吉林省关于成立防水涂料公司可行性研究报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /吉林省关于成立防水涂料公司可行性研究报告吉林省关于成立防水涂料公司可行性研究报告xxx投资管理公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 市场分析16一、 市场规模16二、 市场规模17三、 行业壁垒19第三章 公司组建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、

2、财务会计制度30第四章 项目背景、必要性34一、 行业基本风险特征34二、 行业发展趋势35三、 项目实施的必要性37第五章 法人治理结构38一、 股东权利及义务38二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事52第六章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施60第七章 选址方案62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 创新驱动发展65四、 社会经济发展目标68五、 产业发展方向70六、 项目选址综合评价72第八章 环保方案分析73一、 环境保护综述73二、 建设期大气环境影响分析73三、 建设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境影响分析73五、 建设期

3、声环境影响分析73六、 营运期环境影响74七、 环境影响综合评价75第九章 风险分析76一、 项目风险分析76二、 项目风险对策78第十章 进度规划方案81一、 项目进度安排81项目实施进度计划一览表81二、 项目实施保障措施82第十一章 投资方案分析83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十二章 项目经济效益92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92营业收入、税金及

4、附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表94利润及利润分配表96三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析99借款还本付息计划表101六、 经济评价结论101第十三章 项目综合评价102第十四章 附表附件104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表11

5、4借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资952.00万元，占xxx投资管理公司85%股份；xx有限公司出资168万元，占xxx投资管理公司15%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资26507.87万元，其中：建设投资21097.63万元，占项目总投资的79.59%；建设期利息516.33万元，占项目总投资的1.95%；流动资金4893.91万元，占项目总投资的18.46%。项目正常运营每年营业收入45100.00万元，

6、综合总成本费用37557.62万元，净利润5506.14万元，财务内部收益率13.56%，财务净现值2648.14万元，全部投资回收期6.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。从2017年国家标准法改革以来，首次推出团体标准，深圳市建筑防水协会发布了T44SZWA12017高分子益胶泥团体标准，该产品在原来益胶泥地方标准上，提升技术标准要求，推出能同时满足外墙瓷砖粘贴和防水要求的二合一产品，这也是2017年以来防水涂料发展的一个重要方向。广东省建筑防水协会在广州市质检院比对研究聚合物水泥防水涂料国内外产品的基础上，发布了T/GDWA32017高弹韧性聚合物水

7、泥防水涂料，为国内全面提升聚合物水泥防水涂料树立了标杆，该产品列入了广东质检系统的关于民生产品质量提升计划示范项目。同时现行的GB50108地下工程防水技术规范也在进行修编，现已进入了标准报批阶段，该标准的修订，对防水涂料在地下工程中应用进行了重新的规范，为未来防水涂料明确技术方法和要求。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1120万元

8、三、 注册地址吉林省xxx四、 主要经营范围经营范围：从事防水涂料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。企业履行

9、社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司

10、合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11593.209274.568694.90负债总额3680.542944.432760.40股东权益合计7912.666330.135934.49公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26556.2821245.0219917.21营业利润6028.944823.154521.70利润总额5343.044274.434007.28净利润4007.283125.682885.24归属于母公司所有者的净利润4007.283125.682885.24（二）xx有限公司基本情况1、公司简

11、介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019

12、年12月2018年12月资产总额11593.209274.568694.90负债总额3680.542944.432760.40股东权益合计7912.666330.135934.49公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26556.2821245.0219917.21营业利润6028.944823.154521.70利润总额5343.044274.434007.28净利润4007.283125.682885.24归属于母公司所有者的净利润4007.283125.682885.24六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立防水涂料公司的投资建设与

13、运营管理。（二）项目提出的理由目前，大型地铁、矿山、隧道、桥梁等防水工程等领域的广泛应用机械化喷涂的应用，不局限于现有成膜物质的喷涂丙烯酸盐防水涂膜、喷涂橡胶沥青防水涂膜、喷涂MMA防水涂料等相继出现。这类产品在满足现有隧道、桥梁等防水要求的基础上，替代防水卷材，在异形面上施工，快速固化和成膜，有良好附着力和优异的防水性能。这类产品列入中国铁道总公司的两项技术产品铁路工程喷膜防水材料第1部分：喷涂丙烯酸盐和铁路工程喷膜防水材料第2部分：喷涂橡胶沥青。另有国内外公路钢结构桥梁防水防腐用的JC/T22512014聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)防水涂料，该产品有良好防水、黏结、防腐和抗碾压性能，在与道

14、路沥青的结合下，形成对钢结构桥面有效的保护吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全面建成小康社会目标。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约81

