哈尔滨关于成立高电压试验设备公司可行性研究报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /哈尔滨关于成立高电压试验设备公司可行性研究报告哈尔滨关于成立高电压试验设备公司可行性研究报告xxx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目投资背景分析15一、 行业的发展因素15二、 市场规模18三、 行业壁垒19四、 项目实施的必要性20第三章 行业发展分析21一、 高压电力测试设备发展趋势21二、 高压电力测试设备发展趋势22第四章 公司组建方案24一、 公司经

2、营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事46第六章 发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第七章 项目选址52一、 项目选址原则52二、 建设区基本情况52三、 创新驱动发展56四、 社会经济发展目标60五、 产业发展方向62六、 项目选址综合评价65第八章 风险分析66一、 项目风险分析66二、 项目风险对策68第九章 环境保护分析71一、 编制依据71二、 环境影响合理性分析7

3、2三、 建设期大气环境影响分析72四、 建设期水环境影响分析74五、 建设期固体废弃物环境影响分析74六、 建设期声环境影响分析75七、 营运期环境影响76八、 环境管理分析77九、 结论及建议78第十章 项目进度计划80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十一章 投资估算82一、 编制说明82二、 建设投资82建筑工程投资一览表83主要设备购置一览表84建设投资估算表85三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表87四、 流动资金88流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资

4、金筹措一览表91第十二章 项目经济效益92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十三章 总结评价说明103第十四章 附表附件105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧

5、费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明xxx有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资108.00万元，占xxx有限公司20%股份；xx有限责任公司出资432万元，占xxx有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资10799.08万元，其中：建设投资8350.83万元，占项目总投资的77.33%；建设期利息87.00万元，占项目总投资的0.81%；流动资金236

6、1.25万元，占项目总投资的21.87%。项目正常运营每年营业收入22000.00万元，综合总成本费用18833.51万元，净利润2306.17万元，财务内部收益率13.69%，财务净现值771.55万元，全部投资回收期6.62年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。据额定电压的不同，通常情况下，我国电压可分为：安全电压（通常36V及以下）、低压（又分220V和380V）、中压（10kV-35kV）、高压（110kV-220kV）、超高压（330kV-750kV）和特高压（1000KV交流、800KV直流以上）六个等级。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术

7、方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本540万元三、 注册地址哈尔滨xxx四、 主要经营范围经营范围：从事高电压试验设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快

8、速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3503.352802.682627.51负债总额1708.411366.731281.31股东权益合计1794.941435.951346.20公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13261.1610608.939945

9、.87营业利润2421.051936.841815.79利润总额2130.971704.781598.23净利润1598.231246.621150.73归属于母公司所有者的净利润1598.231246.621150.73（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职

10、工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3503.352802.682627.51负债总额1708.411366.731281.31股东权益合计1794.941435.951346.20公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度

11、营业收入13261.1610608.939945.87营业利润2421.051936.841815.79利润总额2130.971704.781598.23净利润1598.231246.621150.73归属于母公司所有者的净利润1598.231246.621150.73六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立高电压试验设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由过去由于缺乏科学的评价标准和方法，加上积累的资料有限，对设备健康水平的掌握既不全面、也不准确、更不系统，因此目前电力设备的主要监测方法为离线检测。在微电子、测控等技术推动下，在电网运行需求的拉动下，高压电力测试的

12、在线监测将有较广阔的发展前景。在线监测可以对设备状态的评级可以做到更加准确、全面和系统，并能增强设备检修的针对性，进而大幅降低原先检修模式的工作量，检修质量和设备健康水平也能得以提高，为电网公司资产全寿命周期管理工作奠定了基础。积极应对“十三五”时期面临的各项挑战，必须增强战略思维和底线思维，坚持以发展理念转变推动发展方式转变，牢牢把握发展机遇，聚焦突出问题和明显短板，以改革创新促进结构调整和产业升级，确保完成全面建成小康社会各项任务，努力实现全面振兴。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯

13、等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套高电压试验设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积22844.38，其中：生产工程15893.16，仓储工程2837.18，行政办公及生活服务设施2889.05，公共工程1224.99。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资10799.08万元，其中：建设投资8350.83万元，占项目总投资的77.33%；建设期利息87.00万元，占项目总投资的0.81%；流动资金2361.25万元，占项目总投资的21.87%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：22000.00万元。2、综合总成本费用（

14、TC）：18833.51万元。3、净利润（NP）：2306.17万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.62年。5、财务内部收益率：13.69%。6、财务净现值：771.55万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 项目投资背景分析一、 行业的发展因素1、特高压技术推动行业进步与传统的输电模式相比，特高压输电具有输送容量大、送电距离长、线路损耗低、投资用地省等突出优点，是突破我国电力输送瓶颈、解决能源分布不均衡问题的有效方法。2006

