白酒项目扶持资金申请报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /白酒项目扶持资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目背景分析5五、 项目选址综合评价6六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 保障措施7八、 项目实施保障措施9九、 员工技能培训10十、 劳动安全分析10十一、 项目建设期原辅材料供应情况13十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息15建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算20十

2、八、 项目盈利能力分析22十九、 招标信息发布23二十、 项目总结23二十一、 附表24建设投资估算表24建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表32报告说明白酒又名烧酒，是中国特有的一种蒸馏酒。从白酒行业产业链上下游来看，白酒行业上游包括生产白酒所需原材料，主要包括高粱、大米、小麦等谷物的生产，此外，存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及纸盒纸箱等纸制品也属于产业链上游。

3、根据谨慎财务估算，项目总投资39153.05万元，其中：建设投资28989.01万元，占项目总投资的74.04%；建设期利息817.89万元，占项目总投资的2.09%；流动资金9346.15万元，占项目总投资的23.87%。项目正常运营每年营业收入82600.00万元，综合总成本费用67324.62万元，净利润11174.13万元，财务内部收益率20.78%，财务净现值15655.07万元，全部投资回收期6.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称白酒项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办

4、单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人严xx三、 项目定位及建设理由积极应对“十三五”时期面临的各项挑战，必须增强战略思维和底线思维，坚持以发展理念转变推动发展方式转变，牢牢把握发展机遇，聚焦突出问题和明显短板，以改革创新促进结构调整和产业升级，确保完成全面建成小康社会各项任务，努力实现全面振兴。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60667.00约91.00亩1.1总建筑面积90985.001.2基底面积33366.851.3投资强度万元/亩298.232总投资万元39153.052.1建设投资万元28989.012.1.1工程费用万元24071.852.1.2其他费用万

5、元4366.362.1.3预备费万元550.802.2建设期利息万元817.892.3流动资金万元9346.153资金筹措万元39153.053.1自筹资金万元22461.283.2银行贷款万元16691.774营业收入万元82600.00正常运营年份5总成本费用万元67324.626利润总额万元14898.847净利润万元11174.138所得税万元3724.719增值税万元3137.8110税金及附加万元376.5411纳税总额万元7239.0612工业增加值万元24437.5613盈亏平衡点万元31870.47产值14回收期年6.0715内部收益率20.78%所得税后16财务净现值万元1

6、5655.07所得税后四、 项目背景分析白酒又名烧酒，是中国特有的一种蒸馏酒。从白酒行业产业链上下游来看，白酒行业上游包括生产白酒所需原材料，主要包括高粱、大米、小麦等谷物的生产，此外，存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及纸盒纸箱等纸制品也属于产业链上游。五、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积90985.00，其中：生产工程58018.28

7、，仓储工程15675.75，行政办公及生活服务设施11565.22，公共工程5725.75。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18018.1058018.287688.001.11#生产车间5405.4317405.482306.401.22#生产车间4504.5214504.571922.001.33#生产车间4324.3413924.391845.121.44#生产车间3783.8012183.841614.482仓储工程9009.0515675.751574.322.11#仓库2702.714702.72472.302.22#仓库2252.2

8、63918.94393.582.33#仓库2162.173762.18377.842.44#仓库1891.903291.91330.613办公生活配套2215.5611565.221795.773.1行政办公楼1440.117517.391167.253.2宿舍及食堂775.454047.83628.524公共工程4004.025725.75662.36辅助用房等5绿化工程9330.58179.12绿化率15.38%6其他工程17969.5765.307合计60667.0090985.0011964.87七、 保障措施(一)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展

9、产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(二)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(三)注重规划引导各地区要针对本地区产业发展特点和市场需求现状，加强对产业发展规划的引导，做好本地区规划与相关规划的衔接，发挥规划的指导性，强化规划的约束性和权威性，引导行业持续健康发展。(四)完善投入机制鼓励引导金融资本、工商资本、社会资本投向项目产业化龙头企业培育、产业体系建设、龙头企业科技创

