玻璃项目经济数据分析（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /玻璃项目经济数据分析目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 公司基本信息4五、 项目选址原则5六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 劣势分析（W）7八、 保障措施8九、 环境影响合理性分析10十、 项目建设期原辅材料供应情况11十一、 项目技术工艺分析11十二、 项目总投资12总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18十五、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表20十六、 财务生存能力分析

2、22十七、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23十八、 经济评价结论24十九、 招标信息发布24二十、 项目风险分析风险风险及应对措施25二十一、 项目总结25二十二、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36一、 项目名称及投资人（一）项目名称玻璃项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景总的

3、来说，“十三五”期间福建省面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创“十三五”发展新局面。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约12.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined玻璃的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6349.66万元，其中：建设投资4995.58万元，占项目总投

4、资的78.67%；建设期利息57.35万元，占项目总投资的0.90%；流动资金1296.73万元，占项目总投资的20.42%。（五）资金筹措项目总投资6349.66万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）4008.71万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2340.95万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：14800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：12230.01万元。3、项目达产年净利润（NP）：1875.97万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.91%。5、全部投资回收期（Pt）：5.55年（含建设期12个月）。6、达产年盈

5、亏平衡点（BEP）：6395.90万元（产值）。四、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：郑xx3、注册资本：720万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-7-277、营业期限：2011-7-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事玻璃相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气

6、污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑

7、面积15697.34，其中：生产工程9940.32，仓储工程3300.96，行政办公及生活服务设施1378.94，公共工程1077.12。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程2832.009940.321253.511.11#生产车间849.602982.10376.051.22#生产车间708.002485.08313.381.33#生产车间679.682385.68300.841.44#生产车间594.722087.47263.242仓储工程1104.003300.96315.662.11#仓库331.20990.2994.702.22#仓库27

8、6.00825.2478.922.33#仓库264.96792.2375.762.44#仓库231.84693.2066.293办公生活配套302.401378.94203.603.1行政办公楼196.56896.31132.343.2宿舍及食堂105.84482.6371.264公共工程576.001077.12114.66辅助用房等5绿化工程1147.2018.39绿化率14.34%6其他工程2052.808.487合计8000.0015697.341914.30七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需

9、求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 保障措施(一)加强组织领导坚持把产业摆在优先发展的地位，健全产业领导和决策机制，加大统

10、筹协调力度。做好规划目标任务分解工作，明确时间表、路线图和责任人。规划组织和实施工作，各有关部门密切配合，全力支持，结合实际，制定具体实施方案，抓好贯彻落实。完善工作考核机制，将规划实施情况作为考核的重要内容，强化监督问责，确保各项目标任务落到实处。(二)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(三)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，

11、在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。(四)完善统计评价体系根据国家产业分类标准，结合当地实际，加强新兴产业统计研究，完善产业统计制度，健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位，完善产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的动态监测、分析研判工作，为保障区域经济平稳健康发展提供依据。(五)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进，鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设，支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究，培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高

12、校共建人才实训基地，开展产业从业人员在职培训。(六)推进全行业信息化管理水平的措施主管部门做好行业发展和运行形势监测分析，及时了解和掌握主要产业产、供、销、价格、进出口及投资等方面的动态信息，针对突出存在的矛盾和问题，提出有效的政策措施建议。加强行业发展的基础信息工作，建设包括产业投资发展、生产运行、市场供求和价格、人才、新产品、新装备等动态信息在内的反映行业发展和运行的数据库及信息分析系统，为实施行业管理提供信息支撑，为企业经营管理提供信息服务。推动企业构筑信息化平台，利用信息化技术整合信息资源，实现内部管理运行和商务活动的电子化、网络化和智能化。通过试点示范，以点带面，不断推动企业信息化水

13、平的全面提高。九、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土

14、壤的环境功能类别。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有

15、利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员

16、和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6349.66万元，其中：建设投资4995.58万元，占项目总投资的78.67%；建设期利息57.35万元，占项目总投资的0.90%；流动资金1296.73万元，占项目总投资的20.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投

17、资比例1总投资6349.66100.00%1.1建设投资4995.5878.67%1.1.1工程费用4312.2867.91%1.1.1.1建筑工程费1914.3030.15%1.1.1.2设备购置费2280.4335.91%1.1.1.3安装工程费117.551.85%1.1.2工程建设其他费用541.258.52%1.1.2.1土地出让金205.813.24%1.1.2.2其他前期费用335.445.28%1.2.3预备费142.052.24%1.2.3.1基本预备费65.311.03%1.2.3.2涨价预备费76.741.21%1.2建设期利息57.350.90%1.3流动资金1296.

18、7320.42%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6349.66万元，其中申请银行长期贷款2340.95万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6349.66100.00%1.1建设投资4995.5878.67%1.2建设期利息57.350.90%1.3流动资金1296.7320.42%2资金筹措6349.66100.00%2.1项目资本金4008.7163.13%2.1.1用于建设投资2654.6341.81%2.1.2用于建设期利息57.350.90%2.1.3用于流动资金1296.7320.42%2.2债务资金2340.9

19、536.87%2.2.1用于建设投资2340.9536.87%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入14800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9620.0011100.0011840.0014800.002增值税339.17405.83439.16572.482.1销项税1250.601443.001539.201924.002.2进项税911.431037.171100

20、.041351.523税金及附加40.7048.7052.6968.693.1城建税23.7428.4130.7440.073.2教育费附加10.1812.1713.1717.173.3地方教育附加6.788.128.7811.45（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=572.48万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费