15、年，我国建成了世界首条特高压电网晋东南南阳荆门交流特高压试验示范工程。2013年，我国已经建立了系统的特高压与智能电网技术标准体系，编制相关国际标准19项，特高压交流电压已成为国际标准电压。目前，中国的特高压输电的技术理论、机理、工程建设、设备制造能力方面都创造了很多纪录，占领了世界电网技术的制高点，有望向高铁、“华龙一号”核电等项目一样，成为“中国名片”。2、“一带一路”助力电力相关设备走出去2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了“一带一路”正式规划。一带一路，基建先行，相关方案的落实，会激增覆盖国家的基础设施建设，而电力设备建设则是基础设施建设的重中之重。2013至201

16、7年，我国主要电力企业在“一带一路”沿线国家签订电力工程合同494个，总金额912亿美元；实际完成投资3000万美元以上的项目50多个，共完成投资80亿美元。“一带一路”必将大幅度持续推动经济带相关国家电力基础设施建设，带动我国电力装备出口，给国内电力相关设备企业带来强劲增长点。3、国家政策鼓励和支持高压输电发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出，要“统筹推进煤电油气多种能源输送方式发展，加快构建多能互补、外通内畅、安全可靠的现代能源储运网络，加强跨区域骨干能源输送网络建设，优化建设电网主网架和跨区域输电通道”；并提出要“强化电网等重要基础设施安全监控保卫”。同时，国家

17、中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)、中国制造2025、能源发展“十三五”规划、国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2018年修订）等一系列国家层面颁布的文件均对高压输电技术、高压测试设备提出了明确的政策鼓励和支持。发展高压输电技术、推进智能电网建设，增强供电可靠性均已经上升为国家战略。4、高压电力测试设备对电力安全性至关重要由于高压电网的稳定性不仅与国民经济的安全运营密切相关，还直接影响到人们生产、生活能否顺利进行，随着我国电力系统规模的不断扩大，高压电网的安全稳定性问题也受到了越来越多人们的关注。在我国人口密集性程度较高，电力传输系统多采用网状的形式覆盖全国，在一些电力负

18、荷较大的区域，特高压电网更为密集。高压电网会使中国的电网结构复杂化，潜在的不稳定因素也越来越多。特别是电网系统的复杂化，使得控制的难度增加，在一定程度上影响着安全性与稳定性。为了避免高压电网事故的发生和降低高压电网事故的损失，高压电力测试设备至关重要。高压电力测试设备在电力设备出厂运行前就测试了各种事故发生情况，并配合设备进行调试，减少了在实际运行中出现意外的可能性，降低了事故发生的损失。5、输变电工程加快推进高压电力测试发展2018年9月3日，国家能源局印发关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知指出，要在今明两年核准开工9项重点输变电工程。其中，包括青海至河南、陕北到湖北、雅中到江

19、西、白鹤滩到江苏、白鹤滩到浙江5个直流项目和张北到雄安、南阳-荆门-长沙、驻马店-南阳（武汉）、荆门-武汉、南昌-武汉（长沙）5个交流项目，合计12条线，合计输电容量达到5700万千瓦，估算投资金额约2000亿元。其中，青海-河南800kv直流工程已于2018年11月7日开工。鉴于特高压项目交付周期一般约2-3年，而高压电力测试设备处于特高压项目的中后期，且随着其他有利因素的不断刺激，预计高压电力测试设备将会重新迎来高峰期。二、 市场规模受国家宏观经济及政策影响，全国电网工程建设在经历了“十二五”期间的快速增长后，2016年至2018年增速放缓，但仍维持年均投资额5000亿元以上，其中2018

20、年，全国电网工程建设完成投资5373亿元，同比增长0.6%。同时，根据国家能源局发布的配电网建设改造行动计划（20152020年），仍将通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入，预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里，分别是2014年的1.5倍、1.4倍，中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万公里，分别是2014年的1.4倍、1.3倍。目前，全国电网工程建设投资仍维持高位，在国家政策的支持下，高压电力测试设备行业的市场规模及发展空间仍有发展潜力。随着科学技术的不断进步和社会经济的飞速发展，高压电气试验引进了越来越多的新技

21、术、新设备以及新的试验方法，采用了国内外最新的科学技术，对于电力系统的快速稳定发展起到了非常重要的作用。科技的创新决定了高压电气试验设备将更加趋向于微型化、自动化、智能化与高效化，同时电气试验系统也会更加信息化、自动化与科技化。如：目前高压电气试验系统中采用的超低频技术、红外技术，都大大提高了高压电气试验的准确度与效率。三、 行业壁垒1、技术壁垒从事高压电力测试设备的公司不仅需要掌握电力设备的制造及运行技术，而且还需要熟悉高压检测的核心技术，涉及多领域、跨行业，技术范围涵盖了微电子技术、测控技术、计算机与信息处理技术、故障诊断技术等。从事相关业务的公司在拥有先进的检测技术的同时，还需要依据丰富

