葡甘露聚糖项目产业基金申请报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /葡甘露聚糖项目产业基金申请报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 市场分析3三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6六、 项目实施的必要性7七、 建设规模及主要建设内容8八、 机会分析（O）8九、 公司的目标、主要职责9十、 质量管理10十一、 节能综合评价11十二、 员工技能培训11十三、 防范措施13十四、 建设投资估算15建设投资估算表16十五、 建设期利息17建设期利息估算表17十六、 流动资金18流动资金估算表19十七、 项目总投资20总投资及构成一览表20十八、 资金筹

2、措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十九、 经济评价财务测算22二十、 项目盈利能力分析24二十一、 偿债能力分析25二十二、 招标信息发布26二十三、 总结26二十四、 附表27建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2997

3、.692398.152248.27负债总额966.34773.07724.75股东权益合计2031.351625.081523.51公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8014.636411.706010.97营业利润1362.871090.301022.15利润总额1198.72958.98899.04净利润899.04701.25647.31归属于母公司所有者的净利润899.04701.25647.31二、 市场分析葡甘露聚糖（KGM）又称为魔芋葡甘露聚糖，是由葡萄糖和甘露糖通过-1，4糖苷键聚合而成的一种天然植物中性多糖，主要来源于魔芋的块茎中。葡甘露聚

4、糖为乳白色或淡棕黄色粉末，基本无臭无味，可分散于偏酸性的热水或冷水中，其水溶液稠度很高。作为一种天然多糖类膳食纤维，葡甘露聚糖具有良好的增稠性、保水性、吸水性、可塑性以及成膜性，在食品、保健品、医药、工业、化妆品等领域应用广泛。葡甘露聚糖毒副作用小，具有极高的药用价值和食用价值。在医药领域，葡甘露聚糖能降低血液和肝脏中过量的胆固醇及高血糖，具有降血脂、抗癌、提高机体免疫力等功能；在食品领域，葡甘露聚糖可改善食品风味且几乎不提供热能，常作为食品添加剂、天然保鲜剂等应用在减肥食品、仿生食品以及新鲜果蔬等食品中；在工业领域，葡甘露聚糖具有水溶、成膜、可塑和黏结等特性，常作为悬浮剂、保水剂、稳定剂等应

5、用在化工、纺织等工业领域。葡甘露聚糖是自然界中分子量最大、粘度最高的膳食纤维，常见于植物、酵母等细胞壁中，其生产方法包括酶处理法、糖化菌糖化法等。受生产工艺水平不断提升以及原材料供应充足等因素推动，我国逐渐成为全球葡甘露聚糖生产大国，相关生产企业包括江苏采薇生物、安徽中弘生物、上海百舜生物、三原天域生物等。魔芋是目前发现的唯一能大量提供葡甘露聚糖的经济作物。全球范围内，魔芋产能主要集中在中国、日本、缅甸等国家，经过三十多年的快速发展，我国成为了全球最大的魔芋生产国家，国内基本形成了从种植、加工到制品为一体的完整魔芋产业链。从国内种植分布来看，我国魔芋主要种植在云南、四川以及长江中下游等地区。整

6、体来看，充足的原料供应，为我国葡甘露聚糖行业发展奠定了坚实的基础。作为一种天然多糖类膳食纤维，葡甘露聚糖具有极高的食用、保健和药用价值，伴随居民消费升级，未来葡甘露聚糖市场发展前景较好。我国是全球最大的魔芋生产国，为葡甘露聚糖行业发展提供了充足的原料，伴随相关生产工艺水平提升，我国葡甘露聚糖行业发展空间广阔。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称葡甘露聚糖项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人江xx五、 项目定位及建设理由总体来看，“十三五”时期我省将向中高收入发展时期和工业化中后期阶段迈进，我省仍然处于大有作为

7、的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾和严峻挑战，经济社会发展突出表现为“六期融合”的阶段性特征，即迈向全面小康的决胜期、经济转型升级的关键期、区域开放融合的深化期、生态文明建设的提升期、全面深化改革的攻坚期、法治江西建设的推进期。全省上下务必适应新常态、把握新常态、引领新常态，保持战略定力，抓住用好机遇，应对风险挑战，不断开创发展新局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积16071.801.2基底面积5900.001.3投资强度万元/亩351.202总投资万元6926.112.1建设投资万元5440.032.1.1工程费用万元4670.