15、.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨防水涂料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积83170.21，其中：生产工程52414.13，仓储工程11377.48，行政办公及生活服务设施12065.92，公共工程7312.68。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资26507.87万元，其中：建设投资21097.63万元，占项目总投资的79.59%；建设期利息516.33万元，占项目总投资的1.95%；流动资金4893.91万元，占项目总投资的18.46%。（七）经济效益（正常

16、经营年份）1、营业收入（SP）：45100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：37557.62万元。3、净利润（NP）：5506.14万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.90年。5、财务内部收益率：13.56%。6、财务净现值：2648.14万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 市场分析一、 市场规模近年来，上游行业所处的基础化学原料制造业的盈利

17、能力下滑，上游行业处于供大于求的状态，很多上游行业企业通过缩减公司产能来度过行业低谷阶段，通过时间对原有产品进行消化，基础化学的低价趋势，为本行业带来一定的盈利能力提升基础。但是因上游行业作为基础化学、精细化工类产品具有明显的波动性，涂料行业将受到原材料供应商（基础化工类产品的生产厂家）的影响，价格波动较大。建筑防水涂料属于建筑防水材料的一种，与防水卷材相比，防水涂料施工简单方便，适用于任何形状的基面，并可形成致密无缝的涂膜，因此，建筑防水涂料已广泛应用于各种防水工程中，随着环保政策要求的不断提高，环保型建筑防水涂料在建筑防水材料市场的份额占比越来越高。由于建筑防水涂料的抗拉抗撕强度无法和防水

18、卷材相比，耐老化性能差，且存在涂层厚度和均匀性不易掌握和控制，施工和固化成膜受环境制约的缺点，目前建筑防水涂料主要应用于污水处理厂、自来水厂、垃圾掩埋场、发电厂、地下综合管廊及海绵城市、房地产行业及其他相关基础建设行业，在其他应用场所主要作为防水卷材的补充或结合防水卷材投入使用。目前欧美等国家建筑防水涂料在建筑防水材料领域的市场份额占比较高，而我国建筑防水涂料在建筑防水材料领域内的市场份额占比仍相对较小，主要市场被防水卷材占据。我国建筑防水涂料尽管发展起步相对欧美等国家较晚，但是由于市场发展前景被看好发展十分迅速，行业内企业数量快速增长，到2017年，企业数量已近千余家，产能产量及销量也快速增

19、长。2013年中国建筑防水涂料市场需求量为156.78万吨，到2017年增长至296.40万吨，同比增长速度保持在15%以上。现阶段，我国建筑防水涂料行业正处于快速成长期，随着国际质量标准要求的提升，我国对建筑防水涂料的质量要求也不断提高;此外，环保要求的提高也拉动了对环保型建筑防水涂料的市场需求，目前国内市场正致力于研发生产高分子和水性建筑防水涂料等环保型产品，产品升级也将会推动我国建筑防水涂料行业发展进入新的阶段。整体而言，目前我国建筑防水涂料的应用还相对局限，但是潜在的市场应用空间较大，因此未来发展前景广阔。预计到2021年，中国建筑防水涂料的市场需求量将突破550万吨，市场规模将达到6

20、40亿元，市场规模持续扩容。二、 市场规模近年来，上游行业所处的基础化学原料制造业的盈利能力下滑，上游行业处于供大于求的状态，很多上游行业企业通过缩减公司产能来度过行业低谷阶段，通过时间对原有产品进行消化，基础化学的低价趋势，为本行业带来一定的盈利能力提升基础。但是因上游行业作为基础化学、精细化工类产品具有明显的波动性，涂料行业将受到原材料供应商（基础化工类产品的生产厂家）的影响，价格波动较大。建筑防水涂料属于建筑防水材料的一种，与防水卷材相比，防水涂料施工简单方便，适用于任何形状的基面，并可形成致密无缝的涂膜，因此，建筑防水涂料已广泛应用于各种防水工程中，随着环保政策要求的不断提高，环保型建

21、筑防水涂料在建筑防水材料市场的份额占比越来越高。由于建筑防水涂料的抗拉抗撕强度无法和防水卷材相比，耐老化性能差，且存在涂层厚度和均匀性不易掌握和控制，施工和固化成膜受环境制约的缺点，目前建筑防水涂料主要应用于污水处理厂、自来水厂、垃圾掩埋场、发电厂、地下综合管廊及海绵城市、房地产行业及其他相关基础建设行业，在其他应用场所主要作为防水卷材的补充或结合防水卷材投入使用。目前欧美等国家建筑防水涂料在建筑防水材料领域的市场份额占比较高，而我国建筑防水涂料在建筑防水材料领域内的市场份额占比仍相对较小，主要市场被防水卷材占据。我国建筑防水涂料尽管发展起步相对欧美等国家较晚，但是由于市场发展前景被看好发展十

