。二、 行业壁垒1、资金壁垒执行器行业属于资金密集型行业，前期生产设备、检验设备的购买、固定资产的投资、后期对设备维护需要投入大量资金，而新技术、新工艺生产线的投入也需要耗费大量资金，规模较小的企业往往难以承受。另外，若没有足够的资金实力以支撑大量持续的生产投入、技术研发投入和技术改造投入，进入行业的中小企业将难以生存。2、技术壁垒执行器行业属于技术密集行业，涉及多个专业技术领域，需具备雄厚的技术储备和经验积累，尤其是研发和生产过程，任何一个环节不到位都会影响产品的稳定性和可靠性。随着中国产业升级的趋势，对于执行器在生产工艺、材料升级、耐用性、执行性等方面技术进步要求越来越高

41、，对于新进入者，具有一定的技术壁垒。3、品牌壁垒随着消费者对产品品牌认知度和忠诚度的提高，品牌已日益成为执行器企业的重要竞争力，而知名品牌的建立是企业产品质量、品牌文化、研发力量、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面因素的综合体现，需要企业长期、大量的投入，新进入企业短期内难以形成。4、高素质人才壁垒执行器行业专业性较强，技术和管理难度较高，企业生产经营因此需要大量的技术、管理和产品服务人才以及经过系统培训并积累了一定经验的技术员工，而优秀技术人员的培养需要多年的经验积累，其经验一般与企业具体的技术和设备关联度较大。因此，专业化生产经验和技术人才是企业进入执行器行业的壁垒之一。三、 市场规模

42、执行器是仪器仪表行业中工业自动控制系统中的重要组成部分，仪器仪表广泛应用于装备、改造传统产业的工艺流程的测量和控制，是现代化大型重点成套装备的重要组成部分，是信息化带动工业化的重要纽带。根据国家统计局公布的数据，自2012年以来，仪器仪表行业规模以上企业的收入稳健增长，未来，随着国家宏观调控和产业结构调整的不断深入，市场需求也将得以继续释放。受宏观调控、汇率变动、国内产业发展等多种因素影响，我国仪器仪表产品进出口贸易市场波动较大。从2017年我国仪器仪表进出口数来看，无论是进口总额还是出口总额均保持了上升势头，其中2017年1-12月，全国31个省市仪器仪表行业累计进口总额665.20亿美元，

43、增幅47.97%；同期，全国31个省市仪器仪表行业累计出口总额为438.71亿美元，增幅27.15%。伴随着国家工业化、信息化、城镇化和农业现代化的发展战略的深入落实，战略性新兴产业将呈现良好发展态势，广泛的信息通信技术的产业穿透和引领作用将进一步增强，以执行器为重要组成部分的智能仪表行业亦将具有良好发展趋势。根据国务院发布的中国制造2025，高端装备创新与制造属于国家重点鼓励发展的领域之一。其中执行器是配合工业智能控制器，实现工业自动化、智能化的自动执行功能核心硬件基础。电动执行器以其取用能源方便容易、传输信号速度快、信号传输距离远、便于集中操作控制的特点，及其智能总线传输功能，在智能控制系

44、统中更具优势，是工业4.0时代必不可少的环节。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委

45、派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求

46、予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转