石英砂项目备案申请（模板）.docx

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1、泓域咨询 /石英砂项目备案申请石英砂项目备案申请目录一、 公司基本信息3二、 项目名称及建设性质3三、 项目承办单位3四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 各部门职责及权限7七、 监事10八、 项目实施保障措施11九、 项目建设期原辅材料供应情况12十、 环境管理分析12十一、 项目技术工艺分析13十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评

2、价财务测算21十八、 项目盈利能力分析23十九、 偿债能力分析24二十、 项目招标范围25二十一、 总结26二十二、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：蒋xx3、注册资本：1230万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局

3、6、成立日期：2014-10-107、营业期限：2014-10-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事石英砂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及建设性质（一）项目名称石英砂项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人蒋xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难

4、逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积111313.731.2基底面积32853.121.3投资强度万元/亩501.962总投资万元52880.542.1建设投资万元39555.502.1.1工程费用万元34609.122.1.2其他费用万元3800.322.1.3预备费万元1146.062.2建设期利息万元412.882.3流动资金万元12912.163资金筹措万元52880.543.1自筹资

5、金万元36028.493.2银行贷款万元16852.054营业收入万元117500.00正常运营年份5总成本费用万元91664.206利润总额万元25216.287净利润万元18912.218所得税万元6304.079增值税万元5162.7310税金及附加万元619.5211纳税总额万元12086.3212工业增加值万元40080.9813盈亏平衡点万元40946.61产值14回收期年5.0915内部收益率27.22%所得税后16财务净现值万元37100.25所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积111313.73，其中：生产工程75457.05，仓储工程19442.49，行政办公及生

6、活服务设施10691.17，公共工程5723.02。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程19054.8175457.0510297.551.11#生产车间5716.4422637.123089.261.22#生产车间4763.7018864.262574.391.33#生产车间4573.1518109.692471.411.44#生产车间4001.5115845.982162.492仓储工程7227.6919442.492058.512.11#仓库2168.315832.75617.552.22#仓库1806.924860.62514.632.33#

7、仓库1734.654666.20494.042.44#仓库1517.814082.92432.293办公生活配套2260.2910691.171678.163.1行政办公楼1469.196949.261090.803.2宿舍及食堂791.103741.91587.364公共工程4270.915723.02682.33辅助用房等5绿化工程8084.95152.69绿化率15.75%6其他工程10394.9345.717合计51333.00111313.7314914.95六、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司

8、年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根

9、据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质

10、量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司

11、上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提

12、出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。七、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事

13、在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，

14、要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 环境管理分析环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。（一）运营期环境管理计划项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）排污口规范化

15、设置根据关于开展排放口规范化整治工作的通知（原国家环境保护总局环发【1999】24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。（三）环境监测计划环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理提供依据。十一、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本

16、期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行

17、成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十二、 建设投资估算本期项目建设投资39555.50万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计34609.12万元。1、建筑工程费估算

18、根据估算，本期项目建筑工程费为14914.95万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为18435.15万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1259.02万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3800.32万元。（三）预备费本期项目预备费为1146.06万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14914.9518435.151259.0234609.12

19、1.1建筑工程费14914.9514914.951.2设备购置费18435.1518435.151.3安装工程费1259.021259.022其他费用3800.323800.322.1土地出让金1317.271317.273预备费1146.061146.063.1基本预备费688.62688.623.2涨价预备费457.44457.444投资合计39555.50十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16852.05万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息412.88万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息412.88

20、412.880.001.1.1期初借款余额16852.051.1.2当期借款16852.0516852.050.001.1.3当期应计利息412.88412.880.001.1.4期末借款余额16852.0516852.051.2其他融资费用1.3小计412.88412.880.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计412.88412.880.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一

21、般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为12912.16万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产55750.6865042.4678980.1392917.801.1应收账款25087.8129269.1135541.0641813.011.2存货19512.7422764.8627643.0532521.231.2.1原辅材料5853.826829.468292.919756.371.

22、2.2燃料动力292.69341.47414.65487.821.2.3在产品8975.8610471.8412715.8014959.771.2.4产成品4390.375122.106219.697317.281.3现金4460.055203.396318.417433.421.4预付账款6690.087805.109477.6211150.142流动负债48003.3856003.9568004.7980005.642.1应付账款17281.2220161.4224481.7328802.032.2预收账款30722.1735842.5343523.0751203.613流动资金7747.