8、982.1.2其他费用万元613.592.1.3预备费万元155.462.2建设期利息万元79.692.3流动资金万元1406.393资金筹措万元6926.113.1自筹资金万元3673.323.2银行贷款万元3252.794营业收入万元15800.00正常运营年份5总成本费用万元12501.116利润总额万元3216.387净利润万元2412.288所得税万元804.109增值税万元687.5610税金及附加万元82.5111纳税总额万元1574.1712工业增加值万元5355.7613盈亏平衡点万元5894.65产值14回收期年5.0415内部收益率27.05%所得税后16财务净现值万元4

9、417.84所得税后六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积10000.00（折合约15.00亩），预计场区规划总建筑面积16071.80。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx葡甘露聚糖，预计年营业收入15800.

10、00万元。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；

11、提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、葡甘露聚糖行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和葡甘露聚糖行业有关政策，优化配置经

12、营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内葡甘露聚糖行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完

13、善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先

14、进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十二、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在

15、设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人

16、员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十三、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程

17、中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动

18、力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健

19、康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创

20、造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十四、 建设投资估算本期项目建设投资5440.03万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4670.98万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2015.06万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制

21、造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2511.47万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为144.45万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为613.59万元。（三）预备费本期项目预备费为155.46万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2015.062511.47144.454670.981.1建筑工程费2015.062015.061.2设备购置费2511.472511.471.3安装工程费144.45

22、144.452其他费用613.59613.592.1土地出让金251.77251.773预备费155.46155.463.1基本预备费71.4071.403.2涨价预备费84.0684.064投资合计5440.03十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3252.79万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息79.69万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息79.6979.690.001.1.1期初借款余额3252.791.1.2当期借款3252.793252.790.001.1.3当期应计利息79.6979.690.0

23、01.1.4期末借款余额3252.793252.791.2其他融资费用1.3小计79.6979.690.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计79.6979.690.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测

24、算。根据测算，本期项目流动资金为1406.39万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7070.218248.5810016.1411783.691.1应收账款3181.603711.864507.265302.661.2存货2474.572887.003505.654124.291.2.1原辅材料742.37866.101051.701237.291.2.2燃料动力37.1243.3052.5861.861.2.3在产品1138.301328.021612.591897.171.2.4产成品556.78649.58788.77927.971.3现金565

25、.62659.89801.30942.701.4预付账款848.42989.831201.931414.042流动负债6226.387264.118820.7010377.302.1应付账款2241.502615.083175.463735.832.2预收账款3984.884649.035645.256641.473流动资金843.83984.471195.431406.394流动资金增加843.83140.64210.96210.965铺底流动资金2121.072474.583004.843535.11十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

26、总投资6926.11万元，其中：建设投资5440.03万元，占项目总投资的78.54%；建设期利息79.69万元，占项目总投资的1.15%；流动资金1406.39万元，占项目总投资的20.31%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6926.11100.00%1.1建设投资5440.0378.54%1.1.1工程费用4670.9867.44%1.1.1.1建筑工程费2015.0629.09%1.1.1.2设备购置费2511.4736.26%1.1.1.3安装工程费144.452.09%1.1.2工程建设其他费用613.598.86%1.1.2.1土地出让金251.773

27、.64%1.1.2.2其他前期费用361.825.22%1.2.3预备费155.462.24%1.2.3.1基本预备费71.401.03%1.2.3.2涨价预备费84.061.21%1.2建设期利息79.691.15%1.3流动资金1406.3920.31%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6926.11万元，其中申请银行长期贷款3252.79万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6926.11100.00%1.1建设投资5440.0378.54%1.2建设期利息79.691.15%1.3流动资金1406.3920.31%2资