22、分迅速，行业内企业数量快速增长，到2017年，企业数量已近千余家，产能产量及销量也快速增长。2013年中国建筑防水涂料市场需求量为156.78万吨，到2017年增长至296.40万吨，同比增长速度保持在15%以上。现阶段，我国建筑防水涂料行业正处于快速成长期，随着国际质量标准要求的提升，我国对建筑防水涂料的质量要求也不断提高;此外，环保要求的提高也拉动了对环保型建筑防水涂料的市场需求，目前国内市场正致力于研发生产高分子和水性建筑防水涂料等环保型产品，产品升级也将会推动我国建筑防水涂料行业发展进入新的阶段。整体而言，目前我国建筑防水涂料的应用还相对局限，但是潜在的市场应用空间较大，因此未来发展前

23、景广阔。预计到2021年，中国建筑防水涂料的市场需求量将突破550万吨，市场规模将达到640亿元，市场规模持续扩容。三、 行业壁垒1、政策壁垒。根据相关法律法规规定，目前我国防水卷材的生产实行许可证制度，国家质检总局负责建筑防水卷材产品生产许可证统一管理工作，省级质量技术监督局负责向其辖区内符合条件的企业颁发全国工业产品生产许可证。2011年，国家工信部发布部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本），将年产500万平方米以下改性沥青类防水卷材生产线（2010年）、年产500万平方米以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线和年产100万卷以下沥青纸胎油毡生产线纳入淘汰目录中。随后，历

24、年建筑防水卷材产品生产许可证实施细则均对颁发全国工业产品生产许可证的条件提出了更高更严格的要求。上述相关政策均对进入本行业的企业提出了较高的准入要求。2、技术壁垒建筑防水行业自身的特点决定了行业内生产企业的生产技术、施工工艺以及根据不同市场需求研制的独特产品配方成为企业发展的基础。这要求建筑防水材料生产企业不仅要拥有一定的技术开发和创新能力，以满足不同客户对防水材料和施工工艺的不同要求，同时还要具备成熟的技术管理能力。从我国目前防水材料行业的总体情况而言，原材料品种的确定、选用、配比以及反应混合等生产工艺是行业内的技术难点，大量中小企业因为生产工艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定等技术瓶颈而无

25、法形成规模生产。因此，很多中小型企业在市场上只能采取模仿政策。这种模仿，在市场不规范、行业监管不到位的环境下会给部分企业带来一定的利润，但从长期来看，缺乏在产品生产和施工工法方面的创新，单纯依靠简单的市场模仿的企业，其生存空间将日益狭小。因此，持续的研发创新能力、较高的工艺技术要求，对新进企业形成了较高的技术壁垒。3、营销网络壁垒防水材料使用范围遍布全国，为紧贴客户需要，企业需要建立全国性营销网络，利用网络优势，不断推出满足市场的产品，从而抢占市场先机。而建立全国性营销网络需要大量的人、财、物投入，并需要长时间的经营积累，新进入企业由于没有完善的营销网络，将在市场竞争中处于劣势。4、品牌壁垒从

26、目前防水材料市场的终端客户的消费情况来看，为了保证建筑工程的防水质量和防水效果，重大终端客户均一般只对品牌防水产品进行招标采购。产品品牌及其知名度和美誉度的形成一方面需要以产品本身的质量为基础，同时也需要通过实践的检验和时间的积累，新品牌一般难以在短时间内进入重点防水市场。5、资金壁垒随着建筑防水卷材行业准入条件及环保法的实施，国家对建筑防水材料领域的环境保护要求日益提高，相关部门加大对防水材料产品质量及生产企业环境污染的监管，引导行业内企业对装备及工艺、环保设备的提升，现有成规模的企业通过早期积累已获得较大的优势，新进企业需一次性投入大量资金才能达到装备和环保要求，对新进入企业形成了一定的资

27、金壁垒。6、人才壁垒建筑防水行业，通常要求企业具备成熟的技术研发能力、精细的现场管理水平和丰富的项目运作经验，以保证建筑防水项目实施的流畅性。高素质高技能的人员队伍是成熟行业经验的载体，因此，行业经验和优秀人才是进入防水行业的一项壁垒。7、产能规模壁垒随着大型房地产商单个开发项目规模增大且个性化要求增多，对防水材料企业的供货能力要求日益提高，特别是防水系统施工工期一般较短，这对厂家的阶段性供货能力和市场快速反应能力提出了较高要求，拥有较大产能规模和合理产能布局的大型防水企业规模效应明显，产能规模大的企业单位生产成本较低，对客户的保障能力较强，产品的市场竞争力较高，并且防水行业正在经历由“大行业