23、309038.5110975.3412912.164流动资金增加7747.301291.221936.821936.825铺底流动资金16725.2019512.7423694.0427875.34十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资52880.54万元，其中：建设投资39555.50万元，占项目总投资的74.80%；建设期利息412.88万元，占项目总投资的0.78%；流动资金12912.16万元，占项目总投资的24.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资52880.54100.00%1.1建设投资39

24、555.5074.80%1.1.1工程费用34609.1265.45%1.1.1.1建筑工程费14914.9528.20%1.1.1.2设备购置费18435.1534.86%1.1.1.3安装工程费1259.022.38%1.1.2工程建设其他费用3800.327.19%1.1.2.1土地出让金1317.272.49%1.1.2.2其他前期费用2483.054.70%1.2.3预备费1146.062.17%1.2.3.1基本预备费688.621.30%1.2.3.2涨价预备费457.440.87%1.2建设期利息412.880.78%1.3流动资金12912.1624.42%十六、 资金筹措与

25、投资计划本期项目总投资52880.54万元，其中申请银行长期贷款16852.05万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资52880.54100.00%1.1建设投资39555.5074.80%1.2建设期利息412.880.78%1.3流动资金12912.1624.42%2资金筹措52880.54100.00%2.1项目资本金36028.4968.13%2.1.1用于建设投资22703.4542.93%2.1.2用于建设期利息412.880.78%2.1.3用于流动资金12912.1624.42%2.2债务资金16852.0531.8

26、7%2.2.1用于建设投资16852.0531.87%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入117500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=5162.73万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出

27、等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用91664.20万元，其中：可变成本77845.24万元，固定成本13818.96万元。正常经营年份项目经营成本88664.35万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加619.52万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业

28、收入-综合总成本费用-税金及附加=25216.28（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=25216.2825.00%=6304.07（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额25216.28万元，缴纳企业所得税6304.07万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=25216.28-6304.07=18912.21（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值

29、累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.22%。本期项目投资财务内部收益率27.22%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=37100.25（万元）。以上计算结果表明，财务净现值37100.25万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指

30、以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.09年。本期项目全部投资回收期5.09年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经

31、济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为39.17。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率

32、（DSCR）为34.17。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重

33、要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14914.9518435.151259.02

34、34609.121.1建筑工程费14914.9514914.951.2设备购置费18435.1518435.151.3安装工程费1259.021259.022其他费用3800.323800.322.1土地出让金1317.271317.273预备费1146.061146.063.1基本预备费688.62688.623.2涨价预备费457.44457.444投资合计39555.50建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息412.88412.880.001.1.1期初借款余额16852.051.1.2当期借款16852.0516852.050.001.1.3当期应计利

35、息412.88412.880.001.1.4期末借款余额16852.0516852.051.2其他融资费用1.3小计412.88412.880.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计412.88412.880.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14914.9518435.151259.0234609.121.1建筑工程费14914.9514914.951.2设备购置费18435.1518435.151.3安装工程费1259.02125

36、9.022其他费用2483.052483.053预备费1146.061146.063.1基本预备费688.62688.623.2涨价预备费457.44457.444建设期利息412.88412.885合计38651.11流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产55750.6865042.4678980.1392917.801.1应收账款25087.8129269.1135541.0641813.011.2存货19512.7422764.8627643.0532521.231.2.1原辅材料5853.826829.468292.919756.371.2.2燃料动力

37、292.69341.47414.65487.821.2.3在产品8975.8610471.8412715.8014959.771.2.4产成品4390.375122.106219.697317.281.3现金4460.055203.396318.417433.421.4预付账款6690.087805.109477.6211150.142流动负债48003.3856003.9568004.7980005.642.1应付账款17281.2220161.4224481.7328802.032.2预收账款30722.1735842.5343523.0751203.613流动资金7747.309038.

38、5110975.3412912.164流动资金增加7747.301291.221936.821936.825铺底流动资金16725.2019512.7423694.0427875.34总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资52880.54100.00%1.1建设投资39555.5074.80%1.1.1工程费用34609.1265.45%1.1.1.1建筑工程费14914.9528.20%1.1.1.2设备购置费18435.1534.86%1.1.1.3安装工程费1259.022.38%1.1.2工程建设其他费用3800.327.19%1.1.2.1土地出让金1317.2

39、72.49%1.1.2.2其他前期费用2483.054.70%1.2.3预备费1146.062.17%1.2.3.1基本预备费688.621.30%1.2.3.2涨价预备费457.440.87%1.2建设期利息412.880.78%1.3流动资金12912.1624.42%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资52880.54100.00%1.1建设投资39555.5074.80%1.2建设期利息412.880.78%1.3流动资金12912.1624.42%2资金筹措52880.54100.00%2.1项目资本金36028.4968.13%2.1.1用于建

40、设投资22703.4542.93%2.1.2用于建设期利息412.880.78%2.1.3用于流动资金12912.1624.42%2.2债务资金16852.0531.87%2.2.1用于建设投资16852.0531.87%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入70500.0082250.0099875.00117500.002增值税2837.983419.164290.945162.732.1销项税9165.0010692.5012983.7515275.002.2进项税6327.027273.348692.8110112.273税金及附加340.56410.29514.92619.523.1城建税198.66