哈尔滨关于成立移动电源公司可行性研究报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /哈尔滨关于成立移动电源公司可行性研究报告哈尔滨关于成立移动电源公司可行性研究报告xxx（集团）有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目建设背景及必要性分析15一、 行业壁垒15二、 行业竞争格局16三、 市场规模17四、 项目实施的必要性19第三章 公司组建方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、

2、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 市场分析32一、 行业上下游产业链32二、 行业上下游产业链32三、 行业基本风险特征33第五章 法人治理结构35一、 股东权利及义务35二、 董事38三、 高级管理人员42四、 监事44第六章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第七章 选址分析49一、 项目选址原则49二、 建设区基本情况49三、 创新驱动发展53四、 社会经济发展目标57五、 产业发展方向59六、 项目选址综合评价62第八章 风险分析63一、 项目风险分析63二、 项目风险对策65第九章 环境影响分析67一、 环境保护综述67二、 建

3、设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析69四、 建设期固体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环境影响分析70六、 营运期环境影响71七、 环境影响综合评价72第十章 经济收益分析73一、 经济评价财务测算73营业收入、税金及附加和增值税估算表73综合总成本费用估算表74固定资产折旧费估算表75无形资产和其他资产摊销估算表76利润及利润分配表77二、 项目盈利能力分析78项目投资现金流量表80三、 偿债能力分析81借款还本付息计划表82第十一章 投资估算84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金8

4、8流动资金估算表89五、 总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十二章 项目实施进度计划93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十三章 总结说明95第十四章 附表附件97主要经济指标一览表97建设投资估算表98建设期利息估算表99固定资产投资估算表100流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106项目投资现金流量表107

5、借款还本付息计划表108建筑工程投资一览表109项目实施进度计划一览表110主要设备购置一览表111能耗分析一览表111报告说明xxx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资262.50万元，占xxx（集团）有限公司25%股份；xx（集团）有限公司出资788万元，占xxx（集团）有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资24932.21万元，其中：建设投资19893.17万元，占项目总投资的79.79%；建设期利息241.14万元，占项目总投资的0.97%；流动资金4797.90万元，占项目总投资的19.24%。项目正常运营

6、每年营业收入41000.00万元，综合总成本费用34036.29万元，净利润5076.53万元，财务内部收益率13.43%，财务净现值2625.09万元，全部投资回收期6.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。便携储能设备设计包括外观设计、结构设计、保护板设计和包装设计。消费者对于产品喜好是不断变化更新的，经验丰富的设计师或工程师才能敏感把握市场动向，设计出外形轻薄、颜色时尚、手感轻盈、内部结构紧凑、稳固耐用，符合消费者偏好的产品。保护板集成了安全控制电路、充放电管理系统、升压系统和输入输出系统，对移动电源产品充放电的稳定性、温度控制能力、电能转化率等起到关

7、键作用，保护板设计需要较强的技术储备和检验监测手段。产品设计能力和保护板研发技术是便携储能设备领域主要的壁垒。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1050万元三、 注册地址哈尔滨xxx四、 主要经营范围经营范围：从事移动电源相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目

8、的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负

9、债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7865.986292.785899.48负债总额3079.902463.922309.93股东权益合计4786.083828.863589.56公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23005.3218404.2617253.99营业利润4177.983342.383133.48利润总额3933.323146.662949.99净利润2949.992300.992123.99归属于母公司所有者的净利润2949.992300.992123.99（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公

10、司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产

11、总额7865.986292.785899.48负债总额3079.902463.922309.93股东权益合计4786.083828.863589.56公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23005.3218404.2617253.99营业利润4177.983342.383133.48利润总额3933.323146.662949.99净利润2949.992300.992123.99归属于母公司所有者的净利润2949.992300.992123.99六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立移动电源公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的