21、、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用12230.01万元，其中：可变成本10274.13万元，固定成本1955.88万元。达产年项目经营成本11842.98万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费6286.957254.177737.789672.232工资及福利费601.90601.90601.90601.903修理费98.2898.2898.2898.284其他

22、费用1470.571470.571470.571470.574.1其他制造费用93.7793.7793.7793.774.2其他管理费用118.25118.25118.25118.254.3其他营业费用1258.551258.551258.551258.555经营成本8457.709424.929908.5311842.986折旧费268.20268.20268.20268.207摊销费4.124.124.124.128利息支出114.71114.71114.71114.719总成本费用8844.739811.9510295.5612230.019.1其中：固定成本1955.881955.88

23、1955.881955.889.2可变成本6888.857856.078339.6810274.13（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加68.69万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2501.30（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2501.3025.00%=625.33（万元）。（六）利润及利润分配该项目

24、达产年可实现利润总额2501.30万元，缴纳企业所得税625.33万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2501.30-625.33=1875.97（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9620.0011100.0011840.0014800.002税金及附加40.7048.7052.6968.693总成本费用8844.739811.9510295.5612230.014利润总额734.571239.351491.752501.305应纳所得税额734.571239.351491.752501.306所得税183.6430

25、9.84372.94625.337净利润550.93929.511118.811875.978期初未分配利润0.00495.841282.812161.469可供分配的利润550.931425.352401.624037.4310法定盈余公积金55.09142.53240.16403.7411可供分配的利润495.841282.812161.463633.6912未分配利润495.841282.812161.463633.6913息税前利润1032.921663.901979.403241.34十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整

26、个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.91%。本期项目投资财务内部收益率21.91%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2463.64（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2463.64万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收

27、益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.55年。本期项目全部投资回收期5.55年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.009620.0011100.0011840.0014800.001.1营业收入0.009620.0011100.0011840

28、.0014800.002现金流出4995.589341.279603.3010868.9212300.702.1建设投资4995.580.002.2流动资金842.87129.68907.70389.032.3经营成本8457.709424.929908.5311842.982.4税金及附加40.7048.7052.6968.693所得税前净现金流量-4995.58278.731496.70971.082499.304累计所得税前净现金流量-4995.58-4716.85-3220.15-2249.07250.235调整所得税258.23415.98494.85810.346所得税后净现金流量

29、-4995.5895.091186.86598.141873.977累计所得税后净现金流量-4995.58-4900.49-3713.63-3115.49-1241.52计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.35%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.91%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：4859.75万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：2463.64万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.90年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.55年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累

30、计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）

31、为28.26。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.18。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年

32、第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2340.952340.952340.952340.951.2当期还本付息57.35114.71114.71114.71114.711.2.1还本1.2.2付息57.35114.71114.71114.71114.711.3期末借款余额2340.952340.952340.952340.952340.952利息备付率28.263偿债备付率25.18十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入14800.00万元，综合总成本费用12230.01万元，税金及附加68.69万元，净利润1875.97万元，财务内部收益率21.91%，财务净现值

33、2463.64万元，全部投资回收期5.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十、 项目风险分析风险风险及应对措施二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技

34、术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种

35、和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积15697.34容积率1.961.2基底面积4800.0

36、0建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩403.932总投资万元6349.662.1建设投资万元4995.582.1.1工程费用万元4312.282.1.2其他费用万元541.252.1.3预备费万元142.052.2建设期利息万元57.352.3流动资金万元1296.733资金筹措万元6349.663.1自筹资金万元4008.713.2银行贷款万元2340.954营业收入万元14800.00正常运营年份5总成本费用万元12230.016利润总额万元2501.307净利润万元1875.978所得税万元625.339增值税万元572.4810税金及附加万元68.6911纳税总额万元1266.

37、5012工业增加值万元4229.6813盈亏平衡点万元6395.90产值14回收期年5.5515内部收益率21.91%所得税后16财务净现值万元2463.64所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1914.302280.43117.554312.281.1建筑工程费1914.301914.301.2设备购置费2280.432280.431.3安装工程费117.55117.552其他费用541.25541.252.1土地出让金205.81205.813预备费142.05142.053.1基本预备费65.3165.313.2涨价预备费76.7476.

38、744投资合计4995.58建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息57.3557.350.001.1.1期初借款余额2340.951.1.2当期借款2340.952340.950.001.1.3当期应计利息57.3557.350.001.1.4期末借款余额2340.952340.951.2其他融资费用1.3小计57.3557.350.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计57.3557.350.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安

39、装工程其他费用合计1工程费用1914.302280.43117.554312.281.1建筑工程费1914.301914.301.2设备购置费2280.432280.431.3安装工程费117.55117.552其他费用335.44335.443预备费142.05142.053.1基本预备费65.3165.313.2涨价预备费76.7476.744建设期利息57.3557.355合计4847.12流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7263.828381.338940.0811175.101.1应收账款3268.723771.604023.045028.80

40、1.2存货2542.332933.463129.023911.281.2.1原辅材料762.70880.04938.701173.381.2.2燃料动力38.1444.0046.9458.671.2.3在产品1169.471349.391439.351799.191.2.4产成品572.03660.03704.03880.041.3现金581.11670.51715.21894.011.4预付账款871.661005.761072.811341.012流动负债6420.947408.787902.709878.372.1应付账款2311.542667.162844.973556.212.2预收账款4109.404741.625057.736322.163流动资金842.87972.551037.381296.734流动资金增加842.87129.6764.84259.355铺底流动资金2179.142514.402682.023352.53总投资及构成一览表单位