28、，小企业”状况向“大行业，高集中度”方向发展，增大了新进入者的市场风险。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化

29、战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、防水涂料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的

30、前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资952.00万元，占xxx投资管理公司85%股份；xx有限公司出资168万元，占xxx投资管理公司15%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高

31、效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织

32、建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明

33、分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登

34、记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施

35、销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，

36、确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、龙xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、卢xx，中国国籍，无永久境外居

37、留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、吕xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、孙xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、冯xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年

38、9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、任xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历

39、，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先

40、用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将

41、不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和

42、比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的

43、原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 项目背景、必要性一、 行业基本风险特征1、技术风险涂料行业产品种类多样，目标行业庞杂，加之目前国家对环保方面的要求越来越严格，导致涂料行业的多数产品面临持续的技术创新，以适应不同种类的市场需求和政策需求。技术创新的不及时将会导致企业在同质产品市场竞争方面居于下风，从而面临市场销售的受阻和收入损失。同时随着国内建筑防水材料行业的发展及竞争加剧，未来存在重要技术人员流失及新技术、新产品失密、知识产权侵权的潜在风险。2、工程项目安全生产的风险涂料行业除了涂料生产，一般也包括涂料重涂和施工，在施工过程中通常包括建筑、交通

44、方面的现场施工，因此存在一定的工程项目安全生产的风险。3、政策风险基础设施建设方面的行业在涂料行业的下游占据着重要的位置，这一类行业因为政策原因的兴起与衰落通常会对涂料行业的销售渠道造成较大的影响；同时，政府出台制定的环保政策和相关法律法规也影响着涂料行业相关产品的使用和生产准入以及技术创新方向。二、 行业发展趋势1、行业发展迅速，规模化集中度提高建筑防水行业一直属于“大行业，小企业”的格局。行业集中度低，拥有生产许可证的企业有1500多家，无证企业还有600多家，无证企业的销售收入达到整个行业销售收入的30%。但是随着国家质检总局、工信部以及中国建筑防水协会市场监督加强，行业规模以上企业收入

45、占比逐渐提高，骨干防水企业的竞争力不断提升。2、行业推广机械化喷涂、标准化施工防水工程质量好坏，防水材料是关键，施工是保障，中国建筑防水协会从2013年起已经连续举办了五届防水比武大赛，防水涂料喷涂也举办了三届，2017年人社部将防水行业的技能大赛列入正式国家技能工种比赛的范畴，“工匠精神”在防水行业受到推崇。在国外，美国涂料的喷涂率达到97%，而在我国涂料行业，即便是包含汽车涂料产品(全部喷涂)也只不到30%，防水涂料的喷涂远低于这个比例。我国建筑防水涂料行业正在努力推广机械化喷涂、标准化施工，可喷涂所有的防水涂料，兼容性强，极大地提高防水涂料施工高质量和效率、降低人工的劳动强度。3、防水行

46、业新标准的技术更新从2017年国家标准法改革以来，首次推出团体标准，深圳市建筑防水协会发布了T44SZWA12017高分子益胶泥团体标准，该产品在原来益胶泥地方标准上，提升技术标准要求，推出能同时满足外墙瓷砖粘贴和防水要求的二合一产品，这也是2017年以来防水涂料发展的一个重要方向。广东省建筑防水协会在广州市质检院比对研究聚合物水泥防水涂料国内外产品的基础上，发布了T/GDWA32017高弹韧性聚合物水泥防水涂料，为国内全面提升聚合物水泥防水涂料树立了标杆，该产品列入了广东质检系统的关于民生产品质量提升计划示范项目。同时现行的GB50108地下工程防水技术规范也在进行修编，现已进入了标准报批阶段，该标准的修订，对防水涂料在地下工程中应用进行了重新的规范，为未来防水涂料明确技术方法和要求。4、喷涂类防水涂料涌现目前，大型地铁、矿山、隧道、桥梁等防水工程等领域的广泛应用机械化喷涂的应用，不局限于现有成膜物质的喷涂丙烯酸盐防水涂膜、喷涂橡胶沥青防水涂膜、喷涂MMA防水涂料等相继出现。这类产品在满足现有隧道、桥梁等防水要求的基础上，替代防水卷材，在异形面上施工，快速固化和成膜，有良好附着力和优异的防水性能。这类产品列入中国铁道总公司的两