环保填料项目投资预算报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /环保填料项目投资预算报告环保填料项目投资预算报告xx有限责任公司目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 核心人员介绍6五、 市场分析8六、 建设规模及主要建设内容10七、 项目工程设计总体要求10八、 公司经营宗旨11九、 预期效果评价11十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十一、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表14十二、 项目总投资14总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表1

2、7综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20十五、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表22十六、 财务生存能力分析23十七、 偿债能力分析24借款还本付息计划表25十八、 经济评价结论25十九、 招标组织方式26二十、 总结29二十一、 附表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34建设投资估算表35建设期利息估算表36固定资产投资估算表37流动资金估算表37总投资及构成一览表38项目投资计划与资金筹措一览表39一、 项目名称及建设性质（一）项目

3、名称环保填料项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人孔xx三、 项目定位及建设理由综合分析，“十三五”时期经济社会发展总体向好的基本面没有改变，我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，既是郑州“爬坡过坎、攻坚转型”的关键期，更是“抢抓机遇、奠定基础、确立地位”的关键期。这一时期，全市经济增长产业结构将加快由以工业为主导向工业和服务业并重转变，动力结构将加快由要素驱动为主向开放创新双驱动转变，社会结构将加快由区域核心型向国际节点型转变，供给结构加快由政府主导投资为主向市场决定消费拉动转变。全市上下必须认清形势，保持清醒，切实

4、增强使命感和责任感，牢固树立战略机遇意识，充分利用一切有利条件，集中精力抓开放，扭住创新不放松，全力推动转型升级，真正做到遵循经济规律实现科学发展，遵循自然规律实现可持续发展，遵循社会规律实现包容性发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积45713.151.2基底面积16520.001.3投资强度万元/亩262.912总投资万元14503.952.1建设投资万元11615.602.1.1工程费用万元9968.212.1.2其他费用万元1354.062.1.3预备费万元293.332.2建设期利息万元119.192.3流动资金万元276

5、9.163资金筹措万元14503.953.1自筹资金万元9639.123.2银行贷款万元4864.834营业收入万元29200.00正常运营年份5总成本费用万元23827.716利润总额万元5236.887净利润万元3927.668所得税万元1309.229增值税万元1128.4510税金及附加万元135.4111纳税总额万元2573.0812工业增加值万元8824.4313盈亏平衡点万元11244.61产值14回收期年5.7215内部收益率20.02%所得税后16财务净现值万元5126.69所得税后四、 核心人员介绍1、孔xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办

6、公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、陆xx，中国国籍，1978年出生，

7、本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、龚xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2

8、011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、潘xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。五、 市场分析环保填料行业主要是指用于废气、污水处理工程中为了延长反应时间、提高工程运营效率而投入的填料，类型

9、主要有环保组合填料、环保水处理填料等，具体种类有PP，PVC，FRP材质的斜管、直管、活性炭、石英砂、天然沸石、离子交换树脂、折叠式滤芯、多面空心球、纤维球等类型。一般环保工程处理的废气、水质不同、工艺不同，环保填料的种类也有较大的差别。环保材料属于消耗品，单位价格、使用寿命、应用细分领域差别较大，在水处理、废气处理鼓励政策的推动下市场增长较快，2020年，中国填料市场规模达到460亿元；但填料行业价格差别极大，主要集中在35元/立方-420元/立方，未来重点市场的竞争将以技术竞争为主。2015年4月，国务院发布水污染防治行动计划（“水十条”），提出水治理将从污水治理和截污管网等末端层面的“点

10、源污染”延伸到源头控制、过程阻断以及末端治理等全过程“面源污染”，涉及治理、修复以及生态景观等多个环节。到2030年，全国长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上。2018年7月，国务院发布打赢蓝天保卫战三年行动计划，提出经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。行动计划主要通过加快完善相关政策，为大气污染治理提供有力保障；完善法律法规标准体系，拓宽投融资渠道，加大经济政策支持力度；另外行动计划也是对“大气十条”政

11、策的延续。环保填料初级进入门槛并不高，主要是由于填料材料来源广，处理工艺多，国内江苏、浙江、河南有大批生产中低端环保填料生产企业，其中大部分填料生产企业材料类似、使用寿命短、价格低、产品同质化严重，企业盈利能力有限，在市场竞争中处于劣势地位。近年来国内北京、上海、广州等重点城市地区出现一批技术研发实力强、生产供应先进、质量好、价格高。使用寿命长的环保填料生产企业，代表着未来环保填料行业的发展趋势。国内环保填料行业面临的政策形势很好，且市场空间较大；在未来环保填料的市场竞争，产品设计、工艺设计、品质提升等方面的技术升级是重点。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积2800

12、0.00（折合约42.00亩），预计场区规划总建筑面积45713.15。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx环保填料，预计年营业收入29200.00万元。七、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可

13、在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。八、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。九、 预期效果评价本工程针对生产

14、过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存

15、在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程

16、项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量426.59万kwh，折合524.28tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量7452.00/a，折合0.64tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量524.92tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229426.59524.28当量值2水mk

17、gce/m0.08577452.000.64工质合计tce524.92十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14503.95万元，其中：建设投资11615.60万元，占项目总投资的80.09%；建设期利息119.19万元，占项目总投资的0.82%；流动资金2769.16万元，占项目总投资的19.09%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14503.95100.00%1.1建设投资11615.6080.09%1.1.1工程费用9968.2168.73%1.1.1.1建筑工程费5751.2239.65%1.1.1.

