纯电动车项目可行性研究申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /纯电动车项目可行性研究申请报告纯电动车项目可行性研究申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 建设规模及主要建设内容5五、 社会经济发展目标5六、 保障措施6七、 高级管理人员7八、 项目实施保障措施10九、 项目建设期原辅材料供应情况10十、 预期效果评价10十一、 项目总投资11总投资及构成一览表11十二、 资金筹措与投资计划12项目投资计划与资金筹措一览表12十三、 经济评价财务测算13十四、 项目风险分析项目风险评估16十五、 项目总结16十六、 附表17建设投资估算表17建设期利息估算表17固定资产投资估算表18流动资金估算表19总投资

2、及构成一览表20项目投资计划与资金筹措一览表21营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25报告说明纯电动车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小，其前景被广泛看好，但当前技术尚不成熟。根据谨慎财务估算，项目总投资31744.94万元，其中：建设投资25994.19万元，占项目总投资的81.88%；建设期利息589.55万元，占项目总投资的1.86%；流动资金5161.20万元，占项目总投资的16.26%。项

3、目正常运营每年营业收入64300.00万元，综合总成本费用51818.15万元，净利润9127.73万元，财务内部收益率21.11%，财务净现值15693.04万元，全部投资回收期5.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称纯电动车项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目建设背景乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约89.00亩。（二）建设规模与产品方案项

4、目正常运营后，可形成年产xxundefined纯电动车的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31744.94万元，其中：建设投资25994.19万元，占项目总投资的81.88%；建设期利息589.55万元，占项目总投资的1.86%；流动资金5161.20万元，占项目总投资的16.26%。（五）资金筹措项目总投资31744.94万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）19713.37万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12031.57万元。（六）

5、经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：64300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：51818.15万元。3、项目达产年净利润（NP）：9127.73万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.11%。5、全部投资回收期（Pt）：5.90年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25104.95万元（产值）。四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积59333.00（折合约89.00亩），预计场区规划总建筑面积102262.89。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx纯电动车，预计年营业收入643

6、00.00万元。五、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服

7、务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。六、 保障措施(一)严格目标考核结合各自职责，制定具体实施方案和保障措施，明确各项政策措施的实施范围、期限，加强指导和协调落实，并开展监督检查和政策效果后期评价工作。建立健全目标责任制，分解落实各项任务，实行目标管理，层层落实责任，加强监督考核，确保按期完成规划确定的发展目标和重点任务。(二)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(三)强化招商引资实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。

8、完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。(四)加强组织领导充分发挥企业在规划实施中的主体作用，支持高校、科研院所、行业组织等机构积极参与，在技术交流、人才培训、信息沟通、国际合作等方面发挥积极作用。发挥行业中介组织作用，加强行业自律，强化企业社会责任，促进公平竞争，优胜劣汰。加强舆论宣传引导，提高社会公众积极性和参与度，凝心聚力推进规划实施。(五)增强人才智力储备推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。

9、充分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。(六)强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力，支持企业发展名牌产品和创品牌活动，进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相关法规，研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略，建立产业企业知识产权预警机制，积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。七、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程

10、关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）

11、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经

12、理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、

13、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的

14、生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31744.94万元，其中：建设投资25994.19万元，占项目总投资的81.88%；建设期利息589.55万元，占项目总投资的1.86%；流动资金5161.20万元，占项目总投资的16.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31744.94100.00%1.1建设投资2

15、5994.1981.88%1.1.1工程费用22457.2270.74%1.1.1.1建筑工程费12964.4040.84%1.1.1.2设备购置费9004.3428.36%1.1.1.3安装工程费488.481.54%1.1.2工程建设其他费用2891.709.11%1.1.2.1土地出让金1412.384.45%1.1.2.2其他前期费用1479.324.66%1.2.3预备费645.272.03%1.2.3.1基本预备费287.370.91%1.2.3.2涨价预备费357.901.13%1.2建设期利息589.551.86%1.3流动资金5161.2016.26%十二、 资金筹措与投资计

16、划本期项目总投资31744.94万元，其中申请银行长期贷款12031.57万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31744.94100.00%1.1建设投资25994.1981.88%1.2建设期利息589.551.86%1.3流动资金5161.2016.26%2资金筹措31744.94100.00%2.1项目资本金19713.3762.10%2.1.1用于建设投资13962.6243.98%2.1.2用于建设期利息589.551.86%2.1.3用于流动资金5161.2016.26%2.2债务资金12031.5737.90%2.2

17、.1用于建设投资12031.5737.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入64300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2596.23万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目

18、年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用51818.15万元，其中：可变成本43823.36万元，固定成本7994.79万元。正常经营年份项目经营成本49854.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加311.55万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成

19、本费用-税金及附加=12170.30（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12170.3025.00%=3042.57（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12170.30万元，缴纳企业所得税3042.57万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12170.30-3042.57=9127.73（万元）。十四、 项目风险分析项目风险评估十五、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分

20、析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较

21、好的经济效益和社会效益。十六、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12964.409004.34488.4822457.221.1建筑工程费12964.4012964.401.2设备购置费9004.349004.341.3安装工程费488.48488.482其他费用2891.702891.702.1土地出让金1412.381412.383预备费645.27645.273.1基本预备费287.37287.373.2涨价预备费357.90357.904投资合计25994.19建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息58