28、金筹措6926.11100.00%2.1项目资本金3673.3253.04%2.1.1用于建设投资2187.2431.58%2.1.2用于建设期利息79.691.15%2.1.3用于流动资金1406.3920.31%2.2债务资金3252.7946.96%2.2.1用于建设投资3252.7946.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入15800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如

29、下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=687.56万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用12501.11万元，其中：可变成本10537.95万元，固定成本1963.16万元。正常经营年份项目经营成本12044.40万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加

30、本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加82.51万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3216.38（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3216.3825.00%=804.10（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3216.38万元，缴纳企业所得税804.10万元，其正常经营年份净利润

31、：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3216.38-804.10=2412.28（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.05%。本期项目投资财务内部收益率27.05%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年

32、现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4417.84（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4417.84万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.04年。本期项目全部投资回收期5.04年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较

33、强，故投资风险性相对较小。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.22。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济

34、评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.04。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十二、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十三、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项

35、目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2015.062511.47144.454670.981.1建筑工程费2015.062015.061.2设备购置费2511.472511.471.3安装工程费144.45144.452其他费用613.59613.592.1土地出让金251.77251.773预备费155.46155.463.1基本预备费71.4071.403.2涨价预备费84.0684.064投资合计5440.03建设期利息估算表单位

36、：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息79.6979.690.001.1.1期初借款余额3252.791.1.2当期借款3252.793252.790.001.1.3当期应计利息79.6979.690.001.1.4期末借款余额3252.793252.791.2其他融资费用1.3小计79.6979.690.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计79.6979.690.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2015.06251

37、1.47144.454670.981.1建筑工程费2015.062015.061.2设备购置费2511.472511.471.3安装工程费144.45144.452其他费用361.82361.823预备费155.46155.463.1基本预备费71.4071.403.2涨价预备费84.0684.064建设期利息79.6979.695合计5267.95流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7070.218248.5810016.1411783.691.1应收账款3181.603711.864507.265302.661.2存货2474.572887.003505

38、.654124.291.2.1原辅材料742.37866.101051.701237.291.2.2燃料动力37.1243.3052.5861.861.2.3在产品1138.301328.021612.591897.171.2.4产成品556.78649.58788.77927.971.3现金565.62659.89801.30942.701.4预付账款848.42989.831201.931414.042流动负债6226.387264.118820.7010377.302.1应付账款2241.502615.083175.463735.832.2预收账款3984.884649.035645.2

39、56641.473流动资金843.83984.471195.431406.394流动资金增加843.83140.64210.96210.965铺底流动资金2121.072474.583004.843535.11总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6926.11100.00%1.1建设投资5440.0378.54%1.1.1工程费用4670.9867.44%1.1.1.1建筑工程费2015.0629.09%1.1.1.2设备购置费2511.4736.26%1.1.1.3安装工程费144.452.09%1.1.2工程建设其他费用613.598.86%1.1.2.1土地出让金

40、251.773.64%1.1.2.2其他前期费用361.825.22%1.2.3预备费155.462.24%1.2.3.1基本预备费71.401.03%1.2.3.2涨价预备费84.061.21%1.2建设期利息79.691.15%1.3流动资金1406.3920.31%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6926.11100.00%1.1建设投资5440.0378.54%1.2建设期利息79.691.15%1.3流动资金1406.3920.31%2资金筹措6926.11100.00%2.1项目资本金3673.3253.04%2.1.1用于建设投资2187.2431.58%2.1.2用于建设期利息79.691.15%2.1.3用于流动资金1406.3920.31%2.2债务资金3252.7946.96%2.2.1用于建设投资3252.7946.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9480.0011060.0013430.0015800.002增值税376.38454.17570.86687.562.1销项税1232.401437.801745.9020