12、理由业内对厂商的认证包括企业认证、产品认证、环保认证等。企业认证审核内容主要包括基本营业情况、规模生产能力、质量保证体系、竞争能力、研发能力、服务能力等方面。产品认证包括对产品本身的性能认定、可靠性认定、所用原材料及性能确认等。随着全球对环保的要求越来越高，环境认证标准也日益严格，如欧盟的ROHS认证标准等。企业只有具备先进的环保检测手段，保证产品达到环保认证要求，才能够向这些地区销售产品，否则无法进入这些地区的市场。积极应对“十三五”时期面临的各项挑战，必须增强战略思维和底线思维，坚持以发展理念转变推动发展方式转变，牢牢把握发展机遇，聚焦突出问题和明显短板，以改革创新促进结构调整和产业升级，

13、确保完成全面建成小康社会各项任务，努力实现全面振兴。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约51.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千个移动电源的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积73312.88，其中：生产工程45349.20，仓储工程17008.16，行政办公及生活服务设施6288.00，公共工程4667.52。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资24932.21万元，其中：建设投资19893.17万元，占项目总投资的79.79%；建设期利息2

14、41.14万元，占项目总投资的0.97%；流动资金4797.90万元，占项目总投资的19.24%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：41000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：34036.29万元。3、净利润（NP）：5076.53万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.64年。5、财务内部收益率：13.43%。6、财务净现值：2625.09万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项

15、目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业壁垒便携储能设备制造行业属于技术密集型与劳动密集型并重的行业，行业进入需要一定的核心技术、持续的研发能力和良好的资金实力。此外，客户相关认证、市场信誉、品牌与规模等也是构成行业壁垒的主要因素。1、设计和技术壁垒便携储能设备设计包括外观设计、结构设计、保护板设计和包装设计。消费者对于产品喜好是不断变化更新的，经验丰富的设计师或工程师才能敏感把握市场动向，设计出外形轻薄、颜色时尚、手感轻盈、内部结构紧凑、稳固耐用，符合消费者偏好的产品。保

16、护板集成了安全控制电路、充放电管理系统、升压系统和输入输出系统，对移动电源产品充放电的稳定性、温度控制能力、电能转化率等起到关键作用，保护板设计需要较强的技术储备和检验监测手段。产品设计能力和保护板研发技术是便携储能设备领域主要的壁垒。2、认证壁垒业内对厂商的认证包括企业认证、产品认证、环保认证等。企业认证审核内容主要包括基本营业情况、规模生产能力、质量保证体系、竞争能力、研发能力、服务能力等方面。产品认证包括对产品本身的性能认定、可靠性认定、所用原材料及性能确认等。随着全球对环保的要求越来越高，环境认证标准也日益严格，如欧盟的ROHS认证标准等。企业只有具备先进的环保检测手段，保证产品达到环

17、保认证要求，才能够向这些地区销售产品，否则无法进入这些地区的市场。3、品牌壁垒质量良好的便携储能设备的使用期较长，消费者更新产品的速度较慢，消费需求释放存在间歇，行业内先驱企业具有先入为主的优势，率先占领了部分市场，赢得良好口碑，后来企业需要一定的时间才能赢得市场空间和树立品牌。一般而言，产品的稳定性、安全性、适用性以及快速发货、快速响应能力成为影响构建品牌主要因素，客户一旦接受并使用某品牌的产品后一般不会轻易更换其他品牌。4、规模壁垒生产规模太小的厂商不仅难以得到客户的信任，而且由于采购规模、生产规模较小，单位产品的生产成本难以摊薄，产品价格不具有竞争优势，厂商往往也无力持续开发新的产品，产