10、新等领域，构建多元化的投入支持机制。同时，鼓励龙头企业通过利用外资、发行企业债券、股票进行融资，扩大资金来源。按照现代项目建设和项目产业化发展的实际需要，集中投入项目龙头企业生产设施的新建、升级改造，推进项目产业化示范基地向更高层次发展。(五)加大科研力度，推动产业配套加强关键技术攻关和成果转化，加快技术研发推广，对符合条件的项目，优先列入各级科技专项计划，优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。(六)加强市场监督管理健全监管组织和法规政策体系，明确监管范围，完善监管规则，创新监管方式，规范监管行为。八、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期

11、完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。九、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术

12、人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，

13、使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危

14、险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB5005

15、8-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）

16、。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电

17、而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 建设投资估算本期项目建设投资28989.01万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用

18、包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24071.85万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11964.87万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11511.76万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为595.22万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4366.36万元。（三）预备费本期项目预备费为550.80万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程

19、设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11964.8711511.76595.2224071.851.1建筑工程费11964.8711964.871.2设备购置费11511.7611511.761.3安装工程费595.22595.222其他费用4366.364366.362.1土地出让金2668.162668.163预备费550.80550.803.1基本预备费268.94268.943.2涨价预备费281.86281.864投资合计28989.01十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款16691.77万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息817.89

20、万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息817.89204.47613.421.1.1期初借款余额8345.8851.1.2当期借款16691.778345.898345.891.1.3当期应计利息817.89204.47613.421.1.4期末借款余额8345.88516691.771.2其他融资费用1.3小计817.89204.47613.422债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计817.89204.47613.42十四、 流动资金流动资金是指项

21、目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9346.15万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0036292.1541476.7451845.931.1应收账款0.0016331.4718664.5423330.671.2存货0.0012702.2614516.8618146

22、.081.2.1原辅材料0.003810.674355.065443.821.2.2燃料动力0.00190.53217.75272.191.2.3在产品0.005843.046677.768347.201.2.4产成品0.002858.013266.304082.871.3现金0.002903.373318.144147.671.4预付账款0.004355.064977.216221.512流动负债0.0029749.8533999.8242499.782.1应付账款0.0010709.9412239.9415299.922.2预收账款0.0019039.9021759.8927199.863

23、流动资金0.006542.307476.929346.154流动资金增加0.006542.30934.621869.235铺底流动资金0.0010887.6512443.0215553.78十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39153.05万元，其中：建设投资28989.01万元，占项目总投资的74.04%；建设期利息817.89万元，占项目总投资的2.09%；流动资金9346.15万元，占项目总投资的23.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39153.05100.00%1.1建设投资28989.0

24、174.04%1.1.1工程费用24071.8561.48%1.1.1.1建筑工程费11964.8730.56%1.1.1.2设备购置费11511.7629.40%1.1.1.3安装工程费595.221.52%1.1.2工程建设其他费用4366.3611.15%1.1.2.1土地出让金2668.166.81%1.1.2.2其他前期费用1698.204.34%1.2.3预备费550.801.41%1.2.3.1基本预备费268.940.69%1.2.3.2涨价预备费281.860.72%1.2建设期利息817.892.09%1.3流动资金9346.1523.87%十六、 资金筹措与投资计划本期项

25、目总投资39153.05万元，其中申请银行长期贷款16691.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39153.05100.00%1.1建设投资28989.0174.04%1.2建设期利息817.892.09%1.3流动资金9346.1523.87%2资金筹措39153.05100.00%2.1项目资本金22461.2857.37%2.1.1用于建设投资12297.2431.41%2.1.2用于建设期利息817.892.09%2.1.3用于流动资金9346.1523.87%2.2债务资金16691.7742.63%2.2.1用于

26、建设投资16691.7742.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入82600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3137.81万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总

27、成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用67324.62万元，其中：可变成本57727.97万元，固定成本9596.65万元。正常经营年份项目经营成本64972.57万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加376.54万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-

28、税金及附加=14898.84（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14898.8425.00%=3724.71（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14898.84万元，缴纳企业所得税3724.71万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14898.84-3724.71=11174.13（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本