22、的经验对检测设备状况、检测数据的差异等进行准确的分析，只有经过多年行业实践，建立技术研发的持续创新机制，才能够在行业中立足并建立竞争优势，故行业的技术门槛较高。2、人才壁垒高压电力测试设备行业需要精通微电子技术、测控技术、计算机与信息处理技术、故障诊断技术的复合型高素质人才，属于人才密集型行业，人才是该行业发展的核心竞争力之一，企业之间的竞争实际上就是人才竞争，企业的研发、产品升级换代、技术支持完全依靠专业人员的知识和行业经验，专业人才的匮乏制约着行业新进入者的发展。3、资金壁垒检测设备的先进程度决定了检测结果的准确性和可靠性，这些专业设备往往价值较大，价值经常高达上千万元，由各类检测设备集成

23、的专项试验系统的投资金额将会更大，资金壁垒提高了行业潜在进入者的进入障碍。4、品牌壁垒高压电力测试设备的下游多为电力系统客户，肩负着打造安全、高效、可靠的智能电网的重任，因而在选择设备供应商时十分看重其专业化程度。经过时间检验的技术先进、质量稳定、服务及时的供应商，是客户选购品牌的重要参考因素。电力系统客户通常会建立合格供应商名册，并对长期合作的厂商有品牌信任度，新厂商进入必须经过漫长时间。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展

24、。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 行业发展分析一、 高压电力测试设备发展趋势高压电力系统试验是防止电气事故的重要手段，对于整个高压电气设备检修工作有着至关重要的作用，因此，高压电力测试设备的技术水平有日益提高的趋势，电网运行标准要求的日趋严格也促进了高压电力测试设备的发展。1、电网的发展要求推广在线监测过去由于缺乏科学的评价标准和方法，加上积累的资料有限，对设备健康水平的掌握既不全面、也不准确、更不系统，因此目前电力设备的主要监测方法为离线检测。在微电子、测控等技术推动下，在电网运行需求的拉动下，高压电力测试的在线监测将

25、有较广阔的发展前景。在线监测可以对设备状态的评级可以做到更加准确、全面和系统，并能增强设备检修的针对性，进而大幅降低原先检修模式的工作量，检修质量和设备健康水平也能得以提高，为电网公司资产全寿命周期管理工作奠定了基础。2、配备与智能电网相匹配的高压电力测试设备智能电网是电网技术发展的必然趋势，发展智能电网也是社会经济发展的必然选择。近年来，国家发布的国家电网智能化规划总报告电力发展“十三五”规划（2016-2020年）关于推进高效智能电力系统建设的实施意见智能电网2030战略等一系列政策均奠定了智能电网的重要地位。随着智能电网建设的不断深入，作为智能化、安全性基础的高压电力测试设备行业将迎来新

26、一轮的发展契机。二、 高压电力测试设备发展趋势高压电力系统试验是防止电气事故的重要手段，对于整个高压电气设备检修工作有着至关重要的作用，因此，高压电力测试设备的技术水平有日益提高的趋势，电网运行标准要求的日趋严格也促进了高压电力测试设备的发展。1、电网的发展要求推广在线监测过去由于缺乏科学的评价标准和方法，加上积累的资料有限，对设备健康水平的掌握既不全面、也不准确、更不系统，因此目前电力设备的主要监测方法为离线检测。在微电子、测控等技术推动下，在电网运行需求的拉动下，高压电力测试的在线监测将有较广阔的发展前景。在线监测可以对设备状态的评级可以做到更加准确、全面和系统，并能增强设备检修的针对性，

27、进而大幅降低原先检修模式的工作量，检修质量和设备健康水平也能得以提高，为电网公司资产全寿命周期管理工作奠定了基础。2、配备与智能电网相匹配的高压电力测试设备智能电网是电网技术发展的必然趋势，发展智能电网也是社会经济发展的必然选择。近年来，国家发布的国家电网智能化规划总报告电力发展“十三五”规划（2016-2020年）关于推进高效智能电力系统建设的实施意见智能电网2030战略等一系列政策均奠定了智能电网的重要地位。随着智能电网建设的不断深入，作为智能化、安全性基础的高压电力测试设备行业将迎来新一轮的发展契机。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术

28、、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集

29、团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、高电压试验设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有

30、限公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资108.00万元，占xxx有限公司20%股份；xx有限责任公司出资432万元，占xxx有限公司80%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职

31、工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本

32、公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部

33、及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发

34、放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将

35、信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按

36、公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、陶xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、孔xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今

37、任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、龙xx，中国国籍，

38、无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、谭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、万xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法

39、律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本

40、章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分

41、配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常

42、生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大

43、资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和

44、有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应

45、在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、

46、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4