财务申请、报销流程示意图.doc

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1、财务申请、报销指南目的：为完善经费管理，方便使用经费人员进行报帐，用，提高学术科研及资金使用效益。使经费的管理和使用情况起到检查监督的作依据：汕头大学文件200721号：汕头大学经费开支管理的假设干规定:/notes.stu.edu/汕头大学法学院2007年财政预算报表职责：行政助理负责审核票据、向财务处办理报帐，并及时记帐。适用范围：所有与本学院2007年财政预算项目有关的院内外人员。过程描述：输入/过程行动描述绩效指标输出要求如使用100元及以上数额者，请先填写使用经使用申请经费费申请表，写明经费用途、预算并预计报帐时间，提交经费审批人审批。经费申请表汕头大注：如未办理经费申请表，需在事发

2、前通过学经费开支管理的或邮件得到经费审批人的确认。正常借款一般金额在三千元或以上，经办人三个工作日内一个工作日内汕头大学借假设干规定请先填写汕头大学借款借据于行政助理索借款取，并拿于经费审批人审批后，交行政助理于财务处办理借款手续。款借据汕头大学法学院借取备用金，如遇突发事件，经办人可向行政助理借取备用金，先填写借条，然后领取备用现金。借条2007年财政预算报表注：1、国境外出差，经办人需在事发前填写汕头大学因公出访人员申报表，请上在使用经费申请表里预计报帐的期限内项目活动访外事处网页:/icd.stu.edu/下载和票据查看其它事项，及自行办理相关出访手续。如来不及办理，事后仍按以上程序进行

3、补办。2、应邀参加会议的，报销时需附会议邀请函。一、在项目活动结束后，整理好发票，将票据贴在规格为25cm12.5cm的纸张上，旅差票与其它发票须分开贴。1、旅差费项目报销：填写汕头大学旅差费报销单可向行政助理索取旅差单，先在票据经办人在活动报销背后签名并自行点算票据总金额并在报销单最后一行的“出差人处签名，报销单最后一行的“单位负责人由行政助理送经费项目结束后半个月内整理并提交发票汕头大学付款确认单审批人审批。2、接待费用发票、其它发票报销：经办人在发票背面简要写明发票的用途；接待费包括餐费、礼品等开支，餐费报销必须记载用餐人数、客人姓名、参加人员姓名、接待事由等，礼品报销必须登记使用去向；

4、使用教育经费或基金会专项资金用于考察、会议开支，必须详述考察或会议的必要性与主题、地点、参加人员。发票需有三人经办人、证明人或审批人签名，整理好发票后，经办人先自行点算票据金额，然后由行政助理送院领导审批。注：超出预算时，需附说明情况，并经主管领导意见。二、经办人整理并清点好所有发票后，把其与先前填写的使用经费申请表一并交于行政助理验收和办理报销手续。通知行政助理办理好报销手续后，将通过邮件等形式通知经办人一个工作日内邮件相关文件：无相关表格：使用经费申请表借条STU-LAW-WI-AO-005-01STU-LAW-WI-AO-005-02附图：财务申请、报销流程示意图填写使用经费申请表否结束经费审批人批准是借款不借款备用金写借条经费本填借款单领取备用现金经费审批人审批支付借款/到帐项目活动整理发票否交给行政助理是报销查收报销结果