29、期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.78%。本期项目投资财务内部收益率20.78%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=15655.07（万元）。以上计算结果表明，财务净现值15655.07万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部

30、投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.07年。本期项目全部投资回收期6.07年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。

31、2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11964.8711511.76595.2224071.851.1建筑工程费11964.8711964.871.2设备购置费11511.7611511.761.3安装工程费595.22595.222其他费用4366.364366.362.1土地出让金2668.162668.163预备费550.80550.803.1基本预备费268.94268.943.2涨价预备费281.86281.864投资

32、合计28989.01建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息817.89204.47613.421.1.1期初借款余额8345.8851.1.2当期借款16691.778345.898345.891.1.3当期应计利息817.89204.47613.421.1.4期末借款余额8345.88516691.771.2其他融资费用1.3小计817.89204.47613.422债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计817.89204.47613.42固定资产投资估算

33、表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11964.8711511.76595.2224071.851.1建筑工程费11964.8711964.871.2设备购置费11511.7611511.761.3安装工程费595.22595.222其他费用1698.201698.203预备费550.80550.803.1基本预备费268.94268.943.2涨价预备费281.86281.864建设期利息817.89817.895合计27138.74流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0036292.1541476.7451845.931

34、.1应收账款0.0016331.4718664.5423330.671.2存货0.0012702.2614516.8618146.081.2.1原辅材料0.003810.674355.065443.821.2.2燃料动力0.00190.53217.75272.191.2.3在产品0.005843.046677.768347.201.2.4产成品0.002858.013266.304082.871.3现金0.002903.373318.144147.671.4预付账款0.004355.064977.216221.512流动负债0.0029749.8533999.8242499.782.1应付账款

35、0.0010709.9412239.9415299.922.2预收账款0.0019039.9021759.8927199.863流动资金0.006542.307476.929346.154流动资金增加0.006542.30934.621869.235铺底流动资金0.0010887.6512443.0215553.78总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39153.05100.00%1.1建设投资28989.0174.04%1.1.1工程费用24071.8561.48%1.1.1.1建筑工程费11964.8730.56%1.1.1.2设备购置费11511.7629.40%

36、1.1.1.3安装工程费595.221.52%1.1.2工程建设其他费用4366.3611.15%1.1.2.1土地出让金2668.166.81%1.1.2.2其他前期费用1698.204.34%1.2.3预备费550.801.41%1.2.3.1基本预备费268.940.69%1.2.3.2涨价预备费281.860.72%1.2建设期利息817.892.09%1.3流动资金9346.1523.87%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39153.05100.00%1.1建设投资28989.0174.04%1.2建设期利息817.892.09%1.3流动资

37、金9346.1523.87%2资金筹措39153.05100.00%2.1项目资本金22461.2857.37%2.1.1用于建设投资12297.2431.41%2.1.2用于建设期利息817.892.09%2.1.3用于流动资金9346.1523.87%2.2债务资金16691.7742.63%2.2.1用于建设投资16691.7742.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0057820.0066080.0082600.002增值税0.002500.742857.99

38、3137.812.1销项税0.007516.608590.4010738.002.2进项税0.005015.865732.417600.193税金及附加0.00300.08342.96376.543.1城建税0.00175.05200.06219.653.2教育费附加0.0075.0285.7494.133.3地方教育附加0.0050.0157.1662.76综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0038583.5244095.4555119.312工资及福利费0.002608.662608.662608.663修理费0.001063.6610

39、63.661063.664其他费用0.006180.946180.946180.944.1其他制造费用0.00596.36596.36596.364.2其他管理费用0.00470.36470.36470.364.3其他营业费用0.005114.225114.225114.225经营成本0.0048436.7853948.7164972.576折旧费0.001480.791480.791480.797摊销费0.0053.3653.3653.368利息支出0.00817.90817.90817.909总成本费用0.0050788.8356300.7667324.629.1其中：固定成本0.009596.659596.659596.659.2可变成本0.0041192.1846704.1157727.97固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