18、2设备购置费3996.6127.56%1.1.1.3安装工程费220.381.52%1.1.2工程建设其他费用1354.069.34%1.1.2.1土地出让金692.684.78%1.1.2.2其他前期费用661.384.56%1.2.3预备费293.332.02%1.2.3.1基本预备费106.490.73%1.2.3.2涨价预备费186.841.29%1.2建设期利息119.190.82%1.3流动资金2769.1619.09%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14503.95万元，其中申请银行长期贷款4864.83万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号

19、项目数据指标占总投资比例1总投资14503.95100.00%1.1建设投资11615.6080.09%1.2建设期利息119.190.82%1.3流动资金2769.1619.09%2资金筹措14503.95100.00%2.1项目资本金9639.1266.46%2.1.1用于建设投资6750.7746.54%2.1.2用于建设期利息119.190.82%2.1.3用于流动资金2769.1619.09%2.2债务资金4864.8333.54%2.2.1用于建设投资4864.8333.54%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期

20、项目达产年预计每年可实现营业收入29200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18980.0020440.0023360.0029200.002增值税680.55744.54872.511128.452.1销项税2467.402657.203036.803796.002.2进项税1786.851912.662164.292667.553税金及附加81.6789.35104.71135.413.1城建税47.6452.1261.0878.993.2教育费附加20.4222.3

21、426.1833.853.3地方教育附加13.6114.8917.4522.57（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1128.45万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计

22、算，本期项目综合总成本费用23827.71万元，其中：可变成本20463.30万元，固定成本3364.41万元。达产年项目经营成本22984.21万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12581.4913549.3015484.9119356.142工资及福利费1107.161107.161107.161107.163修理费373.03373.03373.03373.034其他费用2147.882147.882147.882147.884.1其他制造费用196.92196.92196.92196.92

23、4.2其他管理费用191.15191.15191.15191.154.3其他营业费用1759.811759.811759.811759.815经营成本16209.5617177.3719112.9822984.216折旧费591.27591.27591.27591.277摊销费13.8513.8513.8513.858利息支出238.38238.38238.38238.389总成本费用17053.0618020.8719956.4823827.719.1其中：固定成本3364.413364.413364.413364.419.2可变成本13688.6514656.4616592.0720463

24、.30（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加135.41万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5236.88（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5236.8825.00%=1309.22（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5236.88万元，缴纳企业所得税1309.22万元，其正常经营年份净

25、利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=5236.88-1309.22=3927.66（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18980.0020440.0023360.0029200.002税金及附加81.6789.35104.71135.413总成本费用17053.0618020.8719956.4823827.714利润总额1845.272329.783298.815236.885应纳所得税额1845.272329.783298.815236.886所得税461.32582.45824.701309.227净利润1383.951747.332

26、474.113927.668期初未分配利润0.001245.562693.604650.949可供分配的利润1383.952992.895167.718578.6010法定盈余公积金138.40299.29516.77857.8611可供分配的利润1245.562693.604650.947720.7412未分配利润1245.562693.604650.947720.7413息税前利润2544.973150.614361.896784.48十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目

27、财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.02%。本期项目投资财务内部收益率20.02%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5126.69（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5126.69万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静

28、态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.72年。本期项目全部投资回收期5.72年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0018980.0020440.0023360.0029200.001.1营业收入0.0018980.0020440.0023360.0029200.002现金流出11615.6018

29、091.1817405.1821294.5623811.912.1建设投资11615.600.002.2流动资金1799.95138.462076.87692.292.3经营成本16209.5617177.3719112.9822984.212.4税金及附加81.6789.35104.71135.413所得税前净现金流量-11615.60888.823034.822065.445388.094累计所得税前净现金流量-11615.60-10726.78-7691.96-5626.52-238.435调整所得税636.24787.651090.471696.126所得税后净现金流量-11615.6

30、0427.502452.371240.744078.877累计所得税后净现金流量-11615.60-11188.10-8735.73-7494.99-3416.12计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.19%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.02%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：10421.24万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：5126.69万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.04年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.72年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈

31、余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为2

32、8.46。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.51。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3

33、年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4864.834864.834864.834864.831.2当期还本付息119.19238.38238.38238.38238.381.2.1还本1.2.2付息119.19238.38238.38238.38238.381.3期末借款余额4864.834864.834864.834864.834864.832利息备付率28.463偿债备付率25.51十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入29200.00万元，综合总成本费用23827.71万元，税金及附加135.41万元，净利润3927.66万元，财务内部收益率20.02%，财务净现

34、值5126.69万元，全部投资回收期5.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方

35、案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，

36、本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招

37、标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满

38、足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后

39、分别向他人转让。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18980.0020440.0023360.0029200.002增值税680.55744.54872.511128.452.1销项税2467.402657.203036.803796.002.2进项税1786.851912.662164.292667.553税金及

40、附加81.6789.35104.71135.413.1城建税47.6452.1261.0878.993.2教育费附加20.4222.3426.1833.853.3地方教育附加13.6114.8917.4522.57综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12581.4913549.3015484.9119356.142工资及福利费1107.161107.161107.161107.163修理费373.03373.03373.03373.034其他费用2147.882147.882147.882147.884.1其他制造费用196.92196.9219

41、6.92196.924.2其他管理费用191.15191.15191.15191.154.3其他营业费用1759.811759.811759.811759.815经营成本16209.5617177.3719112.9822984.216折旧费591.27591.27591.27591.277摊销费13.8513.8513.8513.858利息支出238.38238.38238.38238.389总成本费用17053.0618020.8719956.4823827.719.1其中：固定成本3364.413364.413364.413364.419.2可变成本13688.6514656.4616592.0720463.30固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6825.126500.936176.745852.555528.361.2当期折旧费324.1