18、品结构单一，构成了行业进入的规模壁垒。二、 行业竞争格局移动电源行业是便携储能设备的主要细分行业，国内移动电源生产企业较多，且以中小企业为主，市场集中度不高，市场竞争较为激烈，以价格竞争模式为主，产品以低端品质居多。2014年是该行业深度调整的一年，业内进行了大范围的兼并和收购，企业数量从5000家左右逐步下降到500家左右，市场竞争有所减缓，但市场竞争模式仍未改变。2015年1月，行业相关的国家安全标准发布，并于2015年8月正式实行，对移动电源及相关行业的产品安全标准进行了严格的要求，在此契机下，行业内淘汰了一批不符合标准、扰乱市场秩序的企业，移动电源市场进入了有序竞争、健康发展的新阶段，

19、企业利润有所提高，研发和创新被提到新的高度，基于新品质、新设计、新创意的产品不断涌现，市场同质化竞争现象得到缓解。从地域分布来看，在一线城市和经济较为发达的沿海地区，移动电源的民众认知度最高，移动电源市场呈现了由一线城市到二三线城市，由沿海到内陆，由城市到乡村的发展渗透趋势。在一线城市中，深圳是移动电源生产企业最为集中的地区，原材料供应比较齐备，有较强的人力资源储备，大众对移动电源的认知比较深入，移动电源的品牌竞争也较为激烈。未来移动电源行业将立足于一线城市的资源和技术优势向二、三线城市争夺市场。三、 市场规模近年来，视频、移动和无线等新技术以及通讯、电脑与消费电子融合的发展趋势促使包括智能手

20、机、平板电脑等在内的新产品不断涌现，消费电子产业新兴领域快速成长，整体产业始终保持活跃。根据FMI发布的消费电子市场调查报告消费电子市场：全球行业分析与机遇评估，2015-2020，未来几年全球消费电子市场将以15.4%的复合增长率（CAGR）高速增长，全球消费电子市场规模2020年将高达2.98万亿美元。FMI的消费电子市场规模统计涵盖了消费电子（手机、电视、平板电脑、机顶盒、PC、数码相机、游戏主机、打印机等）、可穿戴设备和智能家居（智能家电、智能厨房、及智能安防和空调等）设备三大类产品，消费电子将在未来几年依然保持市场份额的主导地位，其中智能手机子类未来几年将保持较高增长，CAGR为20

21、%。报告统计的所有设备类别中，智能家居设备市场的增速更快，未来几年平均增长速度高达23%。移动电源我们可以将其定义为电子类产品，它是各种移动数码设备使用的必不可少的工具。我们也可以将其定义为生活家居用品，它完全可以取代家居生活中所有可能需要的电池类产品。同时其具有容量大，使用方便，使用成本低，并且环保的特点。特别是随着USB便携性设备进入生活，其应用将会更加广泛，随着第三产业的不断发展，电子产品的服务范围也越来越广，移动电源的需求量正以直线上升，2018年全球移动电源市场规模已达84.90亿美元，预计到2022年全球移动电源的市场规模将增加至214.70亿美元，年复合增长率达26.10%。从市

22、场地域分布上看，亚太、北美和欧洲为移动电源的主要市场所在地。2018年亚太、北美和欧洲市场规模分别为42.20亿美元、13.80亿美元和16.00亿美元。预计到2022年，上述三大区域市场规模将分别上升至108.70亿美元、32.60亿美元和39.10亿美元，年复合增长率将分别达到26.69%、23.98%和25.03%，全球移动电源市场规模将超过200亿美元，市场发展空间巨大。移动电源广泛使用于手机等电子产品，而基于消费电子产品制造技术的迭代发展以及移动互联网应用的普及，以智能手机、平板和笔记本电脑为代表的全球移动设备市场规模快速增长，消费者群体持续扩大。2018年全球智能手机出货量已达近1

23、4.05亿部。预计到2022年，全球智能手机出货量将上升至16.54亿部，呈现在高基数基础上继续稳步发展的态势，智能手机出货量的快速增长毫无疑问将会对作为其辅助产品的移动电源产生巨大的需求，这也预示着未来移动电源市场规模将会不断扩大，市场前景光明。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司通过

24、整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导

25、向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、移动电源行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出