22、9.55147.39442.161.1.1期初借款余额6015.7851.1.2当期借款12031.576015.786015.781.1.3当期应计利息589.55147.39442.161.1.4期末借款余额6015.78512031.571.2其他融资费用1.3小计589.55147.39442.162债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计589.55147.39442.16固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12964.409004.34

23、488.4822457.221.1建筑工程费12964.4012964.401.2设备购置费9004.349004.341.3安装工程费488.48488.482其他费用1479.321479.323预备费645.27645.273.1基本预备费287.37287.373.2涨价预备费357.90357.904建设期利息589.55589.555合计25171.36流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030190.4334503.3543129.191.1应收账款0.0013585.7015526.5119408.141.2存货0.0010566.65

24、12076.1815095.221.2.1原辅材料0.003170.003622.864528.571.2.2燃料动力0.00158.50181.14226.431.2.3在产品0.004860.665555.046943.801.2.4产成品0.002377.492717.143396.421.3现金0.002415.242760.273450.341.4预付账款0.003622.854140.405175.502流动负债0.0026577.5930374.3937967.992.1应付账款0.009567.9410934.7813668.482.2预收账款0.0017009.6619439

25、.6124299.513流动资金0.003612.844128.965161.204流动资金增加0.003612.84516.121032.245铺底流动资金0.009057.1310351.0112938.76总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31744.94100.00%1.1建设投资25994.1981.88%1.1.1工程费用22457.2270.74%1.1.1.1建筑工程费12964.4040.84%1.1.1.2设备购置费9004.3428.36%1.1.1.3安装工程费488.481.54%1.1.2工程建设其他费用2891.709.11%1.1.2.

26、1土地出让金1412.384.45%1.1.2.2其他前期费用1479.324.66%1.2.3预备费645.272.03%1.2.3.1基本预备费287.370.91%1.2.3.2涨价预备费357.901.13%1.2建设期利息589.551.86%1.3流动资金5161.2016.26%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31744.94100.00%1.1建设投资25994.1981.88%1.2建设期利息589.551.86%1.3流动资金5161.2016.26%2资金筹措31744.94100.00%2.1项目资本金19713.3762.10

27、%2.1.1用于建设投资13962.6243.98%2.1.2用于建设期利息589.551.86%2.1.3用于流动资金5161.2016.26%2.2债务资金12031.5737.90%2.2.1用于建设投资12031.5737.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0045010.0051440.0064300.002增值税0.002070.672366.482596.232.1销项税0.005851.306687.208359.002.2进项税0.003780.63

28、4320.725762.773税金及附加0.00248.48283.97311.553.1城建税0.00144.95165.65181.743.2教育费附加0.0062.1270.9977.893.3地方教育附加0.0041.4147.3351.92综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0029081.7933236.3441545.422工资及福利费0.002277.942277.942277.943修理费0.00818.24818.24818.244其他费用0.005212.815212.815212.814.1其他制造费用0.00400.

29、95400.95400.954.2其他管理费用0.00409.47409.47409.474.3其他营业费用0.004402.394402.394402.395经营成本0.0037390.7841545.3349854.416折旧费0.001345.941345.941345.947摊销费0.0028.2528.2528.258利息支出0.00589.55589.55589.559总成本费用0.0039354.5243509.0751818.159.1其中：固定成本0.007994.797994.797994.799.2可变成本0.0031359.7335514.2843823.36固定资产折

30、旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15678.5414933.8114189.0813444.3512699.621.2当期折旧费744.73744.73744.73744.73744.731.3净值14933.8114189.0813444.3512699.6211954.892机器设备152.1原值9492.828891.618290.407689.197087.982.2当期折旧费601.21601.21601.21601.21601.212.3净值8891.618290.407689.197087.986486.773合计3.1原值25171.36

31、23825.4222479.4821133.5419787.603.2当期折旧费1345.941345.941345.941345.941345.943.3净值23825.4222479.4821133.5419787.6018441.66无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1412.381412.381412.381412.381412.381.2当期摊销费28.2528.2528.2528.2528.251.3净值1384.131355.881327.631299.381271.13利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

32、年第5年1营业收入0.0045010.0051440.0064300.002税金及附加0.00248.48283.97311.553总成本费用0.0039354.5243509.0751818.154利润总额0.005407.007646.9612170.305应纳所得税额0.005407.007646.9612170.306所得税0.001351.751911.743042.577净利润0.004055.255735.229127.738期初未分配利润0.000.003649.728446.459可供分配的利润0.004055.259384.9417574.1810法定盈余公积金0.0040

33、5.53938.491757.4211可供分配的利润0.003649.728446.4515816.7612未分配利润0.003649.728446.4515816.7613息税前利润0.007348.3010148.2515802.42项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0045010.0051440.0064300.001.1营业收入0.000.0045010.0051440.0064300.002现金流出12997.0912997.0941252.1042345.4254811.042.1建设投资12997.0912997.092.2流

34、动资金0.003612.84516.124645.082.3经营成本0.0037390.7841545.3349854.412.4税金及附加0.00248.48283.97311.553所得税前净现金流量-12997.09-12997.093757.909094.589488.964累计所得税前净现金流量-12997.09-25994.18-22236.28-13141.70-3652.745调整所得税0.001837.082537.063950.616所得税后净现金流量-12997.09-12997.092406.157182.846446.397累计所得税后净现金流量-12997.09-25994.18-23588.03-16405.19-9958.80计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.41%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.11%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：28202.32万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：15693.04万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.26年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.90年。