26、资262.50万元，占xxx（集团）有限公司25%股份；xx（集团）有限公司出资788万元，占xxx（集团）有限公司75%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准

27、颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训

28、的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7

29、、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整

30、理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收

31、，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查

32、找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、孔xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、曹xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2

33、019年1月至今任公司独立董事。3、何xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年

34、出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、郝xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有

35、限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股

36、份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用

37、公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配

38、的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 市场分析一、 行业上下游产业链上游行业主要是锂电池制造行业。锂电池电芯是移动电

39、源最核心部件。锂电池行业的发展和技术进步，对本行业的技术、成本影响较大。锂电池上游是锂电池材料所需的矿产资源，中游为锂电池生产厂商，包括正极材料、负极材料、电解质、隔膜、导电剂和粘合剂的生产等，下游主要是锂电配套应用领域，目前已广泛应用于消费类电子产品。上游行业的发展壮大将为本行业提供充足稳定的原材料，充分的市场竞争有利于降低本行业的产品成本，高品质的上游原材料也是制造高品质智能电子周边产品不可或缺的基础条件。本行业的下游主要为终端消费者。国内消费电子产品的用户规模不断扩大，尤其是各类智能终端产品的普及，使得智能电子周边产品需求持续旺盛。二、 行业上下游产业链上游行业主要是锂电池制造行业。锂电

40、池电芯是移动电源最核心部件。锂电池行业的发展和技术进步，对本行业的技术、成本影响较大。锂电池上游是锂电池材料所需的矿产资源，中游为锂电池生产厂商，包括正极材料、负极材料、电解质、隔膜、导电剂和粘合剂的生产等，下游主要是锂电配套应用领域，目前已广泛应用于消费类电子产品。上游行业的发展壮大将为本行业提供充足稳定的原材料，充分的市场竞争有利于降低本行业的产品成本，高品质的上游原材料也是制造高品质智能电子周边产品不可或缺的基础条件。本行业的下游主要为终端消费者。国内消费电子产品的用户规模不断扩大，尤其是各类智能终端产品的普及，使得智能电子周边产品需求持续旺盛。三、 行业基本风险特征1、宏观经济波动的风

41、险移动充电行业的增速与宏观经济的波动有着密切的联系，在经济繁荣时期，企业和居民个人持有的资金都较为充裕，这使得他们对消费电子产品的需求扩大。当经济处于萧条时期，企业以及居民个人的收入和手持现金会相应减少，从而导致消费电子行业市场的进一步萎缩。近年来的物价、劳动成本的居高不下也都对行业的利润造成较大压力和风险。2、产品质量风险移动充电产品作为日用消费品，与人们的生活息息相关，因此产品质量是消费者在选购产品时的重要考虑因素之一。移动电源、充电器等消费类电子产品在使用过程中的质量安全问题与人们的生命安全息息相关，这就对产品的安全性提出了更高的要求。3、行业内竞争风险移动电源、充电器等产品对于资金、技

42、术以及人才的要求不是很高，行业的门槛相对低一些。因此在行业整体出现获利期的时候，由于资本的逐利性，很容易涌进一大批新的厂商，目前我国已经成为全球消费电子产品最大的消费国以及重要的生产国。我国消费电子行业的企业数量较多，其中行业领先企业凭借技术和品牌优势，市场占有率不断提高，而行业中的规模较小的企业则主要依托价格优势获取客户。未来市场集中度将进一步提高，行业中小规模企业的市场空间将被进一步压缩，市场竞争程度将进一步增强。4、产品、业务转型风险一方面，由于本行业竞争激烈，产品同质化比较严重，因此行业内企业产品被仿效的速度非常快，很难在长时间内占据竞争优势，企业必须不断推出新产品或新的产品线以获得超

43、额利润；另一方面，电子行业技术进步速度十分快，行业内的企业必须不断地将新技术应用于产品，或不断开拓新类型产品的市场。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法

44、律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4

45、、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起

